Bitcoin Cambia em Mercado Volátil, Ether Mantém Resiliência: Crypto Daybook Américas

Por Omkar Godbole (Todos os horários ET, salvo indicação em contrário)

As principais criptomoedas continuam a negociar de forma volátil, com o bitcoin BTC$91.319,29 recuando para US$ 113.600 após atingir US$ 114.800 na noite de quarta-feira. Ether ETH$3.133,90 e a maioria dos principais tokens também eliminaram ganhos noturnos, enquanto os traders de derivativos buscavam proteção contra quedas antes do discurso altamente antecipado do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, no Simpósio de Jackson Hole na sexta-feira.

Sentimento de longo prazo para o bitcoin, medido por um indicador do mercado de opções, ficou pessimista pela primeira vez desde junho de 2023. Os sinais técnicos também indicam uma perspectiva de curto prazo enfraquecida.

Em uma movimentação notável, uma carteira OG foi vendida 660 BTC e abriram posições longas em ether no valor de US$ 295 milhões distribuídas em quatro carteiras, refletindo a crescente preferência pelo ETH em relação ao bitcoin e ecoando uma tendência observada nos mercados de derivativos.

Preocupações crescentes sobre a descentralização do bitcoin surgiram após a popular conta do X "WhaleWire" revelar que duas pools de mineração, Foundry USA e Antpool, agora controle sobre 50% do hashrate da rede — o poder computacional que valida as transações. Isso ocorre após a recente alegação da Qubic de ter realizado um ataque de 51% ao Monero e planejado uma tentativa contra o Dogecoin.

Plataforma de serviços financeiros Swan destacado que a confiança do mercado foi abalada pelas orientações recentes da detentora de bitcoin Strategy, que afirmou que pode emitir ações para pagar juros da dívida, financiar dividendos preferenciais ou quando considerado vantajoso.

Swan instou os investidores a concentrarem-se nos US$ 73 bilhões em BTC sob gestão da Strategy e em seu sólido balanço patrimonial, sugerindo que a empresa poderia cumprir suas obrigações de dividendos por décadas, mesmo que o preço do bitcoin caísse mais de 50%. “Longe de ser um quadro de colapso iminente”, afirmou Swan no X.

O rapper Kanye West lançou uma memecoin chamada YZY, que disparou para a capitalização de mercado de 3 bilhões de dólares em minutos antes de rapidamente cair para menos de 1 bilhão de dólares. Essa rápida alta e queda contrastam com tokens de celebridades anteriores como TRUMP e MELANIA, que mantiveram seu hype por um ou dois dias antes de despencar, indicando um declínio acentuado no apetite por tokens especulativos.

Nos mercados tradicionais, o rendimento dos títulos do governo japonês continuou a subir, aumentando o risco de injetar volatilidade nos mercados financeiros globais. Mantenha-se atento!

