BTC и золото растут на фоне задержки публикации данных из-за приостановки работы правительства, что усиливает ставки на снижение ставок: Crypto Daybook Americas

От Франциско Родригеш (все времена указаны по восточному поясному времени, если не указано иное)

Биткойн BTC$66 385,35 может вступать в решающую фазу, поскольку макроэкономические и криптоспецифические факторы сходятся.

В условиях приостановки работы правительства США и задержек публикации традиционных рыночных индикаторов, таких как отчеты по занятости, трейдеры все больше обращаются к альтернативным активам, особенно биткоину и золоту. BTC вырос до $120 000 после роста на 9% за эту неделю, в то время как золото подорожало на 2,9%, достигнув $3 900.

Закрытие привело к временному увольнению более 90% сотрудников SEC и оставили CFTC с минимальным штатом. Реагируя на закрытие, рынки выросли, поскольку инвесторы ожидают снижения процентных ставок Федеральной резервной системой на 25 базисных пунктов позже в этом месяце как почти уверенность из-за неожиданного снижения частных рабочих мест в США и задержки публикации других ключевых экономических данных.

«Трейдерам не хватает непосредственных катализаторов, что подтверждается сдержанным участием после заседания FOMC, несмотря на значительный рост золота и акций. Однако общая тенденция остается восходящей по мере перехода к циклу снижения процентных ставок», — сообщил CoinDesk Джейк Островскис, руководитель OTC-трейдинга в Wintermute.

Низкие процентные ставки делают рискованные активы, такие как криптовалюты, более привлекательными, и это происходит в месяце, когда настроение инвесторов высоко с учетом исторической доходности.

"Октябрь традиционно является бычьим месяцем для Биткойна, и первые признаки указывают на то, что этот год может не стать исключением.«», — заявил Гади Чайт из Xapo Bank в электронном письме. «Далеко не являясь спекулятивным исключением, биткойн продолжает демонстрировать свою способность противостоять обстоятельствам и утверждаться как цифровой актив с долговременной устойчивостью.»

Данные с блокчейна подтверждают это. Очевидный спрос на биткойн вырос примерно на 62 000 BTC в месяц с июля, согласно данным CryptoQuant, в значительной степени за счет ETF и крупных игроков. Для сравнения, объемы ETF выросли на 71% в четвертом квартале 2024 года.

Кроме того, рынок, ориентированный на криптовалюты, продолжает расти.

«За последний месяц доля DeFi в торговой активности значительно выросла, расширяя как рынок, так и наши возможности», — заявил президент dYdX Labs Эдди Чжан в интервью CoinDesk.

«Одним из ключевых факторов данного сдвига является возобновленная энергия и участие, которые мы наблюдаем со стороны Азии. Мы считаем, что DeFi начинает воплощать свое давнее обещание в жизнь, и темпы принятия рынка ускоряются в ответ.»

Взгляд в будущее: крипторынки ожидают других потенциальных катализаторов: ETF решения для нескольких альткоинов включая Solana и XRP, чьи проекты могут быть задержаны из-за приостановки работы, а также обновление Fusaka Ethereum, которое постепенно приближается. Оставайтесь на чеку!

Что следует отслеживать

Для более полного списка мероприятий этой недели смотрите CoinDesk's Крипто Неделя Впереди.

• Криптовалюта
  • 3 октября: казначейская компания SOL Brera Holdings начинает торги под новый тикер SLMT на Nasdaq, отражая предстоящее изменение названия на Solmate.
• Макро
  • 3 окт., 9:00: Индекс деловой активности S&P Global Бразилии за сентябрь. Композитный (пред. 48,3), услуги (пред. 49,3).
  • 3 октября, 9:30: Индекс PMI от S&P Global Канада за сентябрь. Сводный индекс (предыдущий 48.4), сектор услуг (предыдущий 48.6).
  • 3 октября, 9:45 утра: Финальный индекс деловой активности (PMI) в США от S&P Global за сентябрь. Композитный прогноз: 53,6, услуги прогноз: 53,9.
  • 3 октября, 10:00: Предварительный индекс PMI в секторе услуг США за сентябрь – 51,7.
  • 3 октября, 13:40: заместитель председателя ФРС Филип Н. Джефферсон выступает с речью на тему «Экономический прогноз США и структура денежно-кредитной политики ФРС» в Филадельфии.
• Прибыль (Оценки на основе данных FactSet)
  • Ничего не запланировано.

Токен События

Для более полного списка мероприятий этой недели смотрите CoinDesk's Крипто Неделя Впереди.

• Голосования и созывы по управлению
  • Compound DAO в настоящее время удерживает необязывающий «проверочный опрос» голосование по предложению об устаревании Compound V2. Голосование заканчивается 6 октября.
• Разблокировки
  • 3 октября: Immutable (IMX) разблокирует 1,26% от своего циркулирующего предложения на сумму 17,56 миллиона долларов.
• Запуски токенов
  • 3 октября: протокол EVAA (EVAA) будет добавлен в листинг на Binance Alpha, MEXC и других площадках.

