BTC, Gold steigen, da Shutdown Daten verzögert und Spekulationen auf Zinssenkungen anheizt: Crypto Daybook Americas

Von Francisco Rodrigues (Alle Zeiten ET, sofern nicht anders angegeben)

Bitcoin BTC$67.492,07 könnte in eine entscheidende Phase eintreten, da sich makroökonomische und spezifische Krypto-Kräfte überschneiden.

Mit der US-Regierungsschließung und der Verzögerung traditioneller Marktindikatoren wie Arbeitsmarktberichte setzen Händler verstärkt auf alternative Anlageklassen, insbesondere Bitcoin und Gold. BTC stieg nach einem Anstieg von 9 % in dieser Woche auf 120.000 USD, während Gold um 2,9 % auf 3.900 USD kletterte.

Die Schließung hat Kurzarbeitergeld bewilligt über 90 % der Mitarbeiter der SEC und hinterließ die CFTC mit einem Minimalpersonal. Als Reaktion auf die Schließung erholten sich die Märkte, da die Investoren eine Zinssenkung der Federal Reserve um 25 Basispunkte später in diesem Monat als ansehen.nahezu Gewissheit aufgrund eines unerwarteten Rückgangs der US-Privatbeschäftigung und einer Verzögerung bei anderen wichtigen Wirtschaftskennzahlen.

„Den Händlern fehlen unmittelbare Katalysatoren, was sich in einer verhaltenen Engagementbereitschaft nach der FOMC-Sitzung zeigt, obwohl Gold und Aktien starke Gewinne verzeichnet haben. Der breitere Trend bleibt jedoch aufwärts gerichtet, da wir in einen Zinssenkungszyklus eintreten“, sagte Jake Ostrovskis, Leiter des OTC-Handels bei Wintermute, gegenüber CoinDesk.

Niedrigere Zinssätze machen Risikoanlagen wie Kryptowährungen attraktiver, und das geschieht in einem Monat, in dem die Stimmung angesichts der historischen Entwicklung besonders positiv ist.

"Der Oktober war historisch gesehen ein positiver Monat für Bitcoin, und erste Anzeichen deuten darauf hin, dass dieses Jahr keine Ausnahme sein könnte".„“ sagte Gadi Chait von Xapo Bank in einer per E-Mail übermittelten Erklärung. „Weit davon entfernt, ein spekulativer Ausreißer zu sein, zeigt Bitcoin weiterhin seine Fähigkeit, den Widrigkeiten zu trotzen und sich als digitales Asset mit bleibender Wirkung zu etablieren.“

Die On-Chain-Daten untermauern dies. Die scheinbare Bitcoin-Nachfrage ist um etwa gewachsen62.000 BTC pro Monat seit Juli, laut CryptoQuant, hauptsächlich getrieben durch ETFs und Wale. Zum Kontext: Die Bestände an ETFs stiegen im vierten Quartal 2024 um 71 % an.

Darüber hinaus hat der Krypto-native Markt weiter an Wachstum gewonnen.

„Im vergangenen Monat ist der Anteil von DeFi am Handelsvolumen deutlich gestiegen, was sowohl den Markt als auch unsere Chancen erweitert“, sagte Eddie Zhang, Präsident von dYdX Labs, gegenüber CoinDesk.

„Ein wesentlicher Treiber dieses Wandels ist die erneuerte Energie und Beteiligung, die wir aus Asien beobachten. Wir sind überzeugt, dass DeFi beginnt, sein langjähriges Versprechen einzulösen, und die Geschwindigkeit der Marktadoption als Reaktion darauf beschleunigt sich.“

Mit Blick nach vorn erwarten die Kryptomärkte weitere potenzielle Katalysatoren: ETF Entscheidungen für mehrere Altcoins einschließlich Solana und XRP, die aufgrund des Shutdowns verzögert werden könnten, sowie Ethereums Fusaka-Upgrade, das bewegt sich langsam näher. Bleiben Sie wachsam!

Worauf Sie achten sollten

Für eine umfassendere Liste der Ereignisse dieser Woche siehe CoinDesk's Krypto-Woche im Überblick.

