Bereid u voor op volatiliteit nu de Amerikaanse banenrapporten naderen: Crypto Daybook Americas

Door Omkar Godbole (Alle tijden ET, tenzij anders aangegeven)

Crypto handelaren, bereid je voor op mogelijke volatiliteit aangezien het cruciale niet-agrarische banenrapport van de VS voor november later vandaag wordt gepubliceerd, samen met de detailhandelsverkopen van oktober.

De arbeidsmarktgegevens zullen meer inzicht geven in de mate van afkoeling op de Amerikaanse arbeidsmarkt, wat de verwachtingen voor het renteverlagingstraject van de Fed zal vormgeven.

"Een zwakker dan verwachte NFP-rapportage kan het beeld versterken dat de Amerikaanse economie duidelijker vertraagt, waardoor de verwachtingen voor een agressievere monetaire versoepeling toenemen," zei Linh Tran, senior marktanalyse bij XS.com, in een e-mail.

Lagere rentetarieven betekenen dat zwakke gegevens het nemen van risico's kunnen doen herleven, wat mogelijk een herstel in bitcoin BTC$86.836,07 en de bredere cryptomarkt kan opleveren, vooral omdat de pijnhandel — dat is de transactie die het duurst is voor de huidige posities van deelnemers — aan de hogere kant zou kunnen liggen, gezien de aanhoudend sombere marktsfeer van de laatste tijd.

Met het oog op de release, gepland om 08:30 uur, houdt de digitale activamarkt vast aan de verliezen van maandag, waarbij de totale marktkapitalisatie stabiel blijft rond $3 biljoen en bitcoin handelt rond $86.400, een daling van bijna 4% in 24 uur.

De CoinDesk 20 (CD20) en CoinDesk 80 (CD80) index zijn beide meer dan 5% lager, en de CoinDesk bitcoin trend indicator (BTI) suggereert voor de vierde dag op rij een significante neerwaartse trend. De één-daagse impliciete volatiliteitsindex van Volmex voor BTC blijft vergrendeld in de recente bereiken van een geannualiseerde 40%-60%, wat aangeeft dat de markt nog geen buitengewone bewegingen verwacht binnen de komende 24 uur.

BTC is vertraagd door zwakkere institutionele vraag naar alternatieve beleggingsinstrumenten. Op maandag registreerden de in de VS genoteerde spot-ETF's een netto-uitstroom van $357 miljoen, het hoogste sinds 20 november.

Daarnaast is de groei van stablecoins sterk vertraagd, wat wijst op een terugtrekking van nieuwe fiat-instromen naar crypto.

"Zelfs als de absolute groei respectabel blijft, wijst de vertraging in de groeipercentages van stablecoins op een minder optimistisch liquiditeitsklimaat voor de cryptomarkten dan velen hadden verwacht," aldus het crypto financiële dienstverleningsplatform Matrixport.

De vertraging van de Amerikaanse wetgeving over de cryptomarktstructuur kan bijdragen aan het neerwaartse sentiment.

Op de traditionele markten bereikte de Chinese yuan een hoogste stand in twee maanden van 7,0417 per dollar. Crypto bulls hebben lang geassocieerd periodes van een zwakke yuan met een toename van kapitaaluitstroom uit China naar cryptocurrencies. Het is dus waarschijnlijk dat een sterke yuan het tegenovergestelde effect heeft, hoewel er weinig bewijs is voor directe verbanden tussen de twee activa.

Dat gezegd hebbende, zou een aanhoudende rally van de yuan de dollarindex (DXY) omlaag kunnen trekken (net zoals een waardevermindering van de yuan naar verluidt de DXY stimuleert), wat een rugwind creëert voor risicovolle activa, inclusief BTC.

Ondertussen is de stijging van goud tot stilstand gekomen en is de prijs teruggevallen tot $4.277 per ounce van $4.350 op maandag, net onder de recordprijs van $4.381,48 die op 20 oktober werd bereikt. Het rendement op de Amerikaanse 10-jarige staatsobligatie blijft hardnekkig boven de 4%, ondanks de rentekorting van de Fed vorige week. Blijf alert!

