Bitcoin ultrapassa US$114 mil enquanto traders observam o IPC dos EUA em busca de pistas sobre cortes de juros: Crypto Daybook Americas

Por Francisco Rodrigues (Todos os horários ET, salvo indicação em contrário)

O Bitcoin BTC$86.817,46 subiu cerca de 1,4% nas últimas 24 horas, enquanto os investidores aguardam dados-chave sobre a inflação nos EUA, que podem influenciar as expectativas para um corte na taxa de juros amplamente discutido pelo Federal Reserve.

Antes disso, o Banco Central Europeu anuncia sua própria decisão sobre a taxa de juros. Espera-se que mantenha as taxas estáveis; um movimento surpresa pode causar algum rebuliço.

Economistas estão prevendo um leve alta no Índice de Preços ao Consumidor (CPI) dos EUA previsto para as 8h30. Isso, juntamente com a revisão de quase 1 milhão de empregos feita pelo Bureau of Labor Statistics no início desta semana, aponta para chances crescentes de cortes nas taxas.

Em Polymarket, os apostadores agora veem uma chance de 79% de um corte de 25 pontos-base na taxa este mês, enquanto as probabilidades percebidas de uma redução de 50 pontos-base dispararam para 18% em comparação com 5,4% na semana passada. O da CMEFedWatch ferramenta mostra que os traders estão posicionados para uma chance de 92% de um corte de 25 pontos-base, e uma chance de 8% de um corte ainda mais profundo.

Um corte na taxa beneficiaria os ativos de risco, e as crescentes probabilidades de tal evento estão sendo sentidas no mercado. Os ETFs à vista de bitcoin e ether atraíram um total combinado de US$ 928 milhões em entradas líquidas ontem, e o bitcoin atingiu US$ 114.000 pela primeira vez desde o início de agosto.

Ainda assim, alguns analistas estão emitindo sinais de cautela. Jake Ostrovskis, chefe de OTC Trading na Wintermute, destacou que a inflação persistente e o crescimento desacelerado estão aumentando as preocupações com a estagflação.

Desde o final de agosto, disse Ostrovskis, os investidores têm se afastado do ether após seu desempenho superior e retornado ao bitcoin. A atividade de opções reflete essa mudança, com traders comprando puts de forma protegida em ETH e reversões de risco para março e junho de 2026 entrando em território negativo.

Isso “cria uma configuração onde o mercado se sente bem protegido” caso as pressões diminuam, observou Ostrovskis. “No final das contas, estamos próximos do início de um ciclo de cortes de juros.”

Enquanto isso, o ouro permanece próximo de máximas históricas, com a relação bitcoin-ouro se aproximando de níveis de resistência que anteriormente sinalizaram fundos do mercado cripto, afirmaram analistas da QCP Capital.

“Se a história rima, o bitcoin pode estar no processo de estabelecer outro fundo, preparando o terreno para a próxima grande alta,“ escreveram.

Ainda assim, a turbulência geopolítica não deve ser ignorada. A Rússia violado Espaço aéreo da Polônia esta semana, forçando a OTAN a lançar seus jatos e levando o Primeiro-Ministro polonês Donald Tusk a afirmar que este foi “o momento mais próximo de um conflito aberto desde a Segunda Guerra Mundial.”

Tusk enfatizou que “não há motivos para acreditar que estamos à beira da guerra”, e Moscou negou responsabilidade pelo ataque. Mantenha-se alerta!

O que Observar

• Cripto
  • 11 de set., 9h: Swissblock webinar sobre “Os Últimos Atos Deste Ciclo de Alta.”
  • 11 de set.: Figure Technology Solutions, um credor impulsionado por blockchain, inicia negociações na Nasdaq Global Select Market sob o código FIGR após um Oferta pública inicial precificada em US$ 25 por ação.
  • 12 de setembro: Estação Espacial Gemini, a exchange de criptomoedas dos gêmeos Winklevoss, inicia negociações na Nasdaq Global Select Market sob o código de ação GEMI; Faixa de preço do IPO $24-$26.
• Macro
  • 11 de setembro, 8h30: Estimativa do IPC Core anual dos EUA de agosto em 3,1%, mensal em 0,3%; Estimativa do IPC anual em 2,9%, mensal em 0,3%.
• Lucros (Estimativas baseadas em dados da FactSet)
  • Nenhum agendamento.

Eventos de Tokens

• Votações e chamadas de governança
  • Compound DAO está votando em estendendo sua estratégia de rendimento COMP com o protocolo descentralizado da MYSO, ampliando-o para US$ 9 milhões em tokens, visando um rendimento anual de 15% para a DAO. A votação termina em 11 de setembro.
  • Hyperliquid vai votar sobre que emite sua stablecoin USDH. A votação acontecerá em 14 de setembro.
• Desbloqueios
  • 11 de setembro: APT$1,4837 irá desbloquear 2,2% de sua oferta circulante avaliada em US$ 50,89 milhões.
• Lançamentos de Tokens
  • 11 de setembro: Sky (SKY) será listado na OKX.
  • 12 de set.: Unibase (UB) será listado na Binance Alpha, MEXC e outras.