Конференции

Для более полного списка мероприятий этой недели смотрите CoinDesk's Крипто Неделя Впереди.

• День 2 из 3: Lightning Plus Plus Берлин
• 3 окт. День DePIN Сингапур 2025

Токен Ток

Автор Оливер Найт

• Криптовалютный рынок вырос в пятницу, при этом такие токены, как ETH, SOL и XRP, подскочили более чем на 2%, тогда как менее крупные альткоины, такие как ETHFI и CAKE, увеличились в цене до 25%.
• Относительная сила проявляется на фоне того, что биткойн, крупнейшая в мире криптовалюта, в четверг достиг отметки в $120 000, стремясь преодолеть августовский рекорд выше $124 000.
• Тем не менее, в отличие от предыдущих выходов выше $120,000, это движение было достаточно сдержанным; при этом цена оставалась в узком диапазоне, а не показывала всплеск волатильности.
• Это благоприятно для альткойнов, которые обычно показывают хорошие результаты во время консолидации биткоина, так как это позволяет капиталу перераспределяться с биткоина в более спекулятивные активы.
• Тем не менее, рост оказался неблагоприятным для некоторых токенов, в частности MYX Finance (MYX), который столкнулся с резким падением на 43% из-за быстрая ликвидация заемных средстве.
• Токен XPL от Plasma, как сообщалось в Дневник событий четверга, продолжает испытывать затруднения на фоне спекуляций о том, что маркет-мейкеры занимаются шорт-продажами от имени основателей проекта, что основатели XPL опровергают.

Позиционирование по деривативам

• Рынок фьючерсов на BTC сохраняет ярко выраженный бычий настрой, открытый интерес удерживается на рекордных максимумах выше 32 миллиардов долларов. Трёхмесячная годовая база также находится на высоком уровне, приближаясь к 8%.
• Однако заметно расхождение в ставках финансирования. Ставка Deribit исключительно высока и составляет 25%, в то время как на других биржах, таких как Bybit, наблюдается более нейтральное финансирование, что может указывать на потенциальную концентрацию агрессивных длинных позиций в отдельных зонах.
• Рынок опционов на BTC демонстрирует состояние нейтральности. Объем сделок по опционам пут и колл за последние 24 часа остается с небольшим доминированием колл-опционов на уровне 52,25%, однако это снижение по сравнению с предыдущими днями, что указывает на возможное смягчение бычьих настроений.
• В то же время, 1-недельный 25 дельта скиw в настоящее время практически ровен и составляет 0,33%, сигнализируя о сбалансированной подразумеваемой волатильности как для путов, так и для коллов.
• Это сочетание показателей свидетельствует о том, что рынок переходит в более сбалансированную и осторожную фазу после периода усиленного бычьего настроения.
• Данные Coinglass показывают ликвидированные позиции на сумму $380 миллионов за 24 часа, с распределением 35-65 между лонгами и шортами. Тепловая карта ликвидаций Binance указывает уровень $121,300 как ключевой для мониторинга в случае роста цены.

Движения рынка

• BTC упал на 0,3% с 16:00 по восточному времени в четверг и составил $120 378,11 (за 24 часа: +1,44%)
• ETH снизился на 0,4% до $4 476,43 (24 часа: +2,05%)
• Индекс CoinDesk 20 снизился на 0,55% до 4 297,29 (за 24 часа: +1,59%)
• Составной показатель ставки стейкинга Ether CESR остается без изменений на уровне 2,87%
• Ставка финансирования BTC составляет 0.0023% (2.5185% годовых) на KuCon

• Индекс доллара США (DXY) остается без изменений на уровне 97.76
• Фьючерсы на золото выросли на 0,39% до $3 883,00
• Фьючерсы на серебро выросли на 1,87% до $47,24
• Индекс Nikkei 225 закрылся ростом на 1,85% на отметке 45,769.50
• Индекс Hang Seng закрылся с понижением на 0,54% на уровне 27 140,92
• Индекс FTSE вырос на 0,63% и составляет 9 486,91
• Индекс Euro Stoxx 50 вырос на 0,16% до 5 654,70
• Индекс DJIA в четверг закрылся ростом на 0,17% и составил 46 519,72
• Индекс S&P 500 закрылся ростом на 0,06% на отметке 6 715,35
• Индекс Nasdaq Composite вырос на 0,39% и закрылся на отметке 22 844,05
• Индекс S&P/TSX Composite закрылся с ростом на 0,18% на отметке 30 160,59
• Индекс S&P Latin America 40 закрылся снижением на 0,42% на отметке 2 893,79
• Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на 0,2 б.п. до 4,088%
• Фьючерсы E-mini на S&P 500 выросли на 0,27% до отметки 6 785,25
• Фьючерсы E-mini Nasdaq-100 выросли на 0,28% до 25 180,75
• Фьючерсы на индекс Dow Jones Industrial Average E-mini выросли на 0,28% до 46 937,00