• Krypto
  • 3. Okt.: Die SOL-Kassenfirma Brera Holdings beginnt mit dem Handel unter neues Tickersymbol SLMT an der Nasdaq, was die bevorstehende Namensänderung zu Solmate widerspiegelt.
• Makro
  • 3. Okt., 9 Uhr: S&P Global Brasilien September PMI. Gesamtindex (Bisher 48,3), Dienstleistungssektor (Bisher 49,3).
  • 3. Okt., 09:30 Uhr: S&P Global Kanada Sept. PMI. Gesamtindex (Vorherig 48,4), Dienstleistungen (Vorherig 48,6).
  • 3. Okt., 9:45 Uhr: S&P Global U.S. PMI für September (final). Gesamtindex Schätzung 53,6, Dienstleistungsindex Schätzung 53,9.
  • 3. Okt., 10 Uhr: U.S. ISM Sept. Services PMI Schätzung 51,7.
  • 3. Okt., 13:40 Uhr: Fed-Vizevorsitzender Philip N. Jefferson hält in Philadelphia eine Rede zum Thema „Ausblick auf die US-Wirtschaft und den geldpolitischen Rahmen der Fed“.
• Erträge (Schätzungen basierend auf Daten von FactSet)
  • Nichts geplant.

Token-Veranstaltungen

Für eine umfassendere Liste der Ereignisse dieser Woche siehe CoinDesk's Krypto-Woche im Überblick.

• Governance-Abstimmungen & -Aufrufe
  • Compound DAO hält derzeit eine unverbindliche „Stimmungsabfrage“ Abstimmung über einen Vorschlag zur Stilllegung von Compound V2. Die Abstimmung endet am 6. Oktober.
• Freischaltungen
  • 3. Okt.: Immutable (IMX) wird 1,26 % seines umlaufenden Angebots im Wert von 17,56 Mio. USD freigeben.
• Token-Einführungen
  • 3. Okt.: EVAA Protocol (EVAA) wird auf Binance Alpha, MEXC und weiteren Börsen gelistet.

Konferenzen

Für eine umfassendere Liste der Ereignisse dieser Woche siehe CoinDesk's Krypto-Woche im Überblick.

• Tag 2 von 3: Lightning Plus Plus Berlin
• 3. Okt.: DePIN Day Singapur 2025

Token Talk

Von Oliver Knight

• Der Kryptomarkt stieg am Freitag, wobei Tokens wie ETH, SOL und XRP alle um mehr als 2 % zulegten, während kleinere Altcoins wie ETHFI und CAKE um bis zu 25 % anstiegen.
• Die relative Stärke zeigt sich, da Bitcoin, die weltweit größte Kryptowährung, am Donnerstag die Marke von 120.000 US-Dollar erreichte und damit auf das Rekordhoch vom August über 124.000 US-Dollar zielt.
• Dennoch war diese Bewegung, im Gegensatz zu früheren Ausbruchsversuchen über 120.000 US-Dollar, eher verhalten; der Preis verharrte in einer engen Spanne anstatt eines Volatilitätsspitzenwerts.
• Dies spricht gut für Altcoins, die erfahrungsgemäß eine gute Performance zeigen, wenn sich Bitcoin konsolidiert, da dies Kapitalrotationen von Bitcoin zu spekulativeren Anlagen ermöglicht.
• Die Aufwärtsbewegung hat jedoch einigen wenigen Token, insbesondere MYX Finance (MYX), nicht gutgetan, da dieser aufgrund eines einen heftigen Rückgang von 43 % hinnehmen musste.schnelle Abwicklung von Hebele.
• Der XPL-Token von Plasma, wie in berichtetDonnerstags Tagesplan, gerät weiterhin ins Stocken angesichts von Spekulationen, ob Market Maker im Auftrag des Gründerteams Short-Positionen eingehen, eine Behauptung, die die XPL-Gründer zurückgewiesen haben.

