Prepararsi alla volatilità con i dati sull’occupazione negli Stati Uniti in arrivo: Crypto Daybook Americas

Di Omkar Godbole (Tutti gli orari ET salvo diversa indicazione)

Trader di criptovalute, preparatevi a una potenziale volatilità poiché il cruciale rapporto statunitense sulle buste paga non agricole di novembre sarà rilasciato più tardi oggi insieme ai dati sulle vendite al dettaglio di ottobre.

I dati sull'occupazione offriranno ulteriori approfondimenti sull'entità del raffreddamento del mercato del lavoro negli Stati Uniti, influenzando le aspettative sulla traiettoria dei tagli dei tassi della Fed.

"Un rapporto NFP più debole del previsto potrebbe rafforzare la percezione che l'economia statunitense stia rallentando in modo più marcato, rafforzando così le aspettative di un allentamento monetario più aggressivo," ha dichiarato Linh Tran, analista di mercato senior presso XS.com, in una email.

Tassi più bassi significano che dati deboli potrebbero rilanciare la propensione al rischio, potenzialmente generando un rimbalzo per bitcoin BTC$85.971,02 e per il mercato crypto in generale, soprattutto perché la pain trade — ovvero la transazione più costosa per le posizioni attuali dei partecipanti — potrebbe essere elevata, dato l’umore di mercato persistente e negativo degli ultimi tempi.

In vista del rilascio, previsto per le 8:30, il mercato degli asset digitali mantiene le perdite di lunedì, con una capitalizzazione totale di mercato stabile intorno ai 3 trilioni di dollari e il bitcoin scambiato vicino agli 86.400 dollari, in calo di quasi il 4% nelle ultime 24 ore.

L'indice CoinDesk 20 (CD20) e l'indice CoinDesk 80 (CD80) sono entrambi scesi di oltre il 5%, e l'indicatore di tendenza bitcoin di CoinDesk (BTI) suggerisce un significativo trend ribassista per il quarto giorno consecutivo. L'indice di volatilità implicita su un giorno di Volmex per BTC rimane bloccato negli intervalli recenti di un 40%-60% annualizzato, indicando che il mercato non prevede ancora movimenti eccessivi nelle prossime 24 ore.

BTC è stato rallentato da una domanda istituzionale più debole per veicoli di investimento alternativi. Lunedì, gli ETF spot quotati negli Stati Uniti hanno registrato un deflusso netto di 357 milioni di dollari, il valore più alto dal 20 novembre.

Inoltre, la crescita delle stablecoin ha subito un brusco rallentamento, segnalando una riduzione dei nuovi afflussi di fiat nel mercato delle criptovalute.

"Anche se la crescita assoluta rimane rispettabile, il rallentamento dei tassi di crescita degli stablecoin indica un contesto di liquidità meno rialzista per i mercati cripto rispetto a quanto molti avevano previsto," ha dichiarato la piattaforma di servizi finanziari cripto Matrixport.

Il ritardo nell'approvazione del disegno di legge sulla struttura del mercato crypto negli Stati Uniti potrebbe contribuire al sentimento ribassista.

Nei mercati tradizionali, lo yuan cinese ha raggiunto un massimo di due mesi a 7,0417 per dollaro. I rialzisti delle criptovalute hanno da tempo associato periodi di un yuan debole con un aumento delle fuoriuscite di capitali dalla Cina verso le criptovalute. Pertanto, è probabile che un yuan forte abbia l'effetto opposto, anche se ci sono poche evidenze di collegamenti diretti tra i due asset.

Detto questo, un rally sostenuto dello yuan potrebbe trascinare al ribasso l'indice del dollaro (DXY) (proprio come un yuan in deprezzamento si ritiene possa rafforzare il DXY), creando un vento di coda per gli asset rischiosi, incluso il BTC.

Nel frattempo, l'ascesa dell'oro si è arrestata, arretrando a 4.277 dollari l'oncia da 4.350 di lunedì, appena sotto il prezzo record di 4.381,48 dollari stabilito il 20 ottobre. Il rendimento dei titoli di Stato USA a 10 anni resta stabile sopra il 4% nonostante il taglio dei tassi della Fed della scorsa settimana. Restate vigili!

