BTC, el oro suben tras la suspensión que retrasa datos y alimenta apuestas a recortes de tasas: Crypto Daybook Americas

Por Francisco Rodrigues (Todos los horarios en ET a menos que se indique lo contrario)

Bitcoin BTC$91.494,89 podría estar entrando en una fase decisiva, ya que convergen fuerzas macroeconómicas y específicas del criptoespacio.

Con el cierre del gobierno de EE. UU. y el retraso de indicadores tradicionales del mercado como los informes de empleo, los operadores están apostando por activos alternativos, especialmente el bitcoin y el oro. BTC subió a $120,000 tras un repunte del 9% esta semana, mientras que el oro aumentó un 2.9% para alcanzar los $3,900.

El cierre ha suspendido temporalmente a más del 90% del personal de la SEC y dejó a la CFTC con un equipo mínimo. En respuesta al cierre, los mercados repuntaron, ya que los inversores anticipan que la Reserva Federal reducirá las tasas de interés en 25 puntos básicos a finales de este mes como un casi certeza debido a una caída inesperada en las nóminas privadas de EE. UU. y un retraso en otros datos económicos clave.

“Los operadores han carecido de catalizadores inmediatos, evidenciado por un compromiso contenido tras la reunión del FOMC, incluso cuando el oro y las acciones han registrado fuertes ganancias. Sin embargo, la tendencia general sigue siendo al alza a medida que avanzamos hacia un ciclo de reducción de tasas,” dijo Jake Ostrovskis, jefe de trading OTC en Wintermute, a CoinDesk.

Las tasas de interés más bajas hacen que los activos de riesgo, como las criptomonedas, sean más atractivos, y esto ocurre en un mes donde el sentimiento es alto dado el desempeño histórico.

"Históricamente, octubre ha sido un mes alcista para Bitcoin, y las primeras señales sugieren que este año podría no ser la excepción." dijo Gadi Chait de Xapo Bank, en una declaración enviada por correo electrónico. "Lejos de ser un caso atípico especulativo, bitcoin continúa demostrando su capacidad para desafiar las probabilidades y afirmarse como un activo digital con capacidad de permanencia.”

Los datos on-chain respaldan esto. La demanda aparente de bitcoin ha crecido aproximadamente 62,000 BTC por mes desde julio, según CryptoQuant, impulsado principalmente por los ETF y las ballenas. Para contextualizar, las tenencias de ETF aumentaron un 71 % en el cuarto trimestre de 2024.

Además de eso, el mercado nativo de criptomonedas ha seguido creciendo.

“Durante el último mes, la participación de DeFi en la actividad de trading ha estado aumentando significativamente, expandiendo tanto el mercado como nuestra oportunidad”, dijo Eddie Zhang, presidente de dYdX Labs, a CoinDesk.

“Un gran impulsor de este cambio es la renovada energía y participación que estamos observando desde Asia. Creemos que DeFi está comenzando a cumplir su promesa de larga data, y el ritmo de adopción del mercado se está acelerando en respuesta."

De cara al futuro, los mercados criptográficos anticipan otros posibles catalizadores: ETF decisiones para varias altcoins incluyendo Solana y XRP que podrían retrasarse debido al cierre, y la actualización Fusaka de Ethereum, que es avanzando lentamente hacia adelante. ¡Manténgase alerta!

Qué Observar

Para una lista más completa de eventos de esta semana, consulte de CoinDeskSemana Cripto por Delante.

• Cripto
  • 3 de octubre: La empresa tesorera de SOL, Brera Holdings, comienza a cotizar bajo nuevo ticker SLMT en Nasdaq, reflejando su inminente cambio de nombre a Solmate.
• Macro
  • 3 de octubre, 9 a.m.: PMI de Brasil de S&P Global para septiembre. Compuesto (Prev. 48.3), Servicios (Prev. 49.3).
  • 3 de octubre, 9:30 a.m.: PMI de S&P Global Canadá de septiembre. Compuesto (Prev. 48,4), Servicios (Prev. 48,6).
  • 3 de oct., 9:45 a. m.: PMI final de EE. UU. de S&P Global para septiembre. Compuesto estimado: 53.6, Servicios estimado: 53.9.
  • 3 de oct., 10 a.m.: ISM de Servicios de EE. UU. PMI de septiembre estimado en 51.7.
  • 3 de octubre, 1:40 p.m.: El Vicepresidente de la Fed, Philip N. Jefferson, pronuncia un discurso sobre "Perspectivas Económicas de EE.UU. y el Marco de Política Monetaria de la Fed" en Filadelfia.
• Ganancias (Estimaciones basadas en datos de FactSet)
  • Nada programado.

Eventos de Tokens

Para una lista más completa de eventos de esta semana, consulte de CoinDeskSemana Cripto por Delante.

