Prepárese para la volatilidad mientras se avecinan los datos de empleo en EE.UU.: Crypto Daybook Américas

Por Omkar Godbole (Todos los horarios en ET salvo que se indique lo contrario)

Comerciantes de criptomonedas, prepárense para una posible volatilidad, ya que el informe crucial de nóminas no agrícolas de EE. UU. para noviembre se publicará más tarde hoy junto con las ventas minoristas de octubre.

Los datos de empleo ofrecerán una mayor perspectiva sobre el grado de desaceleración en el mercado laboral de Estados Unidos, moldeando las expectativas respecto a la trayectoria de recortes de tasas de la Fed.

"Un informe de NFP más débil de lo esperado podría reforzar la opinión de que la economía de Estados Unidos está desacelerándose de manera más notable, fortaleciendo así las expectativas de una flexibilización monetaria más agresiva," dijo Linh Tran, analista principal de mercado en XS.com, en un correo electrónico.

Las tasas más bajas implican que datos débiles podrían reactivar la asunción de riesgos, lo que potencialmente generaría un repunte en bitcoin BTC$85,944.78 y en el mercado cripto en general, especialmente porque la operación de dolor — esa transacción que resulta más costosa para las posiciones actuales de los participantes — podría estar en el lado alto, dada la persistente actitud negativa del mercado en fechas recientes.

De cara al lanzamiento, programado para las 8:30 a.m., el mercado de activos digitales mantiene las pérdidas del lunes, con la capitalización total del mercado estable alrededor de $3 billones y bitcoin cotizando cerca de $86,400, una caída de casi el 4% en 24 horas.

El índice CoinDesk 20 (CD20) y el CoinDesk 80 (CD80) han caído más de un 5%, y el indicador de tendencia de bitcoin de CoinDesk (BTI) sugiere una tendencia bajista significativa por cuarto día consecutivo. El índice de volatilidad implícita a un día para BTC de Volmex se mantiene en rangos recientes de un 40%-60% anualizado, lo que indica que el mercado aún no anticipa movimientos desproporcionados en las próximas 24 horas.

BTC se ha visto lastrado por una demanda institucional más débil para vehículos de inversión alternativos. El lunes, los ETF spot listados en EE.UU. registraron una salida neta de 357 millones de dólares, la cifra más alta desde el 20 de noviembre.

Además, el crecimiento de las stablecoins se ha desacelerado bruscamente, lo que señala una reducción en las nuevas entradas de fiat hacia las criptomonedas.

"Aunque el crecimiento absoluto sigue siendo respetable, la desaceleración en las tasas de crecimiento de las stablecoins señala un entorno de liquidez menos optimista para los mercados criptográficos de lo que muchos habían anticipado," dijo la plataforma de servicios financieros criptográficos Matrixport.

El retraso en el proyecto de ley sobre la estructura del mercado cripto en EE. UU. podría estar contribuyendo al sentimiento bajista.

En los mercados tradicionales, el yuan chino alcanzó un máximo de dos meses de 7.0417 por dólar. Los alcistas de criptomonedas han ampliamente asociado períodos de un yuan débil con un aumento de las salidas de capital desde China hacia las criptomonedas. Por lo tanto, es probable que un yuan fuerte tenga el efecto contrario, aunque ha habido poca evidencia de vínculos directos entre ambos activos.

Dicho esto, un repunte sostenido del yuan podría arrastrar el índice del dólar (DXY) a la baja (así como se dice que un yuan en depreciación impulsa el DXY), creando un viento de cola para los activos de riesgo, incluido BTC.

Mientras tanto, el ascenso del oro se ha detenido, retrocediendo a $4,277 la onza desde $4,350 el lunes, justo por debajo del precio récord de $4,381.48 establecido el 20 de octubre. El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años se mantiene por encima del 4% a pesar del recorte de tasas de la Fed la semana pasada. ¡Manténgase alerta!

Lea más: Para un análisis de la actividad de hoy en altcoins y derivados, consulte Crypto Mercados Hoy

Qué observar

Para una lista más completa de eventos esta semana, vea "" de CoinDeskSemana Cripto Próxima".

