Bitcoin supera i 114.000$ mentre i trader monitorano l’IPC USA per indizi sui tagli dei tassi: Crypto Daybook Americas

Di Francisco Rodrigues (Tutti gli orari ET salvo diversa indicazione)

Bitcoin BTC$92.417,57 è in crescita di circa l'1,4% nelle ultime 24 ore mentre gli investitori attendono dati chiave sull'inflazione negli Stati Uniti, che potrebbero influenzare le aspettative per un taglio dei tassi d'interesse molto discusso dalla Federal Reserve.

Prima che ciò accada, tuttavia, la Banca Centrale Europea annuncia la propria decisione sui tassi di interesse. È previsto un mantenimento dei tassi invariati, una mossa a sorpresa potrebbe suscitare qualche reazione.

Gli economisti prevedono un modesto aumento nell'Indice dei Prezzi al Consumo (CPI) degli Stati Uniti previsto per le 8:30. Ciò, unitamente alla revisione di quasi 1 milione di posti di lavoro da parte del Bureau of Labor Statistics all'inizio di questa settimana, indica crescenti possibilità di tagli dei tassi.

Il Polymarket, gli scommettitori ora vedono una probabilità del 79% di un taglio dei tassi di 25 punti base questo mese, mentre le probabilità percepite di un calo di 50 punti base sono aumentate al 18% dal 5,4% in una settimana. Il del CMEFedWatch lo strumento mostra che i trader sono posizionati per una probabilità del 92% di un taglio di 25 punti base, e un 8% di una riduzione ancora più significativa.

Un taglio del tasso favorirebbe gli asset rischiosi, e le crescenti probabilità di un tale evento si stanno facendo sentire sul mercato. I fondi ETF spot su bitcoin ed ether hanno registrato un afflusso netto combinato di 928 milioni di dollari ieri, mentre bitcoin ha raggiunto per la prima volta da inizio agosto i 114.000 dollari.

Tuttavia, alcuni analisti lanciano segnali di cautela. Jake Ostrovskis, responsabile del trading OTC presso Wintermute, ha sottolineato che l'inflazione persistente e la crescita rallentata stanno aumentando le preoccupazioni legate alla stagflazione.

Da fine agosto, ha dichiarato Ostrovskis, gli investitori si stanno allontanando da ether dopo la sua sovraperformance per tornare a investire in bitcoin. L’attività sulle opzioni riflette questo cambiamento, con i trader che acquistano in modo protettivo put su ETH e i risk reversal per marzo e giugno 2026 che scendono in territorio negativo.

Questo “crea una situazione in cui il mercato si sente ben coperto” qualora le pressioni si alleviassero, ha osservato Ostrovskis. “Alla fine della giornata, siamo vicini all’inizio di un ciclo di riduzione dei tassi.”

Nel frattempo, l'oro rimane vicino ai massimi storici, con il rapporto bitcoin-oro che si avvicina a livelli di resistenza che in precedenza hanno segnalato i minimi delle criptovalute, hanno affermato gli analisti di QCP Capital.

“Se la storia fa rima, bitcoin potrebbe essere nel processo di stabilire un altro minimo, preparando il terreno per la prossima fase rialzista importante,“ hanno scritto.

Tuttavia, le turbolenze geopolitiche non devono essere ignorate. La Russia violato Lo spazio aereo della Polonia questa settimana, costringendo la NATO a far decollare i suoi jet e spingendo il Primo Ministro polacco Donald Tusk a dichiarare che si è trattato di “un avvicinamento al conflitto aperto più vicino dalla Seconda Guerra Mondiale.”

Tusk ha sottolineato che “non ci sono motivi per credere che siamo sull’orlo della guerra,” e Mosca ha negato la responsabilità per l’attacco. Restate vigili!

Cosa Monitorare

• Crypto
  • 11 settembre, 9:00: Swissblock webinar su “Le Fasi Finali di Questo Ciclo Rialzista.”
  • 11 settembre: Figure Technology Solutions, un prestatore basato su blockchain, inizia la quotazione sul Nasdaq Global Select Market con il simbolo FIGR a seguito di un Offerta pubblica iniziale (IPO) valutata a 25 dollari per azione.
  • 12 settembre: Stazione Spaziale Gemini, la piattaforma di scambio crypto dei gemelli Winklevoss, inizia a essere negoziata sul Nasdaq Global Select Market con il ticker GEMI; Fascia di prezzo IPO $24-$26.
• Macro
  • 11 settembre, 8:30: Indice core CPI degli Stati Uniti di agosto su base annua stima 3,1%, su base mensile stima 0,3%; CPI su base annua stima 2,9%, su base mensile stima 0,3%.
• Utili (Stime basate sui dati FactSet)
  • Nessun evento programmato.