Per un'analisi dell'attività odierna negli altcoin e nei derivati, consultare Crypto Mercati di oggi

Cosa Guardare

Per un elenco più completo degli eventi di questa settimana, consulta "" di CoinDeskSettimana Cripto in Arrivo"."

• Crypto
  • 16 dicembre, 8:00: CAKE$1,8299 AMA su X.
• Macro
  • 16 dicembre, 8:15: Variazione settimanale dell’occupazione ADP USA Prev. 4,75K.
  • 16 dicembre, 8:30: dati sull’occupazione USA di novembre. Stima Nonfarm Payrolls 40K; Tasso di disoccupazione stimato 4,4%.
  • 16 dicembre, 9:45: S&P Global (Flash) PMI composito USA di dicembre (precedente 54,2), manifatturiero stima 52, servizi stima 54,1.
• Utili (Stime basate sui dati FactSet)
  • Nessun evento in programma.

Eventi Token

Per un elenco più completo degli eventi di questa settimana, consulta "" di CoinDeskSettimana Cripto in Arrivo"."

• Voti e convocazioni di governance
  • Moons DAO sta votando per eleggere un Responsabile della Crescita dell'Ecosistema per gestire partnership strategiche ed espandere la portata della DAO. Le votazioni terminano il 16 dicembre.
  • 16 dicembre: Aerodrome ospiterà un Sessione di X spazi con il responsabile del capitale globale di Nasdaq.
• Sblocchi
  • 16 dicembre: ARB$0.1765 sbloccherà l'1,9% della sua offerta circolante del valore di 19,88 milioni di dollari.
• Lanci di Token
  • 16 dicembre: Collezione NFT Neiro Woofer Pack lanci in collaborazione con OpenSea.
  • 16 dicembre: Dash DASH$36,78 sarà quotato su Binance TR.
  • 16 dicembre: Magma Finance (MAGMA) sarà quotata su Binance Alpha, Bitget e altri.

Conferenze

Per un elenco più completo degli eventi di questa settimana, consulta "" di CoinDeskSettimana Cripto in Arrivo"."

• Nessun evento in programma.

Movimenti di Mercato

• BTC è aumentato dello 0,18% dalle 16:00 ET di lunedì a 86.363,38 dollari (24 ore: -3,07%)
• ETH è in calo dello 0,61% a $2.927,41 (24 ore: -6,72%)
• CoinDesk 20 è in calo dello 0,19% a 2.696,69 (24 ore: -4,31%)
• Il tasso composito di staking CESR di Ether è aumentato di 3 punti base, attestandosi al 2,84%
• Il tasso di finanziamento di BTC è allo 0,0017% (1,8615% annualizzato) su Binance

• DXY è in calo dello 0,12% a 98,19
• I futures sull'oro sono in calo dello 0,66% a 4.306,80$
• I futures sull'argento sono in calo dello 0,76% a 63,10 $
• Il Nikkei 225 ha chiuso in rialzo dell'1,56% a 49.383,29
• L'indice Hang Seng ha chiuso in calo dell'1,54% a 25.235,41
• FTSE scende dello 0,3% a 9.722,49
• Euro Stoxx 50 scende dello 0,14% a 5.744,63
• Il DJIA ha chiuso lunedì in calo dello 0,09% a 48.416,56
• L'S&P 500 ha chiuso in calo dello 0,16% a 6.816,51
• Il Nasdaq Composite ha chiuso in calo dello 0,59% a 23.057,41
• L'S&P/TSX Composite ha chiuso in calo dello 0,14% a 31.483,44
• S&P 40 America Latina ha chiuso in rialzo dello 0,17% a 3.178,81
• Il rendimento del Treasury USA a 10 anni scende di 0,2 punti base attestandosi al 4,18%
• I futures sull'E-mini S&P 500 sono in calo dello 0,19% a 6.809,75
• I futures sull'E-mini Nasdaq-100 sono in calo dello 0,3% a 25.266,00
• I futures sull'indice E-mini Dow Jones Industrial Average sono in calo dello 0,12% a 48.778,00

Statistiche Bitcoin

• Dominanza BTC: 59,25% (+0,29%)
• Rapporto Ether-Bitcoin: 0,03386 (-1,31%)
• Hashrate (media mobile su sette giorni): 1.047 EH/s
• Prezzo hash (spot): $36,86
• Commissioni totali: 2,78 BTC / 244.700 $
• Interesse Aperto Futures CME: 122.980 BTC
• BTC valutato in oro: 20,3 oz.
• BTC vs capitalizzazione di mercato dell’oro: 5,82%

Analisi Tecnica

• Il grafico mostra le oscillazioni giornaliere del prezzo di BTC in formato candlestick.
• La candela di lunedì si è chiusa al di sotto del livello di supporto per la mini-tendenza rialzista che collega i minimi del 21 novembre e del 1° dicembre.
• La rottura è coerente con il trend ribassista più ampio iniziato all'inizio di ottobre e indica la possibilità di un nuovo test dei minimi recenti vicino a $80.000.

