Nangunguna ang Bitcoin sa $114K habang Tinitingnan ng mga Trader ang US CPI para sa Rate-Cut Clues: Crypto Daybook Americas

Ni Francisco Rodrigues (Lahat ng oras ET maliban kung iba ang ipinahiwatig)

Ang Bitcoin BTC$77,468.18 ay tumaas nang humigit-kumulang 1.4% sa nakalipas na 24 na oras habang hinihintay ng mga mamumuhunan ang pangunahing data ng inflation sa US, na maaaring humubog sa mga inaasahan para sa isang pinag-uusapang pagbawas sa rate ng interes ng Federal Reserve.

Bago iyon, ang European Central Bank ay nag-anunsyo ng sarili nitong desisyon sa rate ng interes. Inaasahan na KEEP hindi nagbabago ang mga rate, ang isang sorpresang hakbang ay maaaring makagulo ng ilang mga balahibo.

Ang mga ekonomista ay nagtataya a katamtamang pagtaas sa US Consumer Price Index (CPI) na nakatakda sa 8:30 am Iyon, kasama ng NEAR 1 milyong rebisyon sa trabaho mula sa Bureau of Labor Statistics mas maaga sa linggong ito, ay tumutukoy sa lumalaking pagkakataon ng mga pagbawas sa rate.

Naka-on Polymarket, ang mga bettors ay nakakakita na ngayon ng 79% na pagkakataon ng 25 basis-point rate cut ngayong buwan, habang ang nakikitang posibilidad ng pagbaba ng 50 bps ay lumaki sa 18% mula sa 5.4% sa isang linggo. Ang mga CME FedWatch Ipinapakita ng tool ang mga mangangalakal na nakaposisyon para sa 92% na pagkakataon ng 25 bps cut, at isang 8% na pagkakataon ng isang mas malalim ONE.

Ang pagbabawas ng rate ay makikinabang sa mga asset ng panganib, at ang lumalaking posibilidad ng naturang kaganapan ay nararamdaman sa merkado. Ang spot Bitcoin at ether ETF ay nakakuha ng pinagsamang $928 milyon sa mga net inflows kahapon at ang Bitcoin ay umabot sa $114,000 sa unang pagkakataon mula noong unang bahagi ng Agosto.

Gayunpaman, ang ilang mga analyst ay kumikislap ng pag-iingat. Itinuro ni Jake Ostrovskis, ang pinuno ng OTC Trading sa Wintermute, na ang patuloy na inflation at pagbagal ng paglago ay nagpapataas ng mga alalahanin sa stagflation.

Mula noong huling bahagi ng Agosto, sinabi ni Ostrovskis, ang mga mamumuhunan ay lumalayo mula sa eter pagkatapos ng outperformance nito at bumalik sa Bitcoin. Sinasalamin ng aktibidad ng mga opsyon ang pagbabagong iyon, kung saan ang mga mangangalakal na maingat na bumibili ay naglalagay sa ETH at ang mga panganib na baligtarin para sa Marso at Hunyo 2026 ay lumulubog sa negatibong teritoryo.

Ito ay "lumilikha ng isang setup kung saan ang merkado ay nakakaramdam ng mahusay na hedged" kung ang mga pressure ay lumuwag, sinabi ni Ostrovskis. "Sa pagtatapos ng araw, malapit na tayo sa simula ng isang cycle ng pagbabawas ng rate."

Samantala, ang ginto ay nananatiling NEAR sa record highs, na ang bitcoin-to-gold ratio ay lumalapit sa mga antas ng paglaban na dati ay nag-signal ng Crypto bottoms, sinabi ng mga analyst sa QCP Capital.

"Kung ang kasaysayan ay tumutula, ang Bitcoin ay maaaring nasa proseso ng pagtatatag ng isa pang ibaba, na nagtatakda ng yugto para sa susunod na pangunahing binti na mas mataas," isinulat nila.

Gayunpaman, T dapat balewalain ang geopolitical na kaguluhan. Russia nilabag Ang airspace ng Poland sa linggong ito, na pinipilit ang NATO na i-scramble ang mga jet nito at nag-udyok sa PRIME Ministro ng Poland na si Donald Tusk na sabihin na ito ang "pinakalapit sa amin upang buksan ang labanan mula noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig."

Sinalungguhitan ni Tusk na "walang dahilan upang maniwala na nasa bingit tayo ng digmaan," at tinanggihan ng Moscow ang responsibilidad para sa pag-atake. Manatiling alerto!

