Bitcoin schwächelt in volatiler Marktphase, Ether bleibt widerstandsfähig: Crypto Daybook Americas

Von Omkar Godbole (Alle Zeiten ET, sofern nicht anders angegeben)

Die führenden Kryptowährungen handeln weiterhin volatil, wobei Bitcoin BTC$66,560.23 auf 113.600 USD zurückfiel, nachdem es am Mittwochabend 114.800 USD erreicht hatte. Ether ETH$1,946.09 und die meisten bedeutenden Token gaben ebenfalls die nächtlichen Gewinne wieder ab, da Derivatehändler vor der mit Spannung erwarteten Rede von Fed-Chef Jerome Powell beim Jackson Hole Symposium am Freitag auf Absicherungen nach unten setzten.

Das langfristige Sentiment für Bitcoin, gemessen an einem Indikator des Optionsmarktes, wurde bärisch zum ersten Mal seit Juni 2023. Technische Signale deuten ebenfalls auf eine Verschlechterung der kurzfristigen Aussichten hin.

In einem bemerkenswerten Schritt, eine OG-Wallet wurde verkauft 660 BTC und Long-Positionen in Ether im Wert von 295 Millionen US-Dollar wurden über vier Wallets eröffnet, was eine wachsende Präferenz für ETH gegenüber Bitcoin widerspiegelt und einen Trend aufgreift, der bereits in den Derivatemärkten zu beobachten ist.

Gesteigerte Bedenken hinsichtlich der Dezentralisierung von Bitcoin tauchten auf, nachdem der beliebte X-Account "WhaleWire" enthüllte, dass zwei Mining-Pools, Foundry USA und Antpool, jetzt Kontrolle über 50 % der Netzwerk-Hashrate – die Rechenleistung zur Validierung von Transaktionen. Dies folgt auf die jüngste Behauptung von Qubic, einen 51%-Angriff auf Monero durchgeführt zu haben und einen Versuch bei Dogecoin geplant zu haben.

Finanzdienstleistungsplattform Swan hervorgehoben dass das Marktvertrauen durch die jüngsten Stellungnahmen des Bitcoin-Inhabers Strategy erschüttert wurde, der erklärte, dass möglicherweise Eigenkapital ausgegeben wird, um Zinszahlungen auf Schulden zu leisten, bevorrechtigte Dividenden zu finanzieren oder wenn es als vorteilhaft erachtet wird.

Swan forderte die Investoren auf, sich auf die BTC-Bestände von Strategy in Höhe von 73 Milliarden US-Dollar sowie die solide Bilanz zu konzentrieren, und deutete an, dass das Unternehmen Dividendenverpflichtungen über Jahrzehnte erfüllen könnte, selbst wenn der Bitcoin-Preis um mehr als 50 % fallen würde. „Kaum das Bild eines bevorstehenden Zusammenbruchs“, sagte Swan auf X.

Der Rapper Kanye West hat eine Memecoin mit dem Namen YZY lanciert, die stieg rasant auf eine Marktkapitalisierung von 3 Milliarden US-Dollar innerhalb weniger Minuten erreichen, bevor sie schnell wieder unter 1 Milliarde US-Dollar fiel. Dieser rasche Anstieg und Fall steht im Gegensatz zu früheren Prominenten-Token wie TRUMP und MELANIA, die ihren Hype ein oder zwei Tage lang hielten, bevor sie zusammenbrachen, was auf einen starken Rückgang des Interesses an spekulativen Token hinweist.

An den traditionellen Märkten stieg die Rendite japanischer Staatsanleihen weiter an, was das Risiko einer erhöhten Volatilität auf den globalen Finanzmärkten erhöht. Bleiben Sie wachsam!

