Bitcoin Staat Voor CME-Gat Voor 'Uptober:' Crypto Daybook Americas

Door James Van Straten (Alle tijden ET, tenzij anders aangegeven)

Bitcoin BTC$91.737,13, met een stijging van 2,5% in de afgelopen 24 uur, heeft een CME futures-kloof tussen $110.000 en $111.335. Dat is het verschil tussen de prijzen toen de CME-markt vrijdag sloot voor het weekend en toen deze zondag weer openging.

Ether ETH$3.148,90 vertoont een vergelijkbare opstelling. Het is met 3,4% gestegen en heeft een futures-gap achtergelaten vanaf ongeveer $4.000.

Het punt van CME-futures-gaps is dat ze de neiging hebben om te worden opgevuld. Nu de twee grootste cryptocurrencies momenteel hoger handelen, betekent dat dat ze allebei — op een gegeven moment — waarschijnlijk zullen dalen en die lagere niveaus opnieuw zullen testen.

Maandelijkse dieptepunten van Bitcoin doet zich vaak voor binnen de eerste 10 handelsdagen, wat betekent dat deze dip binnen de komende twee weken kan plaatsvinden. Dat is zelfs hoewel oktober, vaak aangeduid als “"Uptober,” is historisch gezien de op één na best presterende maand met een gemiddeld rendement van 22%.

Breder gezien is de CoinDesk 20 Index in de afgelopen 24 uur met 3,2% gestegen, waarbij alle leden in het groen staan.

Buiten de crypto blijven edelmetalen stabiel, met goud stijgend met 1,5% op maandag naar $3.815 en zilver dat de hoogste niveaus aller tijden nadert op $47, met het volgende doorbraakniveau op $50.

De macro-economische markten richten zich op het zeer invloedrijke Amerikaanse banenrapport van vrijdag, waarbij de nonfarm payrolls, een maatstaf voor nieuwe banen exclusief landbouwarbeid en bepaalde categorieën, worden verwacht op 39.000 naast een stabiel werkloosheidspercentage van 4,3%. De ISM Services PMI wordt voorspeld op 52, wat duidt op voortdurende expansie van de grootste economie ter wereld.

Om bitcoin uit zijn huidige handelsrange van $110.000 tot $120.000 te laten breken, moeten volatiliteit en sentiment terugkeren. Het vierde kwartaal, dat woensdag begint, zou de katalysator kunnen bieden. Blijf alert!

Wat te volgen

• Crypto
  • 29 sept., 20:00 uur: PancakeSwap (CAKE) beëindigt ondersteuning voor Polygon zkEVM-liquiditeitspools en Perpetual V1-orderboek. Gebruikers moeten hun tegoeden voor de deadline opnemen.
• Macro
  • 29 sept., 7:30 uur: Fed-gouverneur Christopher J. Waller houdt een toespraak over "Betalingen" in Frankfurt.
  • 29 september, 10:30 uur: Sept. Dallas Fed Manufacturing Index (Vorig: -1,8)
  • 29 sept., 13.00 uur: Amerikaanse instanties SEC en CFTC houden een rondetafelgesprek over inspanningen voor regulatoire harmonisatie. Live bekijken.
• Winst (Schattingen gebaseerd op gegevens van FactSet)
  • Niets gepland.

Token Evenementen

• Governance-stemmen & oproepen
  • Lido DAO brengt een stemming uit over de ontwerp en implementatie van zijn Lido V3-upgrade, die onder andere stakingkluizen (stVaults) introduceert waarmee gebruikers specifieke stakingoperators kunnen selecteren. De stemming eindigt op 29 september.
• Ontgrendelt
  • Niets gepland.
• Tokenlanceringen
  • 29 sept.: Anoma (XAN) wordt genoteerd op KuCoin.
  • 29 sept.: Ronin (RON) herinvesteringsaankopen van de schatkist begin.
  • 29 sep.: Falcon Finance (FF) wordt genoteerd op Binance, BingX, KuCoin, Gate.io, Bitget en anderen.

Conferenties

• 29 sept.: CoinFerenceX Singapore
• Dag 1 van 2: Sonic Summit 2025 (Singapore)

Token Talk

Door Oliver Knight

• Het native token van Plasma, XPL, begint af te koelen na een vlammende handelsdebuut. Het door Tether gesteunde token wordt verhandeld tegen $1,29, een daling van 12% in de afgelopen 24 uur, terwijl het dagelijkse handelsvolume met 9% terugliep tot $2,3 miljard.
• De on-chain activiteit vertelt echter een ander verhaal, met een stijging van de stortingen met 13,7% tot $5,5 miljard in dezelfde periode. Een groot deel van dat kapitaal stroomt naar opbrengstgenererende producten zoals Plasma Saving Vaults, die momenteel circa 20% jaarlijkse rendementen bieden op uitleenvaults.
• De combinatie van aantrekkelijke rendementen en snelle instromen heeft Plasma geholpen om snel te stijgen in de blockchain-ranglijsten, waarbij het volgens gegevens van reeds Coinbase-ondersteunde Base heeft ingehaald qua totaal vergrendeld vermogen.DeFiLlama.
• Hoewel de handelsactiviteit voor XPL is afgenomen, wijzen de instromen op een sterke beleggersinteresse tijdens een relatief rustige periode op de bredere cryptomarkten, aangezien activa zoals BTC en ETH aan het einde van vorige week terugvielen naar respectievelijke ondersteuningsniveaus.
• Het valt nog te bezien hoe goed Plasma en zijn protocollen het zullen doen tijdens een bullmarkt, maar de op stablecoins gerichte blockchain heeft al zijn vruchten afgeworpen wanneer de markt onder druk staat.