Ano ang Panoorin

• Crypto
  • Setyembre 11, 9 a.m.: Swissblock webinar sa “The Final Innings of This Bull Cycle.”
  • Setyembre 11: Figure Technology Solutions, isang nagpapahiram na pinapagana ng blockchain, ay nagsimulang mangalakal sa Nasdaq Global Select Market sa ilalim ng ticker na FIGR kasunod ng isang Ang IPO ay nagkakahalaga ng $25 bawat bahagi.
  • Setyembre 12: Gemini Space Station, ang Crypto exchange ng Winklevoss twins, ay nagsisimula sa pangangalakal sa Nasdaq Global Select Market sa ilalim ng ticker na GEMI; Saklaw ng presyo ng IPO $24-$26.
• Macro
  • Set. 11, 8:30 am: Agosto US CORE CPI YoY Est. 3.1%, MoM Est. 0.3%; CPI YoY Est. 2.9%, MoM Est. 0.3%.
• Mga kita (Mga pagtatantya batay sa data ng FactSet)
  • Walang nakaiskedyul.

Mga Events Token

• Mga boto at tawag sa pamamahala
  • Binoboto ang Compound DAO pagpapalawak ng diskarte sa ani ng COMP nito gamit ang desentralisadong protocol ng MYSO at i-scale ito hanggang $9 milyon na halaga ng mga token, na nagta-target ng 15% taunang ani para sa DAO. Matatapos ang botohan sa Setyembre 11.
  • Hyperliquid para iboto na nag-isyu ng USDH stablecoin nito. Nagaganap ang pagboto sa Setyembre 14.
• Nagbubukas
  • Set. 11: Aptos APT$1.2448 upang i-unlock ang 2.2% ng circulating supply nito na nagkakahalaga ng $50.89 milyon.
• Inilunsad ang Token
  • Set. 11: Sky (SKY) na ililista sa OKX.
  • Set. 12: Unibase (UB) na ililista sa Binance Alpha, MEXC, at iba pa.

Mga kumperensya

• Araw 3 ng 5: Boston Blockchain Week (Quincy, Massachusetts)

Token Talk

Ni Oliver Knight

• Ang Mantle (MNT) ay nanguna sa isang mas malawak na pagtalon ng altcoin noong Huwebes, na tumaas sa isang record na mataas na $1.62 sa likod ng malaking volume sa derivatives exchange na Bybit.
• Ang katutubong token ng layer-2 na network ng namesake nito ay pangunahing token ng pamamahala, ngunit malawak din itong nakataya habang tinitingnan ng mga mamumuhunan na makakuha ng yield sa kanilang mga hawak.
• Ang taunang pagbabalik ng staking MNT sa Coinbase ay nasa 71%, higit pa sa 1.86% na nakuha ng mga return holder para sa staking ether ETH$2,340.98 sa parehong platform.
• Ito ay humantong sa higit sa dalawang-katlo ng kabuuang supply ng MNT na nakataya, na nagresulta sa kakulangan ng supply sa mga palitan sa gitna ng alon ng demand.
• Dami ng kalakalan sa Bybit hit $195 milyon sa nakalipas na 24 na orass, isang 83% na pagtaas sa nakaraang 24 na oras.
• Ang bukas na interes ay tumaas din ng 20%, na lumalampas sa 15% na pagtaas sa presyo, na maaaring maiugnay sa mga mangangalakal na nagbubukas ng mga bagong leverage na posisyon upang tumaya sa karagdagang pagtaas.
• Ang bagong rekord ng mataas na presyo ay maaaring magbigay daan para sa iba pang mga altcoin na Rally din.
• Ang index ng "altcoin season" ay tumaas sa 67/100 noong Huwebes, na nagpapakita ng kagustuhan ng trader na mag-trade ng mas maraming speculative at mas mababang liquidity asset tulad ng MNT kumpara sa Crypto majors BTC at ETH.