Was zu beobachten ist

• Krypto
  • 21. Aug.: Layer-1-Blockchain Viction (VIC), vormals bekannt als TomoChain, finalisiert die Atlas Hard Fork Upgrade im Mainnet. Das Update wurde am 23. Juli gestartet. Alle Node-Betreiber müssen das Upgrade bis zum 21. August abschließen, um die vollständige Funktionsfähigkeit des Netzwerks zu gewährleisten.
• Makro
  • 21. Aug., 8:30 Uhr: Statistics Canada veröffentlicht Inflationsdaten der Erzeugerpreise für Juli.
    • PPI MoM Prognose 0,3 % vs. Vorher 0,4 %
    • PPI J/J Vorherig 1,7%
  • 21. Aug., 9:45 Uhr: S&P Global veröffentlicht vorläufige US-Daten für August zur Produktions- und Dienstleistungsaktivität.
    • Zusammengesetzter PMI Vormonat 55,1
    • Herstellungs-PMI Erwartung 49,5 vs. Vorher 49,8
    • Dienstleistungs-PMI Schätzung 54,2 vs. Vorherig 55,7
  • Tag 1 von 3: Der Jackson Hole Symposium zur Wirtschaftspolitik, die von der Federal Reserve Bank of Kansas City ausgerichtet wird und jährlich in Jackson Hole, Wyoming, stattfindet, versammelt globale Zentralbanker und politische Entscheidungsträger, um zentrale wirtschaftliche Herausforderungen und geldpolitische Maßnahmen zu erörtern.
  • 22. Aug., 8 Uhr: Das Nationale Institut für Statistik und Geographie Mexikos veröffentlicht endgültige BIP-Wachstumsdaten für das 2. Quartal.
    • BIP-Wachstumsrate Quartalsvergleich Schätzung 0,7 % vs. Vorher 0,6 %
    • BIP-Wachstumsrate im Jahresvergleich geschätzt 0,1 % vs. zuvor 0,8 %
  • 22. Aug., 10:00 Uhr: Fed-Vorsitzender Jerome Powell hält seine Grundsatzrede beim Jackson Hole Economic Policy Symposium.
  • 22. Aug., 17 Uhr: Die Zentralbank von Paraguay gibt ihre geldpolitische Entscheidung bekannt.
    • Leitzins Vorher 6%
  • 22. Aug., 20 Uhr: Perus Nationales Institut für Statistik und Informatik veröffentlicht Daten zum BIP-Wachstum im Jahresvergleich für das zweite Quartal.
    • BIP-Wachstumsrate im Jahresvergleich Vorher 3,9%
• Erträge (Schätzungen basierend auf Daten von FactSet)
  • 27. Aug.: NVIDIA (NVDA), nach Börsenschluss, 1,00 $
  • 28. Aug.: IREN (IREN), nach Börsenschluss, 0,18 $

Token-Ereignisse

• Governance-Abstimmungen & Aufrufe
  • Die Aavegotchi DAO stimmt über ein Sponsoring für den Bitcoin Ben’s Crypto Club in Las Vegas ab: eine monatliche Firmenmitgliedschaft für 1.000 US-Dollar (Logo auf der Sponsorenwand, Teamanbindung, Newsletter-Feature, ein gebrandetes Meetup pro Monat) oder ein Graffiti-Wand-Mural für 5.000 US-Dollar über 90 Tage mit Promotion. Die Abstimmung endet am 23. August.
  • 21. Aug.: FLUX$0.06934 wird ein veranstaltenX Spaces-Veranstaltung zum Thema „DePIN und mehr“ um 15:00 UTC.
  • 21. Aug.: BIO$0.02393 wird eine Livestream Erkundung der ersten BioAgent Ignition-Verkäufe auf Bio V2 um 17:00 UTC.
  • 22. Aug.: BAT$0.1283 wird veranstalten eine X Spaces-Veranstaltung um 17:00 UTC.
• Freigaben
  • 25. Aug.: VENOM$0.02777 wird 2,34 % seines umlaufenden Angebots freigeben, was einem Wert von 9,45 Millionen USD entspricht.
  • 28. Aug.: JUP$0.1435 wird 1,78 % seines umlaufenden Angebots im Wert von 26,36 Millionen USD freigeben.
  • 1. Sep.: SUI$0.9577 wird 1,25 % seines umlaufenden Angebots im Wert von 153,1 Millionen US-Dollar freigeben.
• Token-Starts
  • 21. Aug.: Aria.AI (ARIA) wird auf Binance Alpha gelistet.
  • 21. Aug.: EPIC$0.2887 wird bei Coins.ph gelistet.
  • 21. Aug.: Akedo (AKE) wird an KuCoin und LBank gelistet.

