Біткоїн та ETF на ефір стануть потужнішими через послаблення правил торгівлі опціонами: Crypto Daybook Americas

Автор: Омкар Годбол (всі часи в ET, якщо не вказано інше)

Біржові інвестиційні фонди (ETF) на біткойн BTC$88 293,30 та ефір ETH$2 928,90, які торгуються на американських біржах і привернули мільярди доларів інституційних інвестицій, пом'якшуючи колись шалений рівень волатильності цих токенів, незабаром стануть ще потужнішими.

Торгівля опціонами, зручними інструментами хеджування, пов'язаними з ETF, більше не обмежується правилом, що встановлювало ліміт для окремого учасника не більше ніж 25 000 контрактів. Nasdaq подав заявку на зміну 7 січня, і він став доступним цього тижня.

Опціони дозволяють трейдерам робити ставки на майбутню ціну активу з мінімальними початковими витратами. За невелику комісію вони можуть зафіксувати покупку BTC за конкретною ціною та отримати вигоду від майбутнього зростання. Пут-опціони працюють у протилежному напрямку, виступаючи як страховка для продажу за нинішньою ціною у разі різкого падіння активу в майбутньому.

Скасування ліміту означає, що великі фонди та інституції зможуть повністю хеджувати свої позиції у спотових ETF і заглиблюватися у них ще більше. Опціони на ці ETF, особливо на біткоїн-ETF від BlackRock, IBIT, вже конкурують з активністю опціонів BTC на провідних централізованих біржах, таких як Deribit. Без ліміту вони можуть стати беззаперечним лідером.

Ці опціони вже знизили імпліцитну волатильність, перетворюючи дикий захід криптовалют перетворюється на професійну лігу Уолл-стріт як інституції, які виписують (тобто продають) кол-опціони, утримують акції ETF. Це дозволяє їм отримувати премію за продаж опціону, одночасно зберігаючи бичачу експозицію через позицію в спотовому ETF.

Щодо ринкової активності, за останні 24 години суттєвих змін не відбулося. Криптовалюти все ще відстають від дорогоцінних металів. Вартість біткоїна, ефіру ETH$2 928,90, XRP XRP$1,8959, солани SOL$126,27, BNB BNB$877,95 знизилася на 2,5%.

TRX від Tron виділяється, піднявшись майже на 3%. Зростання відбувається після повідомляє, що Tron DAO Ventures інвестувала 8 мільйонів доларів у River, систему стейблкойнів із абстрагуванням ланцюгів, розроблену для з’єднання активів, ліквідності та доходності між екосистемами.

На традиційних ринках індекс долара, який відстежує вартість зеленого долара відносно фіатних валют, залишився стабільним на рівні вівторкового мінімуму 98,25. Комітет відповідального федерального бюджету (CRFB) попередив, що зростаючий державний борг робить певну форму кризи неминучою. Будьте напоготові!

Читати далі: Для аналізу сьогоднішньої активності в альткоїнах та деривативах див. Крипторинки сьогодні

Що слід стежити

Для детальнішого списку подій цього тижня дивіться "" CoinDesk.Крипто тиждень попереду".

• Крипто
  • 23 січня: World Liberty Financial, пов’язана з родиною Трампа, до оголосити «щось масштабне» входить до екосистеми WLFI.
• Макроекономіка
  • 23 січня, 9:45 ранку: Попередній індекс ділової активності S&P Global PMI США за січень. Композитний (попередній 52.7), Виробничий (51.8), Сектор послуг (52.5)
  • 23 січня, 10:00: остаточна оцінка інфляційних очікувань штату Мічиган у США за січень – 4,2 % (раніше 4,2 %)
• Прибутки (Оцінки на основі даних FactSet)
  • Нічого не заплановано.

Токенові Події

Для детальнішого списку подій цього тижня дивіться "" CoinDesk.Крипто тиждень попереду".

• Голосування з управління та дзвінки
  • 23 січня: Bonk проведе Сесія X Spaces з протоколом TenX.
• Розблокування
  • 25 січня: H$0.1627 розблокує 4,57% своєї обігової пропозиції вартістю 21,95 мільйона доларів.
• Запуски токенів
  • Spacecoin (SPACE) буде включено до лістингу на Binance Alpha, Kraken, KuCoin, MEXC та інших.

Конференції

Для детальнішого списку подій цього тижня дивіться "" CoinDesk.Крипто тиждень попереду".

• Великі конференції не заплановані.

Ринкові рухи

• BTC впав на 1,03% станом на 16:00 за східним часом в четвер до $104 909,52 (за 24 години: -1,72%)
• ETH залишається без змін на рівні $2,933.29 (за 24 години: -0.81%)
• Індекс CoinDesk 20 знизився на 0,57% до 2 730,84 (за 24 години: -1,53%)
• Ставка комплексного стейкінгу Ether CESR знизилася на 2 базисних пункти до 2,83%
• Ставка фінансування BTC становить 0,0078% (8,5848% у річному еквіваленті) на Binance

