Crypto para sa Mga Tagapayo: Si Kevin O'Leary ay nagsasalita ng Crypto Strategy

Sa newsletter na "Crypto for Advisors" ngayon, Kevin O'Leary, entrepreneur at investor, parehong nagbabahagi ng kanyang Opinyon at Crypto investment thesis at kung paano sila parehong nagbago sa paglipas ng panahon.

pagkatapos, Leo Mindyuk, sinasagot ng CEO ng MLTech ang mga tanong tungkol sa kung paano maa-access ng mga pang-araw-araw na mamumuhunan ang mga pamumuhunang ito sa "Magtanong sa isang Eksperto."

– Sarah Morton

Muling Pag-iisip sa Crypto Investing: Looking Beyond Digital Assets

Mula sa Basura hanggang Ginto: Bakit Crypto?

Noong 2019, gumawa ako ng mga headline sa pamamagitan ng pagtawag sa Bitcoin na “basura”. Noon, walang regulasyon o pangangasiwa. Ito ay kaguluhan. Ang mga pamahalaan ay pagalit at hindi sigurado kung paano lapitan ang Crypto. Ngayon, ang tanawin ay ganap na nagbago.

Sa mga araw bago nagsimulang sumakay ang mga regulatory body, ang mga Crypto pioneer –cowboys–ay gumawa ng toneladang pera sa maagang pagkasumpungin ng crypto. Kahit na sa ganitong high-risk na landscape, napatunayang hindi kapani-paniwalang produktibo ang Crypto market.

Ngayon, ang merkado ay lumago upang gumamit ng Bitcoin BTC$70,042.75 at iba pa bilang mga tindahan ng halaga, mga sistema ng digital na pagbabayad o stablecoin. Gayunpaman, maaga pa rin tayo — ang pag-aampon ng Crypto ay T NEAR sa potensyal nito.

Regulasyon sa Pakikipag-usap

Sa post-Wild West landscape, hinahanap ng lahat ang susunod na malaking kaganapan upang himukin ang Discovery ng presyo . Ito ay malinaw na ang institusyonal na pamumuhunan ay may ganitong potensyal. Halos walang malalaking institusyong pampinansyal, mga pondo ng soberanya, ETC., ang nagpatibay ng Crypto. Ang alinman sa mga katawan na ito na tumitimbang ng BTC sa 1% ay magpapadala ng Discovery ng presyo sa buwan. Ang hadlang sa kalsada ay regulasyon.

Nagsimula ang regulasyon sa mga Bitcoin ETF. Unang available sa Canada, pagkatapos ay sa US at Europe, sila na ngayon ang gateway ng Wall Street sa Crypto. Ang isa pang mahalagang regulasyon ay ang GENIUS Act sa United States, na ginagarantiyahan ang mga stablecoin laban sa USD. Sama-sama, ipinapakita ng batas na ito ang lumalagong paniniwala ng institusyonal sa Crypto.

Ang digital asset market structure bill ng US Senate at ang clarity act ng US House ay dalawang paparating na bahagi ng regulasyon na dapat panoorin; parehong lumikha ng mga balangkas ng regulasyon ng Crypto . Inaasahan ng maraming mamumuhunan ang isang bullish market kung pumasa ang batas na ito at magpapatuloy ang trend ng regulasyon. Ang kasalukuyang mga antas ng presyo ng BTC ay marahil ay nagpapahiwatig ng anticipatory mindset na ito: hinihintay namin ang pagbukas ng mga floodgate.

Pagmamay-ari ang Picks and Shovels

Kung isasaalang-alang ang mga asset ng Crypto , madaling makaligtaan ang imprastraktura na kailangan upang palakihin ang pag-aampon ng institusyon. Ako ay napaka-vocal tungkol sa aking "picks at shovels" diskarte. Kung ikaw ay nasa merkado ng Crypto , dapat mong pagmamay-ari ang sumusuportang imprastraktura nito at mag-tap sa mga pagbabalik na nauugnay sa Crypto nang hindi masyadong nagmamalasakit sa presyo ng barya.

Sa partikular, nakikita ko ang mga palitan at data center na umuusbong sa kaso ng mas malawak, institusyonal na pag-aampon. Ako ay isang mamumuhunan sa Bitzero, isang kumpanya ng data center na nagbibigay ng malinis na enerhiya para sa pagmimina ng BTC . Ang puhunan ko doon ay power play — ito ang pinakamurang kapangyarihan na nakita ko. Nagmimina sila ng BTC sa mababang breakeven, na nagpapahintulot sa akin na kumita anuman ang pagkasumpungin nito.