Konferenzen

Die CoinDesk Politik- & Regulierungskonferenz (ehemals bekannt als State of Crypto) ist eine eintägige Boutique-Veranstaltung, die am 10. September in Washington stattfindet und es General Counsel, Compliance-Beauftragten und Regulierungsleitern ermöglicht, sich mit öffentlichen Amtsträgern zu treffen, die für Kryptogesetzgebung und regulatorische Aufsicht verantwortlich sind. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Verwenden Sie den Code CDB10, um bis zum 31. August 10 % Rabatt auf Ihre Registrierung zu erhalten.

• Tag 5 von 5: Krypto 2025 (Santa Barbara, Kalifornien)
• Tag 4 von 4: Wyoming Blockchain Symposium 2025 (Jackson Hole)
• Tag 1 von 2: Coinfest Asia 2025 (Bali, Indonesien)
• 25.-26. Aug.: WebX 2025 (Tokio)
• 27. Aug.: Blockchain Leaders Gipfel 2025 (Tokio)
• 28.-29. Aug.: Bitcoin Asien 2025 (Hongkong)

Token Talk

Von Shaurya Malwa

• YZY Money, eine Solana-Memecoin, die mit Ye (ehemals Kanye West) verbunden ist, debütierte am Donnerstag mit einem Preisanstieg von 6.800 %, bevor sie unter 1 US-Dollar fiel, was auf die spekulative Volatilität rund um Celebrity-Token hinweist.
• Die Token-Ankündigung auf Yes X-Account löste Spekulationen über einen Hack aus, bevor er ein Video postete, in dem er offenbar die Einführung bestätigte. Es bleibt unklar, ob der Clip KI-generiert war.
• Die Token-Struktur entspricht der TRUMP-Münze: 70 % des Angebots sind Ye zugewiesen, 10 % der Liquidität und 20 % zum Verkauf. Insider berichteten, dass Ye zunächst 80 % gefordert hatte, bevor er sich auf 70 % einließ.
• Wallet-Daten zeigen klaren Frühzugang. Wallet 6MNWV8 gab 450.611 USDC zu 0,35 $ aus und verkaufte später einen Teil seines Bestands für 1,39 Millionen $, um einen Gewinn von 1,5 Millionen $ zu erzielen, wenn die Kursgewinne auf den Restbestand eingerechnet werden. Ein weiterer Wal kaufte im Wert von 2,28 Millionen $ und sitzt auf Gewinnen von 6 Millionen $.
• Die Liquidität wurde einseitig ausschließlich mit YZY bereitgestellt, wodurch Entwickler oder Großanleger den Wert nach Belieben abziehen konnten – ein Design, das Kritiker mit dem umstrittenen LIBRA-Token in Argentinien vergleichen.
• Privatanleger trugen die Verluste: Eine Wallet verlor innerhalb von zwei Stunden fast 500.000 US-Dollar, nachdem sie bei 1,56 US-Dollar eingestiegen und bei 1,06 US-Dollar ausgestiegen war. Die Episode verdeutlicht, wie insiderlastige Allokationen und Liquiditätskniffe Fans und Trader exponieren, selbst wenn der Hype den Marktwert des Tokens kurzzeitig auf fast 3 Milliarden US-Dollar trieb.
• Wurmloch herausgefordert LayerZero’s 110 Millionen US-Dollar Angebot für Stargate mit Plänen für ein höheres Gegenangebot und der Bitte an die Community, ihre Governance-Abstimmung um fünf Tage zu verschieben, um eine gründliche Prüfung abzuschließen und sicherzustellen, dass Token-Inhaber beide Vorschläge zu fairen Bedingungen bewerten können.
• Der Reiz von Stargate liegt in der Größe: Im Juli wurden Transaktionen im Wert von 4 Milliarden US-Dollar abgewickelt, 345 Millionen US-Dollar sind gesperrt, und die Schatzkammer hält 92 Millionen US-Dollar in Stablecoins und Ether sowie 55 Millionen US-Dollar in STG und anderen Vermögenswerten.
• Der Vorschlag von LayerZero würde die Staatskasse und zukünftige Einnahmen an sich übertragen, was Kritiker als Unterbewertung von Stargate und Benachteiligung der Token-Inhaber ansehen.
• Wormhole argumentiert, dass STG-Inhaber „einen wettbewerbsfähigeren Prozess verdienen“ und stellt sein Angebot als Bereitstellung eines höheren langfristigen Werts dar.
• Eine Fusion würde Stargates einheitliche Liquiditätspools mit Wormholes Integrationen über Dutzende von Blockchains hinweg verschmelzen und so einen der größten Cross-Chain-Hubs schaffen.
• Die Wormhole Foundation behauptet, dass eine solche Kombination „nicht realisierte Werte freisetzen“ und sowohl unmittelbare als auch anhaltende Vorteile für STG- und Wormhole-Token-Inhaber bringen würde.

