BTC, золото зростають на тлі затримки даних через шатдаун, підживлюючи ставки на зниження відсоткових ставок: Crypto Daybook Americas

Автор: Франциско Родрігес (усі часи за східним часом, якщо не зазначено інше)

Біткоїн BTC$92 013,15 може вступати в вирішальну фазу, оскільки макрофінансові та криптовалютні фактори збігаються.

На тлі урядового припинення роботи у США та затримок традиційних ринкових індикаторів, таких як звіти з працевлаштування, трейдери схиляються до альтернативних активів, зокрема біткоїна та золота. BTC піднявся до $120 000 після зростання на 9% цього тижня, тоді як золото подорожчало на 2,9%, досягнувши $3 900.

Закриття призвело до призупинення роботи працівників понад 90% співробітників SEC і залишили CFTC із мінімальним штатом. Реагуючи на закриття, ринки зросли, оскільки інвестори очікують, що Федеральна резервна система пізніше цього місяця знизить процентні ставки на 25 базисних пунктів як майже впевненість через несподіване зниження кількості приватних робочих місць у США та затримку інших ключових економічних даних.

«Трейдерам бракує негайних каталізаторів, про що свідчить стримана активність після засідання Комітету з відкритого ринку (FOMC), навіть незважаючи на суттєве зростання цін на золото та акції. Водночас загальний тренд залишається висхідним у міру наближення циклу зниження процентних ставок», – зазначив Джейк Островськіс, керівник OTC-трейдингу в Wintermute, в коментарі для CoinDesk.

Нижчі процентні ставки роблять ризикові активи, такі як криптовалюти, більш привабливими, і це відбувається у місяць, коли інвесторський настрій високий з урахуванням історичної ефективності.

"Жовтень історично був місяцем з бичачим трендом для біткоїна, і ранні ознаки свідчать про те, що цього року може бути не винятком." — сказав Гаді Чейт з Xapo Bank у заяві, надісланій електронною поштою. "Далеко не є спекулятивним винятком, біткоїн продовжує демонструвати свою здатність долати несприятливі обставини та утверджуватися як цифровий актив із довготривалою стійкістю."

Дані з блокчейну підтверджують це. Очевидний попит на біткойн зріс приблизно на 62 000 BTC на місяць з липня, за даними CryptoQuant, що зумовлено здебільшого ETF та китами. Для контексту, обсяги володінь ETF зросли на 71% у четвертому кварталі 2024 року.

Окрім того, крипто-орієнтований ринок продовжує зростати.

«Протягом останнього місяця частка DeFi у торговій активності значно зросла, розширюючи як ринок, так і наші можливості», — заявив президент dYdX Labs Едді Чжан у розмові з CoinDesk.

«Важливим чинником цього зсуву є поновлена енергія та участь, яку ми спостерігаємо в Азії. Ми вважаємо, що DeFi починає реалізовувати свою давню обіцянку, а темп ринкового впровадження прискорюється у відповідь.»

Дивлячись у майбутнє, крипторинки очікують на інші потенційні каталізатори: ETF рішення щодо кількох альткоїнів включно з Solana та XRP, які можуть бути затримані через зупинку, а також оновлення Fusaka в Ethereum, яке є повільно наближаючись. Будьте пильні!

На що звернути увагу

Для більш повного переліку подій цього тижня дивіться CoinDesk's Крипто тиждень попереду.

• Криптовалюта
  • 3 жовтня: компанія Brera Holdings, яка керує казначейством SOL, починає торгівлю під новий тикер SLMT на Nasdaq, що відображає її майбутню зміну назви на Solmate.
• Макро
  • 3 жовтня, 9:00: S&P Global Brazil вересневий PMI. Композитний (попередній 48,3), Сервісний (попередній 49,3).
  • 3 жовтня, 9:30 ранку: S&P Global Canada вересневий PMI. Композитний (попередньо 48,4), Послуги (попередньо 48,6).
  • 3 жовтня, 9:45 ранку: Остаточний індекс ділової активності (PMI) S&P Global у США за вересень. Композитний прогноз: 53,6, Послуги прогноз: 53,9.
  • 3 жовтня, 10:00: Попередній показник індексу менеджерів із закупівель (PMI) у сфері послуг США за вересень – 51,7.
  • 3 жовтня, 13:40: Віце-голова ФРС Філіп Н. Джефферсон виголошує промову на тему «Перспективи економіки США та монетарна політика ФРС» у Філадельфії.
• Прибуток (Оцінки на основі даних FactSet)
  • Нічого не заплановано.

Події токенів

Для більш повного переліку подій цього тижня дивіться CoinDesk's Крипто тиждень попереду.

• Голосування та дзвінки з управління
  • Compound DAO наразі утримує незобов’язуюче «перевірення настроїв» голосування щодо пропозиції про припинення підтримки Compound V2. Голосування завершується 6 жовтня.
• Розблокування
  • 3 жовтня: Immutable (IMX) розблокує 1,26% свого обігового запасу вартістю 17,56 мільйона доларів.
• Запуски Токенів
  • 3 жовтня: Протокол EVAA (EVAA) буде додано до списку на Binance Alpha, MEXC та інших платформах.

