Bereiten Sie sich auf Volatilität vor, da die US-Arbeitsmarktdaten bevorstehen: Crypto Daybook Americas

Von Omkar Godbole (Alle Zeiten ET, sofern nicht anders angegeben)

Krypto-Händler, bereiten Sie sich auf mögliche Volatilität vor, da heute später der entscheidende US-Arbeitsmarktbericht für November zusammen mit den Einzelhandelsumsätzen für Oktober veröffentlicht wird.

Die Beschäftigungsdaten werden weitere Einblicke in das Ausmaß der Abkühlung auf dem US-Arbeitsmarkt bieten und die Erwartungen an den Zinssenkungskurs der Fed prägen.

"Ein schwächer als erwarteter NFP-Bericht könnte die Ansicht bestärken, dass die US-Wirtschaft sich deutlicher verlangsamt, wodurch die Erwartungen an eine aggressivere geldpolitische Lockerung zunehmen", sagte Linh Tran, Senior Market Analyst bei XS.com, in einer E-Mail.

Niedrigere Zinsen bedeuten, dass schwache Daten die Risikobereitschaft wiederbeleben könnten, was potenziell eine Erholung bei Bitcoin BTC$88.090,62 und dem weiteren Kryptomarkt zur Folge hätte, insbesondere da der „Pain Trade“ — also die Transaktion, die für die aktuellen Positionen der Marktteilnehmer am teuersten ist — angesichts der anhaltend gedrückten Marktstimmung zuletzt eher auf der höheren Seite liegen könnte.

Vor der Veröffentlichung um 8:30 Uhr hält der digitale Vermögenswertmarkt die Verluste vom Montag aufrecht, wobei die Gesamtmarktkapitalisierung stabil bei rund 3 Billionen US-Dollar liegt und Bitcoin bei etwa 86.400 US-Dollar gehandelt wird, was einem Rückgang von fast 4 % innerhalb von 24 Stunden entspricht.

Der CoinDesk 20 (CD20) und der CoinDesk 80 (CD80) Index liegen beide mehr als 5 % im Minus, und der CoinDesk Bitcoin Trendindikator (BTI) signalisiert zum vierten Mal in Folge einen signifikanten Abwärtstrend. Der von Volmex berechnete Ein-Tages-Implizite-Volatilitätsindex für BTC bleibt im jüngsten Bereich von annualisierten 40 % bis 60 % und zeigt damit, dass der Markt in den nächsten 24 Stunden noch keine ausgeprägten Kursbewegungen erwartet.

BTC wurde durch eine schwächere institutionelle Nachfrage nach alternativen Anlagevehikeln belastet. Am Montag verzeichneten die an den US-Börsen gelisteten Spot-ETFs einen Nettoabfluss von 357 Millionen US-Dollar, den höchsten seit dem 20. November.

Darüber hinaus hat das Wachstum der Stablecoins deutlich nachgelassen, was auf einen Rückgang der frischen Fiat-Zuflüsse in den Kryptomarkt hinweist.

"Auch wenn das absolute Wachstum respektabel bleibt, deutet die Verlangsamung der Wachstumsraten bei Stablecoins auf ein weniger optimistisches Liquiditätsumfeld für die Kryptomärkte hin, als viele erwartet hatten“, erklärte die Krypto-Finanzdienstleistungsplattform Matrixport.

Die Verzögerung des Gesetzentwurfs zur Marktstruktur für Kryptowährungen in den USA könnte zur Verstärkung der bärischen Stimmung beitragen.

Auf den traditionellen Märkten erreichte der chinesische Yuan ein Zwei-Monats-Hoch von 7,0417 pro Dollar. Die Krypto-Bullen haben länger assoziiert Perioden eines schwachen Yuan mit erhöhten Kapitalabflüssen aus China in Kryptowährungen. Daher ist es wahrscheinlich, dass ein starker Yuan die entgegengesetzte Wirkung hat, obwohl es nur wenige Belege für direkte Zusammenhänge zwischen den beiden Vermögenswerten gibt.

Das gesagt, könnte eine anhaltende Aufwertung des Yuan den Dollarindex (DXY) nach unten ziehen (genau wie ein abwertender Yuan gesagt wird, den DXY zu stärken), was Rückenwind für risikoreiche Vermögenswerte, einschließlich BTC, schafft.

Unterdessen ist der Aufstieg des Goldes ins Stocken geraten und fiel von 4.350 USD je Unze am Montag auf 4.277 USD zurück, knapp unterhalb des Rekordpreises von 4.381,48 USD, der am 20. Oktober erreicht wurde. Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe bleibt trotz der Zinssenkung der Fed in der vergangenen Woche stabil über 4 %. Bleiben Sie aufmerksam!

Weiterlesen: Für Analysen der heutigen Entwicklungen bei Altcoins und Derivaten besuchen Sie Crypto Märkte Heute

Worauf zu achten ist

Für eine umfassendere Liste der Veranstaltungen in dieser Woche siehe CoinDesk's ""Krypto-Woche im Ausblick".

