Bitcoin übersteigt 114.000 USD, während Händler den US-Verbraucherpreisindex auf Hinweise für Zinssenkungen beobachten: Crypto Daybook Americas

Von Francisco Rodrigues (Alle Zeiten in ET, sofern nicht anders angegeben)

Bitcoin BTC$89,868.85 ist in den letzten 24 Stunden um rund 1,4 % gestiegen, während Anleger auf wichtige Inflationsdaten aus den USA warten, die die Erwartungen an eine viel diskutierte Zinssenkung der Federal Reserve prägen könnten.

Bevor dies jedoch eintritt, kündigt die Europäische Zentralbank ihre eigene Zinsentscheidung an. Es wird erwartet, dass die Zinssätze unverändert bleiben; eine überraschende Entscheidung könnte für Unruhe sorgen.

Ökonomen prognostizieren ein moderater Anstieg im US-Verbraucherpreisindex (CPI) wird um 8:30 Uhr veröffentlicht. Dies, zusammen mit der fast 1 Million Jobs umfassenden Revision durch das Bureau of Labor Statistics Anfang dieser Woche, weist auf wachsende Chancen für Zinssenkungen hin.

Am Polymarket, Wettende sehen nun eine 79%ige Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung um 25 Basispunkte in diesem Monat, während die wahrgenommenen Chancen für einen Rückgang um 50 Basispunkte innerhalb einer Woche von 5,4% auf 18% gestiegen sind. Die CME's FedWatch Das Tool zeigt, dass die Trader eine 92%ige Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung um 25 Basispunkte und eine 8%ige Wahrscheinlichkeit für eine noch tiefere Senkung erwarten.

Eine Zinssenkung würde risikoreiche Vermögenswerte begünstigen, und die wachsende Wahrscheinlichkeit eines solchen Ereignisses wirkt sich bereits auf den Markt aus. Spot-Bitcoin- und Ether-ETFs verzeichneten gestern zusammen Nettozuflüsse in Höhe von 928 Millionen US-Dollar, und Bitcoin erreichte mit 114.000 US-Dollar erstmals seit Anfang August wieder diesen Stand.

Dennoch geben einige Analysten vorsichtige Signale. Jake Ostrovskis, Leiter des OTC-Handels bei Wintermute, wies darauf hin, dass anhaltende Inflation und verlangsamtes Wachstum Stagflationsängste schüren.

Seit Ende August, so Ostrovskis, haben sich Investoren nach der Überperformance von Ether von diesem abgewandt und kehren zum Bitcoin zurück. Die Optionsaktivitäten spiegeln diesen Wandel wider, da Händler schützend Put-Optionen auf ETH kaufen und Risiko-Umkehrungen für März und Juni 2026 ins Negative rutschen.

Dies „schafft eine Situation, in der sich der Markt gut abgesichert fühlt“, so Ostrovskis. „Letztlich befinden wir uns nahe dem Beginn eines Zinssenkungszyklus.“

Inzwischen bleibt Gold nahe historischer Höchststände, während das Bitcoin-zu-Gold-Verhältnis Widerstandsniveaus erreicht, die laut Analysten von QCP Capital zuvor Krypto-Tiefs signalisierten.

„Wenn die Geschichte sich wiederholt, könnte Bitcoin dabei sein, einen weiteren Boden zu etablieren und die Bühne für die nächste große Aufwärtsbewegung bereiten“, schrieben sie.

Dennoch darf geopolitische Unruhe nicht ignoriert werden. Russland verletzte Polens Luftraum in dieser Woche, was die NATO dazu zwang, ihre Jets abzuheben, und den polnischen Premierminister Donald Tusk veranlasste zu sagen, dies sei „die nächste Annäherung an einen offenen Konflikt seit dem Zweiten Weltkrieg“.

Tusk betonte, dass „kein Grund besteht zu glauben, wir stünden am Rande eines Krieges“, und Moskau wies die Verantwortung für den Angriff zurück. Bleiben Sie wachsam!