Conferências

• Dia 3 de 5: Semana de Blockchain de Boston (Quincy, Massachusetts)

Conversa sobre Token

Por Oliver Knight

• Mantle (MNT) liderou um amplo salto das altcoins na quinta-feira, subindo para um recorde histórico de US$ 1,62 impulsionado por um volume significativo na exchange de derivativos Bybit.
• O token nativo da rede layer-2 que leva seu nome é principalmente um token de governança, mas também é amplamente utilizado em staking, à medida que os investidores buscam garantir um rendimento sobre suas participações.
• O retorno anualizado de staking de MNT na Coinbase situa-se em 71%, muito mais do que o retorno de 1,86% que os detentores recebem ao fazer staking de ether ETH$2.837,03 na mesma plataforma.
• Isso levou a mais de dois terços do fornecimento total de MNT estar em stake, resultando em uma escassez de oferta nas exchanges em meio a uma onda de demanda.
• O volume de negociação na Bybit atingiu US$ 195 milhões nas últimas 24 horass, um aumento de 83% em relação às 24 horas anteriores.
• O interesse aberto é também em alta de 20%, superando o ganho de 15% no preço, o que pode ser atribuído a traders abrindo novas posições alavancadas para apostar em uma valorização adicional.
• O novo preço recorde histórico pode abrir caminho para que outras altcoins também tenham alta.
• O índice de "temporada de altcoins" subiu para 67/100 na quinta-feira, demonstrando a preferência dos traders por negociar ativos mais especulativos e de menor liquidez, como MNT, em oposição às criptomoedas principais BTC e ETH.

Posicionamento em Derivativos

Por Omkar Godbole

• O interesse aberto (OI) em futuros de BTC e futuros perpétuos listados mundialmente permanece elevado em 736 mil BTC, pouco abaixo do recorde histórico do mês passado de 748 mil BTC.
• Nas últimas 24 horas, o total permaneceu relativamente inalterado, juntamente com negociações tímidas em futuros vinculados a altcoins, enquanto os traders adotaram uma postura cautelosa antes do relatório crítico do CPI dos EUA de hoje.
• O índice de volatilidade implícita de um dia do BTC da Volmex continua a oscilar dentro de uma faixa de vários meses entre 25% e 50%, indicando que o mercado não antecipa volatilidade significativa a partir do anúncio do CPI. O índice recentemente situou-se em 35,50%, sugerindo um movimento esperado de preço em um dia de cerca de 1,85%.
• Índices de volatilidade vinculados a ETH, SOL e XRP também permanecem presos nas faixas recentes.
• No CME, o OI em contratos futuros de bitcoin permanece deprimido em mínimos de vários meses, enquanto o OI em ether continua a recuar dos recentes recordes históricos.
• As opções, no entanto, mostram a tendência oposta. O OI de opções de BTC aumentou para mais de 50.000 BTC, o maior desde abril. E o OI de opções de ether saltou para 260K ETH, o mais alto desde agosto de 2024.
• Na Deribit, os risk reversals de 25-delta continuam a apresentar um viés para opções de venda em bitcoin e ether. Os fluxos na mesa OTC da Paradigm mantiveram-se pessimistas, com alguns traders comprando a opção de venda ETH com strike de $4.000 para o vencimento de setembro.

Movimentações do Mercado

• O BTC está em alta de 0,26% desde as 16h ET de quarta-feira, cotado a US$ 113.916,87 (24h: +1,5%)
• ETH está em alta de 1,93% a $4.414,68 (24h: +2,32%)
• CoinDesk 20 sobe 1,24% a 4.209,95 (24h: +2,13%)
• A Taxa Composta de Staking CESR do Ether caiu 7 pontos base para 2,8%
• A taxa de financiamento do BTC está em 0,0072% (7,9245% anualizado) na Binance

• O DXY está em alta de 0,2%, aos 97,98
• Os contratos futuros de ouro caem 0,62%, para US$ 3.659,30
• Os contratos futuros de prata estão em queda de 0,34%, cotados a US$ 41,46
• O Nikkei 225 fechou em alta de 1,22%, aos 44.372,50
• Hang Seng fechou em queda de 0,43%, aos 26.086,32
• O FTSE está em alta de 0,38%, aos 9.260,84 pontos
• Euro Stoxx 50 está em alta de 0,18% a 5.371,28
• O DJIA encerrou a quarta-feira em queda de 0,48%, aos 45.490,92 pontos
• O S&P 500 encerrou em alta de 0,3%, aos 6.532,04
• O Nasdaq Composite encerrou estável em 21.886,06
• O S&P/TSX Composite fechou em alta de 0,40%, aos 29.179,39
• S&P 40 América Latina fechou em alta de 0,81% a 2.822,97
• A taxa do Treasury dos EUA de 10 anos subiu 1,3 pontos-base, para 4,045%
• Os contratos futuros E-mini do S&P 500 sobem 0,12%, para 6.547,50
• Os contratos futuros E-mini do Nasdaq-100 sobem 0,17%, para 23.917,75
• O índice E-mini Dow Jones Industrial Average registra alta de 0,11% aos 45.592,00

