Bitcoin titubea en un mercado volátil, Ether se mantiene resistente: Crypto Daybook Americas

Por Omkar Godbole (Todos los horarios en ET salvo que se indique lo contrario)

Los principales activos criptográficos continúan operando de manera volátil, con bitcoin BTC$92.545,91 retrocediendo a $113,600 después de alcanzar los $114,800 a última hora del miércoles. Ether ETH$3350,56 y la mayoría de los tokens principales también borraron las ganancias nocturnas mientras los operadores de derivados buscaban protección a la baja antes del discurso tan esperado del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en el Simposio de Jackson Hole el viernes.

El sentimiento a largo plazo para bitcoin, medido por un indicador del mercado de opciones, se volvió bajista por primera vez desde junio de 2023. Las señales técnicas también indican un debilitamiento en las perspectivas a corto plazo.

En un movimiento notable, una cartera OG vendida 660 BTC y abrió posiciones largas en ether por un valor de $295 millones en cuatro billeteras, reflejando una preferencia creciente por ETH sobre bitcoin y haciendo eco de una tendencia observada en los mercados de derivados.

Aumentaron las preocupaciones sobre la descentralización de bitcoin después de que la popular cuenta de X "WhaleWire" revelara que dos grupos de minería, Foundry USA y Antpool, ahora control sobre El 50% del hashrate de la red — la potencia informática que valida las transacciones. Esto sigue a la reciente afirmación de Qubic de que pudo realizar un ataque del 51% en Monero y planeó un intento en Dogecoin.

Plataforma de servicios financieros Swan destacado esa confianza del mercado se vio afectada por la reciente orientación del titular de bitcoin Strategy, que indicó que podría emitir acciones para pagar intereses de deuda, financiar dividendos preferentes o cuando se considere conveniente.

Swan instó a los inversores a centrarse en los 73 mil millones de dólares en tenencias de BTC de Strategy y en su sólida hoja de balance, sugiriendo que la empresa podría cubrir las obligaciones de dividendos durante décadas incluso si el precio de bitcoin cayera más del 50%. “Poco probable que sea un panorama de colapso inminente,” dijo Swan en X.

El rapero Kanye West lanzó una memecoin llamada YZY, que se disparó a a una capitalización de mercado de $3 mil millones en cuestión de minutos antes de caer rápidamente por debajo de $1 mil millones. Este rápido auge y caída contrastan con tokens de celebridades anteriores como TRUMP y MELANIA, que mantuvieron su hype durante uno o dos días antes de desplomarse, lo que indica una fuerte disminución en el apetito por tokens especulativos.

En los mercados tradicionales, el rendimiento de los bonos del gobierno japonés continuó en aumento, incrementando el riesgo de introducir volatilidad en los mercados financieros globales. ¡Manténgase alerta!

