BTC, 금 가격 상승, 셧다운으로 데이터 지연 및 금리 인하 기대 부상: 크립토 데이북 아메리카

프란시스코 로드리게스 작성 (별도 표기 없는 한 모든 시간은 동부 표준시 기준)

비트코인BTC$92,870.99은 거시경제와 암호화폐 전용 요인들이 결합되면서 결정적인 국면에 접어들고 있을 수 있습니다.

미국 정부 셧다운과 고용 보고서와 같은 전통적인 시장 지표가 지연되면서, 트레이더들은 대체 자산, 특히 비트코인과 금에 집중하고 있습니다. 비트코인BTC$92,870.99은 이번 주 9% 상승하며 120,000달러에 도달했으며, 금은 2.9% 상승해 3,900달러에 육박했습니다.

이번 폐쇄로 인해  SEC 직원의 90% 이상 그리고 CFTC에는 최소한의 인력만 남겨두게 되었습니다. 폐쇄에 대응하여 시장은 반등했으며, 투자자들은 연방준비제도가 이달 말 금리를 25bps 인하할 것으로 보고 있습니다. 거의 확실함 미 민간 고용 급감 및 기타 주요 경제 지표 지연에 따른 예상치 못한 하락

“트레이더들은 즉각적인 촉매제가 부족한 상황을 겪고 있으며, 이는 금리결정회의(FOMC) 이후 완만한 참여도로 나타나고 있습니다. 그럼에도 금과 주식은 강한 상승세를 기록했습니다. 하지만 금리 인하 국면에 진입함에 따라 더 넓은 추세는 여전히 상승세를 유지하고 있습니다,”라고 Wintermute의 OTC 거래 책임자인 제이크 오스트로브스키스가 코인데스크에 밝혔습니다.

금리 인하로 인해 암호화폐와 같은 위험 자산의 매력이 높아지고 있으며, 이는 역사적 성과를 바탕으로 심리가 높은 이번 달에 더욱 두드러지고 있습니다.

"10월은 역사적으로 비트코인에 강세장을 보인 달이며, 올해도 예외가 아닐 것이라는 초기 신호가 포착되고 있습니다."라고 Xapo Bank의 Gadi Chait가 이메일 성명에서 말했습니다. "단순한 투기적 예외가 아닌 비트코인은 여전히 역경을 딛고 디지털 자산으로서의 지속 가능성을 입증하고 있습니다.”

온체인 데이터가 이를 뒷받침합니다. 명백한 비트코인 수요는 대략 만큼 증가했습니다2023년 7월 이후 매월 62,000 BTC, CryptoQuant에 따르면, 주로 ETF와 고래 투자자들에 의해 주도되고 있습니다. 참고로, 2024년 4분기 ETF 보유량은 71% 급증했습니다.

그 밖에도, 암호화폐 네이티브 시장은 계속해서 성장해 왔습니다.

“지난 한 달 동안 DeFi의 거래 활동 비중이 크게 증가하며 시장과 우리의 기회가 모두 확대되고 있습니다,”라고 dYdX Labs의 사장 에디 장(Eddie Zhang)이 코인데스크에 말했습니다.

“이 변화의 주요 원동력 중 하나는 아시아에서 새롭게 불어오는 활력과 참여입니다. 우리는 디파이(DeFi)가 오랫동안 약속해온 바를 실현하기 시작하고 있으며, 이에 따라 시장 채택 속도가 가속화되고 있다고 믿습니다."

앞으로 암호화폐 시장은 다른 잠재적 촉매제를 기대하고 있습니다: ETF 여러 알트코인에 대한 결정 셧다운으로 인해 지연될 수 있는 솔라나와 XRP를 포함한 프로젝트들, 그리고 이더리움의 푸사카(Fusaka) 업그레이드가 서서히 가까워지고 있습니다. 경계하십시오!

주목할 사항

이번 주의 보다 포괄적인 이벤트 목록은 CoinDesk의 다가오는 암호화폐 주간.

