ETFs de Bitcoin e ether se tornam mais poderosos com flexibilização das regras de opções: Crypto Daybook Americas

Por Omkar Godbole (Todos os horários em ET, salvo indicação em contrário)

Os fundos negociados em bolsa (ETFs) de bitcoin BTC$88.541,89 e ether ETH$2.942,83 listados nos EUA, que atraíram bilhões em dinheiro institucional, suavizando a volatilidade antes extrema desses tokens, estão prestes a se tornar mais poderosos.

A negociação de opções, ferramentas úteis de hedge vinculadas aos ETFs, não é mais limitada por uma regra que restringia qualquer participante individual a no máximo 25.000 contratos. Nasdaq apresentou pedido para a mudança em 7 de janeiro, e foi lançado esta semana.

Opções permitem que os traders apostem no preço futuro de um ativo com um custo inicial mínimo. Por uma pequena taxa, eles podem garantir a compra de BTC a um preço específico e capitalizar ganhos futuros. Opções de venda funcionam na direção oposta, representando uma saída segura para vender ao preço atual caso o ativo despenque no futuro.

Eliminar o limite significa que grandes fundos e instituições podem proteger totalmente suas posições em ETFs à vista e investir de forma mais intensa. As opções desses ETFs, especialmente o ETF de bitcoin da BlackRock, IBIT, já rivalizam com a atividade de opções de BTC nas principais exchanges centralizadas, como Deribit. Sem o limite, eles poderiam emergir como líderes claros.

Essas opções já reduziram a volatilidade implícita, tornando do faroeste selvagem das criptomoedas para uma liga profissional de Wall Street como as instituições que escrevem (ou seja, vendem) opções de compra mantêm as ações do ETF. Isso lhes permite coletar o prêmio recebido pela venda da opção, enquanto mantêm uma exposição otimista por meio da posição no ETF à vista.

Quanto à movimentação do mercado, não houve muitas mudanças nas últimas 24 horas. As criptomoedas continuam a performar abaixo dos metais preciosos. Bitcoin, ether ETH$2.942,83, XRP XRP$1,9114, solana SOL$126,85, BNB BNB$882,19 caíram até 2,5%.

O TRX da Tron é uma exceção, registrando alta de quase 3%. A alta ocorre após relata que Tron DAO Ventures investiu 8 milhões de dólares na River, um sistema de stablecoin de abstração de cadeia projetado para conectar ativos, liquidez e rendimento entre ecossistemas.

Nos mercados tradicionais, o Índice do Dólar, que acompanha o valor do dólar em relação às moedas fiduciárias, manteve-se estável no nível mais baixo de terça-feira, em 98,25. O Comitê para um Orçamento Federal Responsável (CRFB) alertou que a crescente dívida fiscal torna algum tipo de crise inevitável. Mantenha-se alerta!

Leia mais: Para análise da atividade de hoje em altcoins e derivativos, veja Mercados Cripto Hoje

O que Observar

Para uma lista mais abrangente de eventos desta semana, consulte "" da CoinDeskSemana Cripto à Frente"."

• Cripto
  • 23 de jan.: World Liberty Financial, ligado à família Trump, para anunciar "algo enorme" entrando no ecossistema WLFI.
• Macro
  • 23 de jan., 9h45: PMI Flash Composto Global S&P dos EUA de jan. (Anterior 52,7), Manufatura (51,8), Serviços (52,5)
  • 23 de janeiro, 10h00: Expectativas finais de inflação de janeiro em Michigan, EUA, em 4,2% (anterior 4,2%)
• Lucros (Estimativas baseadas em dados da FactSet)
  • Nada agendado.

Eventos de Tokens

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• Votações e convocações de governança
  • 23 de jan.: Bonk realizará um Sessão X Spaces com o Protocolo TenX.
• Desbloqueios
  • 25 de jan.: H$0.1627 irá desbloquear 4,57% de seu suprimento circulante, avaliado em US$ 21,95 milhões.
• Lançamentos de Tokens
  • Spacecoin (SPACE) será listado na Binance Alpha, Kraken, KuCoin, MEXC e outras.

Conferências

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• Nenhuma conferência importante está agendada.

Movimentos de Mercado

• O BTC está em queda de 1,03% desde as 16h ET de quinta-feira, cotado a $104.909,52 (24h: -1,72%)
• ETH está inalterado em US$ 2.933,29 (24h: -0,81%)
• CoinDesk 20 está em queda de 0,57% a 2.730,84 (24h: -1,53%)
• A Taxa Composta de Staking CESR do Ether caiu 2 bps para 2,83%
• A taxa de financiamento do BTC está em 0,0078% (8,5848% anualizado) na Binance

• DXY está inalterado em 98,36
• Os contratos futuros de ouro estão em alta de 0,20%, cotados a US$ 4.923,30
• Os contratos futuros de prata avançam 2,42%, alcançando US$ 98,71
• O Nikkei 225 fechou em alta de 0,29%, aos 53.846,87 pontos
• Hang Seng fechou em alta de 0,45% aos 26.749,51
• FTSE está em alta de 0,13% aos 10.163,36
• Euro Stoxx 50 cai 0,52% aos 5.925,22
• DJIA fechou na quinta-feira em alta de 0,63%, aos 49.384,01
• O S&P 500 fechou em alta de 0,55%, aos 6.913,35
• O índice Nasdaq Composite fechou em alta de 0,91% aos 23.436,02 pontos
• O S&P/TSX Composite fechou em alta de 0,46%, aos 33.002,70 pontos
• S&P 40 América Latina encerrou em alta de 2,11%, aos 3.538,45
• A taxa do Tesouro dos EUA para 10 anos cai 0,8 pontos base, para 4,243%
• Os futuros do E-mini S&P 500 estão em queda de 0,21%, aos 6.930,50
• Os contratos futuros E-mini Nasdaq-100 estão em baixa de 0,32% aos 25.575,00
• Os contratos futuros do índice E-mini Dow Jones Industrial Average caem 0,21%, alcançando 49.454,00