Qué Observar

• Cripto
  • 21 de agosto: blockchain de capa 1 Viction (VIC), anteriormente conocido como TomoChain, finaliza el Actualización hard fork de Atlas en la red principal. La actualización se lanzó el 23 de julio. Todos los operadores de nodos deben completar la actualización antes del 21 de agosto para garantizar la plena funcionalidad de la red.
• Macro
  • 21 de agosto, 8:30 a.m.: Estadísticas Canadá publica los datos de inflación del índice de precios al productor correspondientes a julio.
    • PPI mensual estimado 0.3% vs. previo 0.4%
    • PPI interanual anterior 1.7%
  • 21 de agosto, 9:45 a.m.: S&P Global publica (flash) los datos de agosto sobre la actividad manufacturera y de servicios en EE. UU.
    • PMI Compuesto Ant. 55.1
    • Índice PMI Manufacturero Est. 49.5 vs. Anterior 49.8
    • Índice PMI de Servicios Est. 54.2 vs. Ant. 55.7
  • Día 1 de 3: El Simposio de Política Económica de Jackson Hole, que es organizado por el Banco de la Reserva Federal de Kansas City y se celebra anualmente en Jackson Hole, Wyoming, reúne a banqueros centrales y responsables de políticas globales para discutir los principales desafíos económicos y la política monetaria.
  • 22 de agosto, 8 a.m.: El Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México publica los datos finales del crecimiento del PIB del segundo trimestre.
    • Tasa de Crecimiento del PIB Trimestral Est. 0.7% vs. Prev. 0.6%
    • Tasa de Crecimiento del PIB Interanual Est. 0.1% vs. Prev. 0.8%
  • 22 de agosto, 10:00 a.m.: El presidente de la Fed, Jerome Powell, pronuncia su discurso principal en el Simposio de Política Económica de Jackson Hole.
  • 22 de agosto, 5 p.m.: El Banco Central de Paraguay anuncia su decisión de política monetaria.
    • Tasa de Política Prev. 6%
  • 22 de agosto, 8 p.m.: El Instituto Nacional de Estadística e Informática de Perú publica los datos de crecimiento interanual del PIB del segundo trimestre.
    • Tasa de Crecimiento del PIB Interanual Anterior 3.9%
• Ganancias (Estimaciones basadas en datos de FactSet)
  • 27 de agosto: NVIDIA (NVDA), después del cierre, $1.00
  • 28 de ago.: IREN (IREN), después del cierre del mercado, $0.18

Eventos de Tokens

• Votaciones y convocatorias de gobernanza
  • La DAO de Aavegotchi está votando sobre un patrocinio en Bitcoin Ben’s Crypto Club Las Vegas: una membresía corporativa de $1,000/mes (logo en la pared de patrocinadores, acceso al equipo, mención en el boletín, un encuentro mensual con marca) o un mural Graffiti Wall de 90 días por $5,000 con promoción. La votación termina el 23 de agosto.
  • 21 de agosto: FLUX$0.1211 organizará un Evento en X sobre "DePIN y más" a las 15:00 UTC.
  • 21 de agosto: BIO$0.05002 organizará un transmisión en vivo explorando las primeras Ventas de Encendido de BioAgent en Bio V2 a las 17:00 UTC.
  • 22 de agosto: BAT$0.2677 a organizar un evento de espacios en X a las 17:00 UTC.
• Desbloqueos
  • 25 de agosto: VENOM$0.05054 desbloqueará el 2.34% de su suministro circulante, valorado en $9.45 millones.
  • 28 de ago.: JUP$0.2311 desbloqueará el 1.78 % de su suministro circulante valorado en 26.36 millones de dólares.
  • 1 de sep.: SUI$1,6340 lanzará el 1,25 % de su suministro en circulación valorado en 153,1 millones de dólares.
• Lanzamientos de Tokens
  • 21 de agosto: Aria.AI (ARIA) se cotizará en Binance Alpha.
  • 21 de agosto: EPIC$0.5468 se listará en Coins.ph.
  • 21 de agosto: Akedo (AKE) se listará en KuCoin y LBank.

Conferencias

El Conferencia de Política y Regulación de CoinDesk (anteriormente conocido como State of Crypto) es un evento boutique de un día que se llevará a cabo en Washington el 10 de septiembre y que permite a consejeros generales, oficiales de cumplimiento y ejecutivos regulatorios reunirse con funcionarios públicos responsables de la legislación y supervisión regulatoria de criptomonedas. El espacio es limitado. Use el código CDB10 para obtener un 10 % de descuento en su registro hasta el 31 de agosto.

• Día 5 de 5: Cripto 2025 (Santa Bárbara, California)
• Día 4 de 4: Simposio de Blockchain de Wyoming 2025 (Jackson Hole)
• Día 1 de 2: Coinfest Asia 2025 (Bali, Indonesia)
• 25-26 de agosto: WebX 2025 (Tokio)
• 27 de agosto: Cumbre de Líderes en Blockchain 2025 (Tokio)
• 28-29 de agosto: Bitcoin Asia 2025 (Hong Kong)

