Bitcoin-, ether-ETF's worden krachtiger na versoepeling van optiesregels: Crypto Daybook Americas

Door Omkar Godbole (Alle tijden ET, tenzij anders aangegeven)

De in de VS genoteerde bitcoin BTC$67.625,77 en ether ETH$1.977,26 exchange-traded funds (ETF’s) die miljarden aan institutioneel geld hebben aangetrokken en de ooit wilde volatiliteit van deze tokens hebben afgezwakt, staan op het punt krachtiger te worden.

Het handelen in opties, handige afdekkingstools die verbonden zijn aan de ETF's, wordt niet langer beperkt door een regel die elke individuele deelnemer beperkt tot niet meer dan 25.000 contracten. Nasdaq heeft een aanvraag ingediend voor de wijziging op 7 januari, en het werd deze week live gezet.

Opties stellen handelaren in staat om te speculeren op de toekomstige prijs van een activum tegen een minimale initiële kost. Voor een kleine vergoeding kunnen zij een BTC-aankoop vastleggen tegen een specifieke prijs en profiteren van toekomstige winst. Putopties werken in de tegenovergestelde richting en vertegenwoordigen een vangnet om te verkopen tegen de huidige prijs als het activum in de toekomst sterk daalt.

Het schrappen van de limiet betekent dat grote fondsen en instituten hun spot ETF-posities volledig kunnen afdekken en dieper kunnen instappen. Opties op deze ETF's, vooral BlackRock's bitcoin ETF, IBIT, evenaren nu al de BTC-optieactiviteit op toonaangevende gecentraliseerde beurzen zoals Deribit. Zonder de limiet zouden ze als duidelijke leider kunnen uitkomen.

Deze opties hebben de geïmpliceerde volatiliteit al doen dalen, waardoor crypto's wilde westen naar een Wall Street pro league aangezien instellingen die callopties schrijven (dat wil zeggen verkopen) de ETF-aandelen behouden. Hierdoor kunnen zij de premie die zij ontvangen voor het verkopen van de optie innen en tegelijkertijd een positieve blootstelling behouden via de spot ETF-positie.

Wat betreft de markthandel, is er in de afgelopen 24 uur niet veel veranderd. Cryptocurrencies blijven onderpresteren ten opzichte van edelmetalen. Bitcoin, ether ETH$1.977,26, XRP XRP$1,3892, solana SOL$82,11, BNB BNB$610,29 zijn tot wel 2,5% gedaald.

Tron's TRX is een uitschieter, met een stijging van bijna 3%. De opleving volgt bericht dat Tron DAO Ventures investeerde $8 miljoen in River, een chain-abstraction stablecoin systeem dat is ontworpen om activa, liquiditeit en rendementen over ecosystemen heen met elkaar te verbinden.

In traditionele markten bleef de Dollar Index, die de waarde van de dollar ten opzichte van fiatvaluta's volgt, stabiel op het laagste niveau van dinsdag van 98,25. Het Committee for a Responsible Federal Budget (CRFB) waarschuwde dat de groeiende fiscale schuld maakt enige vorm van crisis onvermijdelijk. Blijf alert!

Lees meer: Voor analyse van de activiteiten van vandaag in altcoins en derivaten, zie Crypto Markten Vandaag

Wat te volgen

Voor een meer uitgebreide lijst van gebeurtenissen deze week, zie CoinDesk's Crypto Week Ahead"."

• Crypto
  • 23 jan.: World Liberty Financial, gelieerd aan de familie Trump, zal aankondigen "iets enorms" dat het WLFI-ecosysteem binnentreedt.
• Macro
  • 23 jan., 09:45 uur: VS Jan. S&P Global PMI Flash. Composite (Vorig: 52,7), Industrie (51,8), Diensten (52,5)
  • 23 januari, 10:00 uur: VS Jan. Michigan inflatieverwachtingen definitieve schatting 4,2% (Vorige 4,2%)
• Winst (Schattingen gebaseerd op gegevens van FactSet)
  • Niets gepland.

Token Evenementen

Voor een meer uitgebreide lijst van gebeurtenissen deze week, zie CoinDesk's Crypto Week Ahead"."

• Bestuursstemmen & oproepen
  • 23 jan.: Bonk organiseert een X Spaces-sessie met TenX Protocol.
• Ontgrendelingen
  • 25 jan.: H$0.1501 zal 4,57% van haar circulerende voorraad vrijgeven ter waarde van $21,95 miljoen.
• Tokenlanceringen
  • Spacecoin (SPACE) wordt genoteerd op Binance Alpha, Kraken, KuCoin, MEXC en andere platforms.

Conferenties

Voor een meer uitgebreide lijst van gebeurtenissen deze week, zie CoinDesk's Crypto Week Ahead"."

• Geen grote conferenties gepland.

Marktbewegingen

• BTC is gedaald met 1,03% vanaf donderdag 16.00 uur ET tot $104.909,52 (24 uur: -1,72%)
• ETH blijft onveranderd op $2.933,29 (24 uur: -0,81%)
• CoinDesk 20 staat 0,57% lager op 2.730,84 (24u: -1,53%)
• Ether CESR Composite Staking-rente daalt 2 basispunten tot 2,83%
• De BTC financieringsratio bedraagt 0,0078% (8,5848% op jaarbasis) op Binance

