Bitcoin bereikt $114K terwijl handelaren Amerikaanse CPI in de gaten houden voor aanwijzingen over renteverlagingen: Crypto Daybook Americas

Door Francisco Rodrigues (Alle tijden ET tenzij anders aangegeven)

Bitcoin BTC$90.494,54 is de afgelopen 24 uur met ongeveer 1,4% gestegen, terwijl beleggers wachten op cruciale inflatiecijfers in de VS, die de verwachtingen kunnen bepalen voor een veelbesproken renteverlaging door de Federal Reserve.

Voordat dat echter plaatsvindt, maakt de Europese Centrale Bank haar rentevoetbesluit bekend. Men verwacht dat de rente ongewijzigd blijft; een verrassende beslissing zou voor enige opschudding kunnen zorgen.

Economisten voorspellen een bescheiden stijging in de Amerikaanse Consumentenprijsindex (CPI) die om 8:30 uur wordt bekendgemaakt. Dit, in combinatie met de herziening van bijna 1 miljoen banen door het Bureau of Labor Statistics eerder deze week, wijst op toenemende kansen op renteverlagingen.

Op Polymarket, gokkers zien nu een kans van 79% op een renteverlaging van 25 basispunten deze maand, terwijl de waargenomen kansen op een daling van 50 basispunten zijn gestegen tot 18% van 5,4% in een week. De CME’s FedWatch tool toont dat handelaren posities innemen met een kans van 92% op een renteverlaging van 25 basispunten, en een kans van 8% op een nog diepere verlaging.

Een renteverlaging zou risicovolle activa ten goede komen, en de toenemende waarschijnlijkheid van een dergelijk evenement wordt op de markt gevoeld. Spot bitcoin- en ether-ETF’s trokken gisteren gezamenlijk $928 miljoen aan netto-instroom aan en bitcoin bereikte voor het eerst sinds begin augustus $114.000.

Toch slaan enkele analisten alarm. Jake Ostrovskis, hoofd OTC-handel bij Wintermute, wees erop dat aanhoudende inflatie en vertraagde groei zorgen over stagflatie doen toenemen.

Sinds eind augustus, aldus Ostrovskis, bewegen investeerders zich weg van ether na de outperformance en keren zij terug naar bitcoin. De optiesactiviteit weerspiegelt die verschuiving, waarbij handelaren beschermend puts op ETH kopen en risico-omkeringen voor maart en juni 2026 in negatieve sferen belanden.

Dit “creëert een situatie waarin de markt zich goed afgedekt voelt” mocht de druk afnemen, merkte Ostrovskis op. “Uiteindelijk staan we dicht bij het begin van een renteverlagingcyclus.”

Ondertussen blijft goud dicht bij recordhoogtes, waarbij de bitcoin-naar-goud verhouding weerstandsniveaus nadert die eerder cryptobodems signaleerden, aldus analisten bij QCP Capital.

“Als de geschiedenis rijmt, zou bitcoin bezig kunnen zijn met het vormen van een nieuwe bodem, wat het toneel zet voor de volgende grote koersstijging,“ schreven zij.

Toch mag geopolitieke onrust niet worden genegeerd. Rusland geschonden Het Poolse luchtruim deze week, waardoor de NAVO zijn straaljagers moest laten opstijgen en de Poolse premier Donald Tusk zei dat dit “de dichtstbijzijnde situatie bij open conflict sinds de Tweede Wereldoorlog” was.

Tusk benadrukte dat er “geen reden is om te geloven dat we op de rand van oorlog staan,” en Moskou ontkende verantwoordelijkheid voor de aanval. Blijf alert!

Wat te volgen

• Crypto
  • 11 september, 09:00 uur: Swissblock webinar over “De Laatste Fases van Deze Bull Cycle.”
  • 11 sept.: Figure Technology Solutions, een op blockchain gebaseerde kredietverstrekker, begint met handelen op de Nasdaq Global Select Market onder ticker FIGR na een Beursintroductie geprijsd op $25 per aandeel.
  • 12 sept.: Gemini Space Station, de cryptobeurs van de Winklevoss-tweeling, begint met handelen op de Nasdaq Global Select Market onder ticker GEMI; IPO-prijsrange $24-$26.
• Macro
  • 11 sept., 08:30 uur: Augustus VS Kern-CPI jaar-op-jaar verwacht 3,1%, maand-op-maand verwacht 0,3%; CPI jaar-op-jaar verwacht 2,9%, maand-op-maand verwacht 0,3%.
• Winst (Schattingen gebaseerd op gegevens van FactSet)
  • Geen gepland.

Token Evenementen

• Bestuursstemmen & oproepen
  • Compound DAO brengt een stemming uit over het uitbreiden van zijn COMP opbrengststrategie met het gedecentraliseerde protocol van MYSO en het opschalen tot $9 miljoen aan tokens, met als doel een jaarlijks rendement van 15% voor de DAO. Stemmen eindigt op 11 september.
  • Hyperliquid zal stemmen over die zijn USDH stablecoin uitgeeft. Stemmen vindt plaats op 14 september.
• Ontgrendelingen
  • 11 sept.: APT$1,8509 zal 2,2% van zijn circulerende voorraad vrijgeven ter waarde van $50,89 miljoen.
• Tokenlanceringen
  • 11 september: Sky (SKY) wordt genoteerd op OKX.
  • 12 sept.: Unibase (UB) wordt genoteerd op Binance Alpha, MEXC en andere beurzen.