Conversación sobre Tokens

Por Shaurya Malwa

• YZY Money, un memecoin de Solana vinculado a Ye (anteriormente Kanye West), debutó el jueves con un aumento del 6,800% en su precio antes de caer por debajo de $1, lo que indica la volatilidad especulativa en torno a los tokens de celebridades.
• El anuncio del token en la cuenta de X de Ye generó especulaciones sobre un hackeo antes de publicar un video en el que parecía confirmar el lanzamiento. Persisten dudas sobre si el clip fue generado por inteligencia artificial.
• La estructura del token refleja la de la moneda TRUMP: 70% del suministro asignado a Ye, 10% para liquidez, 20% para la venta. Fuentes internas indicaron que Ye inicialmente exigió el 80% antes de acordar el 70%.
• Los datos de la billetera muestran un acceso anticipado claro. La billetera 6MNWV8 gastó 450,611 USDC a $0.35, vendiendo posteriormente parte de su tenencia por $1.39 millones para obtener una ganancia de $1.5 millones al incluir las ganancias de precio en el resto. Otra ballena compró por un valor de $2.28 millones y acumula $6 millones en ganancias.
• La liquidez se proporcionó de manera unilateral únicamente con YZY, lo que permitió a los desarrolladores o grandes tenedores retirar valor a voluntad — un diseño que los críticos comparan con el controvertido token LIBRA en Argentina.
• Los compradores minoristas absorbieron las pérdidas: Una cartera perdió casi $500,000 en dos horas tras comprar a $1.56 y salir a $1.06. El episodio destaca cómo las asignaciones concentradas en insiders y los artificios de liquidez exponen a aficionados y traders, incluso cuando el bombo impulsó brevemente la capitalización de mercado del token hacia los $3 mil millones.
• Wormhole desafió a LayerZero’s Oferta de $110 millones por Stargate con planes de presentar una contraoferta superior, solicitando a la comunidad que demore su votación de gobernanza por cinco días para completar la debida diligencia y asegurar que los poseedores de tokens evalúen ambas propuestas en términos justos.
• El atractivo de Stargate radica en su escala: $4 mil millones procesados en julio, $345 millones bloqueados y un tesoro con $92 millones en stablecoins y ether, además de $55 millones en STG y otros activos.
• La propuesta de LayerZero transferiría la tesorería y los ingresos futuros a sí misma, lo que, según los críticos, subvalora a Stargate y perjudica a los poseedores de tokens.
• Wormhole sostiene que los poseedores de STG “merecen un proceso más competitivo” y posiciona su oferta como una que proporciona un mayor valor a largo plazo.
• Una fusión uniría los grupos de liquidez unificados de Stargate con las integraciones de Wormhole en docenas de cadenas de bloques, creando uno de los mayores centros cross-chain.
• La Fundación Wormhole afirma que tal combinación “desbloquearía valor no realizado” y generaría beneficios tanto inmediatos como duraderos para los poseedores de tokens STG y Wormhole.

Posicionamiento en Derivados

• El crecimiento en el interés abierto de los futuros de BTC y ETH se estancó en niveles superiores a 700K BTC y 14.2 millones de ETH, lo cual es consistente con la negociación sin una dirección clara en los precios spot antes del inicio de la conferencia de banqueros centrales en Jackson Hole.
• El interés abierto en los futuros de LINK se mantiene cerca de sus máximos históricos, con el precio del token subiendo a casi $27 el miércoles, el nivel más alto desde enero. Otros tokens del top 10, excluyendo BNB, registraron una caída en el interés abierto en las últimas 24 horas.
• HYPE lidera a las principales criptomonedas con tasas de financiamiento anualizadas que superan el 25%. Esto indica que los traders buscan cada vez más una exposición alcista en el token.
• En CME, la recuperación en los futuros de BTC señaló el miércoles se ha estancado, con la prima a tres meses retrocediendo a casi un 7%. Mientras tanto, el interés abierto de los futuros de ether continúa creciendo y se acerca a la marca de los 2 millones de ETH. Estas tendencias divergentes indican una preferencia institucional creciente por ether sobre bitcoin.
• En Deribit, el sesgo de opciones de bitcoin a 180 días cayó a -0,42, indicando la demanda más fuerte de opciones de venta, o seguro a la baja, desde junio de 2023. Las opciones de ETH con vencimientos más lejanos continuaron mostrando una preferencia por las opciones de compra.
• Los flujos en la red OTC Paradigm mostraron demanda de Puts financiados para BTC mediante la venta de Calls y una actividad mixta en el mercado de opciones de ether.
• Los índices de volatilidad implícita a siete días de Volmex para bitcoin y ether se han mantenido estables en torno al 36 % y 70 %, respectivamente, lo que indica que el mercado no anticipa un aumento significativo de la volatilidad a raíz del evento de Jackson Hole.