Posities in derivaten

• Het totale openstaande bedrag aan BTC futures is gedaald tot ongeveer $29 miljard vanaf een recente piek van $32 miljard, wat aangeeft dat handelaren hun blootstelling verminderen.
• Tegelijkertijd blijft de driemaands geannualiseerde basis rond de 6% gecomprimeerd, waardoor de basishandel minder winstgevend is.
• In wezen toont de markt een duidelijke verschuiving van een bullish bias, aangezien handelaren hun longposities afbouwen en een groeiend aantal shortposities de markt betreedt.
• In opties toont de BTC Implied Volatility Term Structure een opwaarts hellende curve, terwijl de 25 delta skew voor kortlopende opties (1 week, 1 maand) is gestegen, wat suggereert dat sommige handelaren een premie betalen voor calls boven puts, wat wijst op een bullish bias.
• Dit wordt rechtstreeks tegengesproken door het 24-uurs put-call volume, dat laat zien dat puts dominant zijn met 58,43% van de verhandelde contracten, een teken dat een groot aantal handelaren nog steeds op zoek is naar neerwaartse bescherming.
• De divergentie duidt op een sterk gepolariseerde markt waarin sommigen inzetten op een kortetermijnrally terwijl anderen zich actief indekken tegen verdere dalingen, wat leidt tot een staat van besluiteloosheid en gemengde sentimenten.
• BTC-financieringsrentes zijn onlangs negatief geworden, wat duidt op een toenemende bearish sentiment. Na gedurende het grootste deel van de week stabiel te zijn gebleven, daalde het jaarlijkse financieringspercentage op Hyperliquid aanzienlijk tot een negatieve -6%. Dit wijst op een sterke overtuiging van handelaren die BTC shorten op dat platform.
• Ondertussen blijven de financieringskosten op grote handelsplaatsen zoals Binance en OKX bijna neutraal. De algemene trend, met name de scherpe daling op Hyperliquid, duidt erop dat handelaren actief risico's afbouwen en zich positioneren voor een daling van de BTC-prijzen.
• Coinglass-gegevens tonen $350 miljoen aan liquidaties binnen 24 uur, met een verdeling van 24-76 tussen long- en shortposities. ETH ($130 miljoen), BTC ($52 miljoen) en SOL ($37 miljoen) waren de koplopers wat betreft nominale liquidaties. De liquidatie-heatmap van Binance geeft $113.000 aan als een cruciaal liquidatieniveau om in de gaten te houden bij een mogelijke prijsstijging.

Marktbewegingen

• BTC is gestegen met 2,54% sinds vrijdag 16.00 uur ET naar $112.164,29 (24u: +2,49%)
• ETH staat 3,1% hoger op $4.136,88 (24u: +3,38%)
• CoinDesk 20 staat 2,76% hoger op 3.985,34 (24 uur: +3,2%)
• De Ether CESR Composite Staking-rente is gedaald met 9 basispunten tot 2,81%
• BTC-financieringspercentage staat op -0,0012% (-1,2855% op jaarbasis) bij Binance

• De DXY daalt met 0,19% tot 97,96
• Goud futures stijgen met 0,76% tot $3.838,10
• Silver futures stijgen met 0,73% tot $46,99
• Nikkei 225 sloot 0,69% lager op 45.043,75
• De Hang Seng sloot 1,89% hoger op 26.622,88
• FTSE staat 0,58% hoger op 9.338,77
• Euro Stoxx 50 staat 0,14% hoger op 5.507,35
• DJIA sloot vrijdag 0,65% hoger op 46.247,29
• S&P 500 sloot 0,59% hoger op 6.643,70
• De Nasdaq Composite sloot 0,44% hoger op 22.484,07
• S&P/TSX Composite sloot 0,1% hoger op 29.761,28
• S&P 40 Latijns-Amerika sloot 0,43% hoger op 2.920,80
• De Amerikaanse 10-jaarsrente op staatsobligaties is gedaald met 4,4 basispunten tot 4,143%
• E-mini S&P 500 futures stijgen met 0,51% tot 6.730,75
• E-mini Nasdaq-100 futures staan 0,64% hoger op 24.885,75
• E-mini Dow Jones Industrial Average Index stijgt met 0,4% tot 46.741,00