Derivate-Positionierung

• Das Wachstum des offenen Interesses an BTC- und ETH-Futures stockte bei Niveaus von über 700.000 BTC bzw. 14,2 Millionen ETH, was mit dem richtungslosen Handel der Kassapreise vor Beginn der Zentralbanker-Konferenz in Jackson Hole übereinstimmt.
• Das Open Interest bei LINK-Futures bleibt nahe dem Allzeithoch, wobei der Token-Preis am Mittwoch auf fast 27 US-Dollar stieg – der höchste Stand seit Januar. Bei anderen Top-10-Token, mit Ausnahme von BNB, ging das Open Interest in den letzten 24 Stunden zurück.
• HYPE führt die großen Kryptowährungen mit annualisierten Finanzierungsraten von über 25 % an. Dies zeigt, dass Händler zunehmend eine bullische Position im Token suchen.
• An der CME vollzieht sich die Erholung der BTC-Futures am Mittwoch festgestellt ist ins Stocken geraten, wobei die Dreimonatsprämie auf nahezu 7 % zurückgegangen ist. Unterdessen wächst das Open Interest bei Ether-Futures weiter und nähert sich der Marke von 2 Millionen ETH. Diese divergierenden Trends deuten auf eine wachsende institutionelle Präferenz für Ether gegenüber Bitcoin hin.
• Bei Deribit fiel der 180-Tage-Bitcoin-Options-Skew auf -0,42, was die stärkste Nachfrage nach Put-Optionen oder Absicherungen gegen Kursrückgänge seit Juni 2023 signalisiert. Die längerfristigen ETH-Optionen zeigten weiterhin eine Präferenz für Calls.
• Die Handelsströme im OTC-Netzwerk Paradigm zeigten eine Nachfrage nach BTC-Puts, finanziert durch den Verkauf von Calls, sowie eine gemischte Aktivität auf dem Ether-Optionsmarkt.
• Die Sieben-Tage-impliziten Volatilitätsindizes von Volmex für Bitcoin und Ether sind mit rund 36 % bzw. 70 % stabil geblieben, was darauf hindeutet, dass der Markt keinen signifikanten Volatilitätssprung durch das Jackson Hole-Event erwartet.

Marktbewegungen

• BTC ist seit Mittwoch 16 Uhr ET um 0,84 % auf 113.434,22 $ gefallen (24 Std.: -0,4 %)
• ETH liegt bei 4.283,19 $ und verzeichnet einen Rückgang von 1,68 % (24 Std.: +1,23 %)
• Der CoinDesk 20 ist um 1,44 % gefallen und liegt bei 4.019,84 (24 Std.: +0,69 %)
• Der Ether CESR Composite Staking Rate ist um 1 Basispunkt auf 2,93 % gefallen
• Der BTC-Finanzierungszinssatz liegt bei 0,0074 % (8,0548 % annualisiert) auf Binance