Movimientos del Mercado

• BTC ha caído un 0,84 % desde las 4 p. m. ET del miércoles, situándose en $113,434.22 (24 horas: -0,4 %)
• ETH ha caído un 1,68% a $4,283.19 (24h: +1,23%)
• CoinDesk 20 cae un 1.44% a 4,019.84 (24 horas: +0.69%)
• La tasa compuesta de staking CESR de Ether ha bajado 1 pb hasta 2.93%
• La tasa de financiamiento de BTC es del 0.0074% (8.0548% anualizado) en Binance

• El DXY se mantiene sin cambios en 98.22
• Los futuros del oro caen un 0,20% a $3,381.60
• Los futuros de plata bajan 0,13 % a 37,72 $
• El Nikkei 225 cerró con una baja del 0,65 % en 42.610,17
• El Hang Seng cerró a la baja un 0,24% en 25.104,61
• FTSE se mantiene sin cambios en 9,280.80
• El Euro Stoxx 50 cae un 0,3 % a 5.455,71
• El DJIA cerró el miércoles sin cambios en 44,938.31
• El S&P 500 cerró con una caída del 0,24 % en 6.395,78
• El Nasdaq Composite cerró con una caída del 0,67 % en 21,172.86
• El S&P/TSX Composite cerró al alza un 0,2% en 27.878,76
• S&P 40 América Latina cerró al alza un 0,41 % en 2.648,47
• La tasa del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años sube 1.4 puntos básicos, situándose en 4.31%
• Los futuros E-mini del S&P 500 caen un 0.11% a 6,406.50
• Los futuros E-mini del Nasdaq-100 se mantienen sin cambios en 23,315.75
• Los futuros E-mini del índice Dow Jones Industrial Average caen un 0,26 % a 44,880.00

Estadísticas de Bitcoin

• Dominancia de BTC: 59.5% (+0.2%)
• Relación ether-bitcoin: 0.03772 (-0.58%)
• Tasa de hash (media móvil de siete días): 946 EH/s
• Precio de hash (spot): $55.47
• Comisiones totales: 3.41 BTC / $388,249
• Interés Abierto en Futuros CME: 143,050 BTC
• BTC valorado en oro: 34.0 oz.
• Capitalización de mercado de BTC vs oro: 9.62%

Análisis Técnico

• El gráfico diario de los futuros e-mini vinculados al Nasdaq 100 muestra que el MACD de mayor duración (50,100,9) ha pasado a negativo por primera vez desde abril. El cruce negativo indica un cambio de impulso de alcista a bajista.
• El RSI divergió recientemente de forma bajista al registrar un máximo más bajo la semana pasada, lo que contradice el nuevo pico en los precios. El indicador está a punto de caer por debajo de 50, lo que sugiere un fortalecimiento del impulso a la baja.
• Juntos, los dos indicadores sugieren más pérdidas por delante para las acciones tecnológicas.
• Las criptomonedas son conocidas por seguir de cerca los movimientos del Nasdaq.

