Биткоин и эфириум ETF станут мощнее после смягчения правил по опционам: Crypto Daybook Americas

От Омкара Годболе (Все время указано по восточному времени, если не указано иное)

Фонды, торгуемые на бирже (ETF) биткоина BTC$69 058,76 и эфира ETH$2 003,67, зарегистрированные в США и привлекшие миллиарды институциональных инвестиций, что сгладило прежнюю экстремальную волатильность этих токенов, скоро станут ещё более влиятельными.

Торговля опционами, удобными инструментами хеджирования, привязанными к ETF, больше не ограничена правилом, лимитирующим участие одного игрока не более чем 25 000 контрактов. Nasdaq подала заявку на изменение 7 января, и он был запущен на этой неделе.

Опционы позволяют трейдерам делать ставки на будущую цену актива с минимальными начальными затратами. За небольшую комиссию они могут зафиксировать покупку BTC по определённой цене и получить прибыль от будущего роста. Пут-опционы работают в противоположном направлении, представляя собой страховку, позволяющую продать по сегодняшней цене, если в будущем актив резко упадёт.

Снятие ограничения означает, что крупные фонды и институциональные инвесторы смогут полностью хеджировать свои позиции по спотовым ETF и погружаться глубже. Опционы на эти ETF, особенно на биткойн-ETF BlackRock, IBIT, уже конкурируют с активностью опционов на BTC на ведущих централизованных биржах, таких как Deribit. Без ограничения они могут стать безусловным лидером.

Эти опционы уже снизили подразумеваемую волатильность, превращая переход криптовалюты из дикого запада в профессиональную лигу Уолл-стрит поскольку институциональные инвесторы, выпускающие (то есть продающие) колл-опционы, продолжают удерживать акции ETF. Это позволяет им получать премию от продажи опциона, одновременно сохраняя бычью экспозицию через позицию в спотовом ETF.

Что касается рыночной динамики, за последние 24 часа мало что изменилось. Криптовалюты по-прежнему отстают от драгоценных металлов. Биткойн, эфир ETH$2 003,67, XRP XRP$1,4956, солана SOL$87,04, BNB BNB$624,69 упали до 2,5%.

TRON's TRX — исключение, рост почти на 3%. Подъем следует за сообщает, что Tron DAO Ventures вложила 8 миллионов долларов в River, систему стейблкоинов с абстрагированием цепочек, предназначенную для объединения активов, ликвидности и доходности между экосистемами.

На традиционных рынках индекс доллара, отслеживающий стоимость зеленого против фиатных валют, оставался на уровне минимума вторника – 98,25. Комитет по ответственному федеральному бюджету (CRFB) предупредил, что растущая фискальная задолженность делает неизбежным возникновение той или иной формы кризиса. Будьте бдительны!

Читать далее: Для анализа сегодняшней активности на рынке альткойнов и производных инструментов смотрите Криптовалютные рынки сегодня

Что наблюдать

Для более полного списка событий этой недели смотрите "" CoinDesk.Крипто неделя впереди".

• Криптовалюта
  • 23 января: связанная с семьёй Трампа компания World Liberty Financial объявила о объявить «нечто масштабное» входит в экосистему WLFI.
• Макроэкономика
  • 23 января, 9:45 утра: Предварительный индекс менеджеров по закупкам S&P Global в США за январь. Сводный индекс (пред. 52,7), промышленное производство (51,8), услуги (52,5)
  • 23 января, 10:00 утра: Окончательная оценка инфляционных ожиданий штата Мичиган в январе, США, 4,2% (предыдущие 4,2%)
• Доходы (Оценки на основе данных FactSet)
  • Ничего не запланировано.

Токен События

Для более полного списка событий этой недели смотрите "" CoinDesk.Крипто неделя впереди".

• Голосования и звонки по вопросам управления
  • 23 января: Bonk проведет Сессия X Spaces с протоколом TenX.
• Разблокировки
  • 25 января: H$0.2008 разблокирует 4,57% своей обращающейся эмиссии на сумму 21,95 миллиона долларов.
• Запуски токенов
  • Криптовалюта Spacecoin (SPACE) будет включена в листинг на Binance Alpha, Kraken, KuCoin, MEXC и других платформах.

Конференции

Для более полного списка событий этой недели смотрите "" CoinDesk.Крипто неделя впереди".

• Крупные конференции не запланированы.

Движения на рынке

• BTC снизился на 1,03% с 16:00 по восточному времени в четверг и составляет $104 909,52 (за 24 часа: -1,72%)
• ETH не изменился и торгуется на уровне $2,933.29 (за 24 часа: -0.81%)
• Индекс CoinDesk 20 снижается на 0,57% и составляет 2 730,84 (за 24 часа: -1,53%)
• Составной показатель доходности стейкинга Ether CESR снизился на 2 б.п. до 2,83%
• Ставка финансирования BTC составляет 0,0078% (8,5848% годовых) на Binance

