BTC, Goud Stijgen door Shutdown die Data Vertraging Oorzaakt en Verwachtingen voor Rentekorting Aanwakkert: Crypto Dagboek Amerika

Door Francisco Rodrigues (Alle tijden ET tenzij anders aangegeven)

Bitcoin BTC$90.494,54 bevindt zich mogelijk in een beslissende fase nu macro-economische en cryptospecifieke krachten samenkomen.

Met de sluiting van de Amerikaanse overheid en de vertraging van traditionele marktindicatoren zoals werkgelegenheidsrapporten, wenden handelaren zich tot alternatieve activa, met name bitcoin en goud. BTC steeg tot $120.000 na deze week met 9% te zijn gestegen, terwijl goud met 2,9% toenam tot $3.900.

De sluiting heeft werkloosheid met behoud van uitkering veroorzaakt meer dan 90% van het personeel van de SEC en liet de CFTC achter met een skeletcrew. Reagerend op de sluiting stegen de markten, aangezien beleggers verwachten dat de Federal Reserve later deze maand de rentetarieven met 25 basispunten zal verlagen als een bijna zekerheid over een onverwachte daling van de particuliere banen in de VS en een vertraging in andere belangrijke economische gegevens.

“Handelaren missen directe katalysatoren, wat blijkt uit de terughoudende inzet na de FOMC-vergadering, ondanks de sterke winst van goud en aandelen. De bredere trend blijft echter naar boven gericht nu we een renteknijpcyclus ingaan,” vertelde Jake Ostrovskis, hoofd OTC-handel bij Wintermute, aan CoinDesk.

Lagere rentetarieven maken risicovolle activa zoals cryptocurrencies aantrekkelijker, en dat gebeurt in een maand waarin het sentiment hoog is gezien de historische prestaties.

"Oktober is historisch gezien een positieve maand geweest voor Bitcoin, en vroege signalen wijzen erop dat dit jaar mogelijk geen uitzondering zal zijn." zei Gadi Chait van Xapo Bank in een verklaring per e-mail. "Verre van een speculatieve buitenstaander te zijn, blijft bitcoin zijn vermogen tonen om de verwachtingen te trotseren en zich te profileren als een digitale asset met blijvende waarde."

On-chain gegevens ondersteunen dat. De schijnbare vraag naar bitcoin is met ongeveer gegroeid62.000 BTC per maand sinds juli, volgens CryptoQuant, voornamelijk gedreven door ETF's en whales. Ter context: de ETF-bezittingen stegen met 71% in het vierde kwartaal van 2024.

Daarbovenop is de crypto-native markt blijven groeien.

“In de afgelopen maand is het aandeel van DeFi in de handelsactiviteit aanzienlijk gestegen, waardoor zowel de markt als onze kansen zijn uitgebreid,” vertelde Eddie Zhang, president van dYdX Labs, aan CoinDesk.

“Een belangrijke drijfveer van deze verschuiving is de hernieuwde energie en participatie die we vanuit Azië zien. We zijn van mening dat DeFi zijn langverwachte belofte begint waar te maken, en het tempo van marktacceptatie versnelt als reactie daarop."

Vooruitkijkend verwachten de cryptomarkten andere potentiële katalysatoren: ETF beslissingen voor verschillende altcoins inclusief Solana en XRP die door de shutdown vertraging kunnen oplopen, en Ethereum’s Fusaka-upgrade, die langzaam dichterbij komend. Blijf alert!

Wat te volgen

Voor een meer uitgebreide lijst van evenementen deze week, zie CoinDesk's Crypto Week Vooruit.

• Crypto
  • 3 okt.: SOL-treasurybedrijf Brera Holdings begint met handelen onder nieuwe ticker SLMT op Nasdaq, als weerspiegeling van de aanstaande naamswijziging naar Solmate.
• Macro
  • 3 okt., 9 uur: S&P Global Brazilië Sept. PMI. Gecombineerd (Vorig: 48,3), Diensten (Vorig: 49,3).
  • 3 okt., 09:30 uur: S&P Global Canada Sept. PMI. Composite (Vorige 48,4), Services (Vorige 48,6).
  • 3 okt., 09:45 uur: S&P Global VS sept. PMI (definitief). Composiet geschat op 53,6, Services geschat op 53,9.
  • 3 okt., 10.00 uur: VS ISM Sept. Services PMI Schatting 51,7.
  • 3 oktober, 13:40 uur: Fed Vicevoorzitter Philip N. Jefferson houdt een toespraak over de "Economische vooruitzichten voor de VS en het monetair beleidskader van de Fed" in Philadelphia.
• Winst (Schattingen gebaseerd op gegevens van FactSet)
  • Niets gepland.

Token Evenementen

Voor een meer uitgebreide lijst van evenementen deze week, zie CoinDesk's Crypto Week Vooruit.