O que Observar

• Cripto
  • 21 de agosto: blockchain Layer-1 Viction (VIC), anteriormente conhecido como TomoChain, finaliza o Atualização hard fork do Atlas na mainnet. A atualização foi lançada em 23 de julho. Todos os operadores de nós devem concluir a atualização até 21 de agosto para garantir a funcionalidade completa da rede.
• Macro
  • 21 de agosto, 8h30: Statistics Canada divulga dados da inflação dos preços ao produtor de julho.
    • PPI Mensal Est. 0,3% vs. Anterior 0,4%
    • PPI Ano a Ano Anterior 1,7%
  • 21 de agosto, 9h45: S&P Global divulga dados preliminares de agosto sobre a atividade industrial e de serviços nos EUA.
    • PMI Composto Prev. 55,1
    • Índice PMI de Manufatura Estimado em 49,5 vs. Anterior 49,8
    • Índice PMI de Serviços Est. 54,2 vs. Anterior 55,7
  • Dia 1 de 3: O Simpósio de Política Econômica de Jackson Hole, que é organizado pelo Federal Reserve Bank de Kansas City e realizado anualmente em Jackson Hole, Wyoming, reúne banqueiros centrais e formuladores de políticas globais para discutir os principais desafios econômicos e a política monetária.
  • 22 de agosto, 8h: Instituto Nacional de Estatística e Geografia do México divulga dados finais do crescimento do PIB do 2º trimestre.
    • Taxa de Crescimento do PIB Trimestral Est. 0,7% vs. Anterior 0,6%
    • Taxa de Crescimento do PIB Ano a Ano Est. 0,1% vs. Ant. 0,8%
  • 22 de agosto, 10:00 a.m.: O presidente do Fed, Jerome Powell, faz seu discurso principal no Simpósio de Política Econômica de Jackson Hole.
  • 22 de ago., 17h: O Banco Central do Paraguai anuncia sua decisão de política monetária.
    • Taxa de Política Anterior 6%
  • 22 de agosto, 20h: Instituto Nacional de Estatística e Informática do Peru divulga dados do crescimento do PIB do 2º trimestre em termos anuais.
    • Taxa de Crescimento do PIB Ano a Ano Anterior 3,9%
• Ganhos (Estimativas baseadas em dados da FactSet)
  • 27 de agosto: NVIDIA (NVDA), após o mercado, $1,00
  • 28 de agosto: IREN (IREN), pós-mercado, $0,18

Eventos de Tokens

• Votações e chamadas de governança
  • A Aavegotchi DAO está votando sobre o patrocínio do Bitcoin Ben’s Crypto Club em Las Vegas: uma associação corporativa de $1.000/mês (logo na parede de patrocinadores, acesso à equipe, destaque na newsletter, um encontro mensal com marca) ou um mural Graffiti Wall de $5.000, válido por 90 dias, com promoção. A votação termina em 23 de agosto.
  • 21 de agosto: FLUX$0.1145 realizará um Evento X spaces sobre "DePIN e mais" às 15:00 UTC.
  • 21 de agosto: BIO$0.05079 realizará um transmissão ao vivo explorando as primeiras Vendas de Ignição do BioAgent no Bio V2 às 17:00 UTC.
  • 22 de ago.: BAT$0.2517 para sediar um evento X spaces" sediar um evento X spaces às 17:00 UTC.
• Desbloqueios
  • 25 de ago.: VENOM$0.05029 irá desbloquear 2,34% de seu fornecimento circulante no valor de US$ 9,45 milhões.
  • 28 de agosto: JUP$0.2254 desbloqueará 1,78% de sua oferta circulante, avaliada em US$ 26,36 milhões.
  • 1º de set.: SUI$1,6199 liberará 1,25% de seu suprimento circulante no valor de $153,1 milhões.
• Lançamentos de Tokens
  • 21 de ago.: Aria.AI (ARIA) será listada na Binance Alpha.
  • 21 de agosto: EPIC$0.5463 será listado na Coins.ph.
  • 21 de agosto: Akedo (AKE) será listado na KuCoin e LBank.

Conferências

O Conferência CoinDesk sobre Políticas e Regulação (anteriormente conhecido como State of Crypto) é um evento boutique de um dia realizado em Washington no dia 10 de setembro que permite que diretores jurídicos, responsáveis pela conformidade e executivos regulatórios se encontrem com funcionários públicos responsáveis pela legislação e supervisão regulatória de criptomoedas. Vagas limitadas. Use o código CDB10 para obter 10% de desconto na sua inscrição até 31 de agosto.

• Dia 5 de 5: Cripto 2025 (Santa Bárbara, Califórnia)
• Dia 4 de 4: Simpósio de Blockchain de Wyoming 2025 (Jackson Hole)
• Dia 1 de 2: Coinfest Asia 2025 (Bali, Indonésia)
• 25-26 de agosto: WebX 2025 (Tóquio)
• 27 de ago.: Cúpula de Líderes em Blockchain 2025 (Tóquio)
• 28-29 de agosto: Bitcoin Ásia 2025 (Hong Kong)