• 크립토
  • 10월 3일: SOL 금고 회사 Brera Holdings가 에서 거래를 시작하다새 티커 SLMT, 나스닥 상장, Solmate로의 예정된 사명 변경 반영.
• 매크로
  • 10월 3일 오전 9시: S&P 글로벌 브라질 9월 PMI. 종합 (이전 48.3), 서비스 (이전 49.3).
  • 10월 3일 오전 9시 30분: S&P 글로벌 캐나다 9월 PMI. 종합지수 (이전 48.4), 서비스업 지수 (이전 48.6).
  • 10월 3일, 오전 9:45: S&P 글로벌 미국 9월 PMI(최종). 종합 예상치 53.6, 서비스업 예상치 53.9.
  • 10월 3일 오전 10시: 미국 ISM 9월 서비스 PMI 예상치 51.7.
  • 10월 3일 오후 1시 40분: 연준 부의장 필립 N. 제퍼슨이 필라델피아에서 "미국 경제 전망 및 연준의 통화정책 체계"에 관한 연설을 진행합니다.
• 수익 (FactSet 데이터 기반 추정치)
  • 예정된 일정이 없습니다.

토큰 이벤트

이번 주의 보다 포괄적인 이벤트 목록은 CoinDesk의 다가오는 암호화폐 주간.

• 거버넌스 투표 및 호출
  • 컴파운드 DAO는 현재 을 보유하고 있습니다구속력 없는 "온도 조사" Compound V2 폐기를 위한 제안에 대한 투표가 진행 중입니다. 투표 마감일은 10월 6일입니다.
• 해제
  • 10월 3일: Immutable(IMX)이 시가총액의 1.26%, 약 1,756만 달러 상당의 유통 공급량을 잠금 해제할 예정입니다.
• 토큰 출시
  • 10월 3일: EVAA 프로토콜(EVAA)이 Binance Alpha, MEXC 등 여러 거래소에 상장될 예정입니다.

컨퍼런스

이번 주의 보다 포괄적인 이벤트 목록은 CoinDesk의 다가오는 암호화폐 주간.

• 3일 중 2일차: 라이트닝 플러스 플러스 베를린
• 10월 3일: 디핀 데이 싱가포르 2025

토큰 토크

올리버 나이트 작성

• 금요일 암호화폐 시장이 상승세를 보였으며, ETH, SOL, XRP를 포함한 주요 토큰들이 모두 2% 이상 상승했고, ETHFI와 CAKE 같은 소규모 알트코인들은 최대 25%까지 상승했습니다.
• 세계 최대 암호화폐인 비트코인이 이번 주 목요일 12만 달러에 도달하며 8월 기록 고점인 12만 4천 달러 돌파를 노리고 있는 가운데 상대적 강세가 나타나고 있습니다.
• 그럼에도 불구하고, 이전의 12만 달러 이상 도약과는 달리 이번 움직임은 다소 조용했으며, 변동성 급등 대신 가격이 좁은 범위 내에서 유지되고 있습니다.
• 이것은 비트코인이 횡보할 때 일반적으로 좋은 성과를 내는 알트코인에 긍정적인 신호로, 비트코인에서 보다 투기적인 자산으로 자본이 이동할 수 있는 기회를 제공합니다.
• 그러나 상승 전환은 일부 특정 토큰, 특히 MYX Finance(MYX)에는 호의적이지 않았으며, 이는 로 인해 43%라는 가혹한 하락을 겪게 되었다.레버리지의 급격한 청산e.
• 플라즈마의 XPL 토큰, 에 보도된 바와 같이목요일 데이북, XPL 창립진을 대신해 시장 조성자들이 공매도를 하고 있다는 추측 속에서 지속적으로 부진한 모습을 보이고 있으며, 이에 대한 XPL 창립자들의 부인 입장이 제기되었다.