Azioni Cripto

• Coinbase Global (COIN): ha chiuso lunedì a $250,42 (-6,37%), -0,36% a $249,51 nel pre-market
• Circle (CRCL): chiuso a $75,46 (-9,60%), -0,99% a $74,71
• Galaxy Digital (GLXY): chiuso a $24,54 (-8,26%), -0,61% a $24,39
• Bullish (BLSH): chiuso a $42,43 (-2,55%), -1,44% a $41,82
• MARA Holdings (MARA): ha chiuso a $10,70 (-7,12%), -0,47% a $10,65
• Riot Platforms (RIOT): chiuso a $13,71 (-10,39%), -0,88% a $13,59
• Core Scientific (CORZ): chiuso a $15,28 (-7,56%), -1,24% a $15,09
• CleanSpark (CLSK): ha chiuso a $11,91 (-15,07%), -1,38% a $11,75
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): chiuso a $37,93 (-11,25%)
• Exodus Movement (EXOD): chiuso a $13,56 (-10,97%)

Società di Tesoreria Crypto

• Strategy (MSTR): chiuso a $162,08 (-8,14%), invariato nel pre-market
• Semler Scientific (SMLR): chiuso a $16,03 (-10,8%)
• SharpLink Gaming (SBET): chiuso a $9,51 (-9,51%), -0,11% a $9,50
• Upexi (UPXI): chiuso a $2,04 (-9,73%), +1,96% a $2,08
• Lite Strategy (LITS): chiuso a $1,53 (-10,53%)

Flussi ETF

ETF Spot su BTC

• Flussi netti giornalieri: -357,6 milioni di dollari
• Flussi netti cumulativi: 57,53 miliardi di dollari
• Posizioni totali in BTC ~1,31 milioni

ETF Spot su ETH

• Flussi netti giornalieri: -224,8 milioni di dollari
• Flussi netti cumulativi: 12,88 miliardi di dollari
• Totale detenzioni di ETH ~6,3 milioni

Fonte: Investitori Farside

Mentre Dormivate

• La Caduta Sbalorditiva di CoreWeave dal Favore del Mercato Evidenzia i Timori sulla Bolla dell’IA (The Wall Street Journal): I ritardi nei progetti in Texas e i segnali contrastanti dalla leadership aziendale hanno destabilizzato gli investitori in un momento di crescente attenzione alla spesa per l'IA, contribuendo al netto calo del valore di mercato della società.
• Il ribasso di Bitcoin si approfondisce con 75 delle prime 100 criptovalute scambiate al di sotto delle medie chiave; Nasdaq resiliente (CoinDesk): 75 delle prime 100 criptovalute sono scambiate al di sotto delle loro medie mobili semplici a 50 e 200 giorni, mentre solo 29 azioni del Nasdaq-100 rispecchiano questa debolezza, evidenziando la componente ancora rialzista della copertura di mercato dei titoli tecnologici.
• ARK interviene mentre le azioni crypto estendono la svendita plurigiornaliera (CoinDesk): Gli acquisti di azioni crypto di ARK Invest, del valore di circa 59 milioni di dollari, hanno incluso 16,3 milioni di dollari in COIN, 5,2 milioni di dollari in BLSH, 10,8 milioni di dollari in CRCL, 17 milioni di dollari in BMNR e 9,9 milioni di dollari in CRWV.
• Come i Gemelli Winklevoss hanno ottenuto un grande successo nella Washington pro-crypto di Trump (The New York Times): Un caso sospeso della SEC riguardante il loro exchange e l'espansione dell'accesso a funzionari di alto livello si è sviluppato parallelamente a un aumento delle donazioni politiche, illustrando il mutato contesto normativo e politico che circonda i fratelli quest'anno.