Готуйтеся до волатильності на тлі майбутніх даних про зайнятість у США: Crypto Daybook Americas

Автор: Омкар Годболе (усі часи наведені за східним часом, якщо не вказано інакше)

Криптовалютні трейдери, готуйтеся до потенційної волатильності, оскільки сьогодні пізніше буде опублікований ключовий звіт по зайнятості в несільськогосподарському секторі США за листопад разом із даними про роздрібні продажі за жовтень.

Дані про зайнятість нададуть додаткову інформацію про масштаби охолодження на ринку праці США, формуючи очікування щодо траєкторії зниження ставок ФРС.

"Слабший за очікування звіт з ринку праці США може посилити думку про те, що економіка США уповільнюється більш помітно, що, у свою чергу, зміцнить очікування щодо більш агресивного пом'якшення монетарної політики," — зазначила Лінь Тран, старший ринковий аналітик XS.com, у електронному листі.

Нижчі ставки означають, що слабкі дані можуть відродити схильність до ризику, потенційно сприяючи відскоку біткоїна BTC$87,752.63 та ширшого крипторинку, особливо тому, що найболючіша угода — це транзакція, що є найдорожчою для поточних позицій учасників — може бути на вищому рівні, враховуючи стійкий похмурий настрій ринку останнім часом.

Напередодні публікації, запланованої на 8:30 ранку, ринок цифрових активів утримує понеділкові втрати: загальна ринкова капіталізація стабільна близько $3 трильйонів, а біткоїн торгується поблизу $86,400, знижуючись майже на 4% за останні 24 години.

Індекси CoinDesk 20 (CD20) та CoinDesk 80 (CD80) обидва знизилися більш ніж на 5%, а індикатор тренду біткойна від CoinDesk (BTI) свідчить про значний спад протягом четвертого поспіль дня. Одноденний індекс імпліцитної волатильності Volmex для BTC залишається зафіксованим у недавніх діапазонах на рівні 40%-60% річних, що свідчить про те, що ринок поки не очікує різких рухів протягом наступних 24 годин.

BTC сповільнився через послаблення інституційного попиту на альтернативні інвестиційні інструменти. У понеділок фондові біржові фонди (ETFs) зі спотовим розміщенням на ринку США зафіксували чистий відтік коштів на суму $357 мільйонів, що є найвищим показником з 20 листопада.

Крім того, зростання стаблкоїнів різко сповільнилося, що свідчить про скорочення припливу нових фіатних коштів у криптовалюту.

"Навіть якщо абсолютне зростання залишається поважним, уповільнення темпів зростання стаблкоїнів вказує на менш оптимістичний ліквідний фон для крипторинків, ніж багато хто очікував," - заявила платформа криптофінансових послуг Matrixport.

Затримка ухвалення законопроєкту про структуру крипторинку в США може посилювати ведмежі настрої.

На традиційних ринках китайський юань досягнув дворічного максимуму на рівні 7,0417 за долар. Криптовалютні бичачі настрої мають довго пов’язаний періоди слабкого юаня з посиленим відтоком капіталу з Китаю в криптовалюти. Тож, ймовірно, сильний юань має протилежний ефект, хоча існує небагато доказів прямого зв’язку між цими двома активами.

Водночас тривалий ралі юаня може знизити індекс долара (DXY) (так само, як знецінення юаня, імовірно, сприятиме зростанню індексу DXY), створюючи сприятливий вітер для ризикових активів, включно з BTC.

Тим часом зростання золота призупинилося, курс опустився до $4,277 за унцію з $4,350 у понеділок, трохи нижче рекордної ціни в $4,381.48, зафіксованої 20 жовтня. Доходність 10-річних казначейських облігацій США залишається стабільно вище 4% незважаючи на зниження ставки ФРС минулого тижня. Будьте пильними!

Читайте також: Для аналізу сьогоднішньої активності в альткоїнах та деривативах дивіться Crypto Ринки сьогодні

На що звернути увагу

Для більш повного переліку подій цього тижня дивіться CoinDeskКрипто тиждень попереду".

