Crypto Markten Vandaag: Bitcoin, ether zetten terugval voort te midden van dunne liquiditeit, macro-economische onrust

De cryptomarkt slaagde er niet in te herstellen van de verkoopgolf van maandag, waarbij bitcoin BTC$73.294,85 4% lager noteerde op $86.100 en ether terugviel onder de $3.000 na een daling van 6,7% in 24 uur.

De daling zorgde ervoor dat de CoinDesk 20 Index met 4,3% daalde, waarbij alle leden van de index lager stonden, samen met een neerwaartse beweging in de traditionele markten. De Nasdaq Composite daalde maandag voor de tweede dag op rij en verloor in die periode 2,6%, vanwege zorgen over de mogelijkheid van een AI-bubbel en zwakke werkgelegenheidsgegevens. De VS zal later dinsdag de arbeidsmarktcijfers rapporteren, waaronder het aantal banen in de particuliere sector (nonfarm payrolls) van november.

"Consenusvoorspellingen suggereren dat er ongeveer 50.000 nieuwe aanwervingen zijn gedaan, minder dan de helft van de 119.000 in september, maar de reeks verwachtingen is veel breder dan gebruikelijk," zei Derren Nathan, hoofd aandelenonderzoek bij Hargreaves Lansdown, in een e-mail.

"Als recente particuliere banenrapporten een indicatie zijn, bedraagt het risico hier een neerwaartse beweging."

De cryptomarkt heeft sinds de uitverkoop in oktober aanzienlijk ondermaats gepresteerd ten opzichte van aandelen, deels als gevolg van een gebrek aan liquiditeit dat betekent dat algemene prijsbewegingen blijven worden overdreven.

Posities in derivaten

• De één-dags BVIV van Volmex, die een jaarlijkse verwachte prijsschommeling over 24 uur meet, blijft verankerd in recente bereiken boven de 50%. Dit impliceert een beweging van 2,6% binnen 24 uur, wat niets ongewoons is, zelfs niet gezien de aankomende publicatie van belangrijke economische gegevens.
• Beurzen liquideerden voor meer dan $660 miljoen aan hefboomfuturesposities binnen 24 uur. Het merendeel hiervan waren longposities, waardoor bullish hefboomwerking uit de markt werd verwijderd.
• De cumulatieve wereldwijde open interest (OI) in BTC-futures is boven de 700K BTC gestegen, het hoogste sinds november 2021. Een stijging van de OI in combinatie met een daling van de spotprijs wordt gezien als een toestroom van bearish shortposities en bevestigt een neerwaartse trend.
• De open interest (OI) van XRP-futures steeg tot 1,96 miljard XRP, het hoogste niveau sinds 11 oktober.
• De OI-gecorrigeerde cumulatieve volumeverandering voor de meeste grote tokens daalde, wat wijst op een agressieve netto verkoopdruk.
• Op Deribit blijven BTC- en ETH-putopties duurder verhandeld dan calls, wat wijst op aanhoudende zorgen over neerwaartse risico's. De aanhoudende putpremie is ook het gevolg van institutionele interesse in call overwriting strategieën.
• De $85K bitcoin put is uitgegroeid tot de op één na populairste optie, na de $100K call.
• Blockflows kenmerken BTC put diagonal spreads, put ratio spreads en straddles. In het geval van ETH verkozen handelaren put butterflies.

Token Talk

• De altcoinmarkt blijft hunkeren naar een bullish katalysator na een periode van twee maanden met correctieve prijsschommelingen.
• ASTER, ONDO en STRK hebben allemaal meer dan 10% verloren in de afgelopen 24 uur, en presteerden daarmee slechter dan de bredere markt.
• Een sprankje hoop voor de altcoinmarkt is dat verschillende tokens zich nu in "oververkocht" gebied bevinden, volgens de gemiddelde relatieve sterkte-index (RSI) van crypto indicator.
• Dit suggereert dat de markt mogelijk klaar is voor een lichte opleving voordat de Amerikaanse werkgelegenheidscijfers worden vrijgegeven.
• Een aantal tokens, waaronder XRP, SOL en ADA, nadert eveneens belangrijke ondersteuningsniveaus die het afgelopen jaar een reeks lokale bodems vormden, dus hoewel het sentiment rond altcoins laag is, zou dit een gebied kunnen zijn dat de belangstelling van investeerders weer aanwakkert.