Біткоїн коливається на нестабільному ринку, Етер залишається стійким: Крипто щоденник Америки

Автор Омкар Годболе (усі часи за східним часом, якщо не вказано інше)

Криптовалютні лідери продовжують торгуватися нестабільно, причому біткойн BTC$92,691.23 відкотився до $113 600 після досягнення $114 800 пізно в середу. Етер ETH$3,321.45 та більшість основних токенів також втратили нічні здобутки, оскільки трейдери деривативами шукали захисту від зниження напередодні надзвичайно очікуваної промови голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла на Симпозіумі в Джексон-Гоулі в п’ятницю.

Довгостроковий сентимент щодо біткоїна, вимірюваний індикатором ринку опціонів, налаштований на падіння уперше з червня 2023 року. Технічні сигнали також вказують на ослаблення короткострокового прогнозу.

У помітному кроці, продано оригінальний гаманець 660 BTC та відкрив довгі позиції в ефірі на суму $295 мільйонів у чотирьох гаманцях, що відображає зростаючу перевагу ETH над біткоїном та повторює тенденцію, помічену на ринках деривативів.

Зростаючі занепокоєння щодо децентралізації біткоїна виникли після того, як популярний акаунт у X "WhaleWire" розкрив, що два майнінгові пули, Foundry USA та Antpool, тепер контроль над 50% майнінгової потужності мережі — обчислювальної потужності, що підтверджує транзакції. Це відбувається після нещодавньої заяви Qubic про здатність здійснити 51% атаку на Monero та плани спроби атаки на Dogecoin.

Фінансова сервісна платформа Swan підкреслено що довіру до ринку було похитнуто недавніми зауваженнями власника біткоїнів Strategy, який заявив, що може випустити акції для сплати відсотків за боргом, фінансування пріоритетних дивідендів або коли це вважатиметься вигідним.

Свон закликав інвесторів зосередитися на 73 мільярдах доларів США у біткоїнах, які має Strategy, а також на її міцному балансі, припускаючи, що компанія могла б виконувати дивідендні зобов’язання протягом десятиліть навіть у разі падіння ціни біткоїна більш ніж на 50%. «Навряд чи це виглядає як ознака неминучого краху», — сказав Свон у X.

Репер Каньє Вест запустив мемкоїн під назвою YZY, який різко злетів до ринкова капіталізація у 3 мільярди доларів США всього за кілька хвилин, а потім швидко впала назад нижче ніж 1 мільярд доларів США. Цей швидкий стрибок і падіння протиставляються попереднім токенам знаменитостей, таким як TRUMP і MELANIA, які тримали свій хайп протягом дня чи двох перед крахом, що свідчить про значне зниження інтересу до спекулятивних токенів.

На традиційних ринках дохідність японських державних облігацій продовжувала зростати, підвищуючи ризик внесення волатильності у світові фінансові ринки. Будьте пильні!

На що звернути увагу

• Крипто
  • 21 серпня: блокчейн першого рівня Viction (VIC), раніше відомий як TomoChain, завершує Оновлення жорсткого форку Atlas у основній мережі. Оновлення було запущено 23 липня. Усі оператори вузлів повинні завершити оновлення до 21 серпня, щоб забезпечити повну функціональність мережі.
• Макро
  • 21 серпня, 8:30 ранку: Статистичне управління Канади оприлюднює дані про інфляцію цін виробників за липень.
    • Моментне значення PPI: прогноз 0,3% проти попереднього 0,4%
    • Індекс цін виробників (PPI) у річному вираженні Попереднє значення 1,7%
  • 21 серпня, 9:45 ранку: S&P Global оприлюднює (попередні) дані за серпень про виробничу та сервісну активність в США.
    • Композитний індекс PMI Попереднє значення 55.1
    • Індекс ділової активності в виробничому секторі (PMI) – оцінка 49,5 проти попереднього 49,8
    • Індекс ділової активності в сфері послуг, оцінка 54.2 проти попереднього 55.7
  • День 1 з 3: The Симпозіум з економічної політики Джексон-Гоул, який організовується Федеральним резервним банком Канзас-Сіті та щорічно проводиться в Джексон-Гоул, Вайомінг, збирає разом глобальних центральних банкірів та політиків для обговорення ключових економічних викликів та монетарної політики.
  • 22 серпня, 8:00: Національний інститут статистики та географії Мексики опублікує (остаточні) дані зростання ВВП за другий квартал.
    • Зростання ВВП квартал до кварталу, оцінка 0,7% проти попередніх 0,6%
    • Річний темп зростання ВВП, очікувано 0.1% проти попереднього 0.8%
  • 22 серпня, 10:00: Голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл виголошує ключову промову на Економічному політичному симпозіумі в Джексон-Гоул.
  • 22 серпня, 17:00: Центральний банк Парагваю оголошує рішення щодо монетарної політики.
    • Облікова ставка Попередня 6%
  • 22 серпня, 20:00: Національний інститут статистики та інформатики Перу оприлюднює дані про річний приріст ВВП за другий квартал.
    • Річний темп зростання ВВП Попередній 3,9%
• Доходи (Оцінки на основі даних FactSet)
  • 27 серпня: NVIDIA (NVDA), після закриття ринку, $1.00
  • 28 серпня: IREN (IREN), після закриття ринку, $0.18

