Los ETF de Bitcoin y ether se volverán más poderosos con la relajación de las reglas sobre opciones: Crypto Daybook Americas

Por Omkar Godbole (Todos los horarios en ET salvo indicación contraria)

Los fondos cotizados en bolsa (ETFs) de bitcoin BTC$69.401,22 y ether ETH$2071,07 listados en EE.UU., que han atraído miles de millones en dinero institucional, suavizando la volatilidad alguna vez extrema de estos tokens, están a punto de volverse más poderosos.

El comercio de opciones, herramientas de cobertura útiles vinculadas a los ETF, ya no está limitado por una regla que restringía a cualquier participante individual a un máximo de 25,000 contratos. Nasdaq presentó la solicitud para el cambio el 7 de enero, y se lanzó esta semana.

Las opciones permiten a los operadores apostar por el precio futuro de un activo con un costo inicial mínimo. Por una pequeña tarifa, pueden asegurar la compra de BTC a un precio específico y capitalizar las ganancias futuras. Las opciones de venta funcionan en la dirección opuesta, representando una carta de rescate para vender al precio actual si el activo se desploma en el futuro.

Eliminar el límite significa que los grandes fondos e instituciones pueden cubrir completamente sus posiciones en ETFs al contado y profundizar más en ellas. Las opciones sobre estos ETFs, especialmente el ETF de bitcoin de BlackRock, IBIT, ya rivalizan con la actividad de opciones de BTC en los principales exchanges centralizados como Deribit. Sin el límite, podrían emerger como el líder indiscutible.

Estas opciones ya han reducido la volatilidad implícita, convirtiendo el salvaje oeste de las criptomonedas hacia una liga profesional de Wall Street ya que las instituciones que escriben (es decir, venden) opciones call mantienen la posesión de las acciones del ETF. Esto les permite cobrar la prima recibida por la venta de la opción, mientras mantienen una exposición alcista a través de la posición en el ETF spot.

En cuanto a la acción del mercado, no ha habido muchos cambios en las últimas 24 horas. Las criptomonedas continúan teniendo un desempeño inferior al de los metales preciosos. Bitcoin, ether ETH$2071,07, XRP XRP$1,4642, solana SOL$86,41, BNB BNB$629,91 han caído hasta un 2.5%.

El TRX de Tron es una excepción, con un aumento de casi un 3%. El repunte sigue a informa que Tron DAO Ventures invirtió 8 millones de dólares en River, un sistema de stablecoin con abstracción de cadena diseñado para conectar activos, liquidez y rendimiento entre ecosistemas.

En los mercados tradicionales, el Índice del Dólar, que rastrea el valor del billete verde frente a las monedas fiduciarias, se mantuvo estable en el mínimo del martes de 98.25. El Comité para un Presupuesto Federal Responsable (CRFB) advirtió que la creciente deuda fiscal hace que alguna forma de crisis sea inevitable. ¡Manténgase alerta!

Lea más: Para un análisis de la actividad de hoy en altcoins y derivados, vea Mercados Cripto Hoy

Qué Observar

Para una lista más completa de eventos esta semana, consulte "" de CoinDeskSemana Cripto por Delante".

• Cripto
  • 23 de enero: World Liberty Financial, vinculada a la familia Trump, a anunciar "algo enorme" ingresando al ecosistema WLFI.
• Macro
  • 23 de enero, 9:45 a.m.: Índice PMI Flash Compuesto, Manufacturero y de Servicios de S&P Global de EE. UU. para enero. Compuesto (Anterior 52.7), Manufacturero (51.8), Servicios (52.5)
  • 23 de enero, 10:00 a.m.: Expectativas de inflación finales de Michigan, EE. UU., enero 4.2% (Anterior 4.2%)
• Resultados (Estimaciones basadas en datos de FactSet)
  • Nada programado.

Eventos de Tokens

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• Votaciones y llamadas de gobernanza
  • 23 de enero: Bonk organizará un Sesión de X Spaces con TenX Protocol.
• Desbloqueos
  • 25 de enero: H$0.2060 desbloqueará el 4.57% de su suministro circulante, valorado en 21.95 millones de dólares.
• Lanzamientos de Tokens
  • Spacecoin (SPACE) será listado en Binance Alpha, Kraken, KuCoin, MEXC y otros.

Conferencias

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• No hay conferencias importantes programadas.

