Crypto voor Adviseurs: Kevin O’Leary bespreekt Crypto Strategie

In de editie van vandaag van de nieuwsbrief "Crypto voor Adviseurs", Kevin O’Leary, ondernemer en investeerder, deelt zowel zijn mening als zijn crypto-investeersthesis en hoe deze beide in de loop der tijd zijn veranderd.

Dan, Leo Mindyuk, CEO van MLTech beantwoordt vragen over hoe particuliere beleggers toegang kunnen krijgen tot deze investeringen in 'Vraag het een Expert.'

– Sarah Morton

Crypto-investeringen heroverwegen: verder kijken dan digitale activa

Van Afval tot Goud: Waarom Crypto?
In 2019 maakte ik de krantenkoppen door bitcoin “rotzooi” te noemen. Destijds was er geen regelgeving of toezicht. Het was chaos. Overheden waren vijandig en wisten niet goed hoe ze met crypto moesten omgaan. Nu is het landschap volledig veranderd.

In de dagen voordat regelgevende instanties zich aansloten, verdienden cryptopioniers –cowboys– enorme bedragen aan de vroege volatiliteit van crypto. Zelfs in dit risicovolle landschap bleek de cryptomarkt buitengewoon productief.

Vandaag is de markt uitgegroeid tot het gebruik van bitcoin BTC$87.018,43 en andere als waardebewaarmiddelen, digitale betalingssysteemen of stablecoins. Echter, we staan nog in de kinderschoenen — de adoptie van crypto is nog lang niet op zijn potentieel.

Gesprekken over Regelgeving

In het post-Wild West landschap zoekt iedereen naar het volgende grote evenement dat prijsontdekking zal stimuleren. Het is duidelijk dat institutionele investeringen dit potentieel hebben. Bijna geen enkele grote financiële instelling, soevereine fonds, enzovoort, heeft crypto omarmd. Als een van deze entiteiten BTC voor 1% zou aanhouden, zou dat prijsontdekking naar de maan sturen. De belemmering is regelgeving.

Regulering begon met bitcoin-ETF's. Eerst beschikbaar in Canada, daarna in de VS en Europa, vormen ze nu Wall Street's toegangspoort tot crypto. Een andere belangrijke regelgeving was de GENIUS Act in de Verenigde Staten, die stablecoins garandeerde tegen de USD. Gezamenlijk tonen deze wetsvoorstellen een groeiend institutioneel vertrouwen in crypto.

De wetgeving van de Amerikaanse Senaat over de marktstructuur van digitale activa en de Clarity Act van het Huis van Afgevaardigden zijn twee aankomende regelgevingsvoorstellen om in de gaten te houden; beide creëren kaders voor cryptoregulering. Veel beleggers verwachten een bullish markt als deze wetgeving wordt aangenomen en de regelgevende trend zich voortzet. De huidige prijsniveaus van BTC wijzen mogelijk op deze anticiperende mentaliteit: we wachten op het moment dat de sluizen opengaan.

Bezit de Gereedschappen

Bij het overwegen van crypto-activa is het gemakkelijk om de infrastructuur die nodig is voor het opschalen van institutionele adoptie over het hoofd te zien. Ik ben zeer uitgesproken over mijn "picks and shovels"-strategie. Als u actief bent op de cryptomarkt, zou u moeten investeren in de ondersteunende infrastructuur en profiteren van de rendementen die met crypto gepaard gaan, zonder u al te veel zorgen te maken over de muntprijs.

Specifiek zie ik beurzen en datacenters floreren in het geval van bredere, institutionele adoptie. Ik ben een investeerder in Bitzero", een datacenterbedrijf dat schone energie levert voor BTC-mijnbouw. Mijn investering daar is een strategische zet — het is de goedkoopste energie die ik ben tegengekomen. Ze delven BTC tegen een lage break-evenprijs, waardoor ik kan profiteren ongeacht de volatiliteit."

Beurzen zijn vergelijkbaar. Ik heb zwaar geïnvesteerd in WonderFi, dat de grootste werd in Canada. Ik ben ook aandeelhouder van Robinhood en Coinbase. Platforms zoals deze zijn waar prijsbepaling plaatsvindt, en zij verdienen per transactie.

Uw Crypto Portfolio Opbouwen

Investeren in deze sector vandaag kan variëren van een infrastructuurpositie tot een stablecoin. Ik bezit de munten, beurzen en de energie die hen aandrijft. Gezamenlijk vormen crypto-gerelateerde investeringen ongeveer 20% van mijn portefeuille. Ik raad aan een gediversifieerde cryptoportefeuille op te bouwen, niet via diversiteit aan tokens, maar door te investeren in bedrijven die digitale activa ondersteunen.

Waar Munten Thuis Zijn

Op een gegeven moment had ik 27 crypto-posities. Nu ben ik ervan overtuigd dat ik er maar drie nodig heb: BTC, ether ETH$3.008,59 en stablecoins. BTC en ETH zijn de gouden standaard en samen vormen ze ongeveer 90% van mijn muntenbezit. Ik weeg elk op 2,5% en wikkel ETH om mijn BTC heen, omdat ik een maandelijkse opbrengst waardeer.

Veel van mijn andere investeringen, zoals aandelen en obligaties, betalen dividenden of rente — ik kan het inkomen zien. Dat is wat mijn wrapping-strategie nabootst, terwijl ik BTC als digitaal goud blijft erkennen: het onderliggende punt is waardestijging op lange termijn. ETH daarentegen is waar veel van Wall Street’s stablecoins verhandeld worden.

