Bersiaplah menghadapi volatilitas seiring data pekerjaan AS yang akan datang: Buku Harian Crypto Amerika

Oleh Omkar Godbole (Semua waktu ET kecuali dinyatakan lain)

Para pedagang kripto, bersiaplah menghadapi potensi volatilitas karena laporan penting ketenagakerjaan non-pertanian AS untuk bulan November akan dirilis hari ini bersamaan dengan penjualan ritel bulan Oktober.

Data ketenagakerjaan akan memberikan wawasan lebih lanjut tentang sejauh mana pendinginan di pasar tenaga kerja AS, membentuk ekspektasi terhadap trajektori penurunan suku bunga Fed.

"Laporan NFP yang lebih lemah dari perkiraan dapat memperkuat pandangan bahwa ekonomi AS melambat secara lebih nyata, sehingga memperkuat ekspektasi terhadap pelonggaran moneter yang lebih agresif," kata Linh Tran, analis pasar senior di XS.com, dalam sebuah email.

Suku bunga yang lebih rendah berarti data yang lemah dapat menghidupkan kembali pengambilan risiko, berpotensi menghasilkan lonjakan pada bitcoin BTC$86.668,46 dan pasar kripto yang lebih luas, terutama karena perdagangan risiko — yaitu transaksi yang paling mahal bagi posisi peserta saat ini — bisa berada di sisi yang lebih tinggi, mengingat suasana pasar yang suram yang terus berlanjut akhir-akhir ini.

Menjelang rilis yang dijadwalkan pukul 8:30 pagi, pasar aset digital masih mempertahankan kerugian hari Senin, dengan total kapitalisasi pasar stabil di sekitar $3 triliun dan bitcoin diperdagangkan di sekitar $86.400, turun hampir 4% dalam 24 jam terakhir.

Indeks CoinDesk 20 (CD20) dan CoinDesk 80 (CD80) keduanya turun lebih dari 5%, dan indikator tren bitcoin CoinDesk (BTI) menunjukkan tren penurunan signifikan untuk hari keempat berturut-turut. Indeks volatilitas tersirat satu hari Volmex untuk BTC tetap terkunci dalam rentang tahunan 40%-60% baru-baru ini, mengindikasikan pasar belum melihat pergerakan besar dalam 24 jam ke depan.

BTC telah terpuruk akibat permintaan institusional yang melemah terhadap kendaraan investasi alternatif. Pada hari Senin, ETF spot yang terdaftar di AS mencatat arus keluar bersih sebesar $357 juta, tertinggi sejak 20 November.

Selain itu, pertumbuhan stablecoin telah melambat secara tajam, menandakan adanya penurunan aliran masuk fiat baru ke dalam kripto.

"Meskipun pertumbuhan absolut tetap terhormat, perlambatan dalam tingkat pertumbuhan stablecoin menunjukkan latar belakang likuiditas yang kurang optimis untuk pasar kripto dibandingkan dengan yang banyak diperkirakan," kata platform layanan keuangan kripto Matrixport."

Penundaan dalam RUU struktur pasar kripto AS dapat menambah sentimen bearish.

Di pasar tradisional, yuan Tiongkok mencapai titik tertinggi dalam dua bulan sebesar 7,0417 per dolar. Para investor bullish kripto telah lama dikaitkan periode yuan yang melemah dengan peningkatan aliran modal keluar dari China ke dalam cryptocurrency. Jadi kemungkinan besar yuan yang kuat memiliki efek sebaliknya, meskipun belum ada bukti yang kuat tentang kaitan langsung antara kedua aset tersebut.

Dengan demikian, reli yuan yang berkelanjutan dapat menarik indeks dolar (DXY) ke arah bawah (seperti halnya yuan yang terdepresiasi dikatakan dapat meningkatkan DXY), menciptakan angin pendorong bagi aset berisiko, termasuk BTC.

Sementara itu, kenaikan emas terhenti, turun kembali ke $4.277 per ons dari $4.350 pada hari Senin, sedikit di bawah harga rekor $4.381,48 yang tercatat pada 20 Oktober. Imbal hasil obligasi Treasury AS 10-tahun tetap stabil di atas 4% meskipun ada penurunan suku bunga Fed minggu lalu. Tetap waspada!