• Індекс долара США (DXY) стабільний на рівні 98,36
• Ф’ючерси на золото зросли на 0,20% і становлять $4 923,30
• Ф’ючерси на срібло зросли на 2,42% до $98,71
• Індекс Nikkei 225 закрився зростанням на 0,29% на рівні 53 846,87
• Індекс Hang Seng закрився зростанням на 0,45% на рівні 26 749,51
• Індекс FTSE зростає на 0,13% і становить 10 163,36
• Індекс Euro Stoxx 50 знизився на 0,52% до 5 925,22
• Індекс DJIA у четвер закрився зростанням на 0,63% та становив 49 384,01
• Індекс S&P 500 закрився зростанням на 0,55% на рівні 6 913,35
• Індекс Nasdaq Composite закрився зростанням на 0,91% на рівні 23 436,02
• Індекс S&P/TSX Composite завершив торги зростанням на 0,46% на рівні 33 002,70
• Індекс S&P 40 Латинської Америки закрився зростанням на 2,11% на рівні 3 538,45
• Доходність 10-річних казначейських облігацій США знизилась на 0,8 базисних пункту до 4,243%
• Ф’ючерси E-mini на індекс S&P 500 знизилися на 0,21% до рівня 6 930,50
• Ф’ючерси E-mini на Nasdaq-100 знизилися на 0,32% до 25 575,00
• Ф’ючерси на індекс E-mini Dow Jones Industrial Average знизилися на 0,21% до 49 454,00

Статистика Bitcoin

• Домінування BTC: 59.85% (без змін)
• Співвідношення Ether-Bitcoin: 0,03283 (-0,43%)
• Хешрейт (семиденне ковзне середнє): 1,035 EH/s
• Hashprice (спотовий): $39.79
• Загальні збори: 2.29 BTC / $204,962
• Відкритий інтерес ф’ючерсів CME: 122,380 BTC
• BTC оцінений у золоті: 18,1 унції.
• Капіталізація ринку BTC порівняно з золотом: 5.97%

Технічний аналіз

• Діаграма показує добові коливання ціни біткойна у форматі свічок, починаючи з початку 2022 року.
• Остання консолідація у плавно зростаючому каналі віддзеркалює патерн, який спостерігався на початку цього року, безпосередньо перед глибшим падінням до $20,000.
• Хоча минулі шаблони не гарантують майбутніх результатів, історія радить обережність: Bitcoin зазвичай входить у річні ведмежі ринки приблизно через 18 місяців після халвінгу.
• Останнє хардфоркове скорочення винагороди за блок (halving) відбулося у квітні 2024 року, що ставить нас прямо в цей жорсткий ведмежий період.

Крипто Акції

• Coinbase Global (COIN): закриття у четвер на рівні $223,14 (–1,67%), –0,13% на $222,86 у передринковій торгівлі
• Galaxy Digital (GLXY): закриття на рівні $30,92 (–4,71%), –0,78% на $30,68
• MARA Holdings (MARA): закриття на рівні $10,29 (–2,56%), –0,68% на рівні $10,22
• Riot Platforms (RIOT): закриття на рівні $17.08 (–0.99%), –0.76% на рівні $16.95
• Core Scientific (CORZ): закриття на рівні $18.08 (–0.66%), –0.33% на рівні $18.02
• CleanSpark (CLSK): закриття на рівні $13.19 (+2.97%), –0.38% на рівні $13.14
• Exodus Movement (EXOD): закриття на рівні $15.75 (+0.13%)
• CoinShares Bitcoin Mining ETF (WGMI): закриття на рівні $46.93 (–2.05%), +0.26% на $47.05
• Circle Internet Group (CRCL): закрито на рівні $71.35 (–1.78%), +0.21% при $71.50
• Bullish (BLSH): закрито на рівні $36.48 (–4.93%), без змін у передринковій торгівлі

Компанії з управління криптовалютними резервами

• Стратегія (MSTR): закрито на рівні $160,98 (–1,73%), –0,46% на рівні $160,24
• Strive Asset Management (ASST): закриття на рівні $0,87 (–2,47%), +1,24% на $0,88
• SharpLink Gaming (SBET): закриття на рівні $9.78 (–1.91%), –1.02% на $9.68
• Upexi (UPXI): закриття на рівні $1.98 (–5.71%)
• Lite Strategy (LITS): закрито на рівні $1.32 (без змін)

Потоки ETF

Спотові BTC ETF

• Щоденні чисті потоки: -32,2 млн доларів
• Накопичувальні чисті потоки: 56,58 мільярда доларів
• Загальні запаси BTC ~1,3 мільйона

Спотові ETF на ETH

• Щоденні чисті потоки: -42 мільйони доларів
• Кумулятивні чисті потоки: 12,37 млрд доларів
• Загальні обсяги володіння ETH ~6,04 мільйона

Джерело: Інвестори Farside

Поки Ви Спали

Китай бачить можливість залучити розчарованих союзників США (The Wall Street Journal): Китай скористався хаосом, залишеним президентом Дональдом Трампом у НАТО, засуджуючи його спробу придбати Гренландію та намагаючись залучити союзників США обіцянками надійних торговельних партнерств.

ETH, SOL та ADA знижуються на фоні невдачі біткойна набрати імпульс поблизу позначки $90,000 (CoinDesk): Біткоїн торгувався трохи нижче за позначку $90 000 під час азіатських торгів, оскільки зростання регіональних акцій і слабший долар США не змогли підтримати криптовалюту після нестабільного тижня. Ether знизився до близько $2 970, тоді як основні токени, включаючи Solana, Cardano та XRP, також трохи зменшилися.

Revolut скасовує плани злиття у США на користь прагнення отримати окрему ліцензію (FT): Revolut, британський фінтех із оцінкою у $75 мільярдів, який надає послуги з торгівлі криптовалютами, відмовився від планів купівлі американського банку і натомість подасть заявку на отримання банківської ліцензії в процесі розширення на найбільшому у світі фінансовому ринку.

TikTok укладає угоду про діяльність у США після багаторічної драми (Bloomberg): TikTok та його китайська материнська компанія ByteDance уклали довгоочікувану угоду про передачу частини своїх операцій у США американським інвесторам, забезпечивши майбутнє популярного відеододатку в країні та уникнувши заборони.