• Stemmen en oproepen inzake governance
  • Compound DAO houdt momenteel vasteen niet-bindende "temperatuurmeting" stem over een voorstel om Compound V2 af te schaffen. Stemmen sluit op 6 oktober.
• Ontgrendelingen
  • 3 okt.: Immutable (IMX) zal 1,26% van zijn circulerende voorraad ter waarde van $17,56 miljoen ontgrendelen.
• Token Lanceringen
  • 3 okt.: EVAA Protocol (EVAA) wordt genoteerd op Binance Alpha, MEXC en anderen.

Conferenties

Voor een meer uitgebreide lijst van evenementen deze week, zie CoinDesk's Crypto Week Vooruit.

• Dag 2 van 3: Lightning Plus Plus Berlijn
• 3 okt.: DePIN Day Singapore 2025

Token Talk

Door Oliver Knight

• De cryptomarkt steeg vrijdag, waarbij tokens zoals ETH, SOL en XRP allemaal met meer dan 2% toenamen, terwijl kleinere altcoins zoals ETHFI en CAKE met maximaal 25% klommen.
• De relatieve sterkte komt doordat bitcoin, 's werelds grootste cryptocurrency, donderdag $120.000 bereikte terwijl het mikte op de recordhoogte van augustus boven de $124.000.
• Toch is deze beweging, in tegenstelling tot eerdere pogingen boven de $120.000, vrij gedempt gebleven; de prijs blijft binnen een nauwe bandbreedte in plaats van een uitbraak in volatiliteit.
• Dit is positief voor altcoins, die doorgaans goed presteren wanneer bitcoin consolideert, omdat dit kapitaal toestaat te verschuiven van bitcoin naar meer speculatieve weddenschappen.
• Echter, de opwaartse verschuiving is niet vriendelijk geweest voor een select aantal tokens, met name MYX$3,0472, dat een zware daling van 43% te verwerken kreeg als gevolg van een snelle afwikkeling van leveragee.
• Plasma's XPL-token, zoals gerapporteerd in Donderdag's Dagboek, blijft haperen te midden van speculatie over de vraag of market makers shortposities innemen namens het oprichtende team, een bewering die door de oprichters van XPL is ontkend.

Derivatenpositionering

• De BTC-futuresmarkt blijft sterk bullish, met een openstaande interest die zich op een recordhoogte boven de $32 miljard handhaaft. De drie maanden geannualiseerde basis is eveneens verhoogd en nadert de 8%.
• Er bestaat echter een opmerkelijke divergentie in de financieringspercentages. Het tarief van Deribit is uitzonderlijk hoog met 25%, terwijl andere beurzen zoals Bybit een neutralere financiering laten zien, wat wijst op een mogelijke concentratie van agressieve longposities in specifieke gebieden.
• De BTC-optiesmarkt vertoont een staat van neutraliteit. Het 24-uurs put-callvolume wordt nog steeds lichtelijk gedomineerd door calls met 52,25%, maar dit is een afname ten opzichte van voorgaande dagen, wat wijst op een mogelijke afzwakking van het optimisme.
• Tegelijkertijd is de 1-week 25 delta skew nu nagenoeg vlak op 0,33%, wat wijst op een evenwichtige impliciete volatiliteit voor zowel puts als calls.
• Deze combinatie van indicatoren duidt op een markt die zich aan het vestigen is in een meer evenwichtige en terughoudende fase na een periode van sterker optimisme.
• Coinglass-gegevens tonen $380 miljoen aan liquidaties binnen 24 uur, met een verdeling van 35-65 tussen long- en shortposities. De liquidatie-heatmap van Binance geeft $121.300 aan als een kernniveau voor liquidaties om in de gaten te houden, voor het geval de prijs stijgt.

Marktbewegingen

• BTC is gedaald met 0,3% sinds 16.00 uur ET donderdag tot $120.378,11 (24 uur: +1,44%)
• ETH is 0,4% gedaald tot $4.476,43 (24 uur: +2,05%)
• CoinDesk 20 staat 0,55% lager op 4.297,29 (24 uur: +1,59%)
• Ether CESR Composiete Stakingpercentage blijft onveranderd op 2,87%
• BTC financieringspercentage staat op 0,0023% (2,5185% op jaarbasis) op KuCon

• DXY staat onveranderd op 97,76
• Goud futures stijgen met 0,39% tot $3.883,00
• De zilverfutures stijgen met 1,87% tot $47,24
• Nikkei 225 sloot 1,85% hoger op 45.769,50
• De Hang Seng sloot 0,54% lager op 27.140,92
• FTSE staat 0,63% hoger op 9.486,91
• Euro Stoxx 50 staat 0,16% hoger op 5.654,70
• DJIA sloot donderdag 0,17% hoger op 46.519,72
• De S&P 500 sloot 0,06% hoger op 6.715,35
• De Nasdaq Composite sloot 0,39% hoger op 22.844,05
• S&P/TSX Composite sloot 0,18% hoger op 30.160,59
• S&P 40 Latijns-Amerika sloot 0,42% lager op 2.893,79
• De Amerikaanse 10-jaars staatslening rente is gedaald met 0,2 basispunten tot 4,088%
• E-mini S&P 500 futures staan 0,27% hoger op 6.785,25
• E-mini Nasdaq-100 futures stijgen met 0,28% tot 25.180,75
• De E-mini Dow Jones Industrial Average Index stijgt met 0,28% tot 46.937,00