Worauf Sie achten sollten

• Krypto
  • 11. Sept., 9 Uhr: Swissblock Webinar zu „Den letzten Spielzügen dieses Bullenzyklus.“
  • 11. Sept.: Figure Technology Solutions, ein blockchain-basierter Kreditgeber, beginnt den Handel an der Nasdaq Global Select Market unter dem Tickersymbol FIGR nach einem Börsengang zum Preis von 25 USD pro Aktie.
  • 12. Sept.: Gemini Raumstation, die Kryptobörse der Winklevoss-Zwillinge, beginnt den Handel am Nasdaq Global Select Market unter dem Tickersymbol GEMI; IPO-Preisspanne 24–26 US-Dollar.
• Makro
  • 11. Sept., 8:30 Uhr: August U.S. Kern-Verbraucherpreisindex (CPI) im Jahresvergleich geschätzt 3,1 %, im Monatsvergleich geschätzt 0,3 %; Verbraucherpreisindex (CPI) im Jahresvergleich geschätzt 2,9 %, im Monatsvergleich geschätzt 0,3 %.
• Erträge (Schätzungen basierend auf Daten von FactSet)
  • Keine Termine geplant.

Token-Events

• Governance-Abstimmungen & -Anrufe
  • Compound DAO stimmt ab über Erweiterung seiner COMP-Ertragsstrategie mit dem dezentralen Protokoll von MYSO und der Skalierung auf Token im Wert von 9 Millionen US-Dollar, mit dem Ziel einer jährlichen Rendite von 15 % für die DAO. Die Abstimmung endet am 11. September.
  • Hyperliquid wird über  abstimmenwer seinen USDH-Stablecoin herausgibt. Die Abstimmung findet am 14. September statt.
• Unlocks
  • 11. Sept.: APT$1.7029 wird 2,2 % seines umlaufenden Angebots im Wert von 50,89 Millionen US-Dollar freigeben.
• Token-Starts
  • 11. Sept.: Sky (SKY) wird an der OKX gelistet.
  • 12. Sept.: Unibase (UB) wird auf Binance Alpha, MEXC und weiteren Plattformen gelistet.

Konferenzen

• Tag 3 von 5: Boston Blockchain Woche (Quincy, Massachusetts)

Token Talk

Von Oliver Knight

• Mantle (MNT) führte am Donnerstag einen breiteren Altcoin-Anstieg an und erreichte ein Rekordhoch von 1,62 USD, gestützt durch ein erhebliches Volumen an der Derivatebörse Bybit.
• Der native Token des gleichnamigen Layer-2-Netzwerks ist in erster Linie ein Governance-Token, wird aber auch häufig gestaked, da Investoren bestrebt sind, eine Rendite auf ihre Bestände zu sichern.
• Die annualisierte Rendite des Stakings von MNT auf Coinbase liegt bei 71 %, deutlich mehr als die 1,86 % Rendite, die Inhaber durch das Staking von Ether ETH$3,184.89 auf derselben Plattform erhalten.
• Dies hat dazu geführt, dass mehr als zwei Drittel des gesamten MNT-Angebots gestaked sind, was infolge einer Nachfragewelle zu einem Mangel an verfügbarem Angebot auf den Börsen führt.
• Das Handelsvolumen auf Bybit erreichte 195 Millionen US-Dollar in den letzten 24 Stundens, ein Anstieg von 83 % im Vergleich zu den vorherigen 24 Stunden.
• Das Open Interest beträgt ebenfalls um 20 % gestiegen, und übertraf damit den Kursanstieg von 15 %, was darauf zurückzuführen ist, dass Händler neue gehebelte Positionen eröffnet haben, um auf weitere Kurssteigerungen zu spekulieren.
• Der neue Rekordhöchstpreis könnte auch den Weg für andere Altcoins ebnen, um zu steigen.
• Der "Altcoin-Season"-Index stieg am Donnerstag auf 67/100 und zeigt die Präferenz der Händler, eher spekulativere und weniger liquide Assets wie MNT statt der Krypto-Schwergewichte BTC und ETH zu handeln.