Ang mga palitan ay magkatulad. Nag-invest ako ng malaki WonderFi, na naging pinakamalaki sa Canada. Isa rin akong shareholder ng Robinhood at Coinbase. Ang mga platform na tulad nito ay kung saan nangyayari ang Discovery ng presyo, at kumikita sila sa bawat transaksyon.

Pagbuo ng Iyong Crypto Portfolio

Ang pagbili sa espasyong ito ngayon ay maaaring mula sa isang paglalaro sa imprastraktura hanggang sa isang stablecoin. Pagmamay-ari ko ang mga pera, palitan at ang enerhiyang nagpapagana sa kanila. Sa kabuuan, ang mga pamumuhunan na nauugnay sa crypto ay humigit-kumulang 20% ​​ng aking portfolio. Inirerekomenda ko ang pagbuo ng magkakaibang portfolio ng Crypto , hindi sa pamamagitan ng token variety ngunit sa pamamagitan ng pamumuhunan sa mga kumpanyang sumusuporta sa mga digital asset.

Kung saan nabibilang ang mga barya

Sa ONE punto mayroon akong 27 na posisyon sa Crypto . Ngayon, tiwala ako na tatlo lang ang kailangan ko: BTC, ether ETH$2,104.33, at stablecoins. Ang BTC at ETH ay ang gold standard, at magkasama sila ay nasa 90% ng aking mga coin holdings. Tinitimbang ko ang bawat isa sa 2.5% at binabalot ko ang ETH sa aking BTC, dahil gusto ko ang buwanang ani.

Marami sa aking iba pang mga pamumuhunan, tulad ng mga stock at mga bono, ay nagbabayad ng mga dibidendo o interes — nakikita ko ang kita. Iyan ang ginagaya ng aking diskarte sa pagbabalot, habang kinikilala pa rin ang BTC bilang digital gold: ang pinagbabatayan ay ang pangmatagalang pagpapahalaga sa presyo. Ang ETH, sa kabilang banda, ay kung saan nakikipagkalakalan ang maraming stablecoin ng Wall Street.

Treasuries at Leverage

Nakita namin kamakailan ang mga treasuries ng mga pampublikong kumpanya na bumili ng BTC na may napakalaking leverage. Nanatili akong conservative. Tawagin itong boring, ngunit halos hindi ko ginagamit ang aking mga barya: hindi hihigit sa 30%. Para sa akin, hindi sulit ang panganib na masunog kung ang BTC ay bumaba ng 50% sa magdamag.

Ang Mindset ng Crypto Investor

Kung may ONE bagay na dapat maunawaan tungkol sa Crypto investing, ito ay ang pagkasumpungin. Ang iyong mindset ay dapat na samantalahin ang pagkasumpungin at pagiging produktibo sa pamamagitan ng pagmamay-ari ng Crypto at ang imprastraktura nito: maniwala sa buong Crypto space. Sa ganitong paraan, maiiwasan mo ang paghula ng mga presyo ng token at kumita ng pera anuman.

- Kevin O'Leary, Entrepreneur at Investor

Magtanong sa isang Eksperto

Paggawa ng Katuturan sa Mga Modelo ng Crypto Investment: Ano ang Kahulugan ng Access sa Market Ngayon

Q: Ano ba talaga ang ibig sabihin ng “access” sa Crypto investing—at bakit ito mahalaga?

A: Ang pag-access ay tumutukoy sa paano nakikipag-ugnayan ang isang mamumuhunan sa Crypto ecosystem. Sa tradisyonal Markets, ang pag-access ay medyo pare-pareho. Karamihan sa mga mamumuhunan ay gumagamit ng isang brokerage account upang bumili ng mga stock o ETF. Sa Crypto, ang tanawin ay higit na pira-piraso at dynamic. Maaari kang bumili ng mga token sa mga sentralisadong palitan, makipag-ugnayan sa mga desentralisadong protocol, mamuhunan sa mga structured na produkto, o maglaan ng kapital sa mga diskarte na pinamamahalaan ng propesyonal.

Ang bawat modelo ng pag-access ay may mga natatanging implikasyon sa paligid pagmamay-ari, pag-iingat, pagpapatupad, transparency, at panganib. Halimbawa, ang paghawak ng mga token sa isang pribadong wallet ay nangangahulugang kinokontrol mo ang iyong mga asset. Gayunpaman, nangangailangan din ito ng teknikal na kaalaman. Sa kabilang banda, ang mga pinamamahalaang account o mga produktong tulad ng index ay nag-aalok ng pagiging simple at propesyonal na pangangasiwa, ngunit kadalasan sa halaga ng pinababang kontrol.