Події токенів

• Голосування та виклики з питань управління
  • Aavegotchi DAO проводить голосування щодо спонсорства Bitcoin Ben’s Crypto Club у Лас-Вегасі: корпоративне членство за $1,000 на місяць (логотип на стіні спонсорів, доступ для команди, публікація в розсилці, один брендований митап на місяць) або 90-денне графіті-малювання на стіні з промо за $5,000. Голосування закінчується 23 серпня.
  • 21 серпня: FLUX$0.1211 проведе Заходи X Spaces на тему «DePIN та інше» о 15:00 UTC.
  • 21 серпня: BIO$0.05002 проведе прямий ефір дослідження першого продажу BioAgent Ignition на Bio V2 о 17:00 UTC.
  • 22 серпня: BAT$0.2677 до провести захід X spaces о 17:00 UTC.
• Розблокування
  • 25 серпня: VENOM$0.05054 розблокує 2,34% свого обігового запасу на суму 9,45 мільйона доларів США.
  • 28 серпня: JUP$0.2308 розблокує 1,78% своєї обігової пропозиції вартістю 26,36 млн доларів США.
  • 1 вересня: SUI$1.6223 випустить 1,25% від свого обігового запасу вартістю 153,1 мільйона доларів.
• Запуски токенів
  • 21 серпня: Aria.AI (ARIA) буде додано до Binance Alpha.
  • 21 серпня: EPIC$0.5468 буде додано до лістингу на Coins.ph.
  • 21 серпня: Akedo (AKE) буде додано до бірж KuCoin та LBank.

Конференції

The Конференція CoinDesk з політики та регулювання (раніше відомий як State of Crypto) — це одноденний бутік-захід, який пройде у Вашингтоні 10 вересня та дозволяє головним юрисконсультам, офіцерам з дотримання норм і керівникам з регулювання зустрітися з державними посадовцями, відповідальними за законодавство та нагляд у сфері криптовалют. Кількість місць обмежена. Використовуйте код CDB10 для отримання знижки 10% на реєстрацію до 31 серпня.

• День 5 із 5: Крипто 2025 (Санта-Барбара, Каліфорнія)
• День 4 із 4: Симпозіум з блокчейну Вайомінгу 2025 (Джексон-Гоул)
• День 1 із 2: Coinfest Asia 2025 (Балі, Індонезія)
• 25-26 серпня: WebX 2025 (Токіо)
• 27 серпня: Саміт лідерів блокчейну 2025 (Токіо)
• 28-29 серпня: Біткойн Азія 2025 (Гонконг)