• Крипто
  • 16 грудня, 8:00: CAKE$2.0506 AMA на X.
• Макро
  • 16 грудня, 8:15 ранку: Щотижнева зміна зайнятості в США за даними ADP Попереднє значення 4,75 тис.
  • 16 грудня, 8:30 ранку: Дані про зайнятість у США за листопад. Очікувані показники: кількість робочих місць поза сільським господарством – 40 тис.; рівень безробіття – 4,4%.
  • 16 грудня, 9:45 ранку: S&P Global (Flash) США грудень PMI Composite (попередній 54,2), Виробництво оціночно 52, Послуги оціночно 54,1.
• Доходи (Оцінки на основі даних FactSet)
  • Нічого не заплановано.

Токен Події

Для більш повного переліку подій цього тижня дивіться CoinDeskКрипто тиждень попереду".

• Голосування та дзвінки з питань управління
  • Moons DAO голосує за обрання Офіцер з розвитку екосистеми для управління стратегічними партнерствами та розширення охоплення DAO. Голосування закінчується 16 грудня.
  • 16 грудня: Aerodrome проведе X spaces сесія з головою глобального капіталу Nasdaq.
• Розблокування
  • 16 грудня: ARB$0.1998 розблокує 1,9% свого обігового запасу на суму $19,88 млн.
• Запуски токенів
  • 16 грудня: Колекція NFT Neiro Woofer Pack запускає у співпраці з OpenSea.
  • 16 грудня: Dash DASH$40.97 буде додано до лістингу на Binance TR.
  • 16 грудня: Magma Finance (MAGMA) буде додано до лістингу на Binance Alpha, Bitget та інших платформах.

Конференції

Для більш повного переліку подій цього тижня дивіться CoinDeskКрипто тиждень попереду".

• Нічого не заплановано.

Ринкові коливання

• BTC зріс на 0,18% з 16:00 за східним часом у понеділок і склав 86 363,38 доларів США (24 години: -3,07%)
• ETH знизився на 0,61% до $2 927,41 (24 годин: -6,72%)
• Індекс CoinDesk 20 знизився на 0,19% до 2 696,69 (за 24 години: -4,31%)
• Складена ставка стейкінгу Ether CESR зросла на 3 б.п. до 2,84%
• Фондова ставка BTC становить 0,0017% (1,8615% у річному еквіваленті) на Binance

• Індекс долара США (DXY) знизився на 0,12% до 98,19
• Ф’ючерси на золото знизилися на 0,66% до $4,306,80
• Ф’ючерси на срібло знизилися на 0,76% до $63,10
• Індекс Nikkei 225 закрився з падінням на 1,56% на рівні 49 383,29
• Індекс Hang Seng закрився зі зниженням на 1,54% на рівні 25 235,41
• Індекс FTSE знизився на 0,3% і становить 9 722,49
• Індекс Euro Stoxx 50 знизився на 0,14% до 5 744,63
• Індекс DJIA у понеділок закрився зниженням на 0,09% на рівні 48 416,56
• Індекс S&P 500 закрився зі зниженням на 0,16% на рівні 6 816,51
• Індекс Nasdaq Composite закрився зі зниженням на 0,59% на рівні 23 057,41
• Індекс S&P/TSX Composite закрився зі зниженням на 0,14% на позначці 31 483,44
• Індекс S&P 40 Latin America закрився зростанням на 0,17% на рівні 3 178,81
• Доходність 10-річних державних облігацій США знизилася на 0,2 базисних пункти до 4,18%
• Ф'ючерси E-mini на індекс S&P 500 знизилися на 0,19% до 6 809,75
• Ф’ючерси E-mini Nasdaq-100 знизилися на 0,3% до 25 266,00
• Ф’ючерси на індекс E-mini Dow Jones Industrial Average впали на 0,12% і становлять 48 778,00

Статистика Bitcoin

• Домінування BTC: 59,25% (+0,29%)
• Співвідношення Ether-Bitcoin: 0,03386 (-1,31%)
• Хешрейт (середнє значення за сім днів): 1,047 EH/s
• Хешпрайс (спот): $36.86
• Загальні комісії: 2,78 BTC / $244,700
• Відкритий інтерес ф’ючерсів CME: 122,980 BTC
• BTC оцінений у золоті: 20,3 унції
• BTC проти капіталізації золота: 5,82%

Технічний аналіз

• Діаграма показує щоденні коливання ціни BTC у форматі свічкової діаграми.
• Свічка понеділка закрилася нижче рівня підтримки для міні-бичачої тенденції, що з'єднує минимальні значення 21 листопада та 1 грудня.
• Пробій узгоджується з ширшою низхідною тенденцією, що спостерігається з початку жовтня, і вказує на можливість повторного тестування недавніх мінімумів поблизу $80,000.