Derivate-Positionierung

Von Omkar Godbole

• Das Open Interest (OI) bei weltweit gelisteten BTC-Futures und Perpetual Futures bleibt mit 736.000 BTC auf einem hohen Niveau, knapp unter dem Rekordhoch vom letzten Monat von 748.000 BTC.
• Im Laufe der letzten 24 Stunden blieb die Gesamtzahl weitgehend unverändert, parallel zu zurückhaltendem Handel mit Futures auf Altcoins, da Händler vor dem heutigen entscheidenden US-Verbraucherpreisindex-Bericht eine vorsichtige Haltung einnahmen.
• Der ein-tägige BTC implizite Volatilitätsindex von Volmex schwankt weiterhin innerhalb einer monatelangen Spanne von 25 % bis 50 %, was darauf hindeutet, dass der Markt von der CPI-Veröffentlichung keine signifikanten Volatilitäten erwartet. Der Index lag kürzlich bei 35,50 %, was auf eine erwartete eintägige Kursbewegung von etwa 1,85 % hinweist.
• Volatilitätsindizes, die mit ETH, SOL und XRP verbunden sind, bleiben ebenfalls in den jüngsten Bereichen eingeschlossen.
• An der CME bleibt das Open Interest bei Bitcoin-Futures auf einem mehrmonatigen Tiefstand, während das Open Interest bei Ether weiterhin von den jüngsten Rekordhöhen zurückgeht.
• Optionen zeigen jedoch den gegenteiligen Trend. Das Open Interest (OI) bei BTC-Optionen ist auf über 50.000 BTC gestiegen, der höchste Stand seit April. Und das Open Interest bei Ether-Optionen ist auf 260.000 ETH gesprungen, der höchste Wert seit August 2024.
• Auf Deribit zeigen 25-Delta-Risk-Reversal-Strategien weiterhin eine Tendenz zu Put-Optionen bei Bitcoin und Ether. Die Handelsaktivitäten am OTC-Desk von Paradigm blieben bärisch ausgerichtet, wobei einige Trader die $4.000 ETH-Puts mit Laufzeit September aufgriffen.

Marktbewegungen

• BTC ist seit Mittwoch 16 Uhr ET um 0,26 % auf 113.916,87 $ gestiegen (24 Std.: +1,5 %)
• ETH liegt bei 4.414,68 $ und verzeichnet einen Anstieg von 1,93 % (24 Std.: +2,32 %)
• Der CoinDesk 20 ist um 1,24 % auf 4.209,95 gestiegen (24 Std.: +2,13 %)
• Der Ether CESR Composite Staking Rate ist um 7 Basispunkte gefallen und liegt bei 2,8 %
• Die BTC-Finanzierungsrate liegt bei 0,0072 % (7,9245 % annualisiert) auf Binance

• Der DXY steigt um 0,2 % auf 97,98
• Gold-Futures fallen um 0,62 % auf 3.659,30 $
• Die Silber-Futures liegen bei 41,46 $ und verzeichnen einen Rückgang von 0,34 %
• Nikkei 225 schloss mit einem Plus von 1,22 % bei 44.372,50 Punkten
• Hang Seng schloss 0,43 % niedriger bei 26.086,32
• Der FTSE steigt um 0,38 % auf 9.260,84
• Der Euro Stoxx 50 liegt um 0,18 % höher bei 5.371,28
• Der DJIA schloss am Mittwoch mit einem Rückgang von 0,48 % bei 45.490,92 Punkten
• Der S&P 500 schloss mit einem Plus von 0,3 % bei 6.532,04 Punkten
• Der Nasdaq Composite schloss unverändert bei 21.886,06
• Der S&P/TSX Composite schloss um 0,40 % höher bei 29.179,39 Punkten
• S&P 40 Lateinamerika schloss mit einem Plus von 0,81 % bei 2.822,97 Punkten
• Die US-Rendite für 10-jährige Staatsanleihen steigt um 1,3 Basispunkte auf 4,045 %
• E-mini S&P 500-Futures steigen um 0,12 % auf 6.547,50
• E-mini Nasdaq-100-Futures steigen um 0,17 % auf 23.917,75
• E-mini Dow Jones Industrial Average Index steigen um 0,11 % auf 45.592,00

Bitcoin-Statistiken

• BTC-Dominanz: 58,14 % (-0,37 %)
• Ether-Bitcoin-Verhältnis: 0,03872 (1,45 %)
• Hashrate (siebentägiger gleitender Durchschnitt): 1030 EH/s
• Hashpreis (Spot): 53,17 $
• Gesamtgebühren: 4,04 BTC / 456.196 $
• CME Futures Open Interest: 137.110 BTC
• BTC bewertet in Gold: 31,5 Unzen
• BTC vs Gold Marktkapitalisierung: 8,86%

Technische Analyse

• S&P 500 e-mini-Futures haben ein steigendes Keilmuster ausgebildet und dabei neue Rekordhochs erreicht.
• Wenn ein steigendes Keilmuster, das ein bärisches Umkehrmuster darstellt, nach einer ausgedehnten Rallye zu Rekordhochs erscheint, erhöht dies erheblich die Wahrscheinlichkeit einer deutlichen Abwärtsbewegung. Es deutet darauf hin, dass die Käufer erschöpft sind und die Rallye auf Reserve läuft.
• Ein möglicher Ausverkauf bei Futures könnte den Bitcoin und den weiteren Kryptomarkt belasten.

