比特币在波动市场中表现低迷，以太坊保持韧性：美洲加密货币日报

作者：Omkar Godbole（除非另有说明，均为美东时间）

加密货币主要资产继续震荡交易，比特币（BTC）在周三晚间触及114,800美元后回落至113,600美元。以太坊（ETH）及大多数主流代币也抹去了隔夜涨幅，因衍生品交易者在美联储主席杰罗姆·鲍威尔周五于杰克逊霍尔研讨会的备受期待讲话之前寻求下行保护。

比特币的长期市场情绪，以上期权市场指标衡量，转为看跌 自 2023 年 6 月以来首次。技术指标也显示短期前景走弱。

在一项引人注目的举措中，一只OG钱包被出售 持有 660 枚比特币，并在四个钱包中开设了价值 2.95 亿美元的以太坊多头头寸，反映出市场对以太坊相较比特币日益增长的偏好，同时呼应了衍生品市场中观察到的这一趋势。

在知名X账号“WhaleWire”披露两大矿池Foundry USA和Antpool之后，市场对比特币去中心化的担忧加剧了，现在控制权属于 网络算力的50% —— 用于验证交易的计算能力。此前，Qubic 宣称其成功对门罗币发起了51%攻击，并计划对狗狗币进行尝试。

金融服务平台Swan重点突出 市场信心因比特币持有机构 Strategy 最近的指引而受挫，该机构表示可能会发行股票以支付债务利息、资助优先股股息或在认为有利时进行此类操作。

Swan 呼吁投资者关注 Strategy 持有的 730 亿美元比特币资产及其强劲的资产负债表，指出即使比特币价格下跌超过 50%，公司也能在数十年内履行股息义务。“这绝非即将崩溃的景象，”Swan 在 X 上表示。

说唱歌手坎耶·韦斯特推出了一种名为 YZY 的迷因币，该币 飙升至 其市值在数分钟内迅速攀升至30亿美元，随后迅速回落至不足10亿美元。此次快速的涨跌与此前如TRUMP和MELANIA等名人代币形成鲜明对比，后者通常能维持一两天的热度后才暴跌，显示出市场对投机型代币的兴趣急剧下降。

在传统市场上，日本政府债券收益率持续上升，增加了向全球金融市场注入波动性的风险。请保持警惕！

关注重点

• 加密货币
  • 8月21日：Layer-1区块链 Viction (VIC)，前称TomoChain，完成了Atlas 硬分叉升级 主网更新已于 7 月 23 日启动。所有节点运营商必须在 8 月 21 日前完成升级，以确保网络的全面功能。
• 宏观
  • 8月21日，上午8:30：加拿大统计局公布7月生产者价格通胀数据。
    • 生产者价格指数环比预估 0.3%，前值 0.4%
    • 生产者物价指数同比 前值 1.7%
  • 8月21日，上午9:45：标普全球发布美国8月制造业和服务业活动（初值）数据。
    • 综合采购经理指数 上次 55.1
    • 制造业采购经理人指数预估值49.5，前值49.8
    • 服务业采购经理人指数 预估值 54.2， 前值 55.7
  • 第 1 天，共 3 天：杰克逊霍尔经济政策研讨会，由堪萨斯城联邦储备银行主办，于每年在怀俄明州杰克逊霍尔举行，汇聚全球央行行长和政策制定者，共同探讨关键经济挑战及货币政策。
  • 8 月 22 日上午 8 点：墨西哥国家统计与地理信息研究所发布第二季度国内生产总值（GDP）最终增长数据。
    • 季度环比国内生产总值增长率预期 0.7%，前值 0.6%
    • 国内生产总值同比增长率预期 0.1% 对比前值 0.8%
  • 8月22日 上午10:00：美联储主席杰罗姆·鲍威尔在杰克逊霍尔经济政策研讨会上发表主题演讲。
  • 8月22日，下午5点：巴拉圭中央银行公布货币政策决定。
    • 政策利率 前值 6%
  • 8月22日 晚上8点：秘鲁国家统计与信息研究所发布第二季度国内生产总值同比增长数据。
    • 国内生产总值同比增长率 上次 3.9%
• 收益 （基于 FactSet 数据的估计）
  • 8月27日：NVIDIA（NVDA），盘后，1.00美元
  • 8月28日：IREN (IREN)，盘后，$0.18

