Rally degli asset a rischio sul trade taco: Crypto Daybook Americas

Di Francisco Rodrigues (Tutti gli orari sono ET salvo diversa indicazione)

I prezzi delle criptovalute stanno recuperando dopo che le tensioni tra gli Stati Uniti e i suoi alleati NATO si sono attenuate in quella che è diventata nota come una strategia taco (Trump si tira sempre indietro), mentre i rendimenti obbligazionari sono in calo.

Bitcoin BTC$67.564,49 è salito dello 0,75% riconquistando il livello di 90.000 dollari, mentre ether ha superato i 3.000 dollari dopo un progresso dell'1,25%. L'indice più ampio CoinDesk 20 (CD20) l'indice ha guadagnato l'1,56% nelle ultime 24 ore.

Un fattore chiave della ripresa è stato il recupero dei titoli di Stato giapponesi a lunga scadenza. Dopo aver raggiunto massimi pluridecennali, i rendimenti dei titoli di Stato decennali e trentennali sono diminuiti per la seconda sessione consecutiva, grazie anche alle rassicurazioni pubbliche da parte delle autorità di Tokyo. Quando i rendimenti obbligazionari scendono, i prezzi aumentano.

Ciò ha portato un certo sollievo ai mercati globali del credito e, per estensione, alle criptovalute, che tendono a soffrire quando i trader diventano più difensivi e le condizioni di liquidità peggiorano.

"A contribuire alla ripresa è stato un cambiamento di tono da parte del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump al Forum Economico Mondiale di Davos. In un classico esempio della cosiddetta taco trade, il presidente ha spaventato i mercati con minacce di nuovi dazi contro gli alleati della NATO riguardo lo status della Groenlandia, per poi invertire la rotta affermando un “".quadro di un accordo futuro” era stato risolto.

La Danimarca, che controlla la Groenlandia, ha dichiarato che cedere il controllo del territorio non è contemplato, tuttavia sicurezza e investimenti saranno oggetto di negoziazione.

I mercati hanno reagito in modo deciso. Le azioni globali sono salite, i prezzi dell'oro si sono stabilizzati e il sentiment di rischio è migliorato, offrendo agli operatori crypto un momento di respiro dopo giorni di turbolenza.

I rendimenti obbligazionari e le tensioni geopolitiche rimangono punti chiave di pressione. Non è chiaro cosa comporti esattamente l'accordo con la Groenlandia, e la situazione potrebbe evolversi rapidamente.

I prezzi delle criptovalute nel frattempo continuano a minacciare una prosecuzione ribassista. Una rottura al di sotto dei “livelli alti degli 80” per bitcoin fisserebbe massimi più bassi, ha dichiarato Jasper De Maere, strategist di desk presso Wintermute, in una nota inviata via email. Rimanete vigili!

Leggi di più: Per l'analisi dell'attività odierna in altcoin e derivati, vedere Mercati Crypto Oggi

Cosa Osservare

Per un elenco più completo degli eventi di questa settimana, consultare "" di CoinDeskSettimana Crypto in Arrivo".

• Crypto
  • 22 gennaio: il protocollo X-Ray di Stellar mainnet lanci.
• Macro
  • 22 gennaio, 8:30: Tasso di crescita GDP trimestrale USA Q3 su base QoQ stima finale 4,3%
  • 22 gennaio, 8:30: Richieste di sussidio di disoccupazione negli USA per la settimana terminata il 17 gennaio (precedente 198K); Domande di sussidio continuative per la settimana terminata il 10 gennaio (precedente 1884K)
  • 22 gennaio, 8:30 a.m.: Prezzi PCE USA QoQ finale per il terzo trimestre stimati al 2,8%; PCE Core QoQ finale per il terzo trimestre stimato al 2,9%
  • 22 gennaio, 10:30: Elon Musk interverrà per la prima volta al Forum Economico Mondiale di Davos.
• Utili (Stime basate sui dati FactSet)
  • Niente in programma.

Eventi Token

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• Voti e chiamate di governance
  • 22 gennaio: NEAR Protocol lancerà la prima edizione dell’Intents Day.
  • 22 gennaio: Nexus Mutual ospiterà un DeFi Risk Briefing X Spaces sessione.
• Sblocchi
  • 22 gennaio: MBG (MBG) sbloccherà il 12,13% della sua offerta circolante del valore di 10,11 milioni di dollari.
• Lanci di Token
  • 22 gennaio: evento di generazione del token Immunefi (IMU) in programma.
  • 22 gennaio: evento di generazione del token FIGHT di Fight Foundation in programma.

Conferenze

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• Giorno 4 di 4: Hub Web3 Davos (Svizzera)

Movimenti di Mercato

• BTC è aumentato dello 0,11% dalle 16:00 ET di mercoledì a 89.952,17 $ (24 ore: +0,70%)
• ETH è in calo dell'1,22% a 2.986,43 $ (24 ore: +0,69%)
• CoinDesk 20 è in calo dello 0,35% a 2.774,56 (24 ore: +1,64%)
• Il tasso di staking composito CESR di Ether è aumentato di 1 punto base raggiungendo il 2,85%
• Il tasso di finanziamento di BTC è dello 0,0083% (9,0743% su base annua) su Binance