Конференції

Для більш повного переліку подій цього тижня дивіться CoinDesk's Крипто тиждень попереду.

• День 2 з 3: Lightning Plus Plus Берлін
• 3 жовтня: DePIN Day Singapore 2025

Токен Ток

Автор: Олівер Найт

• Крипторинок у п’ятницю зріс, токени, включно з ETH, SOL та XRP, піднялися більше ніж на 2%, тоді як менш ліквідні альткоїни, такі як ETHFI та CAKE, зросли до 25%.
• Відносна сила зростає на тлі того, як біткойн, найбільша у світі криптовалюта, у четвер досяг позначки $120 000, наближаючись до рекордного максимуму серпня, який перевищував $124 000.
• Проте, на відміну від попередніх спроб перевищити позначку $120,000, цей рух був доволі стриманим; ціна залишалася у вузькому діапазоні, а не демонструвала сплеск волатильності.
• Це є хорошим сигналом для альткоїнів, які зазвичай демонструють хорошу динаміку під час консолідації біткойна, оскільки це дозволяє капіталу переходити від біткойна до більш спекулятивних активів.
• Проте зростання не пішло на користь деяким окремим токенам, зокрема MYX$2,8940, який зазнав тяжкого падіння на 43% через швидке розгортання важеляе.
• Токен XPL від Plasma, як повідомлялось у Щоденник четверга, продовжує демонструвати коливання на тлі спекуляцій щодо того, чи здійснюють маркет-мейкери шортінг від імені засновників, що є твердженням, яке засновники XPL спростовують.

Позиціювання у деривативах

• Ринок ф’ючерсів на BTC залишається сильно оптимістичним, відкритий інтерес утримується на історичних максимумах понад 32 мільярди доларів. Тримісячне річне базисне значення також підвищене, наближаючись до 8%.
• Однак існує помітна різниця у ставках фінансування. Ставка на Deribit надзвичайно висока — 25%, у той час як інші біржі, такі як Bybit, демонструють більш нейтральне фінансування, що свідчить про можливу концентрацію агресивних довгих позицій у певних ділянках.
• Ринок опціонів BTC демонструє стан нейтральності. Обсяг опціонів на купівлю та продаж за 24 години все ще трохи переважає в бік опціонів колл — 52,25%, але це зменшення порівняно з попередніми днями, що свідчить про потенційне пом’якшення бичачого настрою.
• Одночасно, 1-тижневий 25-дельтовий скію тепер фактично рівний 0,33%, що свідчить про збалансовану імпліцитну волатильність як для опціонів пут, так і колл.
• Це поєднання показників свідчить про ринок, який переходить у більш збалансовану та обережну фазу після періоду посиленої бичачої настрої.
• Дані Coinglass показують ліквідації на суму 380 мільйонів доларів за 24 години з розподілом 35-65 між лонгами та шортами. Теплова карта ліквідацій Binance вказує на рівень 121 300 доларів як основний для моніторингу у разі зростання ціни.

Ринкові рухи

• BTC знизився на 0,3% станом на 16:00 за східним часом у четвер до $120 378,11 (24 год.: +1,44%)
• ETH знизився на 0,4% до $4 476,43 (за 24 години: +2,05%)
• Індекс CoinDesk 20 знизився на 0,55% до 4 297,29 (за 24 години: +1,59%)
• Складний показник ставок стейкінгу Ether CESR залишається незмінним на рівні 2,87%
• Фондова ставка BTC становить 0.0023% (2.5185% у річному виразі) на KuCon

• Індекс долара США (DXY) без змін на рівні 97,76
• Ф’ючерси на золото зросли на 0,39% і складають $3 883,00
• Ф’ючерси на срібло зросли на 1,87% до $47,24
• Індекс Nikkei 225 закрився зростанням на 1,85% на рівні 45 769,50
• Індекс Hang Seng закрився зі зниженням на 0,54% на рівні 27 140,92
• Індекс FTSE піднявся на 0,63% до 9 486,91
• Індекс Euro Stoxx 50 зростає на 0,16% до рівня 5 654,70
• Індекс DJIA у четвер закрився зростанням на 0,17% на позначці 46 519,72
• Індекс S&P 500 закрився з ростом на 0,06% на рівні 6 715,35
• Індекс Nasdaq Composite закрився зростанням на 0,39% на рівні 22 844,05
• Індекс S&P/TSX Composite закрився зростанням на 0,18% на рівні 30 160,59
• Індекс S&P 40 Латинської Америки закрився зі зниженням на 0,42% на рівні 2 893,79
• Доходність 10-річних облігацій Казначейства США знизилася на 0,2 базисних пункти до 4,088%
• Ф’ючерси E-mini на індекс S&P 500 зросли на 0,27% до 6 785,25
• Ф’ючерси E-mini Nasdaq-100 зросли на 0,28% до 25 180,75
• Ф'ючерси E-mini на індекс Dow Jones Industrial Average зросли на 0,28% до 46 937,00