Токен Ток

Автор: Шаур’я Малва

• YZY Money, мемкоїн на базі Solana, прив’язаний до Ye (раніше відомого як Каньє Вест), дебютував у четвер із зростанням ціни на 6 800%, після чого впав нижче за $1, що свідчить про спекулятивні коливання навколо токенів із знаменитостями.
• Оголошення про токен на акаунті Ye в X викликало спекуляції щодо злому, перш ніж він опублікував відео, в якому, здається, підтвердив запуск. Залишаються питання, чи було це відео створене за допомогою штучного інтелекту.
• Структура токена відображає монету TRUMP: 70% пропозиції виділено Ye, 10% — ліквідності, 20% — на продаж. Інсайдери повідомили, що спочатку Ye вимагав 80%, перш ніж погодитися на 70%.
• Дані гаманця свідчать про явний передчасний доступ. Гаманець 6MNWV8 витратив 450 611 USDC за ціною $0,35, пізніше продавши частину своїх активів за $1,39 мільйона, отримавши прибуток у розмірі $1,5 мільйона з урахуванням зростання вартості решти. Інший кит придбав активів на суму $2,28 мільйона та має $6 мільйонів прибутку.
• Ліквідність була забезпечена односторонньо лише YZY, що дозволяло розробникам або великим власникам виводити цінність за власним бажанням — дизайн, який критики порівнюють із суперечливим токеном LIBRA в Аргентині.
• Роздрібні покупці понесли збитки: один гаманець втратив майже 500 000 доларів США протягом двох годин після купівлі за ціною 1,56 долара та виходу за 1,06 долара. Цей випадок підкреслює, як великі частки інсайдерів та маніпуляції з ліквідністю ставлять під загрозу інтереси фанатів і трейдерів, навіть незважаючи на те, що хайп на деякий час підняв ринкову капіталізацію токена до 3 мільярдів доларів.
• Wormhole оскаржено LayerZero’s Ставка у розмірі 110 мільйонів доларів за Stargate з планами вищої контрпропозиції, просячи спільноту відкласти голосування з управління на п’ять днів для завершення комплексної перевірки та забезпечення справедливих умов оцінки обома сторонами обох пропозицій власниками токенів.
• Привабливість Stargate полягає в масштабі: у липні опрацьовано 4 мільярди доларів, заблоковано 345 мільйонів, а казначейство має 92 мільйони у стабільних монетах та ефірі, а також 55 мільйонів у STG та інших активах.
• Пропозиція LayerZero передбачає передачу казначейства та майбутніх доходів собі, що, за словами критиків, недооцінює Stargate та шкодить власникам токенів.
• Wormhole стверджує, що власники STG «заслуговують на більш конкурентний процес» та позиціонує свою пропозицію як таку, що забезпечує більшу довгострокову вартість.
• Злиття об'єднає уніфіковані пулі ліквідності Stargate з інтеграціями Wormhole на десятках блокчейнів, створюючи один із найбільших міжланцюгових хабів.
• Фонд Wormhole стверджує, що така комбінація «розблокує нереалізовану вартість» і забезпечить як негайні, так і тривалі вигоди для власників токенів STG та Wormhole.

Позиціювання в деривативах

• Зростання відкритої заборгованості за ф’ючерсами на BTC та ETH призупинилося на рівнях вище 700 тис. BTC та 14,2 млн ETH, що відповідає відсутності чіткої спрямованості торгівлі спотовими цінами перед початком зустрічі центральних банкірів у Джексон-Гоул.
• Відкритий інтерес у ф’ючерсах на LINK залишається близьким до рекордно високих рівнів, при цьому ціна токена зросла до майже $27 у середу, що є найвищим показником з січня. У інших токенів з топ-10, окрім BNB, відкритий інтерес за останні 24 години знизився.
• HYPE очолює провідні криптовалюти за річними ставками фінансування, що перевищують 25%. Це свідчить про те, що трейдери дедалі частіше шукають бичачі позиції у цьому токені.
• На CME відновлення ф’ючерсів на BTC відзначено в середу призупинився, при цьому премія за тримісячними контрактами знизилася майже до 7%. Тим часом обсяг відкритих позицій за ф’ючерсами на ефір продовжує зростати і наближається до позначки в 2 мільйони ETH. Ці розбіжні тенденції свідчать про зростаючі інституційні переваги ефіру над біткоїном.
• На Deribit скос опціонів на біткоїн з терміном 180 днів впав до -0,42, що свідчить про найсильніший попит на пут-опціони або страховку від падіння з червня 2023 року. Опціони на ETH з більш тривалим строком експірації продовжували демонструвати схильність до колл-опціонів.
• Потоки через позабіржеву мережу Paradigm відзначились попитом на ф'ючерси BTC, профінансованим за рахунок продажу кол-опціонів, а також змішаною активністю на ринку опціонів на ефір.
• Індекси імпліцитної волатильності на сім днів від Volmex для біткоїна та ефіру залишаються на стабільному рівні приблизно 36% та 70% відповідно, що свідчить про те, що ринок не очікує значного сплеску волатильності через подію в Джексон-Хоулі.

