Bitcoin vacilla in un mercato turbolento, Ether resta resiliente: Crypto Daybook Americas

Di Omkar Godbole (Tutti gli orari in ET salvo diversa indicazione)

I principali asset cripto continuano a mostrare un andamento altalenante, con bitcoin BTC$89.775,55 che è tornato a 113.600 dollari dopo aver raggiunto i 114.800 dollari nella tarda serata di mercoledì. Ether ETH$3040,18 e la maggior parte dei token principali hanno inoltre cancellato i guadagni notturni, mentre i trader di derivati cercavano protezione al ribasso in vista del discorso molto atteso del presidente della Federal Reserve Jerome Powell al Simposio di Jackson Hole, previsto per venerdì.

Il sentiment a lungo termine per bitcoin, misurato da un indicatore del mercato delle opzioni, diventato ribassista per la prima volta da giugno 2023. I segnali tecnici indicano inoltre un indebolimento delle prospettive a breve termine.

In una mossa significativa, un portafoglio OG venduto 660 BTC e hanno aperto posizioni long in ether per un valore di 295 milioni di dollari distribuite su quattro wallet, riflettendo una crescente preferenza per ETH rispetto al bitcoin e facendo eco a una tendenza osservata nei mercati dei derivati.

Preoccupazioni accresciute riguardo alla decentralizzazione di bitcoin sono emerse dopo che il popolare account X "WhaleWire" ha rivelato che due pool di mining, Foundry USA e Antpool, ora controllo su 50% della hashrate della rete — la potenza di calcolo che convalida le transazioni. Ciò segue l'affermazione recente di Qubic di essere riuscita a compiere un attacco del 51% su Monero e di aver pianificato un tentativo su Dogecoin.

Piattaforma di servizi finanziari Swan evidenziato quella fiducia nel mercato è stata scossa dalle recenti indicazioni fornite da bitcoin holder Strategy, che ha dichiarato di poter emettere azioni per pagare gli interessi sul debito, finanziare dividendi privilegiati o quando ritenuto vantaggioso.

Swan ha esortato gli investitori a concentrarsi sui 73 miliardi di dollari in BTC detenuti da Strategy e sul solido bilancio, suggerendo che la società potrebbe coprire gli obblighi di dividendo per decenni anche se il prezzo del bitcoin cadesse di oltre il 50%. “Ben lungi dall'essere il quadro di un crollo imminente,” ha dichiarato Swan su X.

Il rapper Kanye West ha lanciato una memecoin chiamata YZY, che è aumentato vertiginosamente a a una capitalizzazione di mercato di 3 miliardi di dollari nel giro di pochi minuti, per poi ricadere rapidamente sotto il miliardo di dollari. Questa rapida impennata e discesa contrastano con i precedenti token di celebrità come TRUMP e MELANIA, che mantennero il loro clamore per un giorno o due prima di crollare, indicando un netto calo dell'appetito per i token speculativi.

Nei mercati tradizionali, il rendimento dei titoli di Stato giapponesi ha continuato a salire, aumentando il rischio di introdurre volatilità nei mercati finanziari globali. Restate vigili!

