비트코인, 이더리움 ETF, 옵션 규제 완화로 더욱 강력해진다: 크립토 데이북 아메리카

옴카르 고드볼레 기자 (특별한 표기가 없는 한 모든 시간은 동부 표준시 기준)

수십억 달러의 기관 자금을 끌어들여 이들 토큰의 과거 극심한 변동성을 완화시킨 미국 상장 비트코인BTC$67,702.26 및 이더(ETH) 상장지수펀드(ETF)가 더욱 강력해질 전망이다.

ETF와 연계된 편리한 헤징 수단인 옵션 거래는 더 이상 단일 참여자가 25,000계약을 초과하지 못하도록 제한하는 규정에 의해 제한되지 않습니다. 나스닥, 변경 신청서 제출 1월 7일에 시작되었으며, 이번 주에 정식 출시되었습니다.

옵션은 트레이더들이 최소한의 초기 비용으로 자산의 미래 가격에 베팅할 수 있게 해줍니다. 소액의 수수료로 특정 가격에 BTC 구매를 고정하고 향후 가격 상승에서 이익을 실현할 수 있습니다. 풋 옵션은 반대 방향으로 작동하며, 자산 가격이 향후 급락할 경우 오늘의 가격에 매도할 수 있는 구제권을 의미합니다.

상한을 없앤다는 것은 대형 펀드와 기관들이 스팟 ETF 포지션을 완전히 헤지하고 더욱 깊숙이 투자할 수 있음을 의미합니다. 특히 블랙록의 비트코인 ETF인 IBIT에 대한 옵션 거래는 이미 Deribit과 같은 주요 중앙화 거래소의 BTC 옵션 활동과 견줄 만합니다. 상한이 없어진다면 이들은 명확한 선도주자로 부상할 수 있을 것입니다.

이러한 옵션들은 이미 내재 변동성을 하락시키고 있으며 암호화폐의 무법지대에서 월가 프로 리그로 콜 옵션을 작성(즉, 매도)하는 기관들이 ETF 주식을 계속 보유함에 따라, 이는 옵션 매도로 받은 프리미엄을 수취하면서도 스팟 ETF 포지션을 통해 상승장에 대한 노출을 유지할 수 있게 한다.

시장 동향에 관해서는 지난 24시간 동안 크게 변동이 없었습니다. 암호화폐는 여전히 귀금속에 비해 부진한 성과를 보이고 있습니다. 비트코인, 이더(ETH), XRP(XRP), 솔라나(SOL), BNBBNB$628.31는 최대 2.5% 하락했습니다.

트론(TRX)은 거의 3% 상승하며 독보적인 움직임을 보이고 있다. 이러한 상승세는 보도에 따르면 Tron DAO Ventures는 에코시스템 전반에 걸쳐 자산, 유동성 및 수익을 연결하도록 설계된 체인 추상화 스테이블코인 시스템인 River에 800만 달러를 투자했습니다.

전통 시장에서, 달러화 가치를 법정 화폐 대비 추적하는 달러 지수는 화요일 최저치인 98.25에서 안정세를 유지했다. 책임 있는 연방 예산 위원회(CRFB) 경고했습니다 증가하는 재정 부채로 인해 어떤 형태로든 위기는 불가피합니다. 경계하십시오!

자세한 내용: 오늘의 알트코인 및 파생상품 활동 분석은 를 참조하십시오.오늘의 암호화폐 시장

주목할 사항

이번 주 더 포괄적인 일정 목록은 코인데스크의 ""를 참조하십시오.다가오는 암호화폐 주간".

• 크립토
  • 1월 23일: 트럼프 가족과 연관된 월드 리버티 파이낸셜, 발표 WLFI 생태계에 "something massive" 진입.
• 거시경제
  • 1월 23일 오전 9시 45분: 미국 1월 S&P 글로벌 PMI 플래시. 종합(이전 52.7), 제조업(51.8), 서비스업(52.5)
  • 1월 23일 오전 10시: 미국 1월 미시간 인플레이션 기대치 최종 추정치 4.2% (이전 4.2%)
• 수익 (FactSet 데이터 기반 추정치)
  • 예정된 일정이 없습니다.