• Votaciones y convocatorias de gobernanza
  • Compound DAO actualmente está manteniendo una "verificación de temperatura" no vinculante votación sobre una propuesta para descontinuar Compound V2. La votación termina el 6 de octubre.
• Desbloqueos
  • 3 de oct.: Immutable (IMX) desbloqueará el 1,26 % de su suministro en circulación por un valor de 17,56 millones de dólares.
• Lanzamientos de Token
  • 3 de oct.: EVAA Protocol (EVAA) será listado en Binance Alpha, MEXC y otros.

Conferencias

Para una lista más completa de eventos de esta semana, consulte de CoinDeskSemana Cripto por Delante.

• Día 2 de 3: Lightning Plus Plus Berlín
• 3 de oct.: Día DePIN Singapur 2025

Conversaciones sobre Tokens

Por Oliver Knight

• El mercado de criptomonedas subió el viernes con tokens como ETH, SOL y XRP aumentando más del 2%, mientras que altcoins más pequeñas como ETHFI y CAKE escalaron hasta un 25%.
• La fortaleza relativa se produce mientras bitcoin, la criptomoneda más grande del mundo, alcanzó los $120,000 el jueves mientras busca superar el récord de agosto, que está por encima de los $124,000.
• Sin embargo, a diferencia de intentos anteriores por encima de $120,000, este movimiento ha sido bastante contenido; con el precio manteniéndose en un rango estrecho en lugar de un aumento en la volatilidad.
• Esto es una señal positiva para las altcoins, que suelen tener un buen desempeño cuando bitcoin se consolida, ya que permite que el capital rote de bitcoin hacia apuestas más especulativas.
• Sin embargo, el cambio al alza no ha sido favorable para unos pocos tokens selectos, notablemente MYX$2,8922, que sufrió una severa caída del 43% debido a un desenlace rápido del apalancamie.
• El token XPL de Plasma, según lo reportado en Agenda del jueves, continúa mostrando vacilaciones en medio de especulaciones sobre si los creadores de mercado están apostando a la baja en nombre del equipo fundador, una afirmación que los fundadores de XPL han negado.

Posicionamiento en Derivados

• El mercado de futuros de BTC se mantiene fuertemente alcista, con un interés abierto que se mantiene en máximos históricos por encima de los 32 mil millones de dólares. La base anualizada a tres meses también está elevada, acercándose al 8%.
• Existe una divergencia notable, sin embargo, en las tasas de financiación. La tasa de Deribit es excepcionalmente alta, alcanzando el 25%, mientras que otros exchanges como Bybit muestran una financiación más neutral, lo que sugiere una posible concentración de posiciones largas agresivas en áreas específicas.
• El mercado de opciones de BTC muestra un estado de neutralidad. El volumen de opciones put-call en 24 horas sigue siendo ligeramente dominado por las llamadas, con un 52.25%, pero esto representa una disminución respecto a días anteriores, lo que indica una posible moderación en la convicción alcista.
• De manera simultánea, el skew de delta 25 a 1 semana está ahora esencialmente plano en 0,33%, señalando una volatilidad implícita equilibrada tanto para puts como para calls.
• Esta combinación de métricas sugiere un mercado que se está asentando en una fase más equilibrada y vacilante después de un período de un sentimiento alcista más fuerte.
• Los datos de Coinglass muestran 380 millones de dólares en liquidaciones en 24 horas, con una distribución de 35-65 entre posiciones largas y cortas. El mapa de calor de liquidaciones de Binance indica 121,300 dólares como un nivel central de liquidación para monitorear, en caso de un aumento del precio.

Movimientos del Mercado

• BTC ha bajado un 0.3% desde las 4 p.m. ET del jueves, situándose en $120,378.11 (24 horas: +1.44%)
• ETH baja 0.4% a $4,476.43 (24 hrs: +2.05%)
• CoinDesk 20 cae un 0.55 % a 4,297.29 (24 horas: +1.59 %)
• La tasa compuesta de participación CESR de Ether se mantiene sin cambios en 2.87%
• La tasa de financiación de BTC es del 0.0023% (2.5185% anualizado) en KuCon

• El DXY se mantiene sin cambios en 97.76
• Los futuros del oro suben un 0,39 % hasta $3,883.00
• Los futuros de plata suben un 1,87 % a $47,24
• El Nikkei 225 cerró al alza con un incremento del 1.85% en 45,769.50
• El Hang Seng cerró con una caída del 0,54% en 27.140,92
• El FTSE sube un 0,63% hasta 9.486,91
• El Euro Stoxx 50 sube un 0,16 % a 5.654,70
• El DJIA cerró el jueves con un alza del 0,17 % en 46.519,72
• El S&P 500 cerró al alza 0.06% en 6,715.35
• El Nasdaq Composite cerró al alza un 0.39% en 22,844.05
• El S&P/TSX Composite cerró con un alza del 0.18% en 30,160.59
• S&P 40 América Latina cerró con una caída del 0,42% en 2.893,79
• La tasa del bono del Tesoro estadounidense a 10 años cae 0.2 puntos básicos a 4.088%
• Los futuros E-mini del S&P 500 suben un 0,27% a 6,785.25
• Los futuros E-mini del Nasdaq-100 suben un 0,28% hasta 25,180.75
• El índice E-mini Dow Jones Industrial Average sube un 0.28% hasta 46,937.00