Cosa Monitorare

• Crypto
  • 21 ago: blockchain Layer-1 Viction (VIC), precedentemente noto come TomoChain, finalizza il Aggiornamento hard fork di Atlas sulla mainnet. L'aggiornamento è stato lanciato il 23 luglio. Tutti gli operatori di nodi devono completare l'upgrade entro il 21 agosto per garantire la piena funzionalità della rete.
• Macro
  • 21 ago, 8:30: Statistics Canada pubblica i dati sull’inflazione dei prezzi alla produzione di luglio.
    • PPI mensile previsto 0,3% vs. precedente 0,4%
    • PPI Anno su Anno Prev. 1,7%
  • 21 ago, 9:45: S&P Global pubblica (flash) i dati di agosto sull'attività manifatturiera e dei servizi negli Stati Uniti.
    • PMI Composito Prev. 55,1
    • Indice PMI Manifatturiero Stimato 49,5 contro Precedente 49,8
    • Indice PMI Servizi Stima 54,2 vs. Prec. 55,7
  • Giorno 1 di 3: Il Simposio sulla Politica Economica di Jackson Hole, che è ospitato dalla Federal Reserve Bank di Kansas City e si tiene annualmente a Jackson Hole, Wyoming, riunisce i banchieri centrali e i responsabili politici globali per discutere le principali sfide economiche e le politiche monetarie.
  • 22 agosto, ore 8:00: L'Istituto Nazionale di Statistica e Geografia del Messico pubblica i dati definitivi sulla crescita del PIL del secondo trimestre.
    • Tasso di crescita del PIL trimestre su trimestre stimato 0,7% vs. precedente 0,6%
    • Tasso di Crescita del PIL Anno su Anno Previsto 0,1% contro Precedente 0,8%
  • 22 agosto, 10:00: il presidente della Fed Jerome Powell pronuncia il discorso principale al Jackson Hole Economic Policy Symposium.
  • 22 agosto, ore 17:00: La Banca Centrale del Paraguay annuncia la sua decisione di politica monetaria.
    • Tasso di Politica Precedente 6%
  • 22 agosto, ore 20:00: L’Istituto Nazionale di Statistica e Informatica del Perù pubblica i dati sulla crescita del PIL anno su anno del secondo trimestre.
    • Tasso di crescita del PIL annuo precedente 3,9%
• Utili (Stime basate su dati FactSet)
  • 27 Agosto: NVIDIA (NVDA), dopo la chiusura del mercato, $1,00
  • 28 ago: IREN (IREN), post-mercato, $0,18

Eventi Token

• Voti e consultazioni sulla governance
  • L'Aavegotchi DAO sta votando su una sponsorizzazione del Bitcoin Ben’s Crypto Club di Las Vegas: un abbonamento aziendale da 1.000 $/mese (logo sulla parete degli sponsor, accesso al team, inserzione nella newsletter, un meetup brandizzato al mese) oppure un murale Graffiti Wall da 5.000 $, della durata di 90 giorni, con promozione. Le votazioni si concludono il 23 agosto.
  • 21 agosto: FLUX$0.1198 ospiterà un Evento X spaces su "DePIN e altro" alle 15:00 UTC.
  • 21 ago: BIO$0.04891 ospiterà un diretta esplorando le prime Vendite di Accensione BioAgent su Bio V2 alle 17:00 UTC.
  • 22 agosto: BAT$0.2548 a organizzare un evento X Spaces alle 17:00 UTC.
• Sblocchi
  • 25 ago: VENOM$0.05432 sbloccherà il 2,34% della sua offerta circolante per un valore di 9,45 milioni di dollari.
  • 28 agosto: JUP$0.2279 sbloccherà l'1,78% della sua offerta circolante del valore di 26,36 milioni di dollari.
  • 1 settembre: SUI$1,5224 rilascerà l'1,25% della sua offerta circolante per un valore di 153,1 milioni di dollari.
• Lanci di Token
  • 21 agosto: Aria.AI (ARIA) sarà quotata su Binance Alpha.
  • 21 agosto: EPIC$0.5402 sarà quotata su Coins.ph.
  • 21 ago: Akedo (AKE) sarà quotato su KuCoin e LBank.

Conferenze

Il Conferenza sulla Politica e Regolamentazione di CoinDesk (precedentemente noto come State of Crypto) è un evento boutique di un giorno che si svolge a Washington il 10 settembre e consente ai responsabili legali, agli addetti alla conformità e ai dirigenti regolatori di incontrare funzionari pubblici responsabili della legislazione sulle criptovalute e della supervisione normativa. I posti sono limitati. Utilizzate il codice CDB10 per ottenere uno sconto del 10% sulla vostra registrazione entro il 31 agosto.

• Giorno 5 di 5: Crypto 2025 (Santa Barbara, California)
• Giorno 4 di 4: Simposio Blockchain del Wyoming 2025 (Jackson Hole)
• Giorno 1 di 2: Coinfest Asia 2025 (Bali, Indonesia)
• 25-26 agosto: WebX 2025 (Tokyo)
• 27 agosto: Summit dei Leader della Blockchain 2025 (Tokyo)
• 28-29 agosto: Bitcoin Asia 2025 (Hong Kong)