Baca selengkapnya: Untuk analisis aktivitas hari ini dalam altcoin dan derivatif, lihat Crypto Pasar Hari Ini

Yang Perlu Dipantau

Untuk daftar acara yang lebih lengkap minggu ini, lihat CoinDesk's ""Minggu Crypto Mendatang".

• Kripto
  • 16 Desember, pukul 8 pagi: CAKE$1,9109 AMA di X.
• Makro
  • 16 Des, 08:15: Perubahan Ketenagakerjaan ADP AS Mingguan Sebelumnya 4,75K.
  • 16 Desember, 08:30 pagi: Data ketenagakerjaan AS November. Perkiraan Nonfarm Payrolls 40 ribu; Perkiraan Tingkat Pengangguran 4,4%.
  • 16 Des, 09:45: S&P Global (Flash) PMI Komposit AS Des (Sebelumnya 54,2), Estimasi Manufaktur 52, Estimasi Jasa 54,1.
• Pendapatan (Perkiraan berdasarkan data FactSet)
  • Tidak ada jadwal.

Peristiwa Token

Untuk daftar acara yang lebih lengkap minggu ini, lihat CoinDesk's ""Minggu Crypto Mendatang".

• Pemungutan Suara & Panggilan Tata Kelola
  • Moons DAO sedang melakukan pemungutan suara untuk memilih seorang Petugas Pertumbuhan Ekosistem untuk mengelola kemitraan strategis dan memperluas jangkauan DAO. Pemungutan suara berakhir pada 16 Desember.
  • 16 Desember: Aerodrome akan menyelenggarakan sebuah Sesi ruang X dengan kepala modal global di Nasdaq.
• Pembukaan Kunci
  • 16 Desember: ARB$0.1978 akan membuka kunci 1,9% dari pasokan beredar senilai $19,88 juta.
• Peluncuran Token
  • 16 Desember: Koleksi NFT Neiro Woofer Pack meluncurkan bekerja sama dengan OpeanSea.
  • 16 Desember: Dash DASH$39,89 akan tercatat di Binance TR.
  • 16 Desember: Magma Finance (MAGMA) akan terdaftar di Binance Alpha, Bitget, dan lainnya.

Konferensi

Untuk daftar acara yang lebih lengkap minggu ini, lihat CoinDesk's ""Minggu Crypto Mendatang".

• Tidak ada jadwal.

Pergerakan Pasar

• BTC naik 0,18% sejak pukul 16.00 ET Senin ke level $86.363,38 (24 jam: -3,07%)
• ETH turun 0,61% menjadi $2.927,41 (24 jam: -6,72%)
• CoinDesk 20 turun 0,19% menjadi 2.696,69 (24 jam: -4,31%)
• Tingkat Staking Komposit CESR Ether naik 3 bps menjadi 2,84%
• Suku bunga pendanaan BTC berada pada 0,0017% (1,8615% tahunan) di Binance

• DXY turun 0,12% menjadi 98,19
• Futures emas turun 0,66% di $4.306,80
• Futures perak turun 0,76% pada $63,10
• Nikkei 225 ditutup turun 1,56% pada 49.383,29
• Hang Seng ditutup turun 1,54% pada 25.235,41
• FTSE turun 0,3% menjadi 9.722,49
• Euro Stoxx 50 turun 0,14% pada 5.744,63
• DJIA ditutup pada hari Senin turun 0,09% di angka 48.416,56
• S&P 500 ditutup turun 0,16% pada 6.816,51
• Nasdaq Composite ditutup turun 0,59% pada 23.057,41
• S&P/TSX Composite ditutup turun 0,14% di 31.483,44
• S&P 40 Amerika Latin ditutup naik 0,17% pada 3.178,81
• Suku bunga Treasury AS 10 Tahun turun 0,2 bps menjadi 4,18%
• Futures E-mini S&P 500 turun 0,19% menjadi 6.809,75
• Futures E-mini Nasdaq-100 turun 0,3% menjadi 25.266,00
• Futures Indeks E-mini Dow Jones Industrial Average turun 0,12% pada 48.778,00

Statistik Bitcoin

• Dominasi BTC: 59,25% (+0,29%)
• Rasio ether-bitcoin: 0,03386 (-1,31%)
• Hashrate (rata-rata bergerak tujuh hari): 1.047 EH/dtk
• Hashprice (spot): $36.86
• Total biaya: 2,78 BTC / $244.700
• Minat Terbuka CME Futures: 122.980 BTC
• BTC dihargai dalam emas: 20,3 oz.
• BTC vs kapitalisasi pasar emas: 5,82%

Analisis Teknikal

• Grafik menunjukkan pergerakan harga harian BTC dalam format candlestick.
• Candlestick hari Senin ditutup di bawah level support untuk garis tren mini-bullish yang menghubungkan titik terendah 21 November dan 1 Desember.
• Penurunan tersebut konsisten dengan tren turun yang lebih luas sejak awal Oktober dan menunjukkan kemungkinan untuk melakukan uji ulang pada level terendah baru-baru ini di sekitar $80.000.