• Krypto
  • 16. Dez., 8 Uhr: CAKE$1,8377 AMA auf X.
• Makro
  • 16. Dez., 08:15 Uhr: U.S. ADP Beschäftigungsänderung wöchentlich Vorherig: 4,75T.
  • 16. Dez., 08:30 Uhr: US-Arbeitsmarktdaten für November. Geschätzte Beschäftigtenzahl außerhalb der Landwirtschaft 40.000; geschätzte Arbeitslosenquote 4,4 %.
  • 16. Dez., 09:45 Uhr: S&P Global (vorläufig) U.S. Dez. PMI Gesamtindex (vorher 54,2), Fertigung geschätzt 52, Dienstleistungen geschätzt 54,1.
• Erträge (Schätzungen basierend auf Daten von FactSet)
  • Nichts geplant.

Token-Veranstaltungen

Für eine umfassendere Liste der Veranstaltungen in dieser Woche siehe CoinDesk's ""Krypto-Woche im Ausblick".

• Governance-Abstimmungen & -Aufrufe
  • Moons DAO stimmt über die Wahl eines Beauftragter für Ökosystemwachstum zur Verwaltung strategischer Partnerschaften und zur Erweiterung der Reichweite der DAO. Die Abstimmung endet am 16. Dezember.
  • 16. Dez.: Aerodrome wird ein veranstaltenX Spaces-Sitzung mit dem Leiter für globales Kapital bei Nasdaq.
• Entriegelt
  • 16. Dez.: ARB$0.1885 wird 1,9 % seines umlaufenden Angebots im Wert von 19,88 Millionen US-Dollar freigeben.
• Token-Starts
  • 16. Dez.: Neiro Woofer Pack NFT-Kollektion führt ein in Zusammenarbeit mit OpenSea.
  • 16. Dez.: Dash DASH$39,40 wird auf Binance TR gelistet.
  • 16. Dez.: Magma Finance (MAGMA) wird auf Binance Alpha, Bitget und weiteren Plattformen gelistet.

Konferenzen

Für eine umfassendere Liste der Veranstaltungen in dieser Woche siehe CoinDesk's ""Krypto-Woche im Ausblick".

• Nichts geplant.

Marktbewegungen

• BTC liegt um 0,18 % höher seit 16 Uhr ET am Montag bei 86.363,38 $ (24 Std.: -3,07 %)
• ETH liegt bei 2.927,41 $ und verzeichnet einen Rückgang von 0,61 % (24 Std.: -6,72 %).
• Der CoinDesk 20 fällt um 0,19 % auf 2.696,69 (24 Std.: -4,31 %)
• Der Ether CESR Composite Staking Rate steigt um 3 Basispunkte auf 2,84 %
• Die BTC-Finanzierungsrate liegt auf Binance bei 0,0017 % (1,8615 % annualisiert)

• Der DXY liegt bei 98,19 und fällt um 0,12 %
• Gold-Futures sind um 0,66 % gefallen und notieren bei 4.306,80 USD
• Die Silber-Futures notieren mit einem Minus von 0,76 % bei 63,10 USD
• Nikkei 225 schloss mit einem Rückgang von 1,56 % bei 49.383,29 Punkten
• Der Hang Seng schloss 1,54 % tiefer bei 25.235,41 Punkten
• Der FTSE liegt bei 9.722,49 und verzeichnet einen Rückgang von 0,3 %
• Der Euro Stoxx 50 liegt bei 5.744,63 und verliert 0,14 %
• DJIA schloss am Montag mit einem Minus von 0,09 % bei 48.416,56 Punkten
• Der S&P 500 schloss bei 6.816,51 Punkten mit einem Minus von 0,16 %
• Der Nasdaq Composite schloss 0,59 % niedriger bei 23.057,41 Punkten
• S&P/TSX Composite schloss 0,14 % tiefer bei 31.483,44 Punkten
• S&P 40 Lateinamerika schloss 0,17 % höher bei 3.178,81
• Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen sinkt um 0,2 Basispunkte auf 4,18 %
• E-mini S&P 500-Futures liegen 0,19 % niedriger bei 6.809,75
• E-mini Nasdaq-100-Futures liegen um 0,3 % bei 25.266,00 Punkten im Minus
• E-mini Dow Jones Industrial Average Index-Futures liegen 0,12 % im Minus bei 48.778,00

Bitcoin-Statistiken

• BTC-Dominanz: 59,25 % (+0,29 %)
• Ether-Bitcoin-Verhältnis: 0,03386 (-1,31%)
• Hashrate (siebentägiger gleitender Durchschnitt): 1.047 EH/s
• Hashprice (Spot): 36,86 $
• Gesamtgebühren: 2,78 BTC / 244.700 $
• CME Futures Offenes Interesse: 122.980 BTC
• BTC bewertet in Gold: 20,3 Unzen
• BTC vs Gold Marktkapitalisierung: 5,82%

Technische Analyse

• Das Diagramm zeigt die täglichen Preisschwankungen von BTC im Kerzenständerformat.
• Die Kerze vom Montag schloss unter dem Unterstützungsniveau der mini-bullischen Trendlinie, die die Tiefpunkte vom 21. November und 1. Dezember verbindet.
• Der Einbruch entspricht dem allgemeinen Abwärtstrend seit Anfang Oktober und deutet auf Potenzial für eine erneute Überprüfung der jüngsten Tiefstände nahe 80.000 $ hin.