Ang pag-unawa sa iyong modelo ng pag-access ay batayan. Hinuhubog nito ang iyong buong karanasan at pagkakalantad sa mga digital asset.

Q: Anong mga uri ng diskarte ang magagamit bukod sa pagbili at paghawak lamang ng mga token?

A: Higit pa sa buy-and-hold, sinusuportahan ng mga digital asset ang isang hanay ng mga sopistikadong diskarte:

• Delta-Neutral: Binabalanse ang mahaba at maikling mga posisyon (hal. spot vs. futures) para alisin ang directional exposure. Nakatuon sa pagbuo ng ani, ang mga diskarteng ito ay karaniwang nakakaranas ng kaunting mga drawdown, na ginagawa itong nakakaakit para sa tuluy-tuloy na pagbabalik.

• Market-Neutral: Pinapanatili ang net USD exposure NEAR sa zero sa pamamagitan ng pagsasamantala sa mga maling pagpepresyo sa mga asset. Ang mga pamamaraan tulad ng statistical arbitrage, pairs trading, o mga basket ay naglalayon para sa hindi nauugnay na mga pagbabalik, kadalasang may mga drawdown na mas mababa sa 10%.

• Mahaba-Maikling Dami: Gumagamit ng mga sistematikong signal gaya ng momentum, mean reversion, o mga factor na modelo upang kumuha ng mga direktang taya. Dinisenyo para sa mas matataas na target na return, ang mga diskarteng ito ay tumatanggap ng mas malaking volatility at mga drawdown sa hanay na 10–20%.

• Matalinong Beta: Mga framework na nakabatay sa mga panuntunan na kinokopya ang mga factor exposure gaya ng momentum, value, o volatility. Kadalasang ipinapatupad sa pamamagitan ng regulated futures, nagbibigay sila ng scalable at transparent na access sa mga sistematikong istilo na karaniwang makikita sa tradisyonal Finance.

Sama-sama, ang mga diskarteng ito ay nagpapalawak ng mga opsyon sa mamumuhunan na lampas sa passive exposure, na nagbibigay-daan sa mas tumpak na kontrol sa portfolio risk, return, at diversification.

Q: Paano dapat piliin ng isang tao ang tamang diskarte para makapasok sa Crypto market?

Magsimula sa iyong mga layunin sa pamumuhunan: naghahanap ka ba ng pangmatagalang paglago, pagkakaiba-iba, pagbuo ng kita, o pangangalaga ng kapital? Mula doon, tasahin ang iyong pagpapaubaya sa panganib at ang iyong gustong antas ng pakikipag-ugnayan.

• Mga hands-on na mamumuhunan kumportable sa Technology ay maaaring isaalang-alang ang direktang pagkakalantad ng token o mga protocol ng DeFi.
• Mga allocator na naghahanap ng istraktura at pangangasiwa maaaring mas gusto ang mga pinamamahalaang diskarte, kung saan ang pagbuo ng portfolio na hinimok ng AI, real-time na analytics ng panganib, at awtomatikong pagpapatupad ay nagbibigay ng alternatibong batay sa data.

Parehong kritikal ang imprastraktura, tulad ng custody, liquidity, at transparency, na tumutukoy sa tibay ng anumang diskarte sa pamumuhunan. Halimbawa, ang isang non-custodial architecture na pinagsama sa isang real-time na performance at risk dashboard ay nakakatulong na matiyak ang seguridad, transparency, at kontrol.

Ang digital asset ecosystem ngayon ay sumasaklaw sa magkakaibang hanay ng mga kalahok, mula sa mga mangangalakal na may mataas na paniniwala hanggang sa mga passive na mamumuhunan. Ang susi ay hindi simple kung upang makisali, ngunit paano upang makisali — ihanay ang iyong paraan ng pag-access sa iyong mga layunin, habang lubos na nauunawaan ang mga trade-off. Sa ganitong paraan, ang mga mamumuhunan ay maaaring lumahok nang matalino, ligtas, at sa sukat.

- Leo Mindyuk, CEO at CIO, ML Tech

KEEP Magbasa

• Nakipagsosyo ang Visa, Stripe at Fold upang maglunsad ng bago Bitcoin rewards credit card.
• Ang U.S Securities and Exchange Commission ay nagbibigay daan para sa mas mabilis na mga aplikasyon ng Crypto ETF at mas kaunting mga paghihigpit para sa paglilista.
• Plano ni Morgan Stanley na ilunsad ang Crypto trading sa pamamagitan nito E*Trade platform.