Conferenties

• Dag 3 van 5: Boston Blockchain Week (Quincy, Massachusetts)

Token Talk

Door Oliver Knight

• Mantle (MNT) leidde donderdag een bredere altcoin-stijging, met een recordhoogte van $1,62, gedreven door aanzienlijk volume op de derivatenbeurs Bybit.
• De native token van het gelijknamige layer-2 netwerk is hoofdzakelijk een governance-token, maar wordt ook uitgebreid ingezet door investeerders die rendement op hun bezit willen verzekeren.
• Het jaarlijkse rendement van het staken van MNT op Coinbase staat op 71%, aanzienlijk meer dan het rendement van 1,86% dat houders ontvangen voor het staken van ether ETH$3.125,08 op hetzelfde platform.
• Dit heeft ertoe geleid dat meer dan tweederde van de totale voorraad van MNT is ingezet, wat heeft geresulteerd in een gebrek aan aanbod op beurzen te midden van een golf van vraag.
• Handelsvolume op Bybit bereikte $195 miljoen in de afgelopen 24 uurs, een stijging van 83% ten opzichte van de voorgaande 24 uur.
• Open interest is ook 20% gestegen, waarmee de stijging van 15% in prijs wordt overtroffen, wat kan worden toegeschreven aan handelaren die nieuwe geheven posities openen om te speculeren op verdere koerswinsten.
• De nieuwe recordhoogte van de prijs zou ook de weg kunnen banen voor andere altcoins om te rallyen.
• De "altcoin season" index steeg donderdag naar 67/100, wat de voorkeur van handelaren aantoont om meer speculatieve en minder liquide activa zoals MNT te verhandelen in plaats van de crypto majors BTC en ETH.

Posities in Derivaten

Door Omkar Godbole

• De open interest (OI) in BTC-futures en perpetual futures die wereldwijd worden verhandeld, blijft hoog met 736K BTC, net iets onder de recordhoogte van 748K BTC van vorige maand.
• In de afgelopen 24 uur is de stand relatief ongewijzigd gebleven, samen met voorzichtige handel in futures gekoppeld aan altcoins, aangezien handelaren een terughoudende houding aannamen voorafgaand aan het cruciale Amerikaanse CPI-rapport van vandaag.
• De één-daagse BTC-implied volatility index van Volmex blijft schommelen binnen een maandenlange marge van 25% tot 50%, wat aangeeft dat de markt geen significante volatiliteit verwacht als gevolg van de CPI-aankondiging. De index stond recent op 35,50%, wat wijst op een verwachte één-daagse prijsbeweging van ongeveer 1,85%.
• Volatiliteitsindices gekoppeld aan ETH, SOL en XRP blijven ook binnen recente bereiken gehandhaafd.
• Op de CME blijft de open interest in bitcoin futures laag op meervoudige maandelijke dieptepunten, terwijl de open interest in ether blijft afnemen vanaf recente recordhoogten.
• Opties vertonen daarentegen de tegengestelde trend. De open interest (OI) van BTC-opties is gestegen tot meer dan 50.000 BTC, het hoogste sinds april. En de open interest van ether-opties is geëxplodeerd tot 260.000 ETH, het hoogste sinds augustus 2024.
• Op Deribit blijven 25-delta risk reversals een voorkeur tonen voor putopties in bitcoin en ether. De handelsstromen bij OTC-desk Paradigm bleven bearish, waarbij enkele handelaren de $4.000 ETH put met expiratie in september oppikten.

Marktbewegingen

• BTC is 0,26% gestegen vanaf 16.00 uur ET woensdag tot $113.916,87 (24 uur: +1,5%)
• ETH is met 1,93% gestegen tot $4.414,68 (24u: +2,32%)
• CoinDesk 20 is met 1,24% gestegen tot 4.209,95 (24 uur: +2,13%)
• Ether CESR Composite Staking-rente daalt met 7 basispunten tot 2,8%
• De BTC-financieringsgraad staat op 0,0072% (7,9245% op jaarbasis) op Binance

• DXY is 0,2% gestegen tot 97,98
• Goud futures dalen met 0,62% tot $3.659,30
• Silver futures dalen 0,34% tot $41,46
• Nikkei 225 sloot 1,22% hoger op 44.372,50
• De Hang Seng sloot 0,43% lager op 26.086,32
• FTSE staat 0,38% hoger op 9.260,84
• Euro Stoxx 50 staat 0,18% hoger op 5.371,28
• DJIA sloot woensdag 0,48% lager op 45.490,92
• S&P 500 sloot 0,3% hoger op 6.532,04
• Nasdaq Composite sloot ongewijzigd op 21.886,06
• S&P/TSX Composite sloot 0,40% hoger op 29.179,39
• S&P 40 Latijns-Amerika sloot 0,81% hoger op 2.822,97
• De Amerikaanse 10-jaars staatsobligatierente stijgt met 1,3 basispunten tot 4,045%
• E-mini S&P 500 futures stijgen met 0,12% tot 6.547,50
• E-mini Nasdaq-100 futures stijgen met 0,17% tot 23.917,75
• E-mini Dow Jones Industrial Average Index staan 0,11% hoger op 45.592,00