Ринкові коливання

• BTC знизився на 0,84% станом на 16:00 за східним часом у середу до $113 434,22 (за 24 години: -0,4%)
• ETH знизився на 1,68% до $4 283,19 (24 год: +1,23%)
• Індекс CoinDesk 20 знизився на 1,44% до 4 019,84 (24 години: +0,69%)
• Композитна ставка стейкінгу Ether CESR знизилася на 1 базисний пункт до 2,93%
• Ставка фінансування BTC становить 0,0074% (8,0548% річних) на Binance

• Індекс долара США (DXY) без змін на рівні 98.22
• Ф’ючерси на золото впали на 0,20% і торгуються на рівні $3,381.60
• Ф'ючерси на срібло знизилися на 0,13% до $37,72
• Індекс Nikkei 225 закрився зі зниженням на 0,65% на рівні 42 610,17
• Індекс Hang Seng закрився зі зниженням на 0,24% на рівні 25 104,61
• Індекс FTSE залишився без змін на рівні 9,280.80
• Індекс Euro Stoxx 50 знизився на 0,3% до 5 455,71
• Індекс DJIA у середу закрився без змін на рівні 44 938,31
• Індекс S&P 500 закрився зі зниженням на 0,24% на рівні 6 395,78
• Індекс Nasdaq Composite закрився зі зниженням на 0,67% на рівні 21 172,86
• Індекс S&P/TSX Composite закрився зростанням на 0,2% на рівні 27 878,76
• Індекс S&P 40 Латинської Америки закрився зростанням на 0,41% на рівні 2 648,47
• Доходність 10-річних казначейських облігацій США зросла на 1,4 базисних пункти до 4,31%
• Ф'ючерси E-mini на індекс S&P 500 знизилися на 0,11% до 6 406,50
• Ф’ючерси E-mini Nasdaq-100 залишаються без змін на рівні 23,315.75
• Індекс E-mini Dow Jones Industrial Average знизився на 0,26% до 44 880,00

Статистика Bitcoin

• Домінування BTC: 59,5% (+0,2%)
• Співвідношення Етер-біткоїн: 0,03772 (-0,58%)
• Хешрейт (семиденне ковзне середнє): 946 EH/s
• Хешпрайс (спот): $55.47
• Загальні комісії: 3.41 BTC / $388,249
• Відкритий інтерес ф’ючерсів CME: 143 050 BTC
• BTC оцінюється в золоті: 34,0 унцій
• Ринкова капіталізація BTC проти золота: 9,62%

Технічний Аналіз

• Щоденний графік ф’ючерсів e-mini, прив’язаних до Nasdaq 100, показує, що довгостроковий індикатор MACD (50,100,9) уперше з квітня перейшов у негативну зону. Негативний перетин сигналізує про зміну моментуму з бичачого на ведмежий.
• Індекс відносної сили (RSI) нещодавно показав ведмеже розходження, оскільки минулого тижня сформував нижчий максимум, що суперечить новому піку цін. Індикатор перебуває на межі падіння нижче рівня 50, що свідчить про посилення низхідного імпульсу.
• Разом ці два індикатори свідчать про можливі подальші збитки для технологічних акцій.
• Криптовалюти відомі своєю тісною кореляцією з рухами на Nasdaq.

