Bitcoin, ETF su ether destinati a diventare più potenti con l'allentamento delle regole sulle opzioni: Crypto Daybook Americas

Di Omkar Godbole (Tutti gli orari ET salvo diversa indicazione)

Gli exchange-traded fund (ETF) di bitcoin BTC$89.249,04 ed ether ETH$2951,83 quotati negli Stati Uniti, che hanno attratto miliardi di dollari da investitori istituzionali, attenuando la volatilità un tempo estrema di questi token, stanno per diventare più potenti.

Il trading di opzioni, strumenti di copertura utili legati agli ETF, non è più limitato da una regola che impone a un singolo partecipante di non superare i 25.000 contratti. Nasdaq ha presentato la richiesta di modifica il 7 gennaio, ed è entrato in funzione questa settimana.

Le opzioni consentono ai trader di scommettere sul prezzo futuro di un asset con un costo iniziale minimo. Per una piccola commissione, possono bloccare l'acquisto di BTC a un prezzo specifico e capitalizzare sui guadagni futuri. Le opzioni put funzionano in direzione opposta, rappresentando una via di salvataggio per vendere al prezzo odierno nel caso in cui l'asset crolli in futuro.

Eliminare il limite significa che grandi fondi e istituzioni possono coprire completamente le loro posizioni spot ETF e immergersi più profondamente. Le opzioni su questi ETF, in particolare l'ETF bitcoin di BlackRock, IBIT, già competono con l’attività delle opzioni BTC sulle principali piattaforme centralizzate come Deribit. Senza il limite, potrebbero emergere come il chiaro leader.

Queste opzioni hanno già ridotto la volatilità implicita, trasformando dal Far West delle criptovalute a una lega professionistica di Wall Street poiché le istituzioni che scrivono (cioè vendono) opzioni call mantengono le azioni dell’ETF. Ciò consente loro di incassare il premio ricevuto per la vendita dell’opzione mantenendo al contempo un’esposizione rialzista tramite la posizione spot sull’ETF.

Per quanto riguarda l'andamento del mercato, non sono state registrate significative variazioni nelle ultime 24 ore. Le criptovalute continuano a sottoperformare rispetto ai metalli preziosi. Bitcoin, ether ETH$2951,83, XRP XRP$1,9195, solana SOL$127,16, BNB BNB$886,55 hanno subito cali fino al 2,5%.

Il TRX di Tron è un caso a sé, registrando un guadagno di quasi il 3%. L'impennata segue riporta che Tron DAO Ventures ha investito 8 milioni di dollari in River, un sistema di stablecoin con astrazione della catena progettato per connettere asset, liquidità e rendimento attraverso ecosistemi.

Nei mercati tradizionali, l'Indice del Dollaro, che monitora il valore del biglietto verde rispetto alle valute fiat, si è mantenuto stabile al minimo di martedì pari a 98,25. Il Comitato per un Bilancio Federale Responsabile (CRFB) ha avvertito che il crescente debito fiscale rende inevitabile qualche forma di crisi. Rimanete vigili!

Per un'analisi dell'attività odierna nelle altcoin e nei derivati, vedere Mercati Cripto Oggi

Cosa Monitorare

Per un elenco più completo degli eventi di questa settimana, consultare "" di CoinDeskSettimana Cripto in Arrivo".

• Cripto
  • 23 gen.: World Liberty Financial, collegata alla famiglia Trump, a annunciare "qualcosa di enorme" sta entrando nell'ecosistema WLFI.
• Macro
  • 23 gen., 9:45: PMI Flash composito USA di S&P Global di gennaio. Composito (Prec. 52,7), Manifatturiero (51,8), Servizi (52,5)
  • 23 gen, 10:00: U.S. stima finale delle aspettative di inflazione del Michigan di gennaio 4,2% (precedente 4,2%)
• Utili (Stime basate sui dati FactSet)
  • Nessuna attività programmata.

Eventi Token

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• Voti e consultazioni di governance
  • 23 gennaio: Bonk ospiterà un Sessione X Spaces con TenX Protocol.
• Sblocchi
  • 25 gennaio: H$0.1615 sbloccherà il 4,57% del suo supply circolante del valore di 21,95 milioni di dollari.
• Lanci di Token
  • Spacecoin (SPACE) sarà quotato su Binance Alpha, Kraken, KuCoin, MEXC e altri.

Conferenze

Per un elenco più completo degli eventi di questa settimana, consultare "" di CoinDeskSettimana Cripto in Arrivo".

• Nessuna conferenza importante in programma.

