비트코인 $114K 돌파, 트레이더들 미국 CPI 주목하며 금리 인하 신호 탐색: 크립토 데이북 아메리카

프란시스코 로드리게스 작성 (특별한 언급이 없는 한 모든 시간은 동부 표준시 기준)

비트코인BTC$91,529.59은 지난 24시간 동안 약 1.4% 상승했으며, 투자자들은 미국의 핵심 인플레이션 지표를 기다리고 있습니다. 이 지표는 연방준비제도의 많은 관심을 받고 있는 금리 인하 기대에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.

그 전에, 유럽중앙은행(ECB)이 자체 금리 결정을 발표할 예정입니다. 금리를 현 수준에서 유지할 것으로 예상되며, 예상치 못한 조치는 일부 투자자들의 반응을 불러일으킬 수 있습니다.

경제학자들은 완만한 상승 미국 소비자물가지수(CPI) 오전 8시 30분 발표 예정입니다. 이번 주 초 미국 노동통계국(BLS)이 발표한 약 100만 개의 고용 수치 수정과 맞물려 금리 인하 가능성이 커지고 있음을 시사합니다.

에서 폴리마켓, 베터들은 현재 이달에 25베이시스포인트 금리 인하가 있을 확률을 79%로 보고 있으며, 50베이시스포인트 인하 가능성은 일주일 만에 5.4%에서 18%로 급증했습니다. CME의 연준워치 해당 도구는 트레이더들이 25 베이시스포인트 인하 가능성을 92%로, 더 큰 폭의 인하 가능성을 8%로 보고 있음을 보여줍니다.

금리 인하는 위험 자산에 유리하게 작용할 것이며, 이러한 사건 발생 가능성이 커짐에 따라 시장에서 그 영향이 감지되고 있습니다. 현물 비트코인 및 이더리움 ETF는 어제 합계 9억 2,800만 달러의 순유입을 기록했으며, 비트코인은 8월 초 이후 처음으로 114,000달러에 도달했습니다.

그럼에도 불구하고 일부 애널리스트들은 주의를 촉구하고 있습니다. Wintermute의 장외거래(OTC) 담당 책임자인 제이크 오스트로브스키스는 지속적인 인플레이션과 성장 둔화가 스태그플레이션 우려를 불러일으키고 있다고 지적했습니다.

8월 말 이후로, Ostrovskis에 따르면 투자자들은 이더리움의 초과 수익 이후 비트코인으로 다시 이동하고 있습니다. 옵션 활동은 이러한 변화를 반영하며, 거래자들은 ETH에 대한 풋옵션을 방어적으로 매수하고 있으며, 2026년 3월과 6월 만기의 리스크 리버설은 마이너스 영역으로 하락하고 있습니다.

이로 인해 시장이 잘 헤지된 상태로 느껴지는 환경이 조성된다"고 오스트로브스키스는 언급했다. "결국 우리는 금리 인하 사이클이 시작되는 시점에 가깝다."

한편, 금 가격은 여전히 사상 최고치 근처에 머무르고 있으며, QCP 캐피털의 애널리스트들은 비트코인과 금의 비율이 과거 암호화폐 저점을 알렸던 저항선에 접근하고 있다고 전했다.

“역사가 반복된다면, 비트코인은 또 다른 저점을 형성하는 과정에 있을 수 있으며, 이는 다음 주요 상승 국면을 위한 기반을 마련하는 것“이라고 그들은 작성했습니다.

그럼에도 불구하고, 지정학적 혼란은 무시해서는 안 됩니다. 러시아 위반 이번 주 폴란드 영공에서 발생한 사건으로 인해 NATO가 전투기를 급파하였으며, 도날드 투스크 폴란드 총리는 이를 “제2차 세계대전 이후 우리가 경험한 가장 근접한 개전 위기”라고 언급하였습니다.

투스크는 "우리가 전쟁 직전에 있다는 이유가 없다"고 강조했으며, 모스크바는 공격에 대한 책임을 부인했습니다. 경계를 늦추지 마십시오!