Derivatives Positioning

Ni Omkar Godbole

• Ang bukas na interes (OI) sa BTC futures at perpetual futures na nakalista sa buong mundo ay nananatiling mataas sa 736K BTC, maikli lang sa record noong nakaraang buwan na 748K BTC.
• Sa nakalipas na 24 na oras, ang tally ay nanatiling medyo hindi nagbabago, kasama ang pansamantalang kalakalan sa mga futures na nakatali sa mga altcoin, dahil ang mga mangangalakal ay nagpatibay ng isang maingat na paninindigan bago ang kritikal na ulat ng U.S. CPI ngayon.
• Ang isang araw na BTC na ipinahiwatig na volatility index ng Volmex ay patuloy na nagbabago sa loob ng isang buwan na hanay ng 25% hanggang 50%, na nagpapahiwatig na ang merkado ay hindi inaasahan ang makabuluhang pagkasumpungin mula sa anunsyo ng CPI. Ang index ay nakatayo kamakailan sa 35.50%, na nagmumungkahi ng inaasahang isang araw na paggalaw ng presyo na humigit-kumulang 1.85%.
• Mga Index ng volatility na naka-link sa ETH, SOL at XRP ay nananatiling naka-lock sa mga kamakailang hanay.
• Sa CME, ang OI sa Bitcoin futures ay nananatiling depress sa multimonth lows, habang ang OI sa ether ay patuloy na bumababa mula sa kamakailang mga record high.
• Ang mga opsyon, gayunpaman, ay nagpapakita ng kabaligtaran na kalakaran. Ang mga opsyon sa BTC OI ay tumaas sa mahigit 50,000 BTC, ang pinakamaraming mula noong Abril. At ang mga opsyon sa ether na OI ay tumalon sa 260K ETH, ang pinakamataas mula noong Agosto 2024.
• Sa Deribit, ang 25-delta risk reversals ay patuloy na nagpapakita ng pagkiling sa mga opsyon sa paglalagay sa Bitcoin at ether. Ang mga daloy sa OTC desk Paradigm ay patuloy na naging mahina, kasama ang ilang mga mangangalakal na kinuha ang expiry na $4,000 ETH noong Setyembre.

Mga Paggalaw sa Market

• Ang BTC ay tumaas ng 0.26% mula 4 pm ET Miyerkules sa $113,916.87 (24 oras: +1.5%)
• Ang ETH ay tumaas ng 1.93% sa $4,414.68 (24 oras: +2.32%)
• Ang CoinDesk 20 ay tumaas ng 1.24% sa 4,209.95 (24 oras: +2.13%)
• Ang Ether CESR Composite Staking Rate ay bumaba ng 7 bps sa 2.8%
• Ang rate ng pagpopondo ng BTC ay nasa 0.0072% (7.9245% annualized) sa Binance

• Ang DXY ay tumaas ng 0.2% sa 97.98
• Ang mga futures ng ginto ay bumaba ng 0.62% sa $3,659.30
• Ang silver futures ay bumaba ng 0.34% sa $41.46
• Ang Nikkei 225 ay nagsara ng 1.22% sa 44,372.50
• Nagsara ang Hang Seng ng 0.43% sa 26,086.32
• Ang FTSE ay tumaas ng 0.38% sa 9,260.84
• Ang Euro Stoxx 50 ay tumaas ng 0.18% sa 5,371.28
• Nagsara ang DJIA noong Miyerkules ng 0.48% sa 45,490.92
• Ang S&P 500 ay nagsara ng 0.3% sa 6,532.04
• Ang Nasdaq Composite ay nagsara nang hindi nagbago sa 21,886.06
• Ang S&P/TSX Composite ay nagsara ng 0.40% sa 29,179.39
• Ang S&P 40 Latin America ay nagsara ng 0.81% sa 2,822.97
• Ang U.S. 10-Year Treasury rate ay tumaas ng 1.3 bps sa 4.045%
• Ang E-mini S&P 500 futures ay tumaas ng 0.12% sa 6,547.50
• Ang E-mini Nasdaq-100 futures ay tumaas ng 0.17% sa 23,917.75
• Ang E-mini Dow Jones Industrial Average Index ay tumaas ng 0.11% sa 45,592.00

Bitcoin Stats

• Dominance ng BTC : 58.14% (-0.37%)
• Ether-bitcoin ratio: 0.03872 (1.45%)
• Hashrate (pitong araw na moving average): 1030 EH/s
• Hashprice (spot): $53.17
• Kabuuang mga bayarin: 4.04 BTC / $456,196
• CME Futures Open Interest: 137,110 BTC
• BTC na presyo sa ginto: 31.5 oz.
• BTC vs gold market cap: 8.86%

Teknikal na Pagsusuri

• Ang S&P 500 e-mini futures ay nag-ukit ng tumataas na pattern ng wedge sa isang hakbang upang magtala ng mga matataas.
• Kapag ang tumataas na wedge, na isang bearish reversal pattern, ay lumilitaw pagkatapos ng isang pinalawig na Rally upang magtala ng mga mataas, ito ay makabuluhang pinatataas ang posibilidad ng isang matalim na downside move. Iminumungkahi nito na ang mga mamimili ay pagod na at ang Rally ay tumatakbo sa usok.
• Ang isang potensyal na sell-off sa futures ay maaaring matimbang sa Bitcoin at mas malawak na merkado ng Crypto .