Acciones Cripto

• Strategy (MSTR): cerró el miércoles en $344.37 (+2.32%), -0.69% a $342 en el premercado
• Coinbase Global (COIN): cerró en $304.39 (+0.77%), -0.55% a $302.73
• Circle (CRCL): cerró en $137.81 (+1.91%), sin cambios en el pre-mercado
• Galaxy Digital (GLXY): cerró en $24.51 (+1.72%), -1.51% en $24.14
• Bullish (BLSH): cerró en $62.89 (+5.68%), -1.57% en $61.90
• MARA Holdings (MARA): cerró en $15.45 (+1.85%), -1.49% en $15.22
• Riot Platforms (RIOT): cerró en $12.52 (+4.68%), -1.28% en $12.36
• Core Scientific (CORZ): cerró en $14.08 (-1.88%), -1.99% en $13.80
• CleanSpark (CLSK): cerró en $9.49 (+1.39%), -1.05% en $9.39
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): cerró en $27.27 (+2.52%)
• Semler Scientific (SMLR): cerró en $31.21 (-2.12%), sin cambios en el mercado previo
• Exodus Movement (EXOD): cerrado en $25.45 (-6.09%)
• SharpLink Gaming (SBET): cerró en $19.47 (+5.93%), -1.95% en $19.09

Flujos de ETF

ETF de BTC al contado

• Flujos netos diarios: -315,9 millones de dólares
• Flujos netos acumulados: 53.99 mil millones de dólares
• Posiciones totales de BTC ~1,29 millones

ETFs de ETH al contado

• Flujos netos diarios: -240,2 millones de dólares
• Flujos netos acumulados: $11.82 mil millones
• Total de posesiones de ETH ~6.25 millones

Fuente: Inversionistas de Farside

Gráfico del Día

• El gráfico muestra que dos grupos de minería, Foundry USA y Antpool, representan casi el 50 % de la potencia computacional dedicada a la cadena de bloques de Bitcoin.
• La concentración de hashrate ha generado preocupaciones sobre la centralización en las redes sociales.

Mientras Dormías

• La conversación sobre la presencia de tropas en Ucrania genera inquietud en Alemania (Reuters): El canciller alemán Merz mantuvo abierta la opción de enviar tropas a Ucrania, pero la historia del país, los fracasos anteriores en el extranjero, las tensiones económicas y los temores de una sobreextensión militar hacen que sea una medida políticamente delicada.
• Indicadores Clave de Bitcoin Sugieren un Cambio a un Régimen Bajista a Medida que Se Acerca Jackson Hole (CoinDesk): Los mercados de opciones muestran una demanda más fuerte de protección a la baja, mientras que el bitcoin ha caído por debajo de niveles clave de tendencia, lo que apunta a un debilitamiento del sentimiento a pesar de una corrección de precio solo moderada.
• Canadá Cultiva Conexiones Nórdicas para Compensar su Dependencia del Comercio con EE. UU. (Financial Times): Canadá está reforzando los lazos de defensa y comercio con Finlandia y Suecia, incluyendo rompehielos y aviones de combate, para reducir la dependencia de Estados Unidos tras la anexión y las amenazas arancelarias de Trump.
• DBS lanza notas estructuradas tokenizadas en Ethereum, ampliando el acceso de los inversores (CoinDesk): El banco con sede en Singapur está desglosando notas estructuradas de $100,000 en unidades tokenizadas de $1,000 en Ethereum, haciéndolas negociables para inversores acreditados e institucionales a través de las bolsas de Singapur ADDX, DigiFT y HydraX.
• La Apuesta del Tesoro BNB de Windtree Choca con la Orden de Exclusión de Nasdaq (CoinDesk): El precio de las acciones de Windtree, por debajo de 1 dólar, provocó su exclusión de Nasdaq, dejando en suspenso su plan de tesorería de 200 millones de dólares en BNB mientras se apresura a trasladar la negociación a mercados extrabursátiles bajo su símbolo bursátil "WINT" existente.
• Trump ordena al Pentágono desplegar tres buques de guerra contra los cárteles de drogas latinoamericanos (The Wall Street Journal): Los destructores lanzamisiles guiados de la Marina serán encargados de interceptar envíos de drogas frente a la costa de Sudamérica, incluyendo cerca de Venezuela, marcando un cambio respecto a su habitual papel de apoyo a la Guardia Costera.

En el Ether