Derivate-Positionierung

• Der BTC-Futures-Markt bleibt stark bullisch, wobei das Open Interest auf einem Allzeithoch von über 32 Milliarden US-Dollar verharrt. Auch die annualisierte Dreimonats-Basis ist erhöht und nähert sich 8 %.
• Eine bemerkenswerte Abweichung besteht jedoch bei den Finanzierungsraten. Die Rate von Deribit ist mit 25 % außergewöhnlich hoch, während andere Börsen wie Bybit neutralere Finanzierungen aufweisen, was auf eine mögliche Konzentration aggressiver Long-Positionen in bestimmten Bereichen hindeutet.
• Der BTC-Optionsmarkt zeigt sich in einem Zustand der Neutralität. Das 24-Stunden-Put-Call-Volumen ist weiterhin leicht call-dominiert bei 52,25 %, was jedoch einen Rückgang im Vergleich zu den Vortagen darstellt und auf eine mögliche Abschwächung der bullischen Überzeugung hinweist.
• Gleichzeitig ist der 1-Wochen 25-Delta-Skew nun im Wesentlichen flach bei 0,33 %, was auf eine ausgeglichene implizite Volatilität für sowohl Puts als auch Calls hinweist.
• Diese Kombination von Kennzahlen deutet auf einen Markt hin, der sich nach einer Phase stärkerer bullischer Stimmung in eine ausgewogenere und zurückhaltendere Phase einpendelt.
• Daten von Coinglass zeigen Liquidationen im Wert von 380 Millionen US-Dollar innerhalb von 24 Stunden, mit einer Aufteilung von 35-65 zwischen Long- und Short-Positionen. Die Liquidations-Heatmap von Binance weist 121.300 US-Dollar als zentrales Liquidationsniveau aus, das im Falle eines Kursanstiegs zu beobachten ist.

Marktbewegungen

• BTC liegt um 0,3 % niedriger als am Donnerstag um 16 Uhr ET bei 120.378,11 USD (24 Std.: +1,44 %)
• ETH fällt um 0,4 % auf 4.476,43 $ (24 Std.: +2,05 %)
• Der CoinDesk 20 liegt bei 4.297,29 und verzeichnet einen Rückgang von 0,55 % (24 Std.: +1,59 %)
• Der Ether CESR Composite Staking-Satz bleibt unverändert bei 2,87 %
• BTC-Finanzierungsrate beträgt 0,0023 % (2,5185 % annualisiert) auf KuCon

• Der DXY bleibt unverändert bei 97,76
• Gold-Futures steigen um 0,39 % auf 3.883,00 $
• Die Silber-Futures steigen um 1,87 % auf 47,24 USD
• Nikkei 225 schloss mit einem Plus von 1,85 % bei 45.769,50
• Der Hang Seng schloss mit einem Minus von 0,54 % bei 27.140,92 Punkten
• Der FTSE steigt um 0,63 % auf 9.486,91
• Der Euro Stoxx 50 steigt um 0,16 % auf 5.654,70
• Der DJIA schloss am Donnerstag mit einem Plus von 0,17 % bei 46.519,72 Punkten
• Der S&P 500 schloss mit einem Plus von 0,06 % bei 6.715,35
• Der Nasdaq Composite schloss 0,39 % höher bei 22.844,05
• Der S&P/TSX Composite schloss mit einem Plus von 0,18 % bei 30.160,59 Punkten
• Der S&P 40 Lateinamerika schloss mit einem Minus von 0,42 % bei 2.893,79 Punkten
• Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe sinkt um 0,2 Basispunkte auf 4,088 %
• E-mini S&P 500-Futures steigen um 0,27 % auf 6.785,25
• E-mini Nasdaq-100-Futures steigen um 0,28 % auf 25.180,75
• E-mini Dow Jones Industrial Average Index liegt bei 46.937,00 und steigt um 0,28 %

Bitcoin-Statistiken

• BTC-Dominanz: 58,79 % (unverändert)
• Ether-zu-Bitcoin-Verhältnis: 0,03722 (unverändert)
• Hashrate (siebentägiger gleitender Durchschnitt): 1.059 EH/s
• Hashpreis (Spot): 50,69 $
• Gesamtgebühren: 4,14 BTC / 495.121 $
• CME Futures Open Interest: 141.485 BTC
• BTC bewertet in Gold: 31,2 oz
• BTC vs Gold Marktkapitalisierung: 8,81%

Technische Analyse

• Ether ist nach dem Testen des 100-Tage-Exponentiell gleitenden Durchschnitts (EMA) im Tages-Chart wieder in die wöchentliche Handelsspanne zurückgekehrt und notiert nun auf dem Niveau von 4.500 US-Dollar.
• Während der Preis über allen wichtigen EMAs im Tageschart handelt, befindet er sich derzeit innerhalb eines bärischen täglichen Orderblocks, einem Interessensgebiet für eine potenzielle Kursrücksetzung.
• Bullen werden einen Ausbruch über dieses Niveau gefolgt von einem erfolgreichen Retest sehen wollen, um die oberen Range-Werte und schließlich die Allzeithochs anzusteuern.