Saham Kripto

• Coinbase Global (COIN): ditutup pada hari Senin di $250,42 (-6,37%), -0,36% pada $249,51 dalam perdagangan pra-pasar
• Circle (CRCL): ditutup pada $75,46 (-9,60%), -0,99% pada $74,71
• Galaxy Digital (GLXY): ditutup pada $24.54 (-8,26%), -0,61% pada $24.39
• Bullish (BLSH): ditutup pada $42,43 (-2,55%), -1,44% pada $41,82
• MARA Holdings (MARA): ditutup pada $10,70 (-7,12%), -0,47% pada $10,65
• Riot Platforms (RIOT): ditutup pada $13,71 (-10,39%), -0,88% pada $13,59
• Core Scientific (CORZ): ditutup pada $15,28 (-7,56%), -1,24% pada $15,09
• CleanSpark (CLSK): ditutup pada $11,91 (-15,07%), -1,38% pada $11,75
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): ditutup pada $37,93 (-11,25%)
• Exodus Movement (EXOD): ditutup pada $13,56 (-10,97%)

Perusahaan Perbendaharaan Kripto

• Strategi (MSTR): ditutup pada $162,08 (-8,14%), tidak berubah dalam perdagangan pra-pasar
• Semler Scientific (SMLR): ditutup pada $16,03 (-10,8%)
• SharpLink Gaming (SBET): ditutup pada $9,51 (-9,51%), -0,11% di $9,50
• Upexi (UPXI): ditutup pada $2,04 (-9,73%),+1,96% pada $2,08
• Lite Strategy (LITS): ditutup pada $1,53 (-10,53%)

Aliran ETF

ETF Spot BTC

• Arus bersih harian: -$357,6 juta
• Aliran bersih kumulatif: $57,53 miliar
• Total kepemilikan BTC ~1,31 juta

Spot ETF ETH

• Arus bersih harian: -$224,8 juta
• Aliran bersih kumulatif: $12,88 miliar
• Total kepemilikan ETH ~6,3 juta

Sumber: Investor Farside

Sementara Anda Sedang Tidur

• Kejatuhan Drastis CoreWeave dari Kejayaan Pasar Menyoroti Kekhawatiran Gelembung AI (The Wall Street Journal): Hambatan proyek di Texas dan sinyal campuran dari kepemimpinan perusahaan mengguncang para investor pada saat pengawasan pengeluaran AI semakin ketat, yang berkontribusi pada penurunan tajam nilai pasar perusahaan tersebut.
• Pergerakan bearish Bitcoin semakin dalam karena 75 dari 100 koin teratas diperdagangkan di bawah rata-rata kunci; Nasdaq tetap tangguh (CoinDesk): 75 dari 100 koin teratas diperdagangkan di bawah rata-rata pergerakan sederhana 50 hari dan 200 hari mereka, sementara hanya 29 saham Nasdaq-100 yang mencerminkan kelemahan ini, menyoroti masih kuatnya rentang pasar saham teknologi.
• ARK masuk saat saham kripto melanjutkan penjualan berhari-hari (CoinDesk): Pembelian saham kripto ARK Invest senilai sekitar $59 juta mencakup $16,3 juta COIN, $5,2 juta BLSH, $10,8 juta CRCL, $17 juta BMNR, dan $9,9 juta CRWV.
• Bagaimana Saudara Kembar Winklevoss Menang Besar dalam Lingkungan Pro-Kripto Trump di Washington (The New York Times): Sebuah kasus SEC yang dihentikan sementara yang melibatkan bursa mereka dan memperluas akses ke pejabat senior telah berlangsung bersamaan dengan peningkatan donasi politik, menggambarkan perubahan lingkungan regulasi dan politik yang mengelilingi kedua saudara tersebut tahun ini.