Крипто Акції

• Coinbase Global (COIN): закриття у понеділок на рівні $250,42 (-6,37%), -0,36% на рівні $249,51 у передринковій торгівлі
• Circle (CRCL): закрито на рівні $75.46 (-9.60%), -0.99% на рівні $74.71
• Galaxy Digital (GLXY): закриття на рівні $24.54 (-8.26%), -0.61% на рівні $24.39
• Bullish (BLSH): закрито на рівні $42.43 (-2.55%), -1.44% на рівні $41.82
• MARA Holdings (MARA): закриття на рівні $10,70 (-7,12%), -0,47% на рівні $10,65
• Riot Platforms (RIOT): закрито на рівні $13.71 (-10.39%), -0.88% на рівні $13.59
• Core Scientific (CORZ): закриття на рівні $15.28 (-7.56%), -1.24% на рівні $15.09
• CleanSpark (CLSK): закриття на рівні $11,91 (-15,07%), -1,38% на рівні $11,75
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закриття на рівні $37,93 (-11,25%)
• Exodus Movement (EXOD): закрито на рівні $13.56 (-10.97%)

Компанії з криптовалютних казначейств

• Стратегія (MSTR): закриття на рівні $162.08 (-8.14%), без змін у передринковій торгівлі
• Semler Scientific (SMLR): закриття на рівні $16.03 (-10,8%)
• SharpLink Gaming (SBET): закрито на рівні $9.51 (-9.51%), -0.11% на $9.50
• Upexi (UPXI): закриття на рівні $2.04 (-9.73%), +1.96% на $2.08
• Lite Strategy (LITS): закрито на рівні $1.53 (-10.53%)

Потоки ETF

Спотові ETF на BTC

• Щоденні чисті потоки: -357,6 млн доларів США
• Накопичувані чисті потоки: 57,53 млрд доларів США
• Загальний обсяг володінь BTC ~1,31 мільйона

Спотові ETF на ETH

• Щоденні чисті потоки: -224,8 млн доларів
• Накопичені чисті потоки: 12,88 мільярда доларів США
• Загальний обсяг володінь ETH становить близько 6,3 мільйона

Джерело: Інвестори Farside

Поки ви спали

• Приголомшливе падіння CoreWeave з ринку підкреслює побоювання щодо бульбашки штучного інтелекту (The Wall Street Journal): Проблеми з проєктом у Техасі та неоднозначні сигнали від керівництва компанії занепокоїли інвесторів у період посиленої уваги до витрат на ШІ, що сприяло різкому падінню ринкової вартості компанії.
• Медвежий тренд Bitcoin поглиблюється, оскільки 75 з топ-100 монет торгуються нижче ключових середніх; Nasdaq стійкий (CoinDesk): 75 з топ-100 монет торгуються нижче своїх 50-денних та 200-денних простих ковзних середніх, тоді як лише 29 акцій Nasdaq-100 відображають таку слабкість, що підкреслює досі бичачий широту ринку технологічних акцій.
• ARK втручається на фоні продовження багатоденного розпродажу криптовалютних акцій (CoinDesk): Загалом близько 59 мільйонів доларів США, інвестованих ARK Invest у криптовалютні акції, включали 16,3 мільйона доларів COIN, 5,2 мільйона доларів BLSH, 10,8 мільйона доларів CRCL, 17 мільйонів доларів BMNR та 9,9 мільйона доларів CRWV.
• Як близнюки Вінклвосс здобули велику перемогу у про-крипто Вашингтоні Трампа (The New York Times): Призупинена справа SEC, пов’язана з їхньою біржею та розширенням доступу до високопосадовців, розгортається на тлі посилення політичних пожертвувань, що ілюструє зміну регуляторного та політичного середовища навколо братів цього року.