Discussioni sui Token

Di Shaurya Malwa

• YZY Money, una memecoin su Solana legata a Ye (ex Kanye West), ha debuttato giovedì con un aumento del 6.800% del prezzo prima di scendere sotto 1 dollaro, segno della volatilità speculativa intorno ai token delle celebrità.
• L'annuncio del token sull'account X di Ye ha generato speculazioni su un possibile hack, prima della pubblicazione di un video in cui sembrava confermare il lancio. Rimangono dubbi sul fatto che il clip sia stato generato dall'IA.
• La struttura del token riflette quella della moneta TRUMP: il 70% dell’offerta è assegnato a Ye, il 10% alla liquidità, il 20% in vendita. Fonti interne hanno dichiarato che Ye inizialmente chiedeva l’80% prima di accettare il 70%.
• I dati del wallet mostrano un chiaro accesso anticipato. Il wallet 6MNWV8 ha speso 450.611 USDC a $0,35, vendendo in seguito una parte delle sue partecipazioni per $1,39 milioni, realizzando un profitto di $1,5 milioni quando si includono i guadagni sul resto. Un altro whale ha acquistato per un valore di $2,28 milioni e detiene un guadagno di $6 milioni.
• La liquidità è stata fornita unilateralmente solo con YZY, permettendo agli sviluppatori o ai grandi detentori di prelevare valore a piacimento — un design che i critici paragonano al controverso token LIBRA in Argentina.
• Gli acquirenti al dettaglio hanno assorbito le perdite: un portafoglio ha perso quasi 500.000 dollari in meno di due ore dopo aver acquistato a 1,56 dollari e venduto a 1,06 dollari. L’episodio mette in luce come le allocazioni dominate dagli insider e le trovate di liquidità espongano fan e trader, anche quando l’hype ha spinto brevemente la capitalizzazione di mercato del token verso i 3 miliardi di dollari.
• Wormhole sfidato LayerZero’s Offerta da 110 milioni di dollari per Stargate con piani per una controfferta superiore, chiedendo alla comunità di posticipare il voto di governance di cinque giorni per completare la due diligence e garantire che i detentori di token valutino entrambe le proposte in condizioni eque.
• L'attrattiva di Stargate risiede nella sua scala: 4 miliardi di dollari elaborati a luglio, 345 milioni di dollari bloccati, e un tesoro con 92 milioni di dollari in stablecoin ed ether oltre a 55 milioni di dollari in STG e altri asset.
• La proposta di LayerZero trasferirebbe la tesoreria e i ricavi futuri a sé stessa, cosa che i critici ritengono svaluti Stargate e penalizzi i detentori di token.
• Wormhole sostiene che i detentori di STG “meritano un processo più competitivo” e presenta la sua offerta come in grado di garantire un valore maggiore a lungo termine.
• Una fusione unirebbe i pool di liquidità unificati di Stargate con le integrazioni di Wormhole su dozzine di blockchain, creando uno dei maggiori hub cross-chain.
• La Wormhole Foundation sostiene che tale combinazione permetterebbe di “sbloccare valore non realizzato” e di generare benefici sia immediati che duraturi per i detentori di token STG e Wormhole.

Posizionamento sui Derivati

• La crescita degli open interest nei futures su BTC ed ETH si è bloccata a livelli superiori a 700.000 BTC e 14,2 milioni di ETH, in linea con la fase di trading senza direzione nei prezzi spot prima dell'inizio della conferenza dei banchieri centrali a Jackson Hole.
• L'interesse aperto nei futures su LINK rimane vicino ai massimi storici, con il prezzo del token che mercoledì è salito fino a quasi 27$, il livello più alto da gennaio. Gli altri token tra i primi 10, escluso BNB, hanno registrato un calo dell'interesse aperto nelle ultime 24 ore.
• HYPE guida le principali criptovalute con tassi di finanziamento annualizzati che superano il 25%. Ciò dimostra che i trader stanno cercando sempre più un'esposizione rialzista nel token.
• Sul CME, il recupero dei futures su BTC osservato mercoledì ha rallentato, con il premio a tre mesi che si è ridotto quasi al 7%. Nel frattempo, l'open interest dei future su ether continua a crescere e si avvicina alla soglia di 2 milioni di ETH. Questi trend divergenti indicano una crescente preferenza istituzionale per ether rispetto a bitcoin.
• Su Deribit, lo skew delle opzioni bitcoin a 180 giorni è sceso a -0,42, indicando la domanda più forte per opzioni put, ovvero assicurazione al ribasso, da giugno 2023. Le opzioni ETH con scadenze più lunghe hanno continuato a mostrare una preferenza per le call.
• I flussi sulla rete OTC Paradigm hanno mostrato una domanda di BTC put finanziata dalla vendita di call e un'attività mista nel mercato delle opzioni ether.
• Gli indici di volatilità implicita a sette giorni di Volmex per bitcoin ed ether sono rimasti stabili rispettivamente intorno al 36% e al 70%, indicando che il mercato non prevede un significativo aumento della volatilità in conseguenza dell'evento di Jackson Hole.