Bitcoin Statistieken

• BTC Dominantie: 58,61% (0,11%)
• Ether ten opzichte van bitcoin: 0,03687 (-0,16%)
• Hashrate (zevendaags voortschrijdend gemiddelde): 1,051 EH/s
• Hashprijs (spot): $49,78
• Totale vergoedingen: 2,19 BTC / $241.364
• CME Futures Open Interest: 134.900 BTC
• BTC geprijsd in goud: 29,6 oz
• BTC vs goud marktkapitalisatie: 8,35%

Technische Analyse

• Ether is hersteld vanaf het 100-daags exponentieel voortschrijdend gemiddelde en heeft terrein teruggewonnen boven het belangrijke psychologische niveau van $4.000. Hoewel dit herstel veerkracht aangeeft, blijft de kortetermijntrend naar beneden gericht, waarbij de 50-daagse EMA — momenteel rond $4.210 — als directe weerstand fungeert.
• Om een bullish momentum op te bouwen, zullen handelaren nauwlettend in de gaten houden of ETH de wekelijkse ondersteuning blijft respecteren en een acceptatie boven het recente wekelijkse swingdieptepunt kan vestigen.
  

Crypto-aandelen

• Coinbase Global (COIN): sloot vrijdag op $312,59 (+1,92%), +2,26% op $319,66 in de pre-market
• Circle Internet (CRCL): gesloten op $126,99 (+1,87%), +1,98% op $129,50
• Galaxy Digital (GLXY): gesloten op $30,90 (-3,78%), +3,27% op $31,91
• Bullish (BLSH): gesloten op $62,59 (+1,23%), +1,9% op $63,78
• MARA Holdings (MARA): gesloten op $16,13 (+0,37%), +2,67% op $16,56
• Riot Platforms (RIOT): gesloten op $17,69 (+5,68%), +3% op $18,22
• Core Scientific (CORZ): gesloten op $16,85 (+0,06%), +2,08% op $17,20
• CleanSpark (CLSK): gesloten op $12,96 (-5,26%), +3,16% op $13,37
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): gesloten op $40,61 (-3,68%)
• Exodus Movement (EXOD): gesloten op $28,51 (-1,35%), +2,81% op $29,31

Cryptovaluta Schatkistbedrijven

• Strategy (MSTR): gesloten op $309,06 (+2,78%), +2,3% op $316,17
• Semler Scientific (SMLR): gesloten op $28,31 (-6,29%), +2,3% op $28,96
• SharpLink Gaming (SBET): gesloten op $16 (-1,9%), +1,94% op $16,3 1
• Upexi (UPXI): gesloten op $5,22 (-1,23%), +1,63% op $5,30
• Lite Strategy (LITS): afgesloten op $2,56 (+0,79%), +4,3% op $2,67

ETF-stromen

Spot BTC ETF's

• Dagelijkse netto-instroom: -$418,3 miljoen
• Cumulatieve nettostromen: $56,78 miljard
• Totale BTC-bezittingen ~1,32 miljoen

Spot ETH ETF's

• Dagelijkse nettostromen: -$248,4 miljoen
• Cumulatieve nettostromen: $13,14 miljard
• Totale ETH-bezit ~6,52 miljoen

Bron: Farside Investeerders

Terwijl U Sliep

• Swift gaat een op blockchain gebaseerde grootboek ontwikkelen voor financiële bedrijven (Bloomberg): Het eerste prototype, ontwikkeld in samenwerking met meer dan 30 banken, zal gebruikmaken van de technologie van Consensys onder leiding van Joe Lubin voor realtime grensoverschrijdende betalingen.
• Revolut Overweegt Dubbele Notering van $75 Miljard in New York en Londen (Sunday Times): De stap kan worden gezien als een blijk van vertrouwen in het financiële centrum van Londen en zou fintech het eerste bedrijf maken dat gelijktijdig in New York noteert en toetreedt tot de FTSE 100.
• Economisten geven de voorkeur aan Christopher Waller als leider van de Fed, maar verwachten dat Trump een loyalist zal kiezen (Financial Times): Door de FT ondervraagde economen verwachten dat Kevin Hassett, voorzitter van de National Economic Council van het Witte Huis, zal zegevieren, verwijzend naar Trumps focus op loyaliteit en agressieve renteverlagingen.
• Maple Finance zal integreren met Elwood om institutionele kredietstrategieën on-chain te brengen (CoinDesk): De integratie is bedoeld om banken en vermogensbeheerders een soepelere toegang tot digitale kredietmarkten te bieden door on-chain leenstrategieën te koppelen aan institutionele handels- en risico­systemen.
• Angst en Hoop in Venezuela terwijl Amerikaanse Oorlogsschepen Loeren (The New York Times): Terwijl Amerikaanse oorlogsschepen in de buurt patrouilleren en de bedreigingen toenemen, blijven de Venezuelanen verdeeld tussen oproepen tot door het buitenland gesteunde regimeverandering, angst voor chaos na Maduro en vermoeide berusting dat er weinig zal veranderen.