代币事件

• 治理投票与电话会议
  • Aavegotchi DAO 正在就 Bitcoin Ben’s Crypto Club 拉斯维加斯赞助活动进行投票：每月 1,000 美元的企业会员资格（赞助商墙上展示标志、团队访问权限、通讯专题、每月一次品牌聚会）或 5,000 美元的为期 90 天的涂鸦墙壁画及推广。投票截止日期为 8 月 23 日。
  • 8月21日：Flux（FLUX）将举办关于“DePIN 及更多”的 X Spaces 活动 于 15:00 UTC。
  • 8月21日：Bio Protocol（BIO）将主办一场直播 正在探索 Bio V2 上 17:00 UTC 的首次 BioAgent Ignition 销售。
  • 8月22日：基本注意力代币（BAT）将 主办一场 X Spaces 活动 于协调世界时17:00。
• 解锁
  • 8月25日：Venom（VENOM）将解锁占其流通供应量2.34%、价值945万美元的代币。
  • 8月28日：Jupiter（JUP）将解锁其流通供应量的1.78%，价值2,636万美元。
  • 9月1日：Sui（SUI）将释放其流通供应量的1.25%，价值1.531亿美元。
• 代币发行
  • 8月21日：Aria.AI（ARIA）将登陆 Binance Alpha 交易所。
  • 8月21日：Epic Chain（EPIC）将上线 Coins.ph。
  • 8月21日：Akedo（AKE）将登陆KuCoin和LBank交易所。

会议

该 CoinDesk 政策与监管会议（前称 State of Crypto）是一场于9月10日在华盛顿举行的一日精品活动，旨在让总法律顾问、合规官员及监管高管与负责加密货币立法及监管监督的公务员进行会面交流。名额有限。使用代码 CDB10 于8月31日前注册可享九折优惠。

• 第5天，共5天：加密货币 2025（加利福尼亚州圣巴巴拉）
• 第4天，共4天：怀俄明区块链研讨会 2025（杰克逊霍尔）
• 第一天，共两天：Coinfest Asia 2025（印度尼西亚，巴厘）
• 8月25-26日：WebX 2025（东京）
• 8月27日：区块链领袖峰会 2025（东京）
• 8月28-29日：比特币亚洲 2025（香港）

代币对话

作者：Shaurya Malwa

• YZY 货币，一款与Ye（前称Kanye West）相关的Solana迷因币，于周四首发，价格一度飙升6800%，随后跌破1美元，体现出围绕名人代币的投机波动。
• Ye在其X账号上的代币公告引发了有关被黑的猜测，随后他发布了一段视频，似乎确认了代币的推出。对于该视频是否由人工智能生成，仍存在疑问。
• 该代币结构与TRUMP币相似：70%的供应量分配给Ye，10%用于流动性，20%用于销售。知情人士称，Ye最初要求80%，后同意70%。
• 钱包数据显示明确的提前访问。钱包 6MNWV8 以 0.35 美元价格花费了 450,611 美元的 USDC，随后以 139 万美元的价格出售了部分持仓，在包含剩余部分价格上涨收益后获利 150 万美元。另一只巨鲸购买了价值 228 万美元的资产，目前持有 600 万美元的收益。
• 流动性仅以单边方式注入，仅使用 YZY，使开发者或大户能够随意提取价值——这一设计被批评者比作阿根廷备受争议的 LIBRA 代币。
• 散户买家承担了亏损：一位钱包持有人在以1.56美元买入后，于两小时内在1.06美元时退出，损失近50万美元。该事件凸显出内幕持仓比例高及流动性手段对投资者和交易者的风险暴露，即使短暂的炒作曾使该代币市值接近30亿美元。
• 虫洞 挑战 LayerZero 的 以 1.1 亿美元竞标 星桥 计划提出更高的反要约，要求社区将治理投票推迟五天，以完成尽职调查，确保代币持有者在公平的条件下评估两个提案。
• Stargate的吸引力在于其规模：7月份处理了40亿美元，锁定资产3.45亿美元，国库持有9200万美元的稳定币和以太币，以及5500万美元的STG及其他资产。
• LayerZero 的提案将把国库和未来收入转移给自己，批评者称这低估了 Stargate 的价值，并且损害了代币持有者的利益。
• Wormhole 认为 STG 持有者“理应享有更具竞争力的流程”，并将其竞标定位为提供更大长期价值。
• 此次合并将把 Stargate 的统一流动性池与 Wormhole 在数十个区块链上的集成融合，打造出最大的跨链枢纽之一。
• Wormhole 基金会声称，这种组合将“释放未实现的价值”，并为 STG 及 Wormhole 代币持有者带来即时且持久的利益。