Estadísticas de Bitcoin

• Dominancia de BTC: 58.79% (sin cambios)
• Ratio de ether a bitcoin: 0.03722 (sin cambios)
• Tasa de hash (promedio móvil de siete días): 1,059 EH/s
• Precio hash (spot): $50.69
• Comisiones Totales: 4.14 BTC / $495,121
• Interés Abierto de Futuros CME: 141,485 BTC
• BTC valorado en oro: 31,2 oz
• Capitalización de mercado de BTC vs oro: 8.81%

Análisis Técnico

• Ether ha vuelto a desviarse dentro del rango semanal tras alcanzar la media móvil exponencial (EMA) de 100 días en el gráfico diario y ahora cotiza en el nivel de $4,500.
• Aunque el precio se cotiza por encima de todas las EMAs clave en el gráfico diario, actualmente se encuentra dentro de un bloque de orden diario bajista, un área de interés para una posible corrección.
• Los alcistas querrán ver una ruptura por encima de este nivel seguida de una prueba exitosa para apuntar a los máximos del rango y, eventualmente, a los máximos históricos.

Acciones Cripto

• Coinbase Global (COIN): cerró el jueves en $372.07 (+7.48%), +0.36% en $373.42
• Circle Internet (CRCL): cerró en $149.72 (+16.04%), -0.68% a $148.70
• Galaxy Digital (GLXY): cerró en $36.52 (+1.93%), +0.77% en $36.80
• Bullish (BLSH): cerró en $67.91 (+11.68%), -0.6% a $67.50
• MARA Holdings (MARA): cerró en $18.79 (+0.97%), +0.85% en $18.95
• Riot Platforms (RIOT): cerró en $19.25 (+1.69%), +0.73% en $19.39
• Core Scientific (CORZ): cerró en $18.1 (+0.72%)
• CleanSpark (CLSK): cerró en $15.14 (+3.77%), +1.52% en $15.37
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): cerró en $46.49 (+3.15%), +0.56% en $46.75
• Exodus Movement (EXOD): cerró en $30.86 (+9.01%), +0.42% en $30.99

Empresas de Tesorería Cripto

• Strategy (MSTR): cerró en $352.33 (+4.11%), sin cambios en el pre-mercado
• Semler Scientific (SMLR): cerró en $31.36 (+1.06%), -0.19% en $31.30
• SharpLink Gaming (SBET): cerró en $18.09 (+4.15%), +1.05% en $18.28
• Upexi (UPXI): cerró en $7.29 (+11.64%), +0.96% en $7.36
• Lite Strategy (LITS): cerró en $2.68 (+4.69%)

Flujos de ETF

ETF de BTC al contado

• Flujo neto diario: $627.2 millones
• Flujos netos acumulados: 59.03 mil millones de dólares
• Total de tenencias de BTC ~ 1.32 millones

ETFs de ETH al contado

• Flujo neto diario: 307,1 millones de dólares
• Flujos netos acumulados: 14.200 millones de dólares
• Posesiones totales de ETH ~ 6.64 millones

Fuente: Inversores Farside

Mientras Dormías

• ¿Bitcoin a $200K para finales de 2025? Este indicador del ciclo apunta a meses explosivos por delante (CoinDesk): La demanda de ballenas y ETF spot refleja los rallies pasados del cuarto trimestre, y el indicador de ciclo de CryptoQuant sugiere que bitcoin manteniéndose por encima de $116,000 durante varias semanas podría despejar el camino hacia $200,000.
• Las multinacionales avanzan rápidamente mientras la caída del dólar divide al mercado bursátil estadounidense (Financial Times): Las políticas comerciales de Donald Trump, los recortes de las tasas de la Fed y los flujos de cobertura han impulsado la caída del dólar en casi un 10% este año, beneficiando a ganadores globales como Meta mientras presionan a importadores nacionales como Target.
• Las tendencias de acumulación se fortalecen mientras Bitcoin supera los $120K (CoinDesk): Las carteras que mantienen entre 10 y 1,000 BTC han pasado de vender a comprar por primera vez desde agosto, lo que señala una demanda más fuerte mientras que el mercado minorista también comienza a retomar la acumulación.
• La unidad de Nomura, Laser, apunta al floreciente mercado de comercio de criptomonedas en Japón (Bloomberg): Laser Digital Holdings, con sede en Suiza y subsidiaria de Nomura, está en conversaciones con el regulador japonés para obtener una licencia que le permita ofrecer servicios de trading de criptomonedas a clientes institucionales.