Crypto Equities

• Coinbase Global (COIN): sarado noong Miyerkules sa $315.34 (-1.08%), +0.7% sa $317.55 sa pre-market
• Circle (CRCL): sarado sa $113.69 (-3.64%), +1.46% sa $115.35
• Galaxy Digital (GLXY): sarado sa $26.08 (-1.88%), +0.73% sa $26.27
• Bullish (BLSH): sarado sa $52.62 (-2.21%), +0.72% sa $53
• MARA Holdings (MARA): sarado sa $15.86 (-0.44%), +0.82% sa $15.99
• Riot Platforms (RIOT): sarado sa $16.4 (+7.82%), +0.24% sa $16.44
• CORE Scientific (CORZ): sarado sa $15.99 (+10.05%), +0.81% sa $16.12
• CleanSpark (CLSK): sarado sa $10.03 (+3.72%), +0.5% sa $10.08
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): sarado sa $35.49 (+7.12%)
• Exodus Movement (EXOD): sarado sa $27.49 (+2.77%), hindi nabago sa pre-market

Mga Kumpanya ng Crypto Treasury

• Diskarte (MSTR): sarado sa $326.45 (-0.63%), +0.57% sa $328.30
• Semler Scientific (SMLR): sarado sa $28.02 (-0.18%)
• SharpLink Gaming (SBET): sarado sa $16.09 (-3.6%), +2.05% sa $16.42
• Upexi (UPXI): sarado sa $5.46 (-0.73%), +2.75% sa $5.61
• Mei Pharma (MEIP): sarado sa $3.07 (+10.43%)

Mga Daloy ng ETF

Spot BTC ETFs

• Pang-araw-araw na netong daloy: $741.5 milyon
• Pinagsama-samang mga daloy ng netong: $55.6 bilyon
• Kabuuang BTC holdings ~1.3 milyon

Spot ETH ETFs

• Araw-araw na netong daloy: $171.5 milyon
• Pinagsama-samang net flow: $12.86 bilyon
• Kabuuang ETH holdings ~6.38 milyon

Pinagmulan: Farside Investor

Tsart ng Araw

• Ang kabuuang circulating supply ng stablecoins sa Ethereum ay tumaas ng higit sa $14 bilyon noong Agosto, ang pinakamalaking pakinabang sa mga nangungunang blockchain.
• Ang paglago ay pinangunahan ng USDC, UDST, USDe.
• Itinatampok ng data ang pangingibabaw ng Ethereum sa mga stablecoin, na namumukod-tangi bilang ONE sa iilang sektor ng Crypto na may malakas na aplikasyon sa real-world.

Habang Natutulog Ka

• Ang Blockchain-Based Lender Figure Presyo ng IPO sa $25 Per Share, Tumataas ng Halos $788M (CoinDesk): Ang figure ay nagpresyo ng 31.5M shares sa $25 bawat isa para sa Sept. 11 Nasdaq debut nito sa ilalim ng ticker FIGR, na may humigit-kumulang tatlong-kapat na bagong inisyu at ang iba ay ibinebenta ng mga kasalukuyang mamumuhunan.
• Malawak na Pagtaas ng Presyo ng U.S. Inaasahang sa Agosto Sa gitna ng Tariff Pass-Through (Reuters): Malamang na tumaas ng 0.3% ang CPI ng U.S. noong Agosto nang magsimula ang mas mataas na gasoline, kape at karne ng baka, na may mga ubos na imbentaryo bago ang taripa na pinipilit ngayon ang mga negosyo na ipasa ang mga tungkulin sa pag-import.
• Ang Avalanche Blockchain ay Nilalayon na Makataas ng $1Bn para sa Crypto-Hoarding Companies (Financial Times): Ang Avalanche Foundation ay nakikipag-usap sa mga mamumuhunan upang lumikha ng dalawang Crypto treasury na sasakyan, ONE bago at ONE na-convert, na bibili ng mga may diskwentong token ng AVAX .