Estatísticas do Bitcoin

• Dominância do BTC: 58,14% (-0,37%)
• Razão Ether-bitcoin: 0,03872 (1,45%)
• Taxa de hash (média móvel de sete dias): 1030 EH/s
• Preço do hash (à vista): $53,17
• Taxas totais: 4,04 BTC / $456.196
• CME Contratos Futuros Interestaberto: 137.110 BTC
• BTC precificado em ouro: 31,5 oz.
• Capitalização de mercado BTC vs ouro: 8,86%

Análise Técnica

• Os contratos futuros e-mini do S&P 500 formaram um padrão de cunha ascendente em um movimento rumo a máximas históricas.
• Quando um padrão de cunha ascendente, que é um padrão de reversão de baixa, aparece após uma alta prolongada até máximas históricas, isso aumenta significativamente a probabilidade de um movimento acentuado de baixa. Isso sugere que os compradores estão exaustos e a alta está se esgotando.
• Uma possível liquidação nos futuros pode pesar sobre o bitcoin e o mercado cripto mais amplo.

Ações Cripto

• Coinbase Global (COIN): fechou na quarta-feira a $315,34 (-1,08%), +0,7% a $317,55 no pré-mercado
• Circle (CRCL): fechou em $113,69 (-3,64%), +1,46% em $115,35
• Galaxy Digital (GLXY): fechou em US$ 26,08 (-1,88%), +0,73% a US$ 26,27
• Bullish (BLSH): fechou em $52,62 (-2,21%), +0,72% em $53
• MARA Holdings (MARA): fechou em US$ 15,86 (-0,44%), +0,82% em US$ 15,99
• Riot Platforms (RIOT): fechou em $16,4 (+7,82%), +0,24% a $16,44
• Core Scientific (CORZ): fechou a $15,99 (+10,05%), +0,81% a $16,12
• CleanSpark (CLSK): fechou em $10,03 (+3,72%), +0,5% a $10,08
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): fechou em $35,49 (+7,12%)
• Exodus Movement (EXOD): fechou em US$ 27,49 (+2,77%), inalterado no pré-mercado

Empresas de Tesouraria de Cripto

• Strategy (MSTR): fechou em US$ 326,45 (-0,63%), +0,57% em US$ 328,30
• Semler Scientific (SMLR): fechou em $28,02 (-0,18%)
• SharpLink Gaming (SBET): fechou em $16,09 (-3,6%), +2,05% em $16,42
• Upexi (UPXI): fechou em $5,46 (-0,73%), +2,75% a $5,61
• Mei Pharma (MEIP): fechou em US$ 3,07 (+10,43%)

Fluxos de ETF

ETFs Spot de BTC

• Fluxos líquidos diários: US$ 741,5 milhões
• Fluxos líquidos acumulados: $55,6 bilhões
• Posse total de BTC ~1,3 milhão

ETFs Spot de ETH

• Fluxos líquidos diários: US$ 171,5 milhões
• Fluxos líquidos acumulados: 12,86 bilhões de dólares
• Posse total de ETH ~6,38 milhões

Fonte: Investidores Farside

Gráfico do Dia

• O fornecimento total circulante de stablecoins no Ethereum aumentou mais de US$ 14 bilhões em agosto, o maior ganho entre as principais blockchains.
• O crescimento foi impulsionado pelo USDC, UDST, USDe.
• Os dados destacam o domínio do Ethereum em stablecoins, que se destaca como um dos poucos setores de criptomoedas com aplicações robustas no mundo real.

Enquanto Você Dormia

• Empréstimo Baseado em Blockchain Figure Define Preço da Oferta Pública Inicial em US$25 por Ação, Arrecadando Quase US$788 Milhões (CoinDesk): A Figure precificou 31,5 milhões de ações a US$ 25 cada para sua estreia na Nasdaq em 11 de setembro sob o código FIGR, sendo cerca de três quartos emitidos recentemente e o restante vendido por investidores atuais.
• Aumentos Amplos nos Preços nos EUA Esperados em Agosto em Meio à Repasse de Tarifas (Reuters): O IPC dos EUA provavelmente subiu 0,3% em agosto, impulsionado pelos maiores custos da gasolina, café e carne bovina, com os estoques pré-tarifários esgotados agora obrigando as empresas a repassar as taxas de importação.
• Blockchain Avalanche busca levantar US$ 1 bilhão para empresas acumuladoras de criptomoedas (Financial Times): A Avalanche Foundation está em negociações com investidores para criar dois veículos de tesouraria cripto, um novo e outro convertido, que comprariam tokens AVAX com desconto.