Lees meer: Voor een analyse van de activiteit van vandaag in altcoins en derivaten, zie Crypto Markten Vandaag

Wat te Volgen

Voor een uitgebreidere lijst van evenementen deze week, zie CoinDesk's ""Crypto Week Vooruit"."

• Crypto
  • 16 dec., 8 uur: CAKE$1,9304 AMA op X.
• Macro
  • 16 dec., 08:15 uur: VS ADP Werkgelegenheidsverandering Wekelijks Vorige 4,75K.
  • 16 dec., 8:30 uur: Amerikaanse werkgelegenheidsgegevens november. Nonfarm Payrolls Verw. 40K; Werkloosheidspercentage Verw. 4,4%.
  • 16 dec., 9:45 uur: S&P Global (Flash) VS Dec. PMI Composiet (vorig 54,2), Industrie schatting 52, Diensten schatting 54,1.
• Winst (Schattingen gebaseerd op FactSet-gegevens)
  • Niets gepland.

Token Evenementen

Voor een uitgebreidere lijst van evenementen deze week, zie CoinDesk's ""Crypto Week Vooruit"."

• Governance-stemmen & oproepen
  • Moons DAO stemt om een te kiezenEcosysteemgroeibeheerder om strategische samenwerkingen te beheren en het bereik van de DAO uit te breiden. Stemmen sluiten op 16 december.
  • 16 dec: Aerodrome organiseert een X spaces sessie met het hoofd van global capital bij Nasdaq.
• Ontgrendelingen
  • 16 dec.: ARB$0.1826 zal 1,9% van zijn circulerende aanbod ter waarde van $19,88 miljoen vrijgeven.
• Token Lanceringen
  • 16 dec.: Neiro Woofer Pack NFT-collectie lanceert in samenwerking met OpenSea.
  • 16 dec.: Dash DASH$37,87 wordt genoteerd op Binance TR.
  • 16 dec.: Magma Finance (MAGMA) wordt genoteerd op Binance Alpha, Bitget en anderen.

Conferenties

Voor een uitgebreidere lijst van evenementen deze week, zie CoinDesk's ""Crypto Week Vooruit"."

• Niets gepland.

Marktbewegingen

• BTC is gestegen met 0,18% vanaf 16.00 uur ET maandag tot $86.363,38 (24 uur: -3,07%)
• ETH is 0,61% gedaald tot $2.927,41 (24u: -6,72%)
• CoinDesk 20 staat 0,19% lager op 2.696,69 (24 uur: -4,31%)
• Ether CESR Composite Staking-rente stijgt met 3 basispunten naar 2,84%
• BTC financieringspercentage staat op 0,0017% (1,8615% op jaarbasis) bij Binance

• DXY staat 0,12% lager op 98,19
• Goud futures dalen met 0,66% tot $4.306,80
• Silver futures staan 0,76% lager op $63,10
• Nikkei 225 sloot 1,56% lager op 49.383,29
• Hang Seng sloot 1,54% lager op 25.235,41
• FTSE staat 0,3% lager op 9.722,49
• Euro Stoxx 50 daalt met 0,14% tot 5.744,63
• DJIA sloot maandag 0,09% lager op 48.416,56
• De S&P 500 sloot 0,16% lager op 6.816,51
• Nasdaq Composite sloot 0,59% lager op 23.057,41
• S&P/TSX Composite sloot 0,14% lager op 31.483,44
• S&P 40 Latijns-Amerika sloot 0,17% hoger op 3.178,81
• De Amerikaanse 10-jaars staatsobligatierente daalt met 0,2 basispunten tot 4,18%
• E-mini S&P 500 futures noteren 0,19% lager op 6.809,75
• E-mini Nasdaq-100 futures staan 0,3% lager op 25.266,00
• E-mini Dow Jones Industrial Average Index futures dalen 0,12% tot 48.778,00

Bitcoin Statistieken

• BTC Dominantie: 59,25% (+0,29%)
• Ether-bitcoin ratio: 0,03386 (-1,31%)
• Hashrate (zevendaags voortschrijdend gemiddelde): 1.047 EH/s
• Hashprijs (spot): $36,86
• Totale kosten: 2,78 BTC / $244.700
• CME Futures Open Interest: 122.980 BTC
• BTC geprijsd in goud: 20,3 oz.
• BTC versus goud marktkapitalisatie: 5,82%

Technische Analyse

• De grafiek toont de dagelijkse prijsschommelingen van BTC in candlestick-formaat.
• De candle van maandag sloot onder het ondersteuningsniveau voor de mini-stijgende trendlijn die de dieptepunten van 21 november en 1 december verbindt.
• De doorbraak is consistent met de bredere neerwaartse trend sinds begin oktober en geeft ruimte voor een hertest van recente dieptepunten rond $80.000.