Movimenti di Mercato

• BTC è in calo dello 0,84% dalle 16:00 ET di mercoledì a 113.434,22 $ (24 ore: -0,4%)
• ETH è in calo dell'1,68% a 4.283,19 $ (24 ore: +1,23%)
• CoinDesk 20 è in calo dell'1,44% a 4.019,84 (24 ore: +0,69%)
• Il tasso composito di staking CESR di Ether è diminuito di 1 pb a 2,93%
• Il tasso di finanziamento di BTC è allo 0,0074% (8,0548% su base annua) su Binance

• DXY è invariato a 98,22
• I futures sull'oro sono in calo dello 0,20% a 3.381,60 $
• I contratti futures sull'argento sono in calo dello 0,13% a 37,72$
• Il Nikkei 225 ha chiuso in calo dello 0,65% a 42.610,17
• Hang Seng ha chiuso in calo dello 0,24% a 25.104,61
• FTSE è invariato a 9.280,80
• Euro Stoxx 50 è in calo dello 0,3% a 5.455,71
• Il DJIA ha chiuso mercoledì invariato a 44.938,31
• L'S&P 500 ha chiuso in calo dello 0,24% a 6.395,78
• Il Nasdaq Composite ha chiuso in calo dello 0,67% a 21.172,86
• S&P/TSX Composite ha chiuso in rialzo dello 0,2% a 27.878,76
• S&P 40 America Latina ha chiuso in rialzo dello 0,41% a 2.648,47
• Il rendimento del Treasury a 10 anni degli Stati Uniti è in aumento di 1,4 punti base al 4,31%
• I futures E-mini sull'S&P 500 sono in calo dello 0,11% a 6.406,50
• I futures E-mini Nasdaq-100 sono invariati a 23.315,75
• L'indice E-mini Dow Jones Industrial Average segna una flessione dello 0,26% a 44.880,00

Statistiche di Bitcoin

• Dominanza BTC: 59,5% (+0,2%)
• Rapporto Ether-bitcoin: 0,03772 (-0,58%)
• Hashrate (media mobile su sette giorni): 946 EH/s
• Hashprice (spot): $55.47
• Commissioni totali: 3,41 BTC / 388.249 $
• Interesse Aperto Futures CME: 143.050 BTC
• BTC valutato in oro: 34,0 oz.
• Cap. di mercato BTC vs oro: 9,62%

Analisi Tecnica

• Il grafico giornaliero per i futures e-mini legati al Nasdaq 100 mostra che il MACD a lungo termine (50,100,9) è diventato negativo per la prima volta da aprile. Il crossover negativo indica un cambiamento del momentum da rialzista a ribassista.
• L’RSI ha recentemente mostrato una divergenza ribassista producendo un massimo più basso la settimana scorsa, in contraddizione con il nuovo picco dei prezzi. L’indicatore è sul punto di scendere al di sotto di 50, suggerendo un rafforzamento del momentum al ribasso.
• Insieme, i due indicatori suggeriscono ulteriori perdite per le azioni tecnologiche.
• Le criptovalute sono note per seguire da vicino i movimenti del Nasdaq.