Conversa sobre Token

Por Shaurya Malwa

• YZY Money, uma memecoin da Solana vinculada a Ye (anteriormente Kanye West), estreou na quinta-feira com uma alta de 6.800% no preço antes de cair para abaixo de US$ 1, indicando a volatilidade especulativa em torno dos tokens de celebridades.
• O anúncio do token na conta de Ye no X gerou especulações sobre um possível hack antes da publicação de um vídeo no qual ele aparenta confirmar o lançamento. Permanecem dúvidas sobre se o clipe foi gerado por IA.
• A estrutura do token reflete a moeda TRUMP: 70% do suprimento alocado para Ye, 10% para liquidez, 20% para venda. Pessoas internas informaram que Ye inicialmente exigiu 80% antes de concordar com 70%.
• Os dados das carteiras mostram acesso antecipado claro. A carteira 6MNWV8 gastou 450.611 USDC a $0,35, vendendo posteriormente parte de sua participação por $1,39 milhão para obter um lucro de $1,5 milhão quando os ganhos no restante são incluídos. Outra baleia comprou US$ 2,28 milhões e acumula US$ 6 milhões em ganhos.
• A liquidez foi fornecida de forma unilateral apenas com YZY, permitindo que desenvolvedores ou grandes detentores retirassem valor à vontade — um desenho que críticos associam ao controverso token LIBRA na Argentina.
• Os compradores de varejo absorveram as perdas: Uma carteira perdeu quase US$ 500.000 em duas horas após comprar a US$ 1,56 e vender a US$ 1,06. O episódio destaca como alocações com forte participação de insiders e artifícios de liquidez expõem fãs e traders, mesmo quando o hype impulsionou brevemente a capitalização de mercado do token para cerca de US$ 3 bilhões.
• Wormhole desafiou LayerZero’s Oferta de 110 milhões de dólares por Stargate com planos para uma contraproposta superior, solicitando à comunidade que adie sua votação de governança por cinco dias para concluir a devida diligência e garantir que os detentores de tokens avaliem ambas as propostas em termos justos.
• O apelo da Stargate reside em sua escala: US$ 4 bilhões processados em julho, US$ 345 milhões bloqueados, e um tesouro com US$ 92 milhões em stablecoins e ether, além de US$ 55 milhões em STG e outros ativos.
• A proposta da LayerZero transferiria o tesouro e receitas futuras para si mesma, o que, segundo críticos, subvaloriza a Stargate e prejudica os detentores de tokens.
• Wormhole argumenta que os detentores de STG “merecem um processo mais competitivo” e posiciona sua oferta como capaz de entregar maior valor a longo prazo.
• Uma fusão uniria os pools de liquidez unificados da Stargate às integrações da Wormhole em dezenas de blockchains, criando um dos maiores hubs cross-chain.
• A Wormhole Foundation afirma que tal combinação “liberaria valor não realizado” e geraria benefícios imediatos e duradouros para os detentores dos tokens STG e Wormhole.

Posicionamento em Derivativos

• O crescimento no interesse em aberto dos futuros de BTC e ETH estagnou em níveis acima de 700 mil BTC e 14,2 milhões de ETH, o que é consistente com a negociação sem direção nos preços à vista antes do início da conferência dos banqueiros centrais em Jackson Hole.
• O interesse em aberto nos contratos futuros de LINK permanece próximo aos níveis recordes, com o preço do token subindo para quase US$ 27 na quarta-feira, o maior valor desde janeiro. Outros tokens do top 10, excluindo BNB, registraram queda no interesse em aberto nas últimas 24 horas.
• HYPE lidera as principais criptomoedas com taxas de financiamento anualizadas superiores a 25%. Isso demonstra que os traders estão buscando cada vez mais uma exposição otimista ao token.
• Na CME, a recuperação nos futuros de BTC observado na quarta-feira estagnou, com o prêmio de três meses recuando para quase 7%. Enquanto isso, o interesse em aberto (OI) dos futuros de ether continua a crescer e está se aproximando da marca de 2 milhões de ETH. Essas tendências divergentes indicam uma preferência institucional crescente por ether em relação ao bitcoin.
• Na Deribit, o desvio das opções de bitcoin com vencimento em 180 dias caiu para -0,42, indicando a demanda mais forte por opções de venda, ou seguro contra queda, desde junho de 2023. As opções de ETH com prazos mais longos continuaram a mostrar um viés para calls.
• Fluxos na rede OTC Paradigm destacaram demanda por BTC financiada pela venda de calls e atividade mista no mercado de opções de ether.
• Os índices de volatilidade implícita de sete dias do Volmex para bitcoin e ether permaneceram estáveis em cerca de 36% e 70%, respectivamente, indicando que o mercado não prevê um aumento significativo da volatilidade decorrente do evento Jackson Hole.