Krypto-Aktien

• Coinbase Global (COIN): schloss am Montag bei 250,42 $ (-6,37 %), -0,36 % bei 249,51 $ im vorbörslichen Handel
• Circle (CRCL): schloss bei 75,46 $ (-9,60 %), -0,99 % bei 74,71 $
• Galaxy Digital (GLXY): Schlusskurs bei 24,54 $ (-8,26 %), -0,61 % bei 24,39 $
• Bullish (BLSH): schloss bei 42,43 $ (-2,55 %), -1,44 % bei 41,82 $
• MARA Holdings (MARA): schloss bei 10,70 $ (-7,12%), -0,47% bei 10,65 $
• Riot Platforms (RIOT): schloss bei 13,71 $ (-10,39 %), -0,88 % bei 13,59 $
• Core Scientific (CORZ): Schlusskurs bei 15,28 $ (-7,56 %), -1,24 % bei 15,09 $
• CleanSpark (CLSK): Schlusskurs bei 11,91 $ (-15,07 %), -1,38 % bei 11,75 $
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): schloss bei 37,93 $ (-11,25%)
• Exodus Movement (EXOD): schloss bei 13,56 $ (-10,97%)

Krypto-Treasury-Unternehmen

• Strategy (MSTR): schloss bei 162,08 $ (-8,14 %), unverändert im vorbörslichen Handel
• Semler Scientific (SMLR): schloss bei 16,03 $ (-10,8 %)
• SharpLink Gaming (SBET): geschlossen bei 9,51 $ (-9,51 %), -0,11 % bei 9,50 $
• Upexi (UPXI): schloss bei 2,04 $ (-9,73 %), +1,96 % bei 2,08 $
• Lite Strategy (LITS): schloss bei 1,53 $ (-10,53%)

ETF-Flüsse

Spot-BTC-ETFs

• Tägliche Nettomittelzuflüsse: -357,6 Millionen USD
• Kumulative Nettozuflüsse: 57,53 Milliarden USD
• Gesamtbestand an BTC ~1,31 Millionen

Spot-ETH-ETFs

• Tägliche Nettozuflüsse: -224,8 Millionen USD
• Kumulative Nettozuflüsse: 12,88 Milliarden US-Dollar
• Gesamtbestand an ETH ~6,3 Millionen

Quelle: Farside Investoren

Während Sie geschlafen haben

• CoreWeaves beeindruckender Sturz aus der Gunst des Marktes hebt Ängste vor einer KI-Blase hervor (The Wall Street Journal): Projektverzögerungen in Texas und gemischte Signale seitens der Unternehmensführung verunsicherten die Investoren in einer Zeit verstärkter Überprüfung der KI-Ausgaben und trugen zu dem starken Rückgang des Marktwerts des Unternehmens bei.
• Der rückläufige Trend von Bitcoin verschärft sich, da 75 der Top 100 Coins unter den wichtigen Durchschnittswerten gehandelt werden; Nasdaq zeigt sich widerstandsfähig (CoinDesk): 75 der Top 100 Coins notieren unter ihren 50-Tage- und 200-Tage einfachen gleitenden Durchschnitten, während nur 29 Nasdaq-100-Aktien diese Schwäche spiegeln, was die weiterhin bullische Marktbreite der Technologiewerte hervorhebt.
• ARK greift ein, während Kryptowährungsaktien ihre mehrtägige Verkaufswelle ausweiten (CoinDesk): Die von ARK Invest getätigten Krypto-Aktienkäufe im Wert von etwa 59 Millionen US-Dollar umfassen 16,3 Millionen US-Dollar in COIN, 5,2 Millionen US-Dollar in BLSH, 10,8 Millionen US-Dollar in CRCL, 17 Millionen US-Dollar in BMNR und 9,9 Millionen US-Dollar in CRWV.
• Wie die Winklevoss-Zwillinge in Trumps pro-kryptografischem Washington groß gewannen (The New York Times): Ein pausiertes SEC-Verfahren, das ihre Börse und den erweiterten Zugang zu hochrangigen Beamten betrifft, hat sich parallel zu verstärkten politischen Spenden entwickelt und verdeutlicht das sich wandelnde regulatorische und politische Umfeld, das die Brüder in diesem Jahr umgibt.