파생상품 포지셔닝

• 비트코인 선물 시장은 강한 상승세를 유지하고 있으며, 미결제약정(open interest)은 320억 달러 이상의 사상 최고치를 기록하고 있습니다. 3개월 연환산 베이시스(basis)도 8%에 근접하며 높은 수준을 유지하고 있습니다.
• 그러나 펀딩 비율에서는 주목할 만한 차이가 존재합니다. Deribit의 비율은 25%로 매우 높게 나타난 반면, Bybit과 같은 다른 거래소들은 보다 중립적인 펀딩 비율을 보이고 있어 특정 구역에 공격적인 롱 포지션이 집중되어 있을 가능성을 시사합니다.
• BTC 옵션 시장은 중립적인 상태를 보이고 있습니다. 24시간 풋콜 거래량은 여전히 콜이 52.25%로 약간 우세하지만, 이는 이전 일들에 비해 감소한 수치로, 강세 신념의 완화를 시사합니다.
• 동시에, 1주일 25 델타 스큐는 현재 본질적으로 0.33%에서 평평한 상태로, 풋과 콜 모두에 대해 균형 잡힌 내재 변동성을 나타내고 있습니다.
• 이러한 지표들의 조합은 강한 강세 심리가 지속된 이후 시장이 보다 균형 잡히고 신중한 국면으로 접어들고 있음을 시사합니다.
• Coinglass 데이터에 따르면 24시간 동안 3억 8천만 달러의 청산이 발생했으며, 롱과 숏 포지션은 각각 35%, 65%의 비율을 보였습니다. 바이낸스 청산 히트맵은 가격 상승 시 핵심 청산 레벨로 121,300달러를 주시할 필요가 있음을 나타냅니다.

시장 동향

• BTC는 목요일 오후 4시 ET 기준 120,378.11달러로 0.3% 하락했습니다 (24시간: +1.44%)
• 이더리움ETH$3,329.12은 0.4% 하락한 4,476.43달러를 기록 중입니다 (24시간 변동률: +2.05%)
• 코인데스크 20 지수는 0.55% 하락한 4,297.29에 거래되고 있습니다 (24시간 변동률: +1.59%)
• 이더 CESR 합성 스테이킹 금리는 2.87%로 변동 없습니다
• KuCon에서 BTC 펀딩 비율은 0.0023% (연 환산 2.5185%)입니다

• DXY는 97.76에서 변동이 없습니다
• 금 선물은 0.39% 상승한 3,883.00달러에 거래되고 있습니다
• 은 선물 가격이 1.87% 상승한 47.24달러를 기록하고 있습니다
• 니케이 225 지수는 1.85% 상승한 45,769.50에 거래를 마감했습니다
• 항셍지수는 0.54% 하락한 27,140.92에 마감했습니다
• FTSE는 9,486.91포인트로 0.63% 상승했습니다
• 유로 스톡스 50 지수는 5,654.70에서 0.16% 상승했습니다
• DJIA는 목요일에 0.17% 상승한 46,519.72에 마감했습니다
• S&P 500 지수는 6,715.35포인트로 0.06% 상승 마감했습니다
• 나스닥 종합지수는 0.39% 상승한 22,844.05에 마감했다
• S&P/TSX 컴포지트 지수는 0.18% 상승한 30,160.59로 마감했습니다
• S&P 40 라틴 아메리카 지수는 0.42% 하락한 2,893.79에 마감했습니다
• 미국 10년물 국채 금리는 4.088%로 0.2bps 하락
• E-mini S&P 500 선물이 6,785.25에 0.27% 상승했습니다
• E-미니 나스닥-100 선물이 0.28% 상승한 25,180.75를 기록하고 있습니다
• E-mini 다우존스 산업평균지수는 46,937.00에서 0.28% 상승했습니다

비트코인 통계

• BTC 도미넌스: 58.79% (변동 없음)
• 이더리움 대 비트코인 비율: 0.03722 (변동 없음)
• 해시레이트(7일 이동평균): 1,059 EH/s
• 해시프라이스(현물): $50.69
• 총 수수료: 4.14 BTC / $495,121
• CME 선물 미결제약정: 141,485 BTC
• 금으로 평가된 BTC 가격: 31.2 온스
• BTC 대 금 시가총액: 8.81%

기술적 분석

• 이더리움은 일간 차트에서 100일 지수이동평균선(EMA)에 닿은 후 주간 범위로 다시 이탈했으며 현재 4,500달러 수준에서 거래되고 있습니다.
• 가격이 일간 주요 EMA를 모두 상회하며 거래되고 있으나, 현재는 일간 약세 주문 블록 내에 위치해 있어 잠재적 반등 조정 구간으로 관심을 받고 있습니다.
• 강세 투자자들은 이 수준을 상향 돌파한 후 성공적인 재테스트를 통해 범위 최고점과 궁극적으로 사상 최고점을 목표로 삼고자 할 것입니다.