토큰 이벤트

이번 주 더 포괄적인 일정 목록은 코인데스크의 ""를 참조하십시오.다가오는 암호화폐 주간".

• 거버넌스 투표 및 콜
  • 1월 23일: 본크가 를 주최합니다X 스페이스 세션 텐엑스 프로토콜과 함께합니다.
• 언락
  • 1월 25일: 휴머니티(H)가 시가 총액 2,195만 달러에 해당하는 유통 물량의 4.57%를 잠금 해제합니다.
• 토큰 출시
  • Spacecoin (SPACE)이 Binance Alpha, Kraken, KuCoin, MEXC 등 여러 거래소에 상장됩니다.

컨퍼런스

이번 주 더 포괄적인 일정 목록은 코인데스크의 ""를 참조하십시오.다가오는 암호화폐 주간".

• 주요 회의 일정 없음.

시장 동향

• BTC는 목요일 오후 4시(동부 시간) 기준 104,909.52달러로 1.03% 하락했습니다 (24시간 기준: -1.72%)
• 이더리움(ETH)은 2,933.29달러로 변동이 없으며 (24시간 변동률: -0.81%)
• 코인데스크 20 지수는 2,730.84포인트로 0.57% 하락하였으며 (24시간 변동률: -1.53%)
• 이더 CESR 복합 스테이킹 수익률은 2.83%로 2bps 하락
• 바이낸스에서 BTC 펀딩 비율은 0.0078% (연 환산 8.5848%)입니다

• DXY는 98.36에서 변동이 없습니다
• 금 선물은 0.20% 상승하여 $4,923.30를 기록했습니다
• 은 선물 가격이 2.42% 상승한 98.71달러에 거래되고 있습니다
• 니케이 225는 53,846.87로 0.29% 상승 마감했다
• 항셍 지수는 26,749.51로 0.45% 상승 마감했습니다
• FTSE는 10,163.36에서 0.13% 상승했습니다
• 유로 스톡스 50 지수는 5,925.22로 0.52% 하락했습니다
• 다우존스 산업평균지수는 목요일에 0.63% 상승한 49,384.01로 장을 마감했습니다
• S&P 500 지수는 6,913.35에 0.55% 상승 마감했습니다
• 나스닥 종합지수는 0.91% 상승한 23,436.02로 마감
• S&P/TSX 종합지수는 0.46% 상승한 33,002.70에 마감했습니다
• S&P 40 라틴 아메리카 지수는 3,538.45포인트로 2.11% 상승 마감했습니다
• 미국 10년물 국채 수익률은 0.8bps 하락한 4.243%를 기록하고 있습니다
• E-mini S&P 500 선물은 6,930.50에서 0.21% 하락했습니다
• E-mini 나스닥-100 선물은 25,575.00에서 0.32% 하락했습니다
• E-mini 다우존스 산업평균지수 선물이 0.21% 하락한 49,454.00에 거래되고 있습니다

비트코인 통계

• BTC 점유율: 59.85% (변동 없음)
• 이더-비트코인 비율: 0.03283 (-0.43%)
• 해시레이트 (7일 이동평균): 1,035 EH/s
• 해시프라이스 (스팟): $39.79
• 총 수수료: 2.29 BTC / $204,962
• CME 선물 미결제약정: 122,380 BTC
• 골드로 평가된 BTC 가격: 18.1 온스
• BTC 대 금 시가총액: 5.97%

기술적 분석

• 해당 차트는 2022년 초부터 시작된 비트코인의 일간 가격 변동을 캔들스틱 형식으로 보여줍니다.
• 최근 완만하게 상승하는 채널 내에서의 조정은 올해 초에 목격된 패턴을 반영하며, 당시 그 이후 $20,000까지 더 깊은 하락이 전개되었습니다.
• 과거의 패턴이 미래 결과를 보장하지는 않지만, 역사는 신중함을 요구합니다: 비트코인은 일반적으로 반감기 후 약 18개월 만에 연중 지속되는 약세장에 접어듭니다.
• 최근 반감기는 2024년 4월에 발생했으며, 이는 우리를 정확히 그 혹독한 약세 구간에 위치하게 합니다.