Movimentações de Mercado

• O BTC está em queda de 0,84% desde as 16h ET de quarta-feira, cotado a $113.434,22 (24h: -0,4%)
• ETH está em baixa de 1,68% a $4.283,19 (24h: +1,23%)
• O CoinDesk 20 está em queda de 1,44%, aos 4.019,84 pontos (24h: +0,69%)
• A Taxa de Staking Composta CESR do Ether está em queda de 1 pb, para 2,93%
• A taxa de financiamento do BTC está em 0,0074% (8,0548% anualizada) na Binance

• O DXY permanece inalterado em 98,22
• Futuros do ouro caem 0,20% para US$ 3.381,60
• Os contratos futuros de prata caem 0,13%, a US$ 37,72
• Nikkei 225 fechou em baixa de 0,65% aos 42.610,17
• Hang Seng fechou em baixa de 0,24% aos 25.104,61
• FTSE está estável em 9.280,80
• Euro Stoxx 50 está em queda de 0,3%, aos 5.455,71
• O DJIA encerrou na quarta-feira sem alterações em 44.938,31
• O S&P 500 fechou em baixa de 0,24%, aos 6.395,78
• O Nasdaq Composite encerrou em queda de 0,67%, aos 21.172,86 pontos
• O índice S&P/TSX Composite fechou em alta de 0,2%, aos 27.878,76
• O S&P 40 América Latina encerrou em alta de 0,41%, aos 2.648,47
• A taxa do Treasury de 10 anos dos EUA sobe 1,4 pontos base, alcançando 4,31%
• Os contratos futuros E-mini do S&P 500 estão em queda de 0,11%, a 6.406,50
• Os contratos futuros E-mini do Nasdaq-100 permanecem estáveis em 23.315,75
• O índice E-mini Dow Jones Industrial Average está em queda de 0,26%, cotado a 44.880,00

Estatísticas do Bitcoin

• Dominância do BTC: 59,5% (+0,2%)
• Razão ether-bitcoin: 0,03772 (-0,58%)
• Taxa de Hash (média móvel de sete dias): 946 EH/s
• Preço do hash (spot): $55,47
• Taxas totais: 3,41 BTC / $388.249
• Interesse em Aberto nos Futuros CME: 143.050 BTC
• BTC precificado em ouro: 34,0 oz.
• BTC vs capitalização de mercado do ouro: 9,62%

Análise Técnica

• O gráfico diário dos contratos futuros e-mini vinculados ao Nasdaq 100 mostra que o MACD de duração mais longa (50,100,9) tornou-se negativo pela primeira vez desde abril. O crossover negativo indica uma mudança de momento de alta para baixa.
• O RSI divergente recentemente de forma baixista ao registrar um topo mais baixo na semana passada, contrariando o novo pico nos preços. O indicador está prestes a cair abaixo de 50, sugerindo um fortalecimento do momentum de baixa.
• Juntos, os dois indicadores sugerem mais perdas à frente para as ações de tecnologia.
• As criptomoedas são conhecidas por acompanhar de perto os movimentos do Nasdaq.

