ABD iş verileri yaklaşırken volatiliteye hazırlanın: Crypto Daybook Americas

Omkar Godbole tarafından (Tüm saatler ET, aksi belirtilmedikçe)

Kripto tüccarları, Kasım ayına ilişkin kritik ABD tarım dışı istihdam raporu ile Ekim ayı perakende satış verilerinin bugün ilerleyen saatlerde açıklanacak olması nedeniyle potansiyel volatiliteye karşı hazırlıklı olun.

İstihdam verileri, ABD işgücü piyasasındaki soğumanın derecesine dair daha fazla içgörü sunacak ve Fed'in faiz indirimi yol haritasına ilişkin beklentileri şekillendirecek.

"Beklenenden zayıf bir NFP raporu, ABD ekonomisinin daha belirgin bir şekilde yavaşladığı görüşünü güçlendirebilir ve böylece daha agresif para politikası gevşemesi beklentilerini artırabilir," dedi XS.com'dan kıdemli piyasa analisti Linh Tran bir e-postada.

Düşük faiz oranları, zayıf verilerin risk alma iştahını yeniden canlandırabileceği anlamına gelir; bu durum özellikle bitcoin BTC$86.415,54 ve daha geniş kripto piyasasında bir toparlanma sağlayabilir. Özellikle son dönemde süregelen karamsar piyasa havası göz önüne alındığında, katılımcıların mevcut pozisyonları için en maliyetli işlem olan "ağrı işlemi"nin yüksek seviyelerde olması muhtemeldir.

Saat 8:30'da yayınlanacak rapor öncesinde, dijital varlık piyasası Pazartesi günkü kayıplarını koruyor; toplam piyasa değeri yaklaşık 3 trilyon dolar civarında sabit kalırken, bitcoin 24 saat içinde yaklaşık %4 düşüşle 86.400 dolar seviyesinde işlem görüyor.

CoinDesk 20 (CD20) ve CoinDesk 80 (CD80) endeksleri %5'ten fazla değer kaybederken, CoinDesk bitcoin trend göstergesi (BTI) üst üste dördüncü gün için anlamlı bir düşüş trendi sinyali veriyor. Volmex'in BTC için bir günlük implied volatilite endeksi, yıllıklandırılmış %40-%60 aralığında sabit kalmaya devam ederek piyasanın önümüzdeki 24 saat içinde büyük hareketler beklemediğini gösteriyor.

BTC, alternatif yatırım araçlarına yönelik kurumsal talebin zayıflaması nedeniyle zorlanıyor. Pazartesi günü, ABD listeli spot ETF'lerde 20 Kasım'dan bu yana en yüksek tutar olan 357 milyon dolar net çıkış kaydedildi.

Ayrıca, stablecoin büyümesi keskin bir şekilde yavaşladı ve bu durum, kriptoya yeni fiat girişlerinde bir geri çekilme sinyali veriyor.

"Mutlak büyüme makul düzeyde kalsa da, stablecoin büyüme oranlarındaki yavaşlama, birçok kişinin beklediğinden daha az iyimser bir likidite ortamına işaret ediyor," dedi kripto finansal hizmetler platformu Matrixport.

ABD kripto piyasa yapısı tasarısındaki gecikme, düşüş eğilimini artırıyor olabilir.

Geleneksel piyasalarda, Çin yuanı dolar karşısında iki ayın en yüksek seviyesi olan 7,0417’ye yükseldi. Kripto boğaları uzun süredir ilişkilendirilen Çin'den kripto paralara artan sermaye çıkışları ile zayıf yuan dönemleri yaşanmıştır. Bu nedenle, güçlü bir yuanın tam ters etkiye sahip olması muhtemeldir, ancak iki varlık arasında doğrudan bağlantılara dair çok az kanıt bulunmaktadır.

Bununla birlikte, sürekli bir yuan rallisi dolar endeksini (DXY) aşağı çekebilir (valör kaybeden yuanın DXY'yi artırdığı söyleniyor), BTC dahil riskli varlıklar için bir rüzgar arkası oluşturuyor.

Bu arada, altının yükselişi durakladı ve Pazartesi günü 4.350 dolardan 4.277 dolar seviyesine geri çekildi; bu rakam, 20 Ekim'de kaydedilen rekor fiyat olan 4.381,48 doların hemen altında bulunuyor. Geçen haftaki Fed faiz indirimi rağmen, ABD 10 yıllık Hazine tahvili getirisi %4'ün üzerinde kalıcı seyrediyor. Dikkatli olun!

Daha fazla bilgi için: Altcoinler ve türev araçlardaki bugünkü faaliyetlerin analizi için Crypto'ya bakınız Piyasalar Bugün

İzlenecekler

Bu haftaki daha kapsamlı etkinlik listesi için CoinDesk'in "" sayfasına bakınız.Kripto Haftası Önde".