주목할 사항

• 크립토
  • 9월 11일 오전 9시: 스위스블록 웨비나 ‘이번 강세장의 마지막 국면’에 대해.
  • 9월 11일: 피규어 테크놀로지 솔루션즈, 블록체인 기반 대출업체가 이후 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓에 FIGR 티커로 상장되어 거래를 시작했습니다.주당 25달러에 IPO 가격 책정.
  • 9월 12일: 제미니 우주 정거장, 윙클보스 쌍둥이의 암호화폐 거래소가 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓에 티커 GEMI로 상장 거래를 시작하다; IPO 가격 범위 $24-$26.
• 거시경제
  • 9월 11일 오전 8시 30분: 8월 미국 근원 소비자물가지수(CPI) 전년동월비 예상 3.1%, 전월대비 예상 0.3%; 소비자물가지수(CPI) 전년동월비 예상 2.9%, 전월대비 예상 0.3%.
• 수익 (팩트셋 데이터 기반 추정치)
  • 예정된 일정이 없습니다.

토큰 이벤트

• 거버넌스 투표 및 콜
  • 컴파운드 DAO가 에 대해 투표를 진행 중입니다COMP 수익 전략 확장 MYSO의 탈중앙화 프로토콜과 함께 이를 900만 달러 상당의 토큰으로 확장하여 DAO를 위한 연간 15% 수익률을 목표로 하고 있습니다. 투표는 9월 11일에 종료됩니다.
  • 하이퍼리퀴드, 투표 진행 예정 USDH 스테이블코인을 발행하는 주체. 투표는 9월 14일에 진행됩니다.
• 언락
  • 9월 11일: APT$1.7504가 유통 공급량의 2.2%에 해당하는 5,089만 달러 상당을 잠금 해제할 예정입니다.
• 토큰 출시
  • 9월 11일: Sky (SKY)가 OKX에 상장됩니다.
  • 9월 12일: 유니베이스(UB)가 바이낸스 알파, MEXC 등 여러 거래소에 상장됩니다.

컨퍼런스

• 5일 중 3일차: 보스턴 블록체인 위크 (매사추세츠주 퀸시)

토큰 토크

올리버 나이트 기자

• Mantle (MNT)은 목요일에 광범위한 알트코인 상승을 주도하며, 파생상품 거래소 Bybit에서의 상당한 거래량을 바탕으로 사상 최고가 1.62달러에 도달했다.
• 이름을 딴 레이어-2 네트워크의 네이티브 토큰은 주로 거버넌스 토큰이지만, 투자자들이 보유 자산의 수익률 확보를 위해 광범위하게 스테이킹하고 있기도 합니다.
• 코인베이스에서 MNT 스테이킹의 연환산 수익률 71%에 위치해 있습니다, 동일 플랫폼에서 이더리움ETH$3,130.75을 스테이킹하는 보유자들이 받는 1.86% 수익률보다 훨씬 높은 수익률입니다.
• 이로 인해 MNT 총 공급량의 3분의 2 이상이 스테이킹되어, 수요 급증 속에서 거래소에 유통되는 공급 부족 현상이 발생하였다.
• 바이비트의 거래량이 를 기록했습니다지난 24시간 동안 1억 9500만 달러s, 전일 대비 83% 상승했습니다.
• 미결제약정은 또한 20% 상승, 15%의 가격 상승률을 능가했으며, 이는 트레이더들이 추가 상승을 예상하며 새로운 레버리지 포지션을 개설한 데 기인할 수 있습니다.
• 새로운 최고가 기록은 다른 알트코인들의 랠리를 촉진할 수 있는 길을 열어줄 수 있습니다.
• 목요일 '알트코인 시즌' 지수는 67/100으로 상승했으며, 이는 트레이더들이 BTC 및 ETH와 같은 주요 암호화폐보다 MNT와 같은 보다 투기적이고 유동성이 낮은 자산을 거래하는 것을 선호함을 보여줍니다.