Криптовалютні Акції

• Стратегія (MSTR): закрилася в середу на рівні $344.37 (+2.32%), -0.69% на $342 у передринковій торгівлі
• Coinbase Global (COIN): закриття на рівні $304,39 (+0,77%), -0,55% на рівні $302,73
• Circle (CRCL): закрився на рівні $137.81 (+1.91%), без змін у позаринковий час
• Galaxy Digital (GLXY): закрилася на рівні $24.51 (+1.72%), -1.51% на рівні $24.14
• Bullish (BLSH): закрито на рівні $62.89 (+5.68%), -1.57% на рівні $61.90
• MARA Holdings (MARA): закрито на рівні $15.45 (+1.85%), -1.49% на рівні $15.22
• Riot Platforms (RIOT): закрито на рівні $12.52 (+4.68%), -1.28% на рівні $12.36
• Core Scientific (CORZ): закриття на рівні $14.08 (-1.88%), -1.99% на рівні $13.80
• CleanSpark (CLSK): закрито за ціною $9,49 (+1,39%), знизився на 1,05% до $9,39
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрився на рівні $27.27 (+2.52%)
• Semler Scientific (SMLR): закрито на рівні $31.21 (-2.12%), без змін у передринковій торгівлі
• Exodus Movement (EXOD): закриття на рівні $25.45 (-6.09%)
• SharpLink Gaming (SBET): закриття на рівні $19.47 (+5.93%), -1.95% до $19.09

Потоки ETF

Спотові BTC ETF

• Щоденні чисті потоки: -315,9 млн доларів
• Кумулятивний чистий приплив: 53,99 млрд доларів США
• Загальні запаси BTC становлять приблизно 1,29 мільйона

Спотові ETF на ETH

• Щоденні чисті потоки: -240,2 млн доларів
• Накопичені чисті потоки: 11,82 мільярда доларів США
• Загальний обсяг володінь ETH ~6,25 мільйона

Джерело: Інвестори Farside

Графік дня

• Графік показує, що дві майнінгові пули, Foundry USA та Antpool, разом забезпечують майже 50% обчислювальної потужності, присвяченої блокчейну Bitcoin.
• Концентрація хешрейту викликала занепокоєння щодо централізації в соціальних мережах.

Поки Ви Спали

• Розмови про присутність військових на місцях в Україні викликають занепокоєння в Німеччині (Reuters): Канцлер Німеччини Мерц залишив відкритою можливість направлення військ до України, але історія країни, минулі невдачі за кордоном, економічні труднощі та побоювання щодо військового перенапруження роблять це політично складним кроком.
• Ключові індикатори біткойна натякають на перехід до ведмежого режиму на тлі наближення Саміту Джексон-Гоул (CoinDesk): Ринки опціонів демонструють посилений попит на захист від падіння, тоді як біткоїн опустився нижче ключових трендових рівнів, що свідчить про послаблення настроїв, попри лише незначне коригування ціни.
• Канада розвиває нордичні зв’язки для зменшення залежності від торгівлі з США (Financial Times): Канада посилює оборонні та торговельні зв’язки з Фінляндією та Швецією, включно з криголамами та винищувачами, щоб зменшити залежність від США після анексії та тарифних загроз Трампа.
• DBS запускає токенізовані структуровані ноти на Ethereum, розширюючи доступ інвесторів (CoinDesk): Банк із Сінгапуру розділяє структуровані ноти номіналом $100 000 на токенізовані одиниці по $1 000 на Ethereum, що робить їх торгівлю доступною для акредитованих та інституційних інвесторів через сінгапурські біржі ADDX, DigiFT та HydraX.
• Ставка Windtree на скарбницю BNB стикається з наказом про делістинг на Nasdaq (CoinDesk): Ціна акцій Windtree, що опустилася нижче $1, спричинила виключення компанії з торгів на Nasdaq, залишивши її план щодо казначейства BNB на суму $200 мільйонів під загрозою, оскільки компанія намагається перевести торгівлю на позабіржові ринки під існуючим тикером "WINT".
• Трамп наказує Пентагону розгорнути три військові кораблі проти латиноамериканських наркокартелів (The Wall Street Journal): Руйнувачі ВМС з керованими ракетами отримають завдання перехоплювати поставки наркотиків у прибережних водах Південної Америки, зокрема біля Венесуели, що означає відхід від їхньої звичайної допоміжної ролі Береговій охороні.

В ефірі