Estatísticas do Bitcoin

• Dominância do BTC: 59,85% (inalterado)
• Razão ether-bitcoin: 0,03283 (-0,43%)
• Taxa de hash (média móvel de sete dias): 1,035 EH/s
• Preço do hash (à vista): $39,79
• Taxas totais: 2,29 BTC / $204.962
• Interesse em Aberto dos Futuros CME: 122.380 BTC
• BTC cotado em ouro: 18,1 oz.
• BTC vs capitalização de mercado do ouro: 5,97%

Análise Técnica

• O gráfico mostra as oscilações diárias do preço do bitcoin em formato de velas, começando no início de 2022.
• A recente consolidação em um canal de ligeira alta reflete o padrão observado no início daquele ano, pouco antes de uma queda mais acentuada para $20.000.
• Embora padrões passados não garantam resultados futuros, a história sugere cautela: o Bitcoin normalmente entra em mercados de baixa que duram cerca de um ano aproximadamente 18 meses após o halving.
• O mais recente halving ocorreu em abril de 2024, situando-nos exatamente nessa janela brutal de mercado baixista.

Ações de Cripto

• Coinbase Global (COIN): fechou na quinta-feira em US$ 223,14 (–1,67%), –0,13% a US$ 222,86 no pré-mercado
• Galaxy Digital (GLXY): fechou em US$ 30,92 (–4,71%), –0,78% em US$ 30,68
• MARA Holdings (MARA): fechou em US$10,29 (–2,56%), –0,68% em US$10,22
• Riot Platforms (RIOT): fechou em $17,08 (–0,99%), –0,76% em $16,95
• Core Scientific (CORZ): fechou a $18,08 (–0,66%), –0,33% a $18,02
• CleanSpark (CLSK): fechou em US$ 13,19 (+2,97%), –0,38% em US$ 13,14
• Exodus Movement (EXOD): encerrou em $15,75 (+0,13%)
• CoinShares Bitcoin Mining ETF (WGMI): fechou a $46,93 (–2,05%), +0,26% a $47,05
• Circle Internet Group (CRCL): fechou em $71,35 (–1,78%), +0,21% em $71,50
• Bullish (BLSH): fechou em $36,48 (–4,93%), inalterado no pré-mercado

Empresas de Tesouraria Cripto

• Strategy (MSTR): fechou em $160,98 (–1,73%), –0,46% a $160,24
• Strive Asset Management (ASST): fechou a $0,87 (–2,47%), +1,24% a $0,88
• SharpLink Gaming (SBET): fechou a $9,78 (–1,91%), –1,02% a $9,68
• Upexi (UPXI): fechou em $1,98 (–5,71%)
• Lite Strategy (LITS): fechado a $1,32 (inalterado)

Fluxos de ETF

ETFs Spot de BTC

• Fluxos líquidos diários: -US$ 32,2 milhões
• Fluxos líquidos acumulados: $56,58 bilhões
• Posse total de BTC ~1,3 milhão

ETFs Spot de ETH

• Fluxos líquidos diários: - US$ 42 milhões
• Fluxos líquidos acumulados: US$ 12,37 bilhões
• Total de reservas de ETH ~6,04 milhões

Fonte: Investidores Farside

Enquanto Você Dormia

A China Enxerga uma Oportunidade para Atrair Aliados Americanos Desiludidos (The Wall Street Journal): A China aproveitou a desordem deixada pelo Presidente Donald Trump dentro da OTAN, denunciando sua tentativa de adquirir a Groenlândia e tentando atrair aliados dos EUA com a promessa de parcerias comerciais confiáveis.

ETH, SOL e ADA recuam enquanto o bitcoin não consegue ganhar impulso próximo a US$ 90.000 (CoinDesk): O Bitcoin estava pouco abaixo de US$ 90.000 durante o pregão asiático, enquanto os ganhos nas ações regionais e o dólar americano mais fraco não conseguiram impulsionar a criptomoeda após uma semana volátil. O Ether caiu em direção a US$ 2.970, enquanto os principais tokens, incluindo Solana, Cardano e XRP, registraram ligeira baixa.

Revolut cancela planos de fusão nos EUA em favor da busca por licença independente (FT): Revolut, uma fintech do Reino Unido com uma avaliação de US$ 75 bilhões que oferece negociação de criptomoedas, abandonou os planos de comprar um banco nos EUA e, em vez disso, solicitará uma licença bancária enquanto expande sua atuação no maior mercado financeiro do mundo.

TikTok Fecha Acordo para Operar nos EUA Após Anos de Drama (Bloomberg): TikTok e sua controladora chinesa ByteDance firmaram um acordo muito aguardado para transferir partes de suas operações nos EUA para investidores americanos, garantindo o futuro do popular aplicativo de vídeos no país e evitando uma proibição.