파생상품 포지셔닝

옴카르 고드볼레 지음

• 전 세계에 상장된 BTC 선물 및 무기한 선물의 미결제약정(Open Interest, OI)은 지난달 기록한 74.8만 BTC에 근접한 73.6만 BTC로 높은 수준을 유지하고 있습니다.
• 지난 24시간 동안 집계는 비교적 변동이 없었으며, 거래자들이 오늘 발표될 중요한 미국 소비자물가지수(CPI) 보고서를 앞두고 신중한 태도를 취함에 따라 알트코인 관련 선물 거래도 소극적인 양상을 보였습니다.
• Volmex의 1일 BTC 암시적 변동성 지수는 25%에서 50% 사이의 수개월간 범위 내에서 계속 변동하고 있으며, 이는 시장이 CPI 발표에서 큰 변동성을 예상하지 않고 있음을 나타냅니다. 해당 지수는 최근 35.50%에 머물러 있어, 약 1.85%의 1일 가격 움직임이 예상됨을 시사합니다.
• ETH, SOL 및 XRP와 연동된 변동성 지수 역시 최근 범위 내에서 고정된 상태를 유지하고 있습니다.
• CME에서 비트코인 선물의 미결제약정(Open Interest, OI)은 다개월 최저 수준에서 지속적으로 유지되고 있는 반면, 이더리움의 미결제약정은 최근 기록적인 최고치에서 지속적으로 감소하고 있습니다.
• 하지만 옵션은 반대 추세를 보이고 있습니다. BTC 옵션 미결제약정(OI)은 4월 이후 가장 높은 50,000 BTC를 넘어섰습니다. 그리고 이더 옵션 미결제약정(OI)은 2024년 8월 이후 최고치인 260,000 ETH로 급증했습니다.
• Deribit에서는 25-델타 리스크 리버설이 비트코인과 이더리움 푸트 옵션 쪽으로 편향을 지속하고 있습니다. OTC 데스크인 Paradigm의 플로우도 약세 기조를 이어가고 있으며, 일부 트레이더들은 9월 만기 $4,000 이더리움 푸트를 매수하고 있습니다.

시장 동향

• BTC는 수요일 오후 4시(동부시간) 기준 113,916.87달러로 0.26% 상승했습니다 (24시간 변동: +1.5%)
• 이더리움ETH$3,130.75은 1.93% 상승한 4,414.68달러에 거래되고 있으며 (24시간 변동률: +2.32%)
• 코인데스크 20 지수는 1.24% 상승한 4,209.95를 기록했습니다 (24시간 변동: +2.13%)
• 이더 CESR 복합 스테이킹 금리는 2.8%로 7 베이시스 포인트 하락했습니다
• 바이낸스에서 BTC 펀딩율은 0.0072% (연환산 7.9245%)입니다

• DXY는 97.98로 0.2% 상승했습니다
• 금 선물은 0.62% 하락한 3,659.30달러에 거래되고 있습니다
• 은 선물 가격이 0.34% 하락하여 현재 41.46달러에 거래되고 있습니다
• 니케이 225 지수는 44,372.50으로 1.22% 상승 마감
• 항셍지수는 0.43% 하락한 26,086.32에 장을 마감했다
• FTSE는 9,260.84에 0.38% 상승했습니다
• 유로 스톡스 50 지수는 5,371.28에서 0.18% 상승했습니다
• 다우존스 산업평균지수(DJIA)는 수요일 0.48% 하락한 45,490.92에 마감했습니다
• S&P 500은 6,532.04에서 0.3% 상승 마감했습니다
• 나스닥 종합지수는 21,886.06포인트로 보합 마감했습니다
• S&P/TSX 종합지수는 29,179.39포인트로 0.40% 상승 마감했습니다
• S&P 40 라틴 아메리카 지수는 2,822.97포인트로 0.81% 상승 마감
• 미국 10년물 국채 금리는 1.3bp 상승한 4.045%를 기록
• E-mini S&P 500 선물은 현재 6,547.50에서 0.12% 상승했습니다
• E-mini 나스닥-100 선물이 0.17% 상승한 23,917.75를 기록하고 있습니다
• E-mini 다우존스 산업평균지수는 45,592.00에서 0.11% 상승했습니다

비트코인 통계

• BTC 지배력: 58.14% (-0.37%)
• 이더-비트코인 비율: 0.03872 (1.45%)
• 해시레이트 (7일 이동평균): 1030 EH/s
• 해시프라이스(현물): $53.17
• 총 수수료: 4.04 BTC / $456,196
• CME 선물 미결제약정: 137,110 BTC
• 금으로 평가된 BTC 가격: 31.5 온스
• BTC 대 금 시가총액: 8.86%

기술적 분석

• S&P 500 e-mini 선물은 사상 최고치로 상승하는 과정에서 상승 쐐기형 패턴을 형성했습니다.
• 상승 쐐기형 패턴은 하락 반전 패턴으로, 기록적인 고점까지 이어진 장기 랠리 이후에 나타나면 급격한 하락 움직임의 가능성을 크게 높입니다. 이는 매수세가 고갈되었으며 랠리가 힘을 잃어 가고 있음을 시사합니다.
• 선물 시장에서의 잠재적 매도 물량이 비트코인과 더 넓은 암호화폐 시장에 부담으로 작용할 수 있습니다.