Krypto-Aktien

• Coinbase Global (COIN): schloss am Donnerstag bei 372,07 $ (+7,48 %), +0,36 % bei 373,42 $
• Circle Internet (CRCL): Schlusskurs bei 149,72 $ (+16,04 %), -0,68 % bei 148,70 $
• Galaxy Digital (GLXY): schloss bei 36,52 $ (+1,93 %), +0,77 % bei 36,80 $
• Bullish (BLSH): Schlusskurs bei 67,91 $ (+11,68 %), -0,6 % bei 67,50 $
• MARA Holdings (MARA): Schlusskurs bei 18,79 $ (+0,97 %), +0,85 % bei 18,95 $
• Riot Platforms (RIOT): schloss bei 19,25 $ (+1,69 %), +0,73 % bei 19,39 $
• Core Scientific (CORZ): Schlusskurs bei 18,1 $ (+0,72 %)
• CleanSpark (CLSK): Schlusskurs bei 15,14 $ (+3,77 %), +1,52 % bei 15,37 $
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): schloss bei 46,49 $ (+3,15 %), +0,56 % bei 46,75 $
• Exodus Movement (EXOD): Schlusskurs bei 30,86 $ (+9,01 %), +0,42 % bei 30,99 $

Krypto-Treasury-Unternehmen

• Strategy (MSTR): Schlusskurs bei 352,33 $ (+4,11 %), im vorbörslichen Handel unverändert
• Semler Scientific (SMLR): Schlusskurs bei 31,36 $ (+1,06 %), -0,19 % bei 31,30 $
• SharpLink Gaming (SBET): Schlusskurs bei 18,09 $ (+4,15 %), +1,05 % bei 18,28 $
• Upexi (UPXI): schloss bei 7,29 $ (+11,64 %), +0,96 % bei 7,36 $
• Lite Strategy (LITS): schloss bei 2,68 $ (+4,69%)

ETF-Zuflüsse

Spot-BTC-ETFs

• Täglicher Nettozufluss: 627,2 Millionen USD
• Kumulative Nettozuflüsse: 59,03 Milliarden USD
• Gesamter BTC-Bestand ~ 1,32 Millionen

Spot-ETH-ETFs

• Täglicher Nettozufluss: 307,1 Millionen USD
• Kumulative Nettozuflüsse: 14,20 Milliarden US-Dollar
• Gesamtbestand an ETH ~ 6,64 Millionen

Quelle: Farside Investoren

Während Sie schliefen

• Bitcoin bei 200.000 $ bis Ende 2025? Dieser Zyklusindikator deutet auf explosive Monate hin (CoinDesk): Die Nachfrage von Walen und bei Spot-ETFs spiegeln frühere Rallyes im vierten Quartal wider, und der Zyklusindikator von CryptoQuant deutet darauf hin, dass Bitcoin mehrere Wochen lang über 116.000 US-Dollar bleiben muss, um den Weg Richtung 200.000 US-Dollar frei zu machen.
• Multinationale Unternehmen ziehen davon, während der Dollar-Verfall den US-Aktienmarkt spaltet (Financial Times): Die Handelspolitik von Donald Trump, Zinssenkungen der Fed und Absicherungsflüsse haben den Dollar in diesem Jahr um fast 10 % gedrückt, was globale Einkommensbezieher wie Meta begünstigt und gleichzeitig inländische Importeure wie Target unter Druck setzt.
• Akkumulationstrends verstärken sich, während Bitcoin die 120.000-Dollar-Marke durchbricht (CoinDesk): Wallets mit einem Bestand von 10–1.000 BTC haben zum ersten Mal seit August von Verkäufen auf Käufe umgeschaltet, was auf eine stärkere Nachfrage hinweist, da auch der Einzelhandel langsam wieder mit dem Aufbau von Positionen beginnt.
• Nomura-Einheit Laser richtet sich auf den boomenden Kryptowährungshandelsmarkt Japans (Bloomberg): Die in der Schweiz ansässige Laser Digital Holdings, eine Tochtergesellschaft von Nomura, führt Gespräche mit der japanischen Regulierungsbehörde, um eine Lizenz zur Erbringung von Kryptohandelsdienstleistungen für institutionelle Kunden zu erhalten.