• Kripto
  • 16 Aralık, 08:00: CAKE$1,9157 X üzerinde AMA.
• Makro
  • 16 Aralık, 08:15: ABD ADP Haftalık İstihdam Değişikliği Önceki: 4,75K.
  • 16 Aralık, 08:30: ABD Kasım istihdam verileri. Tarım Dışı İstihdam Tahmini 40K; İşsizlik Oranı Tahmini %4,4.
  • 16 Aralık, 09:45: S&P Global (Flash) ABD Aralık PMI Bileşik (Önceki 54.2), İmalat Tahmini 52, Hizmetler Tahmini 54.1.
• Kazançlar (Tahminler FactSet verilerine dayanmaktadır)
  • Planlanan bir etkinlik yok.

Token Etkinlikleri

Bu haftaki daha kapsamlı etkinlik listesi için CoinDesk'in "" sayfasına bakınız.Kripto Haftası Önde".

• Yönetim oyları ve çağrıları
  • Moons DAO bir seçmek için oy kullanıyorEkosistem Büyüme Sorumlusu stratejik ortaklıkları yönetmek ve DAO'nun erişimini genişletmek için. Oylama 16 Aralık'ta sona eriyor.
  • 16 Aralık: Aerodrome, bir ağırlayacakX spaces oturumu Nasdaq'ta küresel sermaye başkanı ile.
• Kilit Açmalar
  • 16 Aralık: ARB$0.1970, dolaşımdaki arzının %1,9'una denk gelen 19,88 milyon dolar değerinde token kilidini açacak.
• Token Lansmanları
  • 16 Ara: Neiro Woofer Paketi NFT koleksiyonu başlatır OpeanSea işbirliğiyle.
  • 16 Aralık: Dash DASH$40,06, Binance TR’de listelenecek.
  • 16 Aralık: Magma Finance (MAGMA), Binance Alpha, Bitget ve diğerlerinde listelenecek.

Konferanslar

Bu haftaki daha kapsamlı etkinlik listesi için CoinDesk'in "" sayfasına bakınız.Kripto Haftası Önde".

• Planlanan bir etkinlik yok.

Piyasa Hareketleri

• BTC, Pazartesi günü 16:00 ET itibarıyla %0,18 artışla 86.363,38 $ seviyesinde işlem görüyor (24 saatlik değişim: -%3,07)
• ETH %0,61 düşüşle 2.927,41$’dan işlem görüyor (24 saatlik değişim: -%6,72)
• CoinDesk 20, 2.696,69 seviyesinde %0,19 düşüşte (24s: -%4,31)
• Ether CESR Kompozit Staking Oranı 2,84% ile 3 baz puan artış gösterdi
• Binance'de BTC fonlama oranı %0,0017 (yıllıklandırılmış %1,8615) seviyesinde

• DXY, 98.19 seviyesinde %0.12 düşüş gösteriyor
• Altın vadeli işlemleri %0,66 düşüşle 4.306,80 $ seviyesinde
• Gümüş vadeli işlemleri %0,76 düşüşle 63,10 dolardan işlem görüyor
• Nikkei 225, 49.383,29 seviyesinde %1,56 düşüşle kapandı
• Hang Seng, 25.235,41 seviyesinde %1,54 düşüşle kapandı
• FTSE %0,3 düşüşle 9.722,49 seviyesinde
• Euro Stoxx 50, 5.744,63 seviyesinde %0,14 değer kaybetti
• DJIA, Pazartesi gününü %0,09 düşüşle 48.416,56 olarak kapattı
• S&P 500, 6.816,51 puanda %0,16 düşüşle kapandı
• Nasdaq Bileşik Endeksi, 23,057.41 seviyesinde %0,59 değer kaybederek kapanış yaptı
• S&P/TSX Composite endeksi, 31.483,44 puanda %0,14 düşüşle kapanmıştır
• S&P 40 Latin Amerika %0,17 artışla 3.178,81 puandan kapanış gerçekleştirdi
• ABD 10 Yıllık Hazine tahvili faizi 4,18% seviyesinde, 0,2 baz puan düşüşle
• E-mini S&P 500 vadeli işlemleri %0,19 düşüşle 6.809,75 seviyesinde
• E-mini Nasdaq-100 vadeli işlemleri %0,3 düşüşle 25.266,00 seviyesinde işlem görüyor
• E-mini Dow Jones Sanayi Endeksi vadeli işlemleri %0,12 düşüşle 48.778,00 seviyesinde

Bitcoin İstatistikleri

• BTC Hakimiyeti: %59,25 (+%0,29)
• Ether-bitcoin oranı: 0.03386 (-%1.31)
• Hashrate (yedi günlük hareketli ortalama): 1,047 EH/s
• Hashprice (spot): 36,86 $
• Toplam ücretler: 2.78 BTC / 244.700 $
• CME Vadeli İşlem Açık Pozisyonu: 122.980 BTC
• Altın cinsinden BTC fiyatı: 20,3 oz.
• BTC ve altın piyasa değeri: %5,82

Teknik Analiz

• Grafik, BTC'nin günlük fiyat dalgalanmalarını mum çubuğu formatında göstermektedir.
• Pazartesi mum çubuğu, 21 Kasım ve 1 Aralık diplerini birleştiren mini-boğa trend çizgisinin destek seviyesinin altında kapandı.
• Bu kırılma, Ekim ayı başından bu yana süregelen genel düşüş trendi ile uyumludur ve 80.000 $ civarındaki son diplerin yeniden test edilmesi için alan olduğunu göstermektedir.