Ações Cripto

• Strategy (MSTR): fechou na quarta-feira a $344,37 (+2,32%), -0,69% a $342 no pré-mercado
• Coinbase Global (COIN): fechou em US$ 304,39 (+0,77%), -0,55% em US$ 302,73
• Circle (CRCL): fechou em $137,81 (+1,91%), sem alterações no pré-mercado
• Galaxy Digital (GLXY): fechou em $24,51 (+1,72%), -1,51% em $24,14
• Bullish (BLSH): fechou em $62,89 (+5,68%), -1,57% em $61,90
• MARA Holdings (MARA): fechou em US$ 15,45 (+1,85%), -1,49% em US$ 15,22
• Riot Platforms (RIOT): fechou em US$ 12,52 (+4,68%), -1,28% em US$ 12,36
• Core Scientific (CORZ): fechou em US$14,08 (-1,88%), -1,99% a US$13,80
• CleanSpark (CLSK): fechou em $9,49 (+1,39%), -1,05% em $9,39
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): fechou em $27,27 (+2,52%)
• Semler Scientific (SMLR): fechou a $31,21 (-2,12%), sem alterações no pré-mercado
• Exodus Movement (EXOD): fechou em $25,45 (-6,09%)
• SharpLink Gaming (SBET): fechou a $19,47 (+5,93%), -1,95% a $19,09

Fluxos de ETF

ETFs de BTC à Vista

• Fluxos líquidos diários: -315,9 milhões de dólares
• Fluxos líquidos acumulados: US$ 53,99 bilhões
• Total de reservas de BTC ~1,29 milhão

ETFs de ETH à vista

• Fluxos líquidos diários: - US$ 240,2 milhões
• Fluxos líquidos acumulados: US$ 11,82 bilhões
• Posse total de ETH ~6,25 milhões

Fonte: Investidores Farside

Gráfico do Dia

• O gráfico mostra que duas pools de mineração, Foundry USA e Antpool, representam quase 50% do poder computacional dedicado à blockchain do Bitcoin.
• A concentração de hashrate tem gerado preocupações sobre centralização nas redes sociais.

Enquanto Você Dormia

• Discussões sobre Presença Militar na Ucrânia Geram Inquietação na Alemanha (Reuters): O Chanceler alemão Merz manteve a opção de enviar tropas para a Ucrânia em aberto, mas a história do país, os fracassos anteriores no exterior, a pressão econômica e os receios de um excesso de extensão militar tornam essa uma decisão politicamente delicada.
• Principais Indicadores do Bitcoin Sugerem Mudança para Regime Baixista com a Aproximação de Jackson Hole (CoinDesk): Os mercados de opções indicam uma demanda mais forte por proteção contra quedas, enquanto o bitcoin recuou abaixo de níveis-chave de tendência, apontando para um enfraquecimento do sentimento, apesar de uma correção modesta no preço.
• Canadá Cultiva Conexões Nórdicas para Compensar sua Dependência do Comércio com os EUA (Financial Times): O Canadá está fortalecendo os laços de defesa e comércio com a Finlândia e a Suécia, incluindo navios quebra-gelo e caças, para reduzir a dependência dos EUA após as ameaças de anexação e tarifas de Trump.
• DBS Lança Notas Estruturadas Tokenizadas na Ethereum, Expandindo o Acesso dos Investidores (CoinDesk): O banco sediado em Singapura está dividindo notas estruturadas de US$ 100.000 em unidades tokenizadas de US$ 1.000 na Ethereum, tornando-as negociáveis para investidores credenciados e institucionais através das bolsas de Singapura ADDX, DigiFT e HydraX.
• A Aposta do Tesouro em BNB da Windtree Colide com Ordem de Deslistamento da Nasdaq (CoinDesk): O preço das ações da Windtree, abaixo de US$ 1, forçou a exclusão da empresa da Nasdaq, deixando seu plano de tesouraria de US$ 200 milhões em BNB em suspenso, enquanto a empresa corre para transferir as negociações para mercados de balcão sob o seu código de negociação "WINT" existente.
• Trump Ordena que o Pentágono Desdobre Três Navios de Guerra Contra Cartéis de Drogas da América Latina (The Wall Street Journal): Os destróieres guiados por mísseis da Marinha serão encarregados de interceptar remessas de drogas ao largo da costa da América do Sul, incluindo próximo à Venezuela, marcando uma mudança em relação ao seu papel habitual de apoio à Guarda Costeira.

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