• DXY bleibt unverändert bei 98,22
• Gold-Futures notieren bei 3.381,60 USD und liegen damit 0,20 % im Minus
• Silber-Futures sind um 0,13 % auf 37,72 $ gefallen
• Nikkei 225 schloss mit einem Minus von 0,65 % bei 42.610,17 Punkten
• Der Hang Seng schloss 0,24 % niedriger bei 25.104,61
• Der FTSE bleibt unverändert bei 9.280,80
• Euro Stoxx 50 liegt bei 5.455,71 Punkten und verliert 0,3 %
• DJIA schloss am Mittwoch unverändert bei 44.938,31
• Der S&P 500 schloss mit einem Rückgang von 0,24 % bei 6.395,78 Punkten
• Der Nasdaq Composite schloss mit einem Minus von 0,67 % bei 21.172,86 Punkten
• S&P/TSX Composite schloss mit einem Plus von 0,2 % bei 27.878,76 Punkten
• S&P 40 Lateinamerika schloss um 0,41 % höher bei 2.648,47
• Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe steigt um 1,4 Basispunkte auf 4,31 %
• E-mini S&P 500-Futures liegen bei 6.406,50 und verzeichnen ein Minus von 0,11 %
• E-mini Nasdaq-100-Futures bleiben unverändert bei 23.315,75
• E-mini Dow Jones Industrial Average Index liegen bei 44.880,00 um 0,26 % im Minus

Bitcoin-Statistiken

• BTC-Dominanz: 59,5 % (+0,2 %)
• Ether-Bitcoin-Verhältnis: 0,03772 (-0,58%)
• Hashrate (sieben-Tage-Durchschnitt): 946 EH/s
• Hashpreis (Spot): 55,47 $
• Gesamtgebühren: 3,41 BTC / 388.249 $
• CME Futures Open Interest: 143.050 BTC
• BTC bewertet in Gold: 34,0 oz.
• BTC vs Marktkapitalisierung von Gold: 9,62 %

Technische Analyse

• Das Tagesdiagramm der E-Mini-Futures, die an den Nasdaq 100 gebunden sind, zeigt, dass der längerfristige MACD (50,100,9) erstmals seit April negativ geworden ist. Das negative Kreuzen signalisiert eine Verschiebung der Dynamik von bullish zu bearish.
• Der RSI divergierte kürzlich bärisch, da er letzte Woche ein niedrigeres Hoch erzeugte und damit dem neuen Preispeak widersprach. Der Indikator steht kurz davor, unter 50 zu fallen, was auf eine Verstärkung des Abwärtsmomentums hindeutet.
• Zusammen deuten die beiden Indikatoren auf weitere Verluste bei Technologiewerten hin.
• Kryptowährungen sind dafür bekannt, die Bewegungen des Nasdaq eng zu verfolgen.

Krypto-Aktien

• Strategy (MSTR): schloss am Mittwoch bei 344,37 $ (+2,32 %), -0,69 % bei 342 $ im vorbörslichen Handel
• Coinbase Global (COIN): schloss bei 304,39 $ (+0,77 %), -0,55 % bei 302,73 $
• Circle (CRCL): schloss bei 137,81 $ (+1,91 %), unverändert im vorbörslichen Handel
• Galaxy Digital (GLXY): schloss bei 24,51 $ (+1,72 %), -1,51 % bei 24,14 $
• Bullish (BLSH): Schlusskurs bei 62,89 $ (+5,68 %), -1,57 % bei 61,90 $
• MARA Holdings (MARA): Schlusskurs bei 15,45 $ (+1,85 %), -1,49 % bei 15,22 $
• Riot Platforms (RIOT): Schlusskurs bei 12,52 $ (+4,68 %), -1,28 % bei 12,36 $
• Core Scientific (CORZ): Schlusskurs bei 14,08 $ (-1,88 %), -1,99 % bei 13,80 $
• CleanSpark (CLSK): Schlusskurs bei 9,49 $ (+1,39 %), -1,05 % bei 9,39 $
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): schloss bei 27,27 $ (+2,52%)
• Semler Scientific (SMLR): Schlusskurs bei 31,21 $ (-2,12 %), im vorbörslichen Handel unverändert
• Exodus Movement (EXOD): Schlusskurs bei 25,45 $ (-6,09 %)
• SharpLink Gaming (SBET): schloss bei 19,47 $ (+5,93 %), -1,95 % bei 19,09 $