• DXY è invariato a 98,70
• I futures sull'oro sono in calo dello 0,20% a 4.827,70$
• I futures sull'argento sono in rialzo dell'1,05% a 93,61$
• Il Nikkei 225 ha chiuso in rialzo dell'1,73% a 53.688,89
• Hang Seng ha chiuso in rialzo dello 0,17% a 26.629,96
• FTSE è in rialzo dello 0,67% a 10.206,13
• Euro Stoxx 50 è in rialzo dell'1,30% a 5.959,33
• Il DJIA ha chiuso mercoledì in rialzo dell'1,21% a 49.077,23
• L'S&P 500 ha chiuso in rialzo dell'1,16% a 6.875,62
• Il Nasdaq Composite ha chiuso in rialzo dell'1,18% a 23.224,82
• L'S&P/TSX Composite ha chiuso in rialzo dello 0,31% a 32.851,53
• L'S&P 40 America Latina ha chiuso in rialzo del 2,78% a 3.465,21
• Il rendimento del Treasury USA a 10 anni scende di 0,4 punti base al 4,249%
• I futures sull'E-mini S&P 500 sono in rialzo dello 0,59% a 6.950,50
• I futures E-mini Nasdaq-100 sono in rialzo dello 0,87% a 25.692,00
• I futures sull'indice E-mini Dow Jones Industrial Average sono in rialzo dello 0,34% a 49.433,00

Statistiche Bitcoin

• Dominanza BTC: 59,72% (invariata)
• Rapporto Ether-bitcoin: 0,03336 (0,06%)
• Hashrate (media mobile su sette giorni): 1.017 EH/s
• Prezzo Hash (spot): $38,77
• Commissioni totali: 2,69 BTC / $239.530
• Interesse Aperto Futures CME: 120.460 BTC
• BTC valutato in oro: 18,5 oz.
• Capitalizzazione di mercato BTC vs oro: 6,0%

Analisi Tecnica

• Il grafico principale mostra il rapporto tra la capitalizzazione di mercato del bitcoin e quella delle 10 principali altcoin.
• Il rapporto sembra trovarsi a un importante livello di supporto settimanale senza ulteriori rotture nonostante la debolezza diffusa del mercato nelle ultime settimane.
• Interessante, si sta formando una divergenza rialzista dell’RSI nel pannello inferiore, con l’indice che avanza lentamente mentre il rapporto di prezzo rimane stabile
• Questa dinamica implica che potrebbe esserci una potenziale rottura per le 10 altcoin rispetto a BTC nel breve-medio termine.

Azioni Crypto

• Coinbase Global (COIN): ha chiuso mercoledì a 226,93 $ (–0,35%), +0,99% a 229,18 $ nel pre-market
• Galaxy Digital (GLXY): chiuso a 32,45 $ (+1,09%), +2,28% a 33,19 $
• MARA Holdings (MARA): chiuso a $10,56 (+1,83%), +0,95% a $10,66
• Riot Platforms (RIOT): chiuso a $17,25 (–4,70%), +1,97% a $17,59
• Core Scientific (CORZ): chiuso a $18,20 (–0,87%), +1,10% a $18,40
• CleanSpark (CLSK): chiuso a 12,81 $ (+0,39%), +1,64% a 13,02 $
• Exodus Movement (EXOD): chiuso a $15,73 (–4,55%)
• CoinShares Bitcoin Mining ETF (WGMI): chiuso a $47,91 (–0,62%)
• Circle Internet Group (CRCL): chiuso a $72,64 (–0,08%), +1,51% a $73,74
• Bullish (BLSH): chiuso a $38,37 (–1,54%), +0,60% a $38,60

Società di Tesoreria Cripto

• Strategy (MSTR): chiuso a $163,81 (+2,23%), invariato nel pre-market
• Strive Asset Management (ASST): chiuso a $0,892 (+0,80%), -0,27% a $0,89
• SharpLink Gaming (SBET): chiuso a $9,97 (+0,20%), +0,60% a $10,03
• Upexi (UPXI): chiuso a $2,10 (+3,45%)
• Lite Strategy (LITS): chiuso a $1,32 (+0,76%)

Flussi ETF

ETF Spot su BTC

• Flussi netti giornalieri: -708,7 milioni di dollari
• Flussi netti cumulativi: 56,61 miliardi di dollari
• Totale delle detenzioni di BTC ~1,3 milioni

ETF Spot su ETH

• Flussi netti giornalieri: -287 milioni di dollari
• Flussi netti cumulativi: 12,41 miliardi di dollari
• Totale delle partecipazioni in ETH ~6,14 milioni

Fonte: Investitori Farside

Mentre Dormivi

Nuova mappa commerciale prende forma a Davos mentre il mondo si adatta ai dazi di Trump (Reuters): I leader di Davos stanno cercando con urgenza di diversificare il commercio mentre le minacce tariffarie di Trump scuotono gli alleati. Dopo aver ipotizzato nuove tasse legate alla Groenlandia, Trump le ha ritirate con un “quadro di accordo” NATO.

Futures Dow, azioni globali in rialzo dopo la retromarcia di Trump sulle tariffe (The Wall Street Journal): Le azioni globali e i futures statunitensi sono saliti dopo che Trump ha ritirato le minacce tariffarie contro l’Europa riguardo alla Groenlandia, innescando un rally di sollievo. I titoli tecnologici e dei semiconduttori hanno guidato i guadagni del premercato mentre l’oro ha rallentato.

Bitcoin ed ether scendono, poi rimbalzano mentre Trump si ritira dai dazi sulla Groenlandia (CoinDesk): Bitcoin è sceso al di sotto degli 88.000 dollari prima di riprendersi vicino ai 90.000 dollari in Asia, dopo che Trump ha attenuato le minacce tariffarie legate alla Groenlandia al Forum di Davos. ETH e i principali token hanno seguito l'andamento, con la forte volatilità che evidenzia quanto il mercato crypto rimanga strettamente legato alle notizie macroeconomiche e ai rendimenti obbligazionari.