• DXY blijft onveranderd op 98,36
• Goud futures stijgen met 0,20% tot $4.923,30
• Zilver futures stijgen met 2,42% tot $98,71
• Nikkei 225 sloot 0,29% hoger op 53.846,87
• De Hang Seng sloot 0,45% hoger op 26.749,51
• FTSE staat 0,13% hoger op 10.163,36
• Euro Stoxx 50 staat 0,52% lager op 5.925,22
• DJIA sloot donderdag 0,63% hoger op 49.384,01
• S&P 500 sloot 0,55% hoger op 6.913,35
• Nasdaq Composite sloot 0,91% hoger op 23.436,02
• S&P/TSX Composite sloot 0,46% hoger op 33.002,70
• S&P 40 Latijns-Amerika sloot 2,11% hoger op 3.538,45
• Het rendement op de Amerikaanse 10-jaars staatsobligatie daalt met 0,8 basispunten tot 4,243%
• E-mini S&P 500 futures dalen met 0,21% tot 6.930,50
• E-mini Nasdaq-100 futures dalen 0,32% tot 25.575,00
• E-mini Dow Jones Industrial Average Index futures dalen 0,21% tot 49.454,00

Bitcoin Statistieken

• BTC Dominantie: 59,85% (ongeveer gelijk)
• Ether-bitcoin verhouding: 0,03283 (-0,43%)
• Hashrate (zevendaags voortschrijdend gemiddelde): 1.035 EH/s
• Hashprijs (spot): $39,79
• Totale vergoedingen: 2,29 BTC / $204.962
• CME Futures Open Interest: 122.380 BTC
• BTC geprijsd in goud: 18,1 oz.
• BTC versus goud marktkapitalisatie: 5,97%

Technische Analyse

• De grafiek toont de dagelijkse prijsschommelingen van bitcoin in candlestick-formaat, beginnend vanaf het begin van 2022.
• Recente consolidatie in een zacht stijgend kanaal weerspiegelt het patroon dat begin dat jaar werd waargenomen, net voordat een diepere crash naar $20.000 plaatsvond.
• Hoewel historische patronen geen toekomstige resultaten garanderen, wijst de geschiedenis op voorzichtigheid: Bitcoin komt gewoonlijk ongeveer 18 maanden na de halvering in een bearmarkt die een jaar duurt.
• De meest recente halving vond plaats in april 2024, waardoor we ons midden in die ernstige bearish periode bevinden.

Crypto Aandelen

• Coinbase Global (COIN): sloot donderdag op $223,14 (–1,67%), –0,13% op $222,86 in de voorbeurs
• Galaxy Digital (GLXY): gesloten op $30,92 (–4,71%), –0,78% op $30,68
• MARA Holdings (MARA): gesloten op $10,29 (–2,56%), –0,68% op $10,22
• Riot Platforms (RIOT): gesloten op $17,08 (–0,99%), –0,76% op $16,95
• Core Scientific (CORZ): gesloten op $18,08 (–0,66%), –0,33% op $18,02
• CleanSpark (CLSK): gesloten op $13,19 (+2,97%), –0,38% op $13,14
• Exodus Movement (EXOD): gesloten op $15,75 (+0,13%)
• CoinShares Bitcoin Mining ETF (WGMI): gesloten op $46,93 (–2,05%), +0,26% op $47,05
• Circle Internet Group (CRCL): gesloten op $71,35 (–1,78%), +0,21% op $71,50
• Bullish (BLSH): gesloten op $36,48 (–4,93%), onveranderd in de pre-market

Crypto Treasury Bedrijven

• Strategy (MSTR): gesloten op $160,98 (–1,73%), –0,46% op $160,24
• Strive Asset Management (ASST): gesloten op $0,87 (–2,47%), +1,24% op $0,88
• SharpLink Gaming (SBET): gesloten op $9,78 (–1,91%), –1,02% op $9,68
• Upexi (UPXI): gesloten op $1,98 (–5,71%)
• Lite Strategy (LITS): gesloten op $1,32 (ongewijzigd)

ETF-stromen

Spot BTC-ETF's

• Dagelijkse netto-instroom: -$32,2 miljoen
• Cumulatieve nettostromen: $56,58 miljard
• Totale BTC-bezit ~1,3 miljoen

Spot ETH-ETF's

• Dagelijkse netto-instroom: -$42 miljoen
• Cumulatieve nettostromen: $12,37 miljard
• Totale ETH-bezit ~6,04 miljoen

Bron: Farside Investeerders

Terwijl U Sliep

China ziet een kans om vermoeide Amerikaanse bondgenoten aan te trekken (The Wall Street Journal): China heeft geprofiteerd van de wanorde die president Donald Trump binnen de NAVO heeft achtergelaten, door zijn poging om Groenland te verkrijgen te veroordelen en te proberen Amerikaanse bondgenoten te verleiden met de belofte van betrouwbare handelsverbanden.

ETH, SOL en ADA dalen terwijl bitcoin er niet in slaagt momentum op te bouwen nabij $90.000 (CoinDesk): Bitcoin verkeerde tijdens de Aziatische handelsuren net onder de $90.000, waarbij stijgingen in regionale aandelen en een verzwakte Amerikaanse dollar er niet in slaagden de crypto omhoog te stuwen na een volatiele week. Ether zakte richting $2.970, terwijl belangrijke tokens zoals Solana, Cardano en XRP iets lager noteerden.

Revolut schrapt fusieplannen in de VS ten gunste van inzet op zelfstandige licentie (FT): Revolut, een Britse fintech met een waardering van $75 miljard die cryptohandel aanbiedt, heeft plannen om een Amerikaanse bank over te nemen afgeblazen en zal in plaats daarvan een bankvergunning aanvragen nu het uitbreidt in de grootste financiële markt ter wereld.

TikTok Bekrachtigt Overeenkomst om in de VS te Opereren na Jaren van Drama (Bloomberg): TikTok en het Chinese moederbedrijf ByteDance hebben een langverwachte overeenkomst bereikt om delen van hun Amerikaanse activiteiten over te dragen aan Amerikaanse investeerders, waarmee de toekomst van de populaire video-app in het land wordt veiliggesteld en een verbod wordt vermeden.