ETF-Zuflüsse

Spot-BTC-ETFs

• Tägliche Nettozuflüsse: -315,9 Millionen USD
• Kumulative Nettoströme: 53,99 Milliarden US-Dollar
• Gesamtbestand an BTC ~1,29 Millionen

Spot-ETH-ETFs

• Tägliche Nettomittelzuflüsse: -240,2 Millionen US-Dollar
• Kumulative Nettozuflüsse: 11,82 Milliarden US-Dollar
• Gesamtbestand an ETH ~6,25 Millionen

Quelle: Farside Investoren

Diagramm des Tages

• Die Grafik zeigt, dass zwei Mining-Pools, Foundry USA und Antpool, nahezu 50 % der Rechenleistung auf der Bitcoin-Blockchain ausmachen.
• Die Konzentration der Hashrate hat in den sozialen Medien Bedenken hinsichtlich der Zentralisierung ausgelöst.

Während Sie schliefen

• Debatten über Bodentruppen in der Ukraine erzeugen Unruhe in Deutschland (Reuters): Bundeskanzler Merz hält sich die Option offen, Truppen in die Ukraine zu entsenden, doch die Geschichte des Landes, frühere Auslandseinsätze, wirtschaftliche Belastungen und Befürchtungen einer militärischen Überdehnung machen dies zu einem politisch heiklen Schritt.
• Wichtige Bitcoin-Indikatoren deuten auf einen Baisse-Regimewechsel hin, da Jackson Hole näher rückt (CoinDesk): Die Optionsmärkte zeigen eine stärkere Nachfrage nach Absicherung gegen Abwärtsrisiken, während Bitcoin unter wichtige Trendniveaus gefallen ist. Dies deutet auf eine schwächere Marktstimmung hin, trotz nur eines moderaten Rücksetzers im Kurs.
• Kanada pflegt nordische Verbindungen, um seine Abhängigkeit vom Handel mit den USA auszugleichen (Financial Times): Kanada stärkt die Verteidigungs- und Handelsbeziehungen zu Finnland und Schweden, einschließlich Eisbrechern und Kampfjets, um die Abhängigkeit von den USA angesichts Trumps Annexionen und Zollbedrohungen zu verringern.
• DBS startet tokenisierte strukturierte Schuldverschreibungen auf Ethereum und erweitert damit den Investorenzugang (CoinDesk): Die in Singapur ansässige Bank zerlegt strukturierte Anleihen im Wert von 100.000 USD in tokenisierte Einheiten zu je 1.000 USD auf Ethereum, wodurch diese für akkreditierte und institutionelle Investoren über die singapurischen Börsen ADDX, DigiFT und HydraX handelbar werden.
• Windtrees BNB-Treasury-Wette trifft auf Nasdaq-Delisting-Anordnung (CoinDesk): Der Kurs der Windtree-Aktie von unter 1 US-Dollar führte zu einer Delistung an der Nasdaq, wodurch der 200-Millionen-Dollar-BNB-Tresorplan des Unternehmens ins Wanken geriet, während es eilig versucht, den Handel unter seinem bestehenden "WINT"-Ticker auf den außerbörslichen Markt zu verlagern.
• Trump befiehlt dem Pentagon den Einsatz von drei Kriegsschiffen gegen lateinamerikanische Drogenkartelle (The Wall Street Journal): Die Zerstörer der Marine mit Lenkraketen werden beauftragt, Drogentransporte vor der Küste Südamerikas abzufangen, unter anderem in der Nähe von Venezuela, was eine Veränderung von ihrer üblichen unterstützenden Rolle für die Küstenwache darstellt.

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