Статистика Bitcoin

• Доминація BTC: 58.79% (без змін)
• Співвідношення Ether до Bitcoin: 0,03722 (без змін)
• Хешрейт (семиденне середнє): 1,059 EH/s
• Хешпрайс (спот): $50.69
• Загальні комісії: 4.14 BTC / $495,121
• Відкритий інтерес ф'ючерсів CME: 141 485 BTC
• BTC оцінюється в золоті: 31,2 унції
• Ринкова капіталізація BTC у порівнянні з золотом: 8,81%

Технічний аналіз

• Ether повернувся до тижневого діапазону після дотику до 100-денної експоненційної ковзної середньої (EMA) на денному графіку та наразі торгується на рівні $4,500.
• Хоча ціна торгується вище всіх ключових EMA на денному графіку, наразі вона перебуває в межах ведмежого денного ордер-блоку, що є зоною інтересу для потенційного відкату.
• Бики захочуть побачити прорив понад цей рівень, а потім успішне повторне тестування, щоб націлитись на максимуми діапазону і, зрештою, на історичні максимуми.

Крипто Акції

• Coinbase Global (COIN): закрився в четвер на рівні $372,07 (+7,48%), +0,36% на рівні $373,42
• Circle Internet (CRCL): закриття на рівні $149.72 (+16.04%), зниження на 0.68% до $148.70
• Galaxy Digital (GLXY): закрито на рівні $36,52 (+1,93%), +0,77% до $36,80
• Bullish (BLSH): закрито на рівні $67.91 (+11.68%), -0.6% на $67.50
• MARA Holdings (MARA): закриття на рівні $18.79 (+0.97%), +0.85% на $18.95
• Riot Platforms (RIOT): закриття на рівні $19.25 (+1.69%), +0.73% на $19.39
• Core Scientific (CORZ): закриття на рівні $18,1 (+0,72%)
• CleanSpark (CLSK): закрився на рівні $15.14 (+3.77%), +1.52% на рівні $15.37
• {{спейсер}}CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрито на рівні $46.49 (+3.15%), +0.56% на рівні $46.75{{спейсер}}
• Exodus Movement (EXOD): закрито на рівні $30.86 (+9.01%), +0.42% на рівні $30.99

Компанії Крипто Казначейства

• Стратегія (MSTR): закрито на рівні $352,33 (+4,11%), без змін у передринковій торгівлі
• Semler Scientific (SMLR): закрито на рівні $31.36 (+1.06%), -0.19% на рівні $31.30
• SharpLink Gaming (SBET): закриття на рівні $18.09 (+4.15%), +1.05% до $18.28
• Upexi (UPXI): закрито на рівні $7.29 (+11.64%), +0.96% на рівні $7.36
• Lite Strategy (LITS): закрито на рівні $2.68 (+4.69%)

Потоки ETF

Спотові ETF на BTC

• Щоденний чистий потік: 627,2 мільйона доларів США
• Накопичені чисті потоки: $59,03 млрд
• Загальні обсяги BTC ~ 1,32 мільйона

Спотові ETH ETF

• Щоденний чистий потік: 307,1 мільйона доларів США
• Накопичувальні чисті потоки: 14,20 млрд доларів США
• Загальні обсяги володінь ETH ~ 6,64 млн

Джерело: Інвестори Farside

Поки ви спали

• Біткоїн до $200 000 до кінця 2025 року? Цей індикатор циклу вказує на вибухові місяці попереду (CoinDesk): Попит на ETF для китів та спотових активів відображає минулі ралі у четвертому кварталі, а індикатор циклу CryptoQuant свідчить, що утримання біткойна вище за $116 000 протягом кількох тижнів може відкрити шлях до $200 000.
• Багатонаціональні корпорації випереджають на тлі падіння долара, що розділяє ринок акцій США (Financial Times): Торгівельна політика Дональда Трампа, зниження ставок Федеральною резервною системою та хеджингові потоки призвели до падіння долара майже на 10% цього року, що сприяло зростанню доходів глобальних компаній, таких як Meta, водночас ускладнюючи ситуацію для внутрішніх імпортерів, таких як Target.
• Тенденції накопичення посилюються, оскільки Bitcoin пробиває позначку в 120 000 доларів (CoinDesk): Гаманці, що тримають від 10 до 1 000 BTC, уперше з серпня перейшли від продажу до купівлі, що сигналізує про посилення попиту, оскільки роздрібний сектор також починає поступово повертатися до накопичення.
• Підрозділ Nomura Laser націлюється на стрімко зростаючий ринок криптоторгівлі Японії (Bloomberg): Швейцарська компанія Laser Digital Holdings, дочірня компанія Nomura, веде переговори з японським регулятором щодо отримання ліцензії на надання послуг з торгівлі криптовалютою для інституційних клієнтів.