• Индекс DXY без изменений на уровне 98.36
• Фьючерсы на золото выросли на 0,20% до $4 923,30
• Фьючерсы на серебро выросли на 2,42% и торгуются на уровне $98,71
• Индекс Nikkei 225 закрылся ростом на 0,29% на уровне 53 846,87
• Индекс Hang Seng закрылся с ростом на 0,45% на отметке 26 749,51
• Индекс FTSE вырос на 0,13% и составляет 10 163,36
• Индекс Euro Stoxx 50 снизился на 0,52% и составляет 5 925,22
• Индекс DJIA закрылся в четверг ростом на 0,63% на уровне 49 384,01
• Индекс S&P 500 закрылся ростом на 0,55% на отметке 6 913,35
• Индекс Nasdaq Composite закрылся ростом на 0,91% на отметке 23 436,02
• Индекс S&P/TSX Composite закрылся с ростом на 0,46% на уровне 33 002,70
• Индекс S&P 40 Латинской Америки закрылся с ростом на 2,11% на отметке 3.538,45
• Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на 0,8 б.п. и составляет 4,243%
• Фьючерсы E-mini S&P 500 снизились на 0,21% до 6 930,50
• Фьючерсы на E-mini Nasdaq-100 снижались на 0,32% до 25 575,00
• Фьючерсы на индекс E-mini Dow Jones Industrial Average снизились на 0,21% до 49 454,00

Статистика Bitcoin

• Доминирование BTC: 59.85% (без изменений)
• Соотношение эфир-биткоин: 0,03283 (-0,43%)
• Хэшрейт (семидневное скользящее среднее): 1,035 EH/s
• Хэшпрайс (спот): $39.79
• Общие комиссии: 2.29 BTC / $204,962
• Открытый интерес фьючерсов CME: 122,380 BTC
• BTC оценен в золоте: 18,1 унция
• Рыночная капитализация BTC по сравнению с золотом: 5,97%

Технический анализ

• График показывает ежедневные колебания цены биткоина в формате японских свечей, начиная с начала 2022 года.
• Недавняя консолидация в мягко восходящем канале повторяет модель, наблюдавшуюся в начале этого года, непосредственно перед более глубоким падением до $20 000.
• Хотя прошлые тенденции не гарантируют будущих результатов, история рекомендует осторожность: как правило, биткойн вступает в годовые медвежьи рынки примерно через 18 месяцев после халвинга.
• Последнее халвинг-событие произошло в апреле 2024 года, что ставит нас прямо в этот жестокий медвежий период.

Криптовалютные акции

• Coinbase Global (COIN): закрылась в четверг на отметке $223.14 (–1.67%), –0.13% до $222.86 на премаркете
• Компания Galaxy Digital (GLXY) закрылась на уровне $30.92 (–4.71%), –0.78% на отметке $30.68
• MARA Holdings (MARA): закрылась на отметке $10,29 (–2,56%), снизившись на 0,68% до $10,22
• Riot Platforms (RIOT): закрытие на уровне $17.08 (–0.99%), снижение на 0.76% до $16.95
• Core Scientific (CORZ): закрытие на уровне $18,08 (–0,66%), –0,33% на уровне $18,02
• CleanSpark (CLSK): закрытие на уровне $13.19 (+2.97%), снижение на 0.38% до $13.14
• Exodus Movement (EXOD): закрытие на уровне $15.75 (+0.13%)
• ETF по майнингу биткоина CoinShares (WGMI): закрыт на уровне $46.93 (–2.05%), +0.26% на уровне $47.05
• Circle Internet Group (CRCL): закрытие на уровне $71.35 (–1.78%), +0.21% на уровне $71.50
• Bullish (BLSH): закрылись на уровне $36.48 (–4.93%), без изменений на премаркете

Крипто Казначейские Компании

• Strategy (MSTR): закрыт на уровне $160,98 (–1,73%), –0,46% на $160,24
• Strive Asset Management (ASST): закрытие на уровне $0,87 (–2,47%), рост на 1,24% до $0,88
• SharpLink Gaming (SBET): закрытие на уровне $9.78 (–1.91%), –1.02% на отметке $9.68
• Upexi (UPXI): закрытие на отметке $1.98 (–5.71%)
• Lite Strategy (LITS): закрылась на отметке $1.32 (без изменений)

Потоки ETF

Спотовые ETF на BTC

• Ежедневные чистые потоки: -32,2 млн долларов
• Накопленные чистые потоки: 56,58 млрд долларов
• Общий объем владений BTC ~1,3 миллиона

Спотовые ETF на ETH

• Ежедневные чистые потоки: -42 миллиона долларов
• Совокупные чистые потоки: 12,37 миллиарда долларов
• Общие запасы ETH ~6,04 миллиона

Источник: Инвесторы Farside

Пока Вы Спали

Китай видит возможность привлечь разочарованных союзников из США (The Wall Street Journal): Китай воспользовался беспорядком, оставленным президентом Дональдом Трампом в НАТО, осуждая его попытки приобрести Гренландию и пытаясь привлечь союзников США обещанием надежных торговых партнёрств.

ETH, SOL и ADA снижаются на фоне отсутствия роста биткоина около отметки $90,000 (CoinDesk): Биткойн находился чуть ниже отметки $90 000 в ходе азиатских торговых часов, поскольку рост региональных акций и ослабление доллара США не смогли поднять криптовалюту после волатильной недели. Эфир скатился к уровню около $2 970, в то время как основные токены, включая Solana, Cardano и XRP, немного снизились.

Revolut отменяет планы по слиянию в США в пользу стремления получить автономную лицензию (FT): Revolut, британская финансово-техническая компания с оценкой в 75 млрд долларов, предлагающая торговлю криптовалютами, отказалась от планов по приобретению американского банка и вместо этого подаст заявку на получение банковской лицензии в рамках расширения своей деятельности на крупнейшем в мире финансовом рынке.

TikTok заключает сделку для работы в США после многолетних драм (Bloomberg): TikTok и его китайская материнская компания ByteDance заключили долгожданное соглашение о передаче части своих операций в США американским инвесторам, обеспечив будущее популярного видеоприложения в стране и избежав запрета.