Bitcoin Statistieken

• BTC Dominantie: 58,79% (onveranderd)
• Ether ten opzichte van bitcoin ratio: 0,03722 (ongewijzigd)
• Hashrate (zeven-daags voortschrijdend gemiddelde): 1.059 EH/s
• Hashprijs (spot): $50,69
• Totale kosten: 4,14 BTC / $495.121
• CME Futures Open Interest: 141.485 BTC
• BTC geprijsd in goud: 31,2 oz
• BTC versus goud marktkapitalisatie: 8,81%

Technische Analyse

• Ether is na het aantikken van het 100-daags exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA) op de daggrafiek teruggevallen binnen het wekelijkse bereik en handelt nu rond het niveau van $4.500.
• Hoewel de prijs boven alle belangrijke EMA's op de daggrafiek handelt, bevindt deze zich momenteel binnen een bearish dagelijkse orderblock, een gebied van belang voor een mogelijke terugval.
• Bulls willen een doorbraak boven dit niveau zien, gevolgd door een succesvolle hertest om de hoogtepunten van het bereik en uiteindelijk de all-time highs te bereiken.

Crypto-aandelen

• Coinbase Global (COIN): gesloten op donderdag op $372,07 (+7,48%), +0,36% op $373,42
• Circle Internet (CRCL): gesloten op $149,72 (+16,04%), -0,68% op $148,70
• Galaxy Digital (GLXY): gesloten op $36,52 (+1,93%), +0,77% op $36,80
• Bullish (BLSH): gesloten op $67,91 (+11,68%), -0,6% op $67,50
• MARA Holdings (MARA): gesloten op $18,79 (+0,97%), +0,85% op $18,95
• Riot Platforms (RIOT): gesloten op $19,25 (+1,69%), +0,73% op $19,39
• Core Scientific (CORZ): gesloten op $18,1 (+0,72%)
• CleanSpark (CLSK): gesloten op $15,14 (+3,77%), +1,52% op $15,37
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): gesloten op $46,49 (+3,15%), +0,56% op $46,75
• Exodus Movement (EXOD): gesloten op $30,86 (+9,01%), +0,42% naar $30,99

Crypto Treasury Bedrijven

• Strategy (MSTR): gesloten op $352,33 (+4,11%), onveranderd in de pre-market
• Semler Scientific (SMLR): gesloten op $31,36 (+1,06%), -0,19% op $31,30
• SharpLink Gaming (SBET): gesloten op $18,09 (+4,15%), +1,05% op $18,28
• Upexi (UPXI): gesloten op $7,29 (+11,64%), +0,96% op $7,36
• Lite Strategy (LITS): gesloten op $2,68 (+4,69%)

ETF-stromen

Spot BTC ETF's

• Dagelijkse nettostroom: $627,2 miljoen
• Cumulatieve nettostromen: $59,03 miljard
• Totale BTC-bezit ~ 1,32 miljoen

Spot ETH-ETF's

• Dagelijkse nettostroom: $307,1 miljoen
• Cumulatieve nettostromen: $14,20 miljard
• Totale ETH-bezit ~ 6,64 miljoen

Bron: Farside Investeerders

Terwijl u sliep

• Bitcoin naar $200K tegen het einde van 2025? Deze cyclusindicator wijst op explosieve maanden die komen (CoinDesk): De vraag van whales en spot-ETF's weerspiegelt eerdere rally's in het vierde kwartaal, en de cyclusindicator van CryptoQuant suggereert dat bitcoin meerdere weken boven de $116.000 blijft, wat de weg zou kunnen vrijmaken naar $200.000.
• Multinationals lopen voorop terwijl de daling van de dollar de Amerikaanse aandelenmarkt verdeelt (Financial Times): Het handelsbeleid van Donald Trump, rentekortingen door de Fed en hedgebewegingen hebben de dollar dit jaar bijna 10% doen dalen, wat mondiale verdieners zoals Meta ten goede komt terwijl binnenlandse importeurs zoals Target onder druk komen te staan.
• Accumulatietrends Versterken Nu Bitcoin Door $120K Breekt (CoinDesk): Wallets met 10–1.000 BTC zijn voor het eerst sinds augustus omgeslagen van verkopen naar kopen, wat wijst op een sterkere vraag nu ook de particuliere beleggers geleidelijk weer met accumulatie beginnen.
• Nomura-dochter Laser richt zich op de snelgroeiende cryptohandelmarkt in Japan (Bloomberg): Laser Digital Holdings, gevestigd in Zwitserland en een dochteronderneming van Nomura, is in gesprek met de Japanse toezichthouder om een vergunning te verkrijgen voor het aanbieden van cryptohandelsdiensten aan institutionele cliënten.