Статистика Bitcoin

• Доминация BTC: 58.79% (без изменений)
• Соотношение Ether к биткоину: 0,03722 (без изменений)
• Хэшрейт (семидневное скользящее среднее): 1,059 EH/s
• Хэшпрайс (спот): $50.69
• Общая комиссия: 4.14 BTC / $495,121
• Открытый интерес фьючерсов CME: 141 485 BTC
• BTC в золоте: 31,2 унции
• Капитализация рынка BTC по сравнению с золотом: 8,81%

Технический анализ

• Ether снова отклонился к недельному диапазону после касания 100-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на дневном графике и теперь торгуется на уровне $4,500.
• В то время как цена торгуется выше всех ключевых EMA на дневном графике, в настоящее время она находится внутри медвежьего дневного ордер-блока — зоны интереса для возможной коррекции.
• Быкам потребуется пробить этот уровень с последующим успешным ретестом, чтобы нацелиться на максимумы диапазона и, в конечном итоге, на исторические максимумы.

Крипто Акции

• Coinbase Global (COIN): закрылась в четверг на отметке $372.07 (+7.48%), +0.36% на уровне $373.42
• Circle Internet (CRCL): закрытие на уровне $149.72 (+16.04%), снижение на 0.68% до $148.70
• Galaxy Digital (GLXY): закрытие на уровне $36.52 (+1.93%), +0.77% на уровне $36.80
• Bullish (BLSH): закрыта на уровне $67,91 (+11,68%), -0,6% на отметке $67,50
• MARA Holdings (MARA): закрытие на уровне $18.79 (+0.97%), +0.85% на отметке $18.95
• Riot Platforms (RIOT): закрытие на уровне $19.25 (+1.69%), +0.73% на $19.39
• Core Scientific (CORZ): закрытие на отметке $18.1 (+0.72%)
• CleanSpark (CLSK): закрытие на отметке $15.14 (+3.77%), рост на 1.52% до $15.37
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрыт на отметке $46,49 (+3,15%), +0,56% на уровне $46,75
• Exodus Movement (EXOD): закрытие на уровне $30.86 (+9.01%), +0.42% на отметке $30.99

Компании по управлению криптоказной

• Strategy (MSTR): закрытие на уровне $352.33 (+4.11%), без изменений в предрыночной торговле
• Semler Scientific (SMLR): закрытие на уровне $31.36 (+1.06%), снижение на 0.19% до $31.30
• SharpLink Gaming (SBET): закрытие на уровне $18.09 (+4.15%), рост на 1.05% до $18.28
• Upexi (UPXI): закрытие на уровне $7.29 (+11.64%), +0.96% на отметке $7.36
• Lite Strategy (LITS): закрытие на уровне $2.68 (+4.69%)

Потоки средств ETF

Спотовые BTC ETF

• Ежедневный чистый поток: 627,2 миллиона долларов
• Накопленные чистые потоки: 59,03 миллиарда долларов
• Общая сумма BTC в обращении ~ 1,32 миллиона

Спотовые ETF на ETH

• Ежедневный чистый поток: 307,1 миллиона долларов
• Суммарные чистые потоки: 14,20 млрд долларов
• Общий объем держания ETH ~ 6,64 миллиона

Источник: Инвесторы Farside

Пока вы спали

• Биткойн достигнет $200 000 к концу 2025 года? Этот индикатор цикла указывает на взрывные месяцы впереди (CoinDesk): Спрос со стороны крупных инвесторов и на спотовые ETF отражает прошлые ралли в четвертом квартале, а индикатор цикла CryptoQuant указывает, что пребывание биткоина выше отметки $116,000 в течение нескольких недель может открыть путь к $200,000.
• Многонациональные компании обгоняют рынок на фоне падения доллара и расслоения фондового рынка США (Financial Times): Торговая политика Дональда Трампа, снижение ставок ФРС и хеджинговые потоки привели к снижению доллара почти на 10% в этом году, что принесло выгоду глобальным компаниям, таким как Meta, и создало давление на отечественных импортеров, таких как Target.
• Тенденции к накоплению усиливаются на фоне прорыва Bitcoin выше отметки $120K (CoinDesk): Кошельки с балансом от 10 до 1 000 BTC впервые с августа сменили направление с продажи на покупку, что сигнализирует о росте спроса на фоне возвращения розничных инвесторов к накоплению.
• Подразделение Nomura Laser нацелено на быстрорастущий рынок криптовалютной торговли в Японии (Bloomberg): Швейцарская компания Laser Digital Holdings, дочернее предприятие Nomura, ведет переговоры с японским регулятором о получении лицензии на предоставление услуг криптовалютной торговли для институциональных клиентов.