Movimientos del Mercado

• BTC ha bajado un 1,03 % desde las 4 p.m. ET del jueves, situándose en $104,909.52 (24 hrs: -1,72 %)
• ETH se mantiene sin cambios en $2,933.29 (24 horas: -0.81%)
• CoinDesk 20 cae un 0.57% a 2,730.84 (24 horas: -1.53%)
• La tasa compuesta de staking CESR de Ether baja 2 puntos básicos a 2.83%
• La tasa de financiación de BTC se encuentra en 0.0078% (8.5848% anualizado) en Binance

• El DXY se mantiene sin cambios en 98.36
• Los futuros del oro suben un 0,20% a $4,923.30
• Los futuros de plata suben un 2,42 % a $98,71
• Nikkei 225 cerró con una subida del 0.29% en 53,846.87
• Hang Seng cerró con un alza de 0.45% en 26,749.51
• FTSE sube un 0,13% a 10.163,36
• El Euro Stoxx 50 cae un 0,52% a 5.925,22
• El DJIA cerró el jueves con una subida del 0,63 % en 49.384,01
• El S&P 500 cerró al alza 0.55% en 6,913.35
• El Nasdaq Composite cerró con una subida del 0,91% en 23.436,02
• El S&P/TSX Composite cerró al alza con un incremento del 0.46% en 33,002.70
• S&P 40 América Latina cerró al alza con un incremento del 2.11% en 3.538,45
• La tasa del Treasury estadounidense a 10 años cae 0.8 puntos básicos hasta 4.243%
• Los futuros E-mini del S&P 500 caen un 0,21 % a 6.930,50
• Los futuros E-mini Nasdaq-100 caen un 0.32% a 25,575.00
• Los futuros del índice E-mini Dow Jones Industrial Average caen un 0.21% a 49,454.00

Estadísticas de Bitcoin

• Dominancia de BTC: 59.85% (sin cambios)
• Ratio ether-bitcoin: 0.03283 (-0.43%)
• Tasa de hash (promedio móvil de siete días): 1,035 EH/s
• Precio del hash (spot): $39.79
• Comisiones totales: 2.29 BTC / $204,962
• Interés Abierto de Futuros CME: 122,380 BTC
• BTC valorado en oro: 18,1 oz.
• BTC vs capitalización de mercado del oro: 5.97%

Análisis Técnico

• El gráfico muestra las fluctuaciones diarias del precio de bitcoin en formato de velas, comenzando desde principios de 2022.
• La reciente consolidación en un canal ascendente y suave refleja el patrón observado a principios de ese año, justo antes de que se desencadenara una caída más profunda hasta $20,000.
• Aunque los patrones pasados no garantizan resultados futuros, la historia sugiere cautela: Bitcoin generalmente entra en mercados bajistas que duran alrededor de un año aproximadamente 18 meses después del halving.
• La última reducción a la mitad ocurrió en abril de 2024, situándonos directamente en esa dura ventana bajista.

Acciones Cripto

• Coinbase Global (COIN): cerró el jueves en $223.14 (–1.67%), –0.13% a $222.86 en el pre-mercado
• Galaxy Digital (GLXY): cerró en $30.92 (–4.71%), –0.78% en $30.68
• MARA Holdings (MARA): cerró en $10.29 (–2.56%), –0.68% en $10.22
• Riot Platforms (RIOT): cerró en $17.08 (–0.99%), –0.76% en $16.95
• Core Scientific (CORZ): cerró en $18.08 (–0.66%), –0.33% en $18.02
• CleanSpark (CLSK): cerró en $13.19 (+2.97%), –0.38% en $13.14
• Exodus Movement (EXOD): cerró en $15.75 (+0.13%)
• CoinShares Bitcoin Mining ETF (WGMI): cerró en $46.93 (–2.05%), +0.26% en $47.05
• Circle Internet Group (CRCL): cerró en $71.35 (–1.78%), +0.21% a $71.50
• Bullish (BLSH): cerró en $36.48 (–4.93%), sin cambios en el premercado

Empresas de Tesorería Cripto

• Strategy (MSTR): cerró en $160.98 (–1.73%), –0.46% en $160.24
• Strive Asset Management (ASST): cerró en $0.87 (–2.47%), +1.24% en $0.88
• SharpLink Gaming (SBET): cerró en $9.78 (–1.91%), –1.02% en $9.68
• Upexi (UPXI): cerró en $1.98 (–5.71%)
• Lite Strategy (LITS): cerró en $1.32 (sin cambios)

Flujos de ETF

ETF de BTC al contado

• Flujos netos diarios: -32.2 millones de dólares
• Flujos netos acumulados: $56.58 mil millones
• Tenencias totales de BTC ~1.3 millones

ETFs spot de ETH

• Flujos netos diarios: -42 millones de dólares
• Flujos netos acumulados: 12,37 mil millones de dólares
• Participaciones totales de ETH ~6.04 millones

Fuente: Inversores Farside

Mientras Dormías

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