Movimenti di Mercato

• BTC è sceso dell'1,03% dalle 16:00 ET di giovedì a $104.909,52 (24 ore: -1,72%)
• ETH è invariato a $2.933,29 (24 ore: -0,81%)
• CoinDesk 20 scende dello 0,57% a 2.730,84 (24 ore: -1,53%)
• Il tasso di staking composito CESR di Ether è diminuito di 2 punti base, attestandosi al 2,83%
• Il tasso di finanziamento di BTC è dello 0,0078% (8,5848% su base annua) su Binance

• DXY è invariato a 98,36
• I futures sull'oro sono in aumento dello 0,20% a $4.923,30
• I futures sull'argento sono in aumento del 2,42% a 98,71$
• Il Nikkei 225 ha chiuso in rialzo dello 0,29% a 53.846,87
• Hang Seng ha chiuso in rialzo dello 0,45% a 26.749,51
• FTSE è in rialzo dello 0,13% a 10.163,36
• L'Euro Stoxx 50 registra un calo dello 0,52% a 5.925,22
• Il DJIA ha chiuso giovedì in crescita dello 0,63% a 49.384,01
• L'S&P 500 ha chiuso in rialzo dello 0,55% a 6.913,35
• Il Nasdaq Composite ha chiuso in rialzo dello 0,91% a 23.436,02
• L'S&P/TSX Composite ha chiuso in rialzo dello 0,46% a 33.002,70
• S&P 40 America Latina ha chiuso in rialzo del 2,11% a 3.538,45
• Il rendimento del Treasury USA a 10 anni è in calo di 0,8 punti base al 4,243%
• I futures E-mini S&P 500 sono in calo dello 0,21% a 6.930,50
• I futures E-mini sul Nasdaq-100 sono in calo dello 0,32% a 25.575,00
• I contratti futures sull'indice E-mini Dow Jones Industrial Average sono in calo dello 0,21% a 49.454,00

Statistiche Bitcoin

• Dominanza BTC: 59,85% (inalterata)
• Rapporto Ether-bitcoin: 0,03283 (-0,43%)
• Potenza di calcolo (media mobile settimanale): 1.035 EH/s
• Prezzo hash (spot): $39,79
• Commissioni totali: 2,29 BTC / 204.962 $
• Interesse Aperto Futures CME: 122.380 BTC
• BTC valutato in oro: 18,1 oz.
• Capitalizzazione di mercato BTC vs oro: 5,97%

Analisi Tecnica

• Il grafico mostra le oscillazioni giornaliere del prezzo di bitcoin in formato candlestick, a partire dall'inizio del 2022.
• La recente consolidazione in un canale lievemente ascendente rispecchia il modello osservato all'inizio di quell'anno, proprio prima che si verificasse un crollo più profondo fino a 20.000 dollari.
• Sebbene i pattern passati non garantiscano risultati futuri, la storia suggerisce prudenza: Bitcoin entra tipicamente in mercati orso della durata di un anno circa 18 mesi dopo il halving.
• L'ultimo halving è avvenuto nell'aprile 2024, collocandoci esattamente in quella finestra ribassista particolarmente severa.

Azioni Cripto

• Coinbase Global (COIN): ha chiuso giovedì a 223,14 $ (–1,67%), –0,13% a 222,86 $ nel pre-mercato
• Galaxy Digital (GLXY): chiuso a $30,92 (–4,71%), –0,78% a $30,68
• MARA Holdings (MARA): chiuso a $10,29 (–2,56%), –0,68% a $10,22
• Riot Platforms (RIOT): chiuso a $17,08 (–0,99%), –0,76% a $16,95
• Core Scientific (CORZ): chiuso a $18,08 (–0,66%), –0,33% a $18,02
• CleanSpark (CLSK): chiuso a $13,19 (+2,97%), –0,38% a $13,14
• Exodus Movement (EXOD): chiuso a 15,75 $ (+0,13%)
• CoinShares Bitcoin Mining ETF (WGMI): chiuso a 46,93 $ (–2,05%), +0,26% a 47,05 $
• Circle Internet Group (CRCL): chiuso a $71,35 (–1,78%), +0,21% a $71,50
• Bullish (BLSH): chiuso a $36,48 (–4,93%), invariato nel pre-mercato

Aziende di Tesoreria Crypto

• Strategy (MSTR): chiuso a $160,98 (–1,73%), –0,46% a $160,24
• Strive Asset Management (ASST): chiuso a $0,87 (–2,47%), +1,24% a $0,88
• SharpLink Gaming (SBET): chiuso a $9,78 (–1,91%), –1,02% a $9,68
• Upexi (UPXI): chiuso a $1,98 (–5,71%)
• Lite Strategy (LITS): chiuso a $1,32 (invariato)

Flussi ETF

ETF Spot su BTC

• Flussi netti giornalieri: -32,2 milioni di dollari
• Flussi netti cumulativi: 56,58 miliardi di dollari
• Detenzione totale di BTC ~1,3 milioni

ETF Spot su ETH

• Flussi netti giornalieri: -42 milioni di dollari
• Flussi netti cumulativi: 12,37 miliardi di dollari
• Totale delle partecipazioni in ETH ~6,04 milioni

Fonte: Investitori Farside

Mentre Dormivate

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