Crypto-aandelen

• Coinbase Global (COIN): sloot maandag op $250,42 (-6,37%), -0,36% op $249,51 in de pre-market
• Circle (CRCL): gesloten op $75,46 (-9,60%), -0,99% op $74,71
• Galaxy Digital (GLXY): gesloten op $24,54 (-8,26%), -0,61% op $24,39
• Bullish (BLSH): gesloten op $42,43 (-2,55%), -1,44% op $41,82
• MARA Holdings (MARA): gesloten op $10,70 (-7,12%), -0,47% op $10,65
• Riot Platforms (RIOT): gesloten op $13,71 (-10,39%), -0,88% op $13,59
• Core Scientific (CORZ): gesloten op $15,28 (-7,56%), -1,24% op $15,09
• CleanSpark (CLSK): sloot op $11,91 (-15,07%), -1,38% op $11,75
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): gesloten op $37,93 (-11,25%)
• Exodus Movement (EXOD): gesloten op $13,56 (-10,97%)

Crypto Treasury Bedrijven

• Strategy (MSTR): gesloten op $162,08 (-8,14%), onveranderd in de pre-markt
• Semler Scientific (SMLR): gesloten op $16,03 (-10,8%)
• SharpLink Gaming (SBET): gesloten op $9,51 (-9,51%), -0,11% op $9,50
• Upexi (UPXI): gesloten op $2,04 (-9,73%), +1,96% op $2,08
• Lite Strategy (LITS): gesloten op $1,53 (-10,53%)

ETF-stromen

Spot BTC ETF's

• Dagelijkse netto-instroom: -357,6 miljoen USD
• Cumulatieve netto-instroom: $57,53 miljard
• Totale BTC-bezittingen ~1,31 miljoen

Spot ETH ETF's

• Dagelijkse netto-instroom: -$224,8 miljoen
• Cumulatieve nettostromen: $12,88 miljard
• Totale ETH-bezit ~6,3 miljoen

Bron: Farside Investeerders

Terwijl U Sliep

• CoreWeave’s verbluffende val uit de markten toont de angsten voor een AI-bubbel aan (The Wall Street Journal): Projectvertragingen in Texas en gemengde signalen van het bedrijfsbestuur hebben investeerders geschokt in een periode van verscherpt toezicht op AI-uitgaven, wat heeft bijgedragen aan de scherpe daling van de marktwaarde van het bedrijf.
• De bearish draai van Bitcoin verdiept zich terwijl 75 van de top 100 munten onder belangrijke gemiddelden handelen; Nasdaq blijft veerkrachtig (CoinDesk): 75 van de top 100 munten handelen onder hun 50-daagse en 200-daagse eenvoudige voortschrijdende gemiddelden, terwijl slechts 29 Nasdaq-100 aandelen deze zwakte weerspiegelen, wat de nog steeds optimistische marktbasis van technologieaandelen benadrukt.
• ARK grijpt in terwijl cryptoaandelen meerdere dagen van verkoopdruk voortzetten (CoinDesk): ARK Invest's ongeveer $59 miljoen aan aankopen van cryptoaandelen omvatte $16,3 miljoen aan COIN, $5,2 miljoen aan BLSH, $10,8 miljoen aan CRCL, $17 miljoen aan BMNR en $9,9 miljoen aan CRWV.
• Hoe de Winklevoss Twins Groot Gewonnen in Trump’s Pro-Crypto Washington (The New York Times): Een gepauzeerde SEC-zaak waarbij hun beurs en de uitbreiding van de toegang tot hoge functionarissen betrokken zijn, heeft zich ontwikkeld naast verhoogde politieke donaties, wat de veranderende regulatoire en politieke omgeving rond de broers dit jaar illustreert.