Azioni Crypto

• Strategy (MSTR): chiuso mercoledì a $344,37 (+2,32%), -0,69% a $342 nel pre-market
• Coinbase Global (COIN): chiuso a $304,39 (+0,77%), -0,55% a $302,73
• Circle (CRCL): chiuso a $137,81 (+1,91%), invariato nel pre-mercato
• Galaxy Digital (GLXY): chiuso a 24,51 $ (+1,72%), -1,51% a 24,14 $
• Bullish (BLSH): chiuso a $62,89 (+5,68%), -1,57% a $61,90
• MARA Holdings (MARA): chiuso a 15,45 $ (+1,85%), -1,49% a 15,22 $
• Riot Platforms (RIOT): chiuso a 12,52 $ (+4,68%), -1,28% a 12,36 $
• Core Scientific (CORZ): chiuso a 14,08$ (-1,88%), -1,99% a 13,80$
• CleanSpark (CLSK): chiuso a $9,49 (+1,39%), -1,05% a $9,39
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): chiuso a 27,27 $ (+2,52%)
• Semler Scientific (SMLR): chiuso a $31,21 (-2,12%), invariato nel pre-market
• Exodus Movement (EXOD): chiude a $25,45 (-6,09%)
• SharpLink Gaming (SBET): chiuso a $19,47 (+5,93%), -1,95% a $19,09

Flussi ETF

ETF Spot su BTC

• Flussi netti giornalieri: -315,9 milioni di dollari
• Flussi netti cumulativi: 53,99 miliardi di dollari
• Detenzione totale di BTC ~1,29 milioni

ETF Spot ETH

• Flussi netti giornalieri: -240,2 milioni di dollari
• Flussi netti cumulativi: 11,82 miliardi di dollari
• Totale delle detenzioni di ETH ~6,25 milioni

Fonte: Investitori Farside

Grafico del Giorno

• Il grafico mostra che due mining pool, Foundry USA e Antpool, rappresentano quasi il 50% della potenza di calcolo dedicata alla blockchain di Bitcoin.
• La concentrazione del hashrate ha sollevato preoccupazioni riguardo alla centralizzazione sui social media.

Mentre Dormivate

• Il Dibattito sulle Truppe di Terra in Ucraina Accende il Malcontento in Germania (Reuters): Il cancelliere tedesco Merz ha lasciato aperta la possibilità di inviare truppe in Ucraina, ma la storia del paese, i precedenti insuccessi oltremare, le tensioni economiche e i timori di un eccessivo impegno militare rendono questa una mossa politicamente delicata.
• I principali indicatori di Bitcoin suggeriscono un cambiamento verso un regime ribassista con l’avvicinarsi di Jackson Hole (CoinDesk): I mercati delle opzioni mostrano una domanda più forte di protezione al ribasso, mentre il bitcoin è scivolato al di sotto di livelli chiave di tendenza, indicando un indebolimento del sentiment nonostante una modesta correzione del prezzo.
• Il Canada coltiva connessioni nordiche per compensare la sua dipendenza dal commercio con gli Stati Uniti (Financial Times): Il Canada sta rafforzando i legami di difesa e commercio con Finlandia e Svezia, includendo rompighiaccio e aerei da combattimento, per ridurre la dipendenza dagli Stati Uniti a seguito delle minacce di annessione e tariffe di Trump.
• DBS Lancia Note Strutturate Tokenizzate su Ethereum, Espandendo l’Accesso agli Investitori (CoinDesk): La banca con sede a Singapore sta suddividendo le note strutturate da 100.000 dollari in unità tokenizzate da 1.000 dollari su Ethereum, rendendole negoziabili per investitori accreditati e istituzionali tramite le borse di Singapore ADDX, DigiFT e HydraX.
• La Scommessa del Tesoro BNB di Windtree Si Scontra con l'Ordine di Delisting dal Nasdaq (CoinDesk): Il prezzo delle azioni di Windtree, sotto 1 dollaro, ha determinato la rimozione dalla quotazione al Nasdaq, lasciando in sospeso il piano da 200 milioni di dollari in BNB della società, mentre si affanna a trasferire le negoziazioni sui mercati over-the-counter sotto il suo attuale ticker "WINT".
• Trump ordina al Pentagono di schierare tre navi da guerra contro i cartelli della droga dell'America Latina (The Wall Street Journal): I cacciatorpediniere della Marina dotati di missili guidati saranno incaricati di intercettare spedizioni di droga al largo delle coste del Sud America, comprese quelle vicino al Venezuela, segnando un cambiamento rispetto al loro consueto ruolo di supporto alla Guardia Costiera.

Nell'Etere