Krypto-Aktien

• Coinbase Global (COIN): schloss am Mittwoch bei 315,34 USD (-1,08 %), +0,7 % bei 317,55 USD im vorbörslichen Handel
• Circle (CRCL): schloss bei $113,69 (-3,64 %), +1,46 % bei $115,35
• Galaxy Digital (GLXY): schloss bei 26,08 $ (-1,88 %), +0,73 % bei 26,27 $
• Bullish (BLSH): Schlusskurs bei 52,62 $ (-2,21 %), +0,72 % bei 53 $
• MARA Holdings (MARA): Schlusskurs bei 15,86 $ (-0,44 %), +0,82 % bei 15,99 $
• Riot Platforms (RIOT): schloss bei 16,4 $ (+7,82 %), +0,24 % bei 16,44 $
• Core Scientific (CORZ): Schlusskurs bei $15,99 (+10,05 %), +0,81 % bei $16,12
• CleanSpark (CLSK): Schlusskurs bei 10,03 $ (+3,72 %), +0,5 % bei 10,08 $
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): schloss bei 35,49 $ (+7,12 %)
• Exodus Movement (EXOD): Schlusskurs bei 27,49 $ (+2,77 %), unverändert im vorbörslichen Handel

Kryptowährungs-Treasury-Unternehmen

• Strategy (MSTR): schloss bei 326,45 $ (-0,63 %), +0,57 % bei 328,30 $
• Semler Scientific (SMLR): Schlusskurs bei 28,02 $ (-0,18 %)
• SharpLink Gaming (SBET): Schlusskurs bei 16,09 $ (-3,6 %), +2,05 % bei 16,42 $
• Upexi (UPXI): Schlusskurs bei $5,46 (-0,73 %), +2,75 % bei $5,61
• Mei Pharma (MEIP): schloss bei 3,07 $ (+10,43%)

ETF-Zuflüsse

Spot-BTC-ETFs

• Tägliche Nettomittelzuflüsse: 741,5 Millionen US-Dollar
• Kumulative Nettozuflüsse: 55,6 Milliarden US-Dollar
• Gesamtbestand an BTC ~1,3 Millionen

Spot-ETH-ETFs

• Tägliche Nettozuflüsse: 171,5 Millionen US-Dollar
• Kumulative Nettozuflüsse: 12,86 Milliarden US-Dollar
• Gesamtbestand an ETH ~6,38 Millionen

Quelle: Farside Investoren

Diagramm des Tages

• Die gesamte zirkulierende Menge an Stablecoins auf Ethereum stieg im August um mehr als 14 Milliarden US-Dollar, was den größten Zuwachs unter den führenden Blockchains darstellt.
• Das Wachstum wurde von USDC, UDST, USDe angeführt.
• Die Daten unterstreichen die Dominanz von Ethereum im Bereich der Stablecoins, die als einer der wenigen Kryptosektoren mit starken realen Anwendungsfällen hervorsticht.

Während Sie schliefen

• Blockchain-basierter Kreditgeber Figure legt IPO bei 25 USD pro Aktie fest und erzielt fast 788 Mio. USD Erlös (CoinDesk): Figure hat 31,5 Millionen Aktien zu je 25 US-Dollar für den Nasdaq-Debüt am 11. September unter dem Tickersymbol FIGR ausgegeben, wobei etwa drei Viertel davon neu begeben wurden und der Rest von bestehenden Investoren verkauft wurde.
• Weite Preiserhöhungen in den USA im August erwartет im Zuge der Tarifweitergabe (Reuters): Der US-Verbraucherpreisindex (VPI) dürfte im August um 0,3 % gestiegen sein, da höhere Kosten für Benzin, Kaffee und Rindfleisch wirksam wurden. Die aufgebrauchten Lagerbestände vor den Zöllen zwingen die Unternehmen nun dazu, die Importzölle weiterzugeben.
• Avalanche-Blockchain plant, 1 Mrd. USD für Krypto-Hortungsunternehmen zu beschaffen (Financial Times): Die Avalanche Foundation befindet sich in Gesprächen mit Investoren, um zwei Krypto-Treasury-Fahrzeuge zu schaffen, eines neu und eines umgewandelt, die rabattierte AVAX-Token kaufen würden.