암호화폐 주식

• 코인베이스 글로벌(COIN): 목요일 종가 $372.07 (+7.48%), 현재 +0.36% 상승한 $373.42
• 서클 인터넷(Circle Internet, CRCL): 종가 $149.72 (+16.04%), -0.68% 하락하여 $148.70
• 갤럭시 디지털(GLXY): 36.52달러에 마감(+1.93%), 36.80달러에서 +0.77%
• Bullish (BLSH): $67.91로 마감 (+11.68%), $67.50에서 -0.6%
• MARA 홀딩스(MARA): 종가 $18.79 (+0.97%), +0.85% 상승하여 $18.95
• Riot Platforms (RIOT): 종가 19.25달러 (+1.69%), 19.39달러에서 +0.73%
• 코어 사이언티픽 (CORZ): 종가 $18.1 (+0.72%)
• CleanSpark (CLSK): 종가 $15.14 (+3.77%), +1.52% 상승 $15.37
• 코인셰어즈 발키리 비트코인 마이너스 ETF (WGMI): 46.49달러 (+3.15%)에 마감, 46.75달러에서 +0.56%
• 엑소더스 무브먼트(EXOD): 30.86달러로 마감 (+9.01%), 30.99달러에서 +0.42%

암호화폐 재무회사

• 스트래티지(MSTR): 352.33달러에 마감(+4.11%), 프리마켓에서 변동 없음
• Semler Scientific (SMLR): 종가 $31.36 (+1.06%), -0.19% 하락한 $31.30
• SharpLink Gaming (SBET): 18.09달러에 마감 (+4.15%), 18.28달러에서 +1.05%
• Upexi(UPXI): $7.29에 마감(+11.64%), $7.36에서 +0.96%
• 라이트 스트래티지(LITS): $2.68에 마감 (+4.69%)

ETF 자금 흐름

스팟 비트코인 ​​ETF

• 일일 순유입: 6억 2,720만 달러
• 누적 순유입: 590억 3천만 달러
• 총 비트코인 보유량 약 132만

현물 ETH ETF

• 일일 순유입: 3억 7070만 달러
• 누적 순유입: 142억 달러
• 총 이더리움 보유량 약 664만

출처: 파사이드 인베스터스

당신이 잠든 동안

• 2025년 말까지 비트코인 20만 달러? 이번 사이클 지표가 향후 폭발적인 수개월을 예고하다 (코인데스크): 고래 및 현물 ETF 수요가 과거 4분기 랠리를 반영하고 있으며, CryptoQuant의 사이클 지표는 비트코인이 수주간 116,000달러 이상을 유지할 경우 200,000달러로 가는 길이 열릴 수 있음을 시사합니다.
• 달러 약세가 미국 주식시장을 양분하는 가운데 다국적 기업들이 선두를 질주하다 (파이낸셜 타임스): 도널드 트럼프의 무역 정책, 연준 금리 인하 및 헤징 흐름이 올해 달러를 거의 10% 하락시키면서 메타와 같은 글로벌 수익자들을 부양하는 반면, 타겟과 같은 국내 수입업체들은 압박을 받고 있다.
• 비트코인, 12만 달러 돌파하며 축적 추세 강화 (코인데스크): 10~1,000 BTC를 보유한 지갑들이 8월 이래 처음으로 매도세에서 매수세로 전환되면서, 소매 투자자들이 점차 누적 매수에 나서기 시작함에 따라 수요가 강해지고 있음을 시사한다.
• 노무라 계열사 레이저, 일본의 급성장하는 암호화폐 거래 시장 공략 (블룸버그): 스위스에 본사를 둔 노무라 계열사인 레이저 디지털 홀딩스가 일본 규제 당국과 기관 투자자를 위한 암호화폐 거래 서비스 제공 라이선스를 취득하기 위해 협의 중이다.