Staatsobligaties en Hefboom

We hebben onlangs gezien dat de schatkist van beursgenoteerde bedrijven BTC koopt met enorme leverage. Ik blijf conservatief. Noem het saai, maar ik hef mijn munten nauwelijks: maximaal 30%. Voor mij is het het risico niet waard om in de problemen te komen als BTC 's nachts met 50% daalt.

De Mentaliteit van de Crypto-investeerder

Als er één ding is om te begrijpen over crypto-investeringen, dan is het dat volatiliteit inherent is. Uw denkwijze moet zijn om te profiteren van de volatiliteit en productiviteit door zowel de crypto als de infrastructuur ervan te bezitten: geloof in de volledige cryptowereld. Op deze manier vermijdt u het voorspellen van tokenprijzen en verdient u geld ongeacht de situatie.

- Kevin O’Leary, Ondernemer en Investeerder

Vraag het een Expert

Inzicht in Crypto Investeringsmodellen: Wat Toegang Betekent in de Huidige Markt

V: Wat betekent “toegang” eigenlijk in crypto-investeringen—en waarom is het belangrijk?

A: Toegang verwijst naar hoe een belegger zich bezighoudt met het crypto-ecosysteem. In traditionele markten is de toegang relatief uniform. De meeste beleggers gebruiken een effectenrekening om aandelen of ETF's te kopen. In crypto is het landschap veel meer gefragmenteerd en dynamisch. U kunt tokens kopen op gecentraliseerde beurzen, interactie hebben met gedecentraliseerde protocollen, investeren in gestructureerde producten of kapitaal toewijzen aan professioneel beheerde strategieën.

Elk toegangmodel brengt specifieke implicaties met zich mee rond eigendom, bewaring, uitvoering, transparantie en risico. Bijvoorbeeld, het aanhouden van tokens in een privé-portemonnee betekent dat u de controle over uw activa behoudt. Echter, dit vereist ook technische kennis. Daarentegen bieden beheerde rekeningen of indexachtige producten eenvoud en professionele supervisie, maar vaak ten koste van verminderde controle.

Het begrijpen van uw toegangsmodel is fundamenteel. Het vormt uw gehele ervaring en blootstelling aan digitale activa.

V: Welke soorten strategieën zijn er beschikbaar naast het simpelweg kopen en vasthouden van tokens?

A: Naast buy-and-hold ondersteunen digitale activa een reeks geavanceerde strategieën:

• Delta-Neutraal: Balanceren long- en shortposities (bijv. spot versus futures) om directionele blootstelling te elimineren. Gericht op het genereren van rendement, ervaren deze strategieën doorgaans minimale drawdowns, waardoor ze aantrekkelijk zijn voor stabiele opbrengsten.

• Markt-Neutraal: Houdt de netto dollarblootstelling dicht bij nul door gebruik te maken van prijsverschillen tussen activa. Methoden zoals statistische arbitrage, pairs trading of mandjes richten zich op niet-gedcorreleerde rendementen, vaak met dalingen van minder dan 10%.

• Lang-Kort Kwantitatief: Maakt gebruik van systematische signalen zoals momentum, mean reversion of factormodellen om directionele posities in te nemen. Ontworpen voor hogere rendementsdoelen, accepteren deze strategieën een grotere volatiliteit en drawdowns in het bereik van 10–20%.

• Smart Beta: Regels gebaseerde kaders die factorblootstellingen repliceren zoals momentum, waarde of volatiliteit. Vaak geïmplementeerd via gereguleerde futures, bieden zij schaalbare en transparante toegang tot systematische stijlen die algemeen voorkomen in de traditionele financiën.

Samen verbreden deze benaderingen de opties voor beleggers voorbij passieve blootstelling, waardoor een nauwkeurigere controle over portefeuillerisico, rendement en diversificatie mogelijk wordt.

V: Hoe moet iemand de juiste aanpak kiezen om de cryptomarkt te betreden?

Begin met uw beleggingsdoelstellingen: streeft u naar langetermijngroei, diversificatie, inkomensgeneratie, of kapitaalbehoud? Beoordeel vervolgens zowel uw risicotolerantie als uw gewenste niveau van betrokkenheid.

• Praktische beleggers comfortabel met technologie, kunnen directe tokenblootstelling of DeFi-protocollen overwegen.
• Beleggers op zoek naar structuur en toezicht geven mogelijk de voorkeur aan beheerde strategieën, waarbij AI-gedreven portefeuilleconstructie, realtime risicoanalyse en geautomatiseerde uitvoering een datagedreven alternatief bieden.

Infrastructuur is net zo cruciaal, zoals bewaring, liquiditeit en transparantie, die de duurzaamheid van elke investeringsaanpak bepalen. Bijvoorbeeld, een niet-custodiale architectuur gecombineerd met een real-time prestatie- en risicodashboard helpt de veiligheid, transparantie en controle te waarborgen.

Het digitale asset-ecosysteem van vandaag omvat een divers scala aan deelnemers, van handelaren met sterke overtuigingen tot passieve investeerders. De sleutel is niet simpelweg of om deel te nemen, maar hoe om deel te nemen — uw toegangs methode af te stemmen op uw doelstellingen, terwijl u volledig inzicht heeft in de afwegingen. Op deze manier kunnen beleggers op een intelligente, veilige en grootschalige wijze deelnemen.

- Leo Mindyuk, CEO & CIO, ML Tech

Blijf Lezen

• Visa, Stripe en Fold zijn een partnerschap aangegaan om een nieuwe te lancerenbitcoin beloningen creditcard.
• De Amerikaanse Securities and Exchange Commission effent de weg voor snellere crypto ETF-aanvragen en minder beperkingen voor notering.
• Morgan Stanley is van plan om cryptohandel te introduceren via zijn E*Trade-platform.