암호화폐 주식

• 코인베이스 글로벌(COIN): 수요일 종가 $315.34(-1.08%), 프리마켓에서 0.7% 상승한 $317.55
• 서클(CRCL): 종가 113.69달러(-3.64%), 115.35달러에서 1.46% 상승
• 갤럭시 디지털(GLXY): 종가 $26.08 (-1.88%), +0.73% 상승한 $26.27
• Bullish (BLSH): $52.62에 마감(-2.21%), $53에서 +0.72%
• MARA 홀딩스(MARA): 종가 $15.86(-0.44%), +0.82%로 $15.99 기록
• Riot Platforms (RIOT): 종가 $16.4 (+7.82%), +0.24% 상승하여 $16.44 마감
• Core Scientific (CORZ): 종가 15.99달러(+10.05%), 16.12달러에서 0.81% 상승
• CleanSpark (CLSK): 종가 $10.03 (+3.72%), 현재가 $10.08 +0.5%
• 코인셰어스 발키리 비트코인 마이너스 ETF(WGMI): 35.49달러로 마감(+7.12%)
• 엑소더스 무브먼트(EXOD): 27.49달러에 마감(+2.77%), 프리마켓에서 변동 없음

암호화폐 재무 회사

• 스트래티지(MSTR): $326.45에 마감(-0.63%), $328.30에 0.57% 상승
• Semler Scientific (SMLR): 종가 $28.02 (-0.18%)
• SharpLink Gaming (SBET): 종가 $16.09 (-3.6%), +2.05% 상승하여 $16.42
• Upexi (UPXI): 종가 $5.46 (-0.73%), $5.61에서 2.75% 상승
• 메이 파마 (MEIP): 3.07달러에 마감 (+10.43%)

ETF 자금 흐름

스팟 BTC ETF

• 일일 순유입: 7억 4,150만 달러
• 누적 순유입: 556억 달러
• 전체 BTC 보유량 약 130만

스팟 ETH ETF

• 일일 순유출입: 1억 7,150만 달러
• 누적 순자금 흐름: 128억 6천만 달러
• 총 이더리움 보유량 약 638만

출처: 파사이드 인베스터스

금일의 차트

• 이더리움에서 스테이블코인의 총 유통 공급량은 8월 한 달 동안 140억 달러 이상 증가했으며, 이는 주요 블록체인 중 가장 큰 상승폭을 기록했습니다.
• 성장은 USDC, UDST, USDe가 주도했습니다.
• 이 데이터는 실물 경제에 강력한 적용 사례가 있는 몇 안 되는 암호화폐 부문 중 하나로 부각되는 스테이블코인 분야에서 이더리움의 지배력을 강조합니다.

당신이 잠든 사이에

• 블록체인 기반 대출기관 피겨, 주당 25달러에 IPO 가격 책정… 약 7억 8,800만 달러 조달 (코인데스크): 피겨(Figure)는 9월 11일 나스닥 데뷔를 위해 티커 FIGR로 3,150만 주를 주당 25달러에 가격 책정했으며, 이 중 약 4분의 3은 신주 발행분이고 나머지는 기존 투자자들이 매도한 물량입니다.
• 관세 전가로 인한 8월 미국 전반적인 물가 상승 예상 (로이터): 8월 미국 소비자물가지수(CPI)가 휘발유, 커피, 소고기 가격 상승에 힘입어 0.3% 상승했을 가능성이 높으며, 관세 이전 재고가 소진됨에 따라 기업들이 수입 관세를 가격에 반영할 수밖에 없게 되었다.
• 아발란체 블록체인, 암호화폐 보유 기업을 위해 10억 달러 조달 목표 (파이낸셜 타임즈): Avalanche 재단은 할인된 AVAX 토큰을 매수할 두 개의 암호화폐 재무 차량, 새로운 것 하나와 전환된 것 하나를 만들기 위해 투자자들과 협의 중입니다.