• Cripto
  • 16 de diciembre, 8 a.m.: CAKE$2.0147 AMA en X.
• Macro
  • 16 de diciembre, 8:15 a.m.: Cambio semanal de empleo ADP en EE. UU. Anterior 4.75K.
  • 16 de diciembre, 8:30 a.m.: Datos de empleo de noviembre en EE. UU. Nóminas no agrícolas Est. 40K; Tasa de desempleo Est. 4.4%.
  • 16 de diciembre, 9:45 a.m.: S&P Global (Preliminar) PMI Compuesto de EE. UU. de diciembre (Anterior 54.2), Manufactura Est. 52, Servicios Est. 54.1.
• Ganancias (Estimaciones basadas en datos de FactSet)
  • Nada programado.

Eventos de Tokens

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• Votaciones y convocatorias de gobernanza
  • Moons DAO está votando para elegir un Oficial de Crecimiento del Ecosistema para gestionar asociaciones estratégicas y ampliar el alcance de la DAO. La votación termina el 16 de diciembre.
  • 16 de diciembre: Aerodrome organizará un Sesión de espacios X con el jefe de capital global en Nasdaq.
• Desbloqueos
  • 16 de dic.: ARB$0.1923 desbloqueará el 1.9 % de su suministro en circulación, valorado en 19.88 millones de dólares.
• Lanzamientos de Tokens
  • 16 de diciembre: Colección NFT Neiro Woofer Pack lanzamientos en colaboración con OpeanSea.
  • 16 de diciembre: Dash DASH$40.02 será listado en Binance TR.
  • 16 de diciembre: Magma Finance (MAGMA) será listado en Binance Alpha, Bitget y otros.

Conferencias

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• Nada programado.

Movimientos del Mercado

• BTC sube un 0.18% desde las 4 p.m. ET del lunes, situándose en $86,363.38 (24 horas: -3.07%)
• ETH está en baja un 0,61% a $2,927.41 (24 hrs: -6,72%)
• CoinDesk 20 registra una caída del 0,19% situándose en 2.696,69 (24 horas: -4,31%)
• La tasa compuesta de staking CESR de Ether sube 3 puntos básicos hasta 2.84%
• La tasa de financiamiento de BTC es del 0.0017% (1.8615% anualizada) en Binance

• El DXY cae un 0.12% a 98.19
• Los futuros del oro caen un 0,66 % a $4,306.80
• Los futuros de plata caen un 0,76 % a $63,10
• El Nikkei 225 cerró con una caída del 1.56% en 49,383.29
• Hang Seng cerró con una caída del 1,54% en 25.235,41
• El FTSE cae un 0,3% hasta 9.722,49
• Euro Stoxx 50 cae un 0,14% a 5.744,63
• El DJIA cerró el lunes con una baja del 0.09% en 48,416.56
• El S&P 500 cerró con una caída del 0,16% en 6,816.51
• El Nasdaq Composite cerró con una bajada del 0.59% en 23,057.41
• El S&P/TSX Composite cerró con una caída del 0.14% en 31,483.44
• El índice S&P 40 América Latina cerró al alza con un aumento del 0,17% en 3,178.81
• La tasa del Bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años baja 0.2 pb a 4.18%
• Los futuros del E-mini S&P 500 bajan un 0,19 % a 6,809.75
• Los futuros E-mini del Nasdaq-100 bajan un 0,3 % a 25.266,00
• Los futuros del índice E-mini Dow Jones Industrial Average bajan un 0.12% a 48,778.00

Estadísticas de Bitcoin

• Dominancia de BTC: 59.25% (+0.29%)
• Ratio ether-bitcoin: 0.03386 (-1.31%)
• Tasa de hash (promedio móvil de siete días): 1,047 EH/s
• Precio del hash (spot): $36.86
• Comisiones totales: 2.78 BTC / $244,700
• Interés Abierto en Futuros de CME: 122,980 BTC
• BTC valorado en oro: 20.3 oz.
• Capitalización de mercado de BTC vs oro: 5.82%

Análisis Técnico

• El gráfico muestra las fluctuaciones diarias del precio de BTC en formato de velas.
• La vela del lunes cerró por debajo del nivel de soporte de la línea de tendencia mini-alcista que conecta los mínimos del 21 de noviembre y del 1 de diciembre.
• La ruptura es consistente con la tendencia bajista más amplia desde principios de octubre e indica la posibilidad de un nuevo test de los mínimos recientes cerca de $80,000.