衍生品持仓

• 比特币和以太坊期货未平仓合约的增长在超过70万比特币和1420万以太坊的水平停滞，这与央行行长会议在杰克逊霍尔召开前现货价格的横盘整理趋势相符。
• LINK 期货未平仓合约量维持在接近历史高位的水平，周三该代币价格涨至接近 27 美元，为一月以来最高水平。除 BNB 外，其他前十大代币的未平仓合约量在过去 24 小时内有所下降。
• HYPE 以年化融资利率超过 25% 领先加密主要币种。这表明交易者越来越多地寻求该代币的看涨敞口。
• 在芝商所，BTC 期货的恢复周三指出 已经停滞不前，三个月溢价回落至接近 7%。与此同时，以太坊期货的未平仓合约量持续增长，接近 200 万 ETH大关。这些分歧的趋势表明机构投资者对以太坊的偏好正在增加，超过比特币。
• 在 Deribit 平台上，180天期比特币期权偏斜降至 -0.42，显示自2023年6月以来对看跌期权或下行保险的需求最为强劲。较长期的以太坊期权则继续表现出看涨偏好。
• 在场外交易网络 Paradigm 上，资金流显示出通过卖出看涨期权融资的比特币买涨需求，以及以太坊期权市场的混合活动。
• Volmex的比特币和以太坊七天隐含波动率指数分别稳定在约36%和70%，表明市场并不预期杰克逊霍尔事件会引发显著的波动率飙升。

市场动态

• 截至美国东部时间周三下午4点，BTC 下跌0.84%，报113,434.22美元（24小时内：-0.4%）
• 以太坊下跌 1.68%，报 4,283.19 美元（24小时涨幅：+1.23%）
• CoinDesk 20 指数下跌 1.44%，报 4,019.84（24 小时涨幅：+0.69%）
• 以太坊CESR综合质押利率下降1个基点，至2.93%
• 币安平台上的 BTC 融资利率为 0.0074%（年化 8.0548%）

• DXY 维持在 98.22，未见变化
• 黄金期货下跌0.20%，报3,381.60美元
• 银期货下跌0.13%，报37.72美元
• 日经225指数收盘下跌0.65%，报42,610.17点
• 恒生指数收盘下跌0.24%，报25,104.61点
• 富时指数持平，报9,280.80
• 欧洲斯托克50指数下跌0.3%，至5,455.71
• 道琼斯工业平均指数周三收盘保持不变，报44,938.31
• 标普500指数收盘下跌0.24%，报6,395.78点
• 纳斯达克综合指数收盘下跌0.67%，报21,172.86点
• S&P/TSX 综合指数收盘上涨 0.2%，报 27,878.76 点
• 标普40拉丁美洲指数收盘上涨0.41%，报2,648.47
• 美国10年期国债利率上涨1.4个基点，至4.31%
• E-mini 标准普尔500指数期货下跌0.11%，报6,406.50
• E-mini 纳斯达克100指数期货持平，报23,315.75
• 迷你道琼斯工业平均指数下跌0.26%，报44,880.00

比特币统计

• 比特币市占率：59.5%（+0.2%）
• 以太坊-比特币比率：0.03772（-0.58%）
• 算力（七日移动平均）：946 EH/s
• 现货哈希价格：$55.47
• 总费用：3.41 BTC / 388,249 美元
• 芝加哥商品交易所期货未平仓合约量：143,050 BTC
• 以黄金计价的BTC：34.0盎司
• 比特币市值占黄金市值比：9.62%

技术分析

• 纳斯达克100指数对应的迷你合约日线图显示，较长期的MACD（50,100,9）自四月以来首次转为负值。该负向交叉表明了动能从多头向空头的转变。
• 相对强弱指数（RSI）近期出现看跌背离，上周形成了较低的高点，与价格的新高形成背离。该指标即将跌破50，暗示下行动能正在增强。
• 两项指标共同显示科技股未来可能面临更多损失。
• 加密货币被认为与纳斯达克的走势密切相关。