Bitcoin Statistieken

• BTC Dominantie: 58,14% (-0,37%)
• Ether-bitcoin verhouding: 0,03872 (1,45%)
• Hashrate (zeven-daags voortschrijdend gemiddelde): 1030 EH/s
• Hashprijs (spot): $53,17
• Totale vergoedingen: 4,04 BTC / $456.196
• CME Futures Open Interest: 137.110 BTC
• BTC geprijsd in goud: 31,5 oz.
• BTC versus goud marktkapitalisatie: 8,86%

Technische Analyse

• S&P 500 e-mini futures hebben een oplopend wigpatroon gevormd in een beweging richting recordhoogtes.
• Wanneer een stijgende wig, een bearish omkeerpatroon, verschijnt na een langdurige rally naar recordhoogtes, vergroot dit aanzienlijk de waarschijnlijkheid van een scherpe neerwaartse beweging. Het duidt erop dat kopers uitgeput zijn en de rally op zijn laatste krachten loopt.
• Een mogelijke uitverkoop in futures zou druk kunnen uitoefenen op bitcoin en de bredere cryptomarkt.

Crypto-aandelen

• Coinbase Global (COIN): sloot woensdag op $315,34 (-1,08%), +0,7% op $317,55 in de pre-market
• Circle (CRCL): gesloten op $113,69 (-3,64%), +1,46% op $115,35
• Galaxy Digital (GLXY): gesloten op $26,08 (-1,88%), +0,73% op $26,27
• Bullish (BLSH): gesloten op $52,62 (-2,21%), +0,72% op $53
• MARA Holdings (MARA): gesloten op $15,86 (-0,44%), +0,82% op $15,99
• Riot Platforms (RIOT): gesloten op $16,4 (+7,82%), +0,24% op $16,44
• Core Scientific (CORZ): gesloten op $15,99 (+10,05%), +0,81% op $16,12
• CleanSpark (CLSK): gesloten op $10,03 (+3,72%), +0,5% op $10,08
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): gesloten op $35,49 (+7,12%)
• Exodus Movement (EXOD): gesloten op $27,49 (+2,77%), onveranderd in de pre-market

Crypto Treasury Bedrijven

• Strategy (MSTR): gesloten op $326,45 (-0,63%), +0,57% op $328,30
• Semler Scientific (SMLR): gesloten op $28,02 (-0,18%)
• SharpLink Gaming (SBET): gesloten op $16,09 (-3,6%), +2,05% op $16,42
• Upexi (UPXI): gesloten op $5,46 (-0,73%), +2,75% op $5,61
• Mei Pharma (MEIP): gesloten op $3,07 (+10,43%)

ETF-stromen

Spot BTC ETF's

• Dagelijkse netto instroom: $741,5 miljoen
• Cumulatieve netto-instroom: $55,6 miljard
• Totale BTC-bezittingen ~1,3 miljoen

Spot ETH ETF's

• Dagelijkse netto-instroom: $171,5 miljoen
• Cumulatieve netto instromen: $12,86 miljard
• Totale ETH-bezit ~6,38 miljoen

Bron: Farside Investeerders

Grafiek van de Dag

• De totale circulerende voorraad van stablecoins op Ethereum steeg in augustus met meer dan $14 miljard, de grootste toename onder de voornaamste blockchains.
• De groei werd aangevoerd door USDC, UDST, USDe.
• De gegevens benadrukken de dominantie van Ethereum in stablecoins, wat opvalt als een van de weinige crypto-sectoren met sterke toepassingen in de echte wereld.

Terwijl u sliep

• Blockchain-gebaseerde kredietverstrekker Figure prijst beursgang op $25 per aandeel, haalt bijna $788 miljoen op (CoinDesk): Figure heeft 31,5 miljoen aandelen geprijsd op $25 per stuk voor haar debuut op 11 september op de Nasdaq onder ticker FIGR, waarbij ongeveer driekwart nieuw uitgegeven aandelen zijn en de rest verkocht door huidige investeerders.
• Brede prijsstijgingen in de VS verwacht in augustus te midden van tariefdoorberekening (Reuters): Amerikaanse consumentenprijsindex (CPI) is waarschijnlijk met 0,3% gestegen in augustus door hogere kosten van benzine, koffie en rundvlees, waarbij uitgeputte voorraden van vóór de invoerrechten bedrijven nu dwingen om importheffingen door te berekenen.
• Avalanche Blockchain Streeft ernaar $1 Mrd op te halen voor crypto-opslagbedrijven (Financial Times): De Avalanche Foundation is in gesprek met investeerders om twee crypto-schatkistvehikels op te zetten, één nieuw en één omgezet, die gedisconteerde AVAX-tokens zouden aankopen.