Kripto Hisse Senetleri

• Coinbase Global (COIN): Pazartesi günü 250,42 $’dan kapandı (-%6,37), ön piyasada 249,51 $’dan -%0,36
• Circle (CRCL): 75,46 $ seviyesinden kapandı (-%9,60), 74,71 $ seviyesinde -%0,99
• Galaxy Digital (GLXY): %8,26 düşüşle 24,54 dolardan kapandı, %0,61 düşüşle 24,39 dolar
• Bullish (BLSH): %2,55 düşüşle 42,43 $’dan kapanış, %1,44 düşüşle 41,82 $
• MARA Holdings (MARA): %7,12 azalışla 10,70 $ seviyesinde kapandı, %0,47 düşüşle 10,65 $ oldu
• Riot Platforms (RIOT): 13,71 $ seviyesinde kapanış yaptı (%-10,39), 13,59 $ seviyesinde %-0,88 düştü
• Core Scientific (CORZ): %7,56 düşüşle 15,28 $’dan kapandı, %1,24 azalışla 15,09 $ seviyesinde
• CleanSpark (CLSK): $11,91’den kapandı (-%15,07), $11,75’te -%1,38
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Madencileri ETF'si (WGMI): 37,93 $ seviyesinde kapandı (-%11,25)
• Exodus Movement (EXOD): 13,56 $’dan kapandı (%-10,97)

Kripto Hazine Şirketleri

• Strategy (MSTR): 162,08 $ seviyesinden kapandı (%-8,14), ön piyasada değişmedi
• Semler Scientific (SMLR): %10,8 düşüşle 16,03 $’dan kapandı
• SharpLink Gaming (SBET): %9,51 düşüşle 9,51 $’dan kapanış, %0,11 düşüşle 9,50 $
• Upexi (UPXI): %9,73 düşüşle 2,04$'dan kapanış yaptı, 2,08$'de %1,96 artış
• Lite Strategy (LITS): 1,53 $ seviyesinde kapandı (%-10,53)

ETF Akışları

Spot BTC ETF'leri

• Günlük net akışlar: -357,6 milyon $
• Kümülatif net girişler: 57,53 milyar $
• Toplam BTC varlıkları ~1,31 milyon

Spot ETH ETF'leri

• Günlük net akışlar: -224,8 milyon $
• Kümülatif net girişler: 12,88 milyar $
• Toplam ETH varlıkları ~6,3 milyon

Kaynak: Farside Yatırımcıları

Uyurken

• CoreWeave’nin Piyasa İtibarından Şaşırtıcı Düşüşü, AI Balonu Korkularını Gözler Önüne Serdi (The Wall Street Journal): Teksas'taki proje aksaklıkları ve şirket liderliğinden gelen karışık sinyaller, yapay zeka harcamalarına yönelik artan inceleme döneminde yatırımcıları sarstı ve şirketin piyasa değerindeki keskin düşüşe katkıda bulundu.
• Bitcoin'in düşüş eğilimi derinleşiyor; en iyi 100 coinin 75'i önemli ortalamaların altında işlem görüyor; Nasdaq dayanıklı kalıyor (CoinDesk): İlk 100 kripto paranın 75’i 50 günlük ve 200 günlük basit hareketli ortalamalarının altında işlem görürken, sadece 29 Nasdaq-100 hissesi bu zayıflığı yansıtıyor ve bu durum teknoloji hisselerinin hâlâ yükseliş eğiliminde olan piyasa genişliğini ortaya koyuyor.
• Kripto hisse senetlerinde çok günlük satış baskısı devam ederken ARK devreye giriyor (CoinDesk): ARK Invest’in yaklaşık 59 milyon dolarlık kripto hisse alımları arasında 16,3 milyon dolar COIN, 5,2 milyon dolar BLSH, 10,8 milyon dolar CRCL, 17 milyon dolar BMNR ve 9,9 milyon dolar CRWV yer aldı.
• Winklevoss İkizleri, Trump’ın Kripto Dostu Washington’unda Büyük Kazandı (The New York Times): Borsalarıyla ilgili durdurulan bir SEC davası ve kıdemli yetkililere erişimin genişletilmesi, artan siyasi bağışlarla birlikte gelişti ve bu yıl kardeşlerin çevresinde değişen düzenleyici ve siyasi ortamı ortaya koyuyor.