加密股权

• 战略 (MSTR)：周三收盘价为344.37美元（+2.32%），盘前下跌0.69%，至342美元
• Coinbase Global（COIN）：收盘价为304.39美元（+0.77%），当前价为302.73美元，跌幅为0.55%
• Circle（CRCL）：收于137.81美元（+1.91%），盘前持平
• 银河数字（Galaxy Digital，代码：GLXY）：收盘价为24.51美元（上涨1.72%），现报24.14美元，下降1.51%
• Bullish (BLSH)：收盘价为 $62.89 （+5.68%），-1.57% 报 $61.90
• MARA Holdings（MARA）：收盘价为15.45美元（+1.85%），现价15.22美元，跌幅1.49%
• Riot Platforms (RIOT)：收盘价为12.52美元（上涨4.68%），现价12.36美元，下跌1.28%
• Core Scientific（CORZ）：收盘价为14.08美元（下跌1.88%），最新价为13.80美元（下跌1.99%）
• CleanSpark（CLSK）：收盘价为9.49美元（+1.39%），现价为9.39美元，下跌1.05%
• CoinShares Valkyrie 比特币矿工ETF（WGMI）：收盘价为27.27美元（+2.52%）
• Semler Scientific（SMLR）：收盘价为31.21美元，跌幅为2.12%，盘前持平
• Exodus Movement (EXOD)：收盘价为 25.45 美元（下跌 6.09%）
• SharpLink Gaming（SBET）：收于19.47美元（+5.93%），跌1.95%至19.09美元

ETF 资金流

现货比特币交易所交易基金（ETFs）

• 每日净流量：-3.159亿美元
• 累计净流入：539.9亿美元
• 比特币总持有量约为 129 万

现货以太坊交易型开放式指数基金（ETF）

• 每日资金净流出：-2.402亿美元
• 累计净流入：118.2亿美元
• 以太坊总持有量约为 625 万

来源：远侧投资者

今日图表

• 该图表显示，两个矿池——Foundry USA 和 Antpool，占据了比特币区块链近 50% 的算力。
• 算力的集中引发了社交媒体上关于中心化的担忧。

当您沉睡时

• 有关乌克兰派遣地面部队的讨论引发德国不安 （路透社）：德国总理梅茨保留了向乌克兰派遣军队的选项，但该国的历史、过去的海外挫折、经济压力以及对军事过度扩张的担忧使这一举措在政治上充满风险。
• 关键比特币指标暗示熊市格局转变临近杰克逊霍尔会议 （CoinDesk）：期权市场显示出对下行保护的需求增强，而比特币已跌破关键趋势水平，尽管价格仅有小幅回调，但这表明市场情绪正在趋于疲弱。
• 加拿大培育北欧关系以抵消其对美贸易依赖 （金融时报）：加拿大正在加强与芬兰和瑞典的防务及贸易关系，包括提供破冰船和战斗机，以减少对美国的依赖，此举是在特朗普的吞并及关税威胁之后采取的。
• 星展银行（DBS）在以太坊上推出代币化结构性票据，拓展投资者准入渠道（CoinDesk）: 这家总部位于新加坡的银行将面值为100,000美元的结构性票据拆分成面值1,000美元的以太坊代币单位，使其能够通过新加坡交易所 ADDX、DigiFT 及 HydraX 在合格和机构投资者之间进行交易。
• Windtree 的 BNB 库藏赌注遭遇纳斯达克退市命令冲击（CoinDesk）：Windtree 每股低于 1 美元的股价导致其从纳斯达克退市，其 2 亿美元的 BNB 金库计划因此悬而未决，公司正努力将交易转移至场外交易市场，继续使用现有的 “WINT” 股票代码。
• 特朗普下令五角大楼派遣三艘军舰打击拉美毒品贩运集团（华尔街日报）：美国海军的导弹驱逐舰将被指派拦截位于南美洲海岸附近的毒品运输，包括委内瑞拉附近的海域，这标志着其从通常对海岸警卫队的支持角色转变为更为主动的任务。

以太坊动态