암호화폐 주식

• 코인베이스 글로벌(COIN): 목요일 종가 $223.14(-1.67%), 프리마켓에서 $222.86로 0.13% 하락
• Galaxy Digital (GLXY): 종가 $30.92 (–4.71%), –0.78% 하락하여 $30.68
• MARA 홀딩스(MARA): 종가 $10.29 (-2.56%), $10.22에서 –0.68%
• Riot Platforms (RIOT): 종가는 $17.08 (–0.99%), $16.95에서 –0.76% 하락
• 코어 사이언티픽 (CORZ): 종가 $18.08 (–0.66%), 전일 대비 –0.33% $18.02
• CleanSpark (CLSK): $13.19 (+2.97%)로 마감, $13.14에서 –0.38% 하락
• 엑소더스 무브먼트(EXOD): $15.75에 마감 (+0.13%)
• CoinShares 비트코인 채굴 ETF(WGMI): $46.93로 마감(–2.05%), $47.05에서 +0.26%
• 서클 인터넷 그룹(Circle Internet Group, CRCL): 71.35달러(–1.78%)에 마감, 71.50달러에서 +0.21%
• Bullish (BLSH): 36.48달러에 마감 (–4.93%), 장전 거래에서 변동 없음

암호화폐 재무 회사

• 스트래티지(MSTR): $160.98(–1.73%)에 마감, $160.24에서 –0.46% 하락
• 스트라이브 에셋 매니지먼트(ASST): $0.87(–2.47%)로 마감, $0.88에서 +1.24%
• SharpLink Gaming (SBET): 종가 $9.78 (–1.91%), –1.02% 하락하여 $9.68
• Upexi (UPXI): $1.98로 마감 (–5.71%)
• 라이트 스트래티지(LITS): $1.32에 마감 (변동 없음)

ETF 자금 흐름

스팟 BTC ETF

• 일일 순유입: -3,220만 달러
• 누적 순유입: 565.8억 달러
• 총 BTC 보유량 약 130만

스팟 ETH ETF

• 일일 순유출: -4,200만 달러
• 누적 순유입: 123.7억 달러
• 총 ETH 보유량 약 604만

출처: 파사이드 인베스터스

당신이 잠든 사이에

중국, 지친 미국 동맹국들을 유인할 기회 포착 (월스트리트저널): 중국은 도널드 트럼프 대통령이 NATO 내에 남긴 혼란을 기회로 삼아, 그린란드 인수 추진을 비난하고 신뢰할 수 있는 무역 파트너십을 약속하며 미국의 동맹국들을 유인하려 하고 있다.

비트코인이 9만 달러 부근에서 모멘텀을 형성하는 데 실패하면서 ETH, SOL 및 ADA 가격 하락 (코인데스크): 아시아 거래 시간 동안 비트코인은 9만 달러 바로 아래에 머물렀으며, 지역 주식 시장의 상승과 달러화 약세에도 불구하고 변동성이 큰 한 주를 보낸 후 암호화폐는 상승하지 못했다. 이더는 2,970달러 부근으로 하락했으며, 솔라나, 카르다노, XRP 등 주요 토큰들도 소폭 하락했다.

레볼루트, 독립 라이선스 추진 위해 미국 합병 계획 철회 (FT): 암호화폐 거래를 제공하는 750억 달러 가치의 영국 핀테크 기업인 Revolut은 미국 은행 인수 계획을 철회하고 대신 세계 최대 금융 시장에서 사업을 확장하기 위해 은행 면허를 신청할 예정입니다.

틱톡, 수년간의 논란 끝에 미국 내 운영 계약 체결 (블룸버그): 틱톡과 중국 모회사 바이트댄스는 미국 내 사업 일부를 미국 투자자에게 이전하는 오랜 협상을 마무리하며, 인기 동영상 앱의 미국 내 미래를 확보하고 금지 조치를 피했다.