Acciones Cripto

• Coinbase Global (COIN): cerró el lunes en $250.42 (-6.37%), -0.36% en $249.51 en el pre-mercado
• Circle (CRCL): cerró en $75.46 (-9.60%), -0.99% en $74.71
• Galaxy Digital (GLXY): cerró en $24.54 (-8.26%), -0.61% en $24.39
• Bullish (BLSH): cerró en $42.43 (-2.55%), -1.44% en $41.82
• MARA Holdings (MARA): cerró en $10.70 (-7.12%), -0.47% en $10.65
• Riot Platforms (RIOT): cerró en $13.71 (-10.39%), -0.88% en $13.59
• Core Scientific (CORZ): cerró en $15.28 (-7.56%), -1.24% en $15.09
• CleanSpark (CLSK): cerró en $11.91 (-15.07%), -1.38% en $11.75
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): cerró en $37.93 (-11.25%)
• Exodus Movement (EXOD): cerró en $13.56 (-10.97%)

Empresas de Tesorería Cripto

• Strategy (MSTR): cerró en $162.08 (-8.14%), sin cambios en el premercado
• Semler Scientific (SMLR): cerró en $16.03 (-10.8%)
• SharpLink Gaming (SBET): cerró en $9.51 (-9.51%), -0.11% en $9.50
• Upexi (UPXI): cerró en $2.04 (-9.73%), +1.96% en $2.08
• Lite Strategy (LITS): cerrado en $1.53 (-10.53%)

Flujos de ETF

ETFs Spot de BTC

• Flujos netos diarios: -$357.6 millones
• Flujos netos acumulados: $57.53 mil millones
• Posesiones totales de BTC ~1.31 millones

ETFs de ETH al contado

• Flujos netos diarios: -224,8 millones de dólares
• Flujos netos acumulados: 12,880 millones de dólares
• Total de tenencias de ETH ~6.3 millones

Fuente: Inversionistas de Farside

Mientras Dormías

• La Estrepitosa Caída de CoreWeave desde su Cima en el Mercado Destaca los Temores a una Burbuja en la IA (The Wall Street Journal): Los contratiempos en el proyecto de Texas y las señales contradictorias por parte del liderazgo de la empresa inquietaron a los inversores en un momento de mayor escrutinio sobre el gasto en IA, contribuyendo a la fuerte caída en el valor de mercado de la firma.
• El giro bajista de Bitcoin se profundiza mientras 75 de las 100 principales criptomonedas cotizan por debajo de promedios clave; Nasdaq se mantiene resistente (CoinDesk): 75 de las 100 principales monedas cotizan por debajo de sus medias móviles simples de 50 y 200 días, mientras que solo 29 acciones del Nasdaq-100 reflejan esta debilidad, destacando la amplitud del mercado aún alcista de las acciones tecnológicas.
• ARK interviene mientras las acciones de criptomonedas amplían la racha de ventas multidiarias (CoinDesk): Las compras de acciones criptográficas por aproximadamente 59 millones de dólares de ARK Invest incluyeron 16.3 millones de dólares en COIN, 5.2 millones de dólares en BLSH, 10.8 millones de dólares en CRCL, 17 millones de dólares en BMNR y 9.9 millones de dólares en CRWV.
• Cómo los Gemelos Winklevoss Triunfaron en la Washington Pro-Cripto de Trump (The New York Times): Un caso suspendido de la SEC que involucra su exchange y la ampliación del acceso a altos funcionarios se ha desarrollado junto con un aumento en las donaciones políticas, ilustrando el cambiante entorno regulatorio y político que rodea a los hermanos este año.