Mercati Crypto Oggi: Bitcoin ed Ether estendono il ritracciamento in un contesto di scarsa liquidità e tensioni macroeconomiche

Il mercato delle criptovalute non è riuscito a recuperare dalla svendita di lunedì, con bitcoin BTC$87.802,07 in calo del 4% a 86.100$ ed ether che è tornato sotto i 3.000$ dopo un calo del 6,7% nelle ultime 24 ore.

La flessione ha fatto scendere l'indice CoinDesk 20 del 4,3%, con tutti i membri dell'indice in calo, in concomitanza con un movimento al ribasso nei mercati tradizionali. Il Nasdaq Composite è sceso per il secondo giorno consecutivo lunedì, perdendo il 2,6% nel periodo, a causa delle preoccupazioni relative a una possibile bolla dell'IA e a dati occupazionali deboli. Negli Stati Uniti sono attesi per martedì i dati sul mercato del lavoro, compreso il numero delle buste paga non agricole di novembre.

"Le previsioni consensuali indicano circa 50.000 nuove assunzioni, meno della metà delle 119.000 registrate a settembre, ma l'intervallo delle aspettative è molto più ampio del solito," ha dichiarato Derren Nathan, responsabile della ricerca azionaria presso Hargreaves Lansdown, in una email.

"Se i recenti dati sull'occupazione privata sono indicativi, il rischio qui è al ribasso."

Il mercato delle criptovalute ha significativamente sottoperformato rispetto ai titoli azionari dalla svendita di ottobre, in parte a causa di un mancanza di liquidità ciò significa che i movimenti generali dei prezzi continuano a essere esagerati.

Posizionamento nei derivati

• Il BVIV giornaliero di Volmex, che misura una turbolenza prevista del prezzo annualizzata su 24 ore, rimane bloccato negli intervalli recenti sopra il 50%. Ciò implica un movimento sulle 24 ore del 2,6%, che non è nulla di straordinario anche in vista del rilascio di dati economici chiave.
• Gli exchange hanno liquidato oltre 660 milioni di dollari in scommesse su futures a leva nelle ultime 24 ore. La maggior parte di queste erano posizioni long, eliminando leva rialzista dal mercato.
• L'interesse aperto (OI) globale cumulativo nei future su BTC ha superato i 700.000 BTC, il livello più alto dal novembre 2021. Un aumento dell'OI accompagnato da un calo del prezzo spot è considerato indicativo di un afflusso di posizioni short ribassiste e conferma una tendenza al ribasso.
• L'Open Interest dei futures su XRP è salito a 1,96 miliardi di XRP, il livello più alto dal 11 ottobre.
• Il delta cumulativo del volume rettificato per l'Open Interest della maggior parte dei token principali è diminuito, indicando una forte pressione di vendita netta.
• Su Deribit, le opzioni put su BTC ed ETH continuano a essere scambiate a prezzi superiori rispetto alle call, indicando preoccupazioni persistenti al ribasso. Il premio persistente sulle put deriva inoltre dall'interesse istituzionale in strategie di overwriting delle call.
• La put su bitcoin a 85.000$ è emersa come l'opzione più popolare dopo la call su 100.000$.
• I flussi di blocco hanno mostrato spread diagonali put su BTC, spread put ratio e straddle. Nel caso di ETH, i trader hanno preferito le put butterfly.

Discussione sui token

• Il mercato delle altcoin continua a desiderare un catalizzatore rialzista dopo un periodo di due mesi di azione correttiva dei prezzi.
• ASTER, ONDO e STRK hanno tutti registrato perdite superiori al 10% nelle ultime 24 ore, sottoperformando il mercato più ampio.
• Un barlume di speranza per il mercato degli altcoin è che diversi token si trovano ora in territorio di "ipervenduto", secondo l'indice medio di forza relativa (RSI) delle criptovalute indicatore.
• Ciò suggerisce che il mercato potrebbe essere pronto per un leggero rimbalzo prima della pubblicazione dei dati sull'occupazione negli Stati Uniti.
• Un certo numero di token, tra cui XRP, SOL e ADA, si stanno inoltre avvicinando a livelli chiave di supporto che hanno costituito una serie di minimi locali nell'ultimo anno, quindi, sebbene il sentiment sulle altcoin sia basso, questa potrebbe essere un'area che stimola l'appetito degli investitori.