Eventi Token

• Voti e chiamate di governance
  • Compound DAO sta votando su estendendo la sua strategia di rendimento COMP con il protocollo decentralizzato di MYSO e la sua espansione fino a 9 milioni di dollari in token, con un obiettivo di rendimento annuo del 15% per la DAO. Le votazioni terminano l'11 settembre.
  • Hyperliquid voterà su che emette il suo stablecoin USDH. Le votazioni si svolgeranno il 14 settembre.
• Sblocchi
  • 11 settembre: APT$1,8209 sbloccherà il 2,2% della sua offerta circolante per un valore di 50,89 milioni di dollari.
• Lanci di Token
  • 11 settembre: Sky (SKY) sarà quotata su OKX.
  • 12 settembre: Unibase (UB) sarà quotata su Binance Alpha, MEXC e altri.

Conferenze

• Giorno 3 di 5: Settimana della Blockchain di Boston (Quincy, Massachusetts)

Discussione sui Token

Di Oliver Knight

• Mantle (MNT) ha guidato un ampio rialzo degli altcoin giovedì, salendo a un massimo storico di $1,62 grazie a un volume significativo sulla piattaforma di derivati Bybit.
• Il token nativo della rete layer-2 omonima è principalmente un token di governance, ma è anche ampiamente messo in staking mentre gli investitori cercano di ottenere un rendimento sulle loro partecipazioni.
• Il rendimento annualizzato dello staking di MNT su Coinbase si attesta al 71%, molto più del rendimento dell'1,86% che gli holder ottengono mettendo in staking ether ETH$3375,99 sulla stessa piattaforma.
• Questo ha portato a più di due terzi dell'offerta totale di MNT ad essere messa in staking, causando una carenza di offerta sugli exchange in una fase di forte domanda.
• Il volume di scambi su Bybit ha raggiunto 195 milioni di dollari nelle ultime 24 ores, un aumento dell'83% rispetto alle precedenti 24 ore.
• L'open interest è anche in aumento del 20%, superando il guadagno del 15% nel prezzo, il quale può essere attribuito ai trader che aprono nuove posizioni con leva per scommettere su ulteriori rialzi.
• Il nuovo prezzo record potrebbe aprire la strada anche per il rally di altre altcoin.
• L'indice della "stagione delle altcoin" è salito a 67/100 giovedì, dimostrando la preferenza dei trader per asset più speculativi e a bassa liquidità come MNT, rispetto ai principali cripto BTC ed ETH.

Posizionamento nei Derivati

Di Omkar Godbole

• L'open interest (OI) nei futures su BTC e nei futures perpetui quotati a livello mondiale rimane elevato a 736K BTC, appena sotto il record del mese scorso di 748K BTC.
• Nelle ultime 24 ore il conto è rimasto relativamente invariato, insieme a un trading prudente nei futures legati alle altcoin, mentre i trader hanno adottato un atteggiamento cauto in vista del rapporto critico sull’IPC USA di oggi.
• L'indice di volatilità implicita a un giorno su BTC di Volmex continua a oscillare all'interno di un intervallo durato mesi tra il 25% e il 50%, indicando che il mercato non prevede una volatilità significativa dall'annuncio del CPI. L'indice si attestava recentemente al 35,50%, suggerendo un movimento di prezzo atteso a un giorno di circa l'1,85%.
• Gli indici di volatilità collegati a ETH, SOL e XRP rimangono altresì confinati nei range recenti.
• Sulla CME, l'Open Interest nei futures sul bitcoin rimane basso a livelli minimi plurimensili, mentre l'Open Interest sull'ether continua a diminuire rispetto ai recenti massimi record.
• Le opzioni, tuttavia, mostrano una tendenza opposta. L'Open Interest (OI) delle opzioni BTC è aumentato a oltre 50.000 BTC, il livello più alto da aprile. Inoltre, l'Open Interest delle opzioni Ether è balzato a 260.000 ETH, il massimo da agosto 2024.
• Su Deribit, i risk reversal a 25 delta continuano a mostrare un orientamento verso le opzioni put su bitcoin ed ether. I flussi sul desk OTC Paradigm hanno continuato a inclinare al ribasso, con alcuni trader che hanno acquistato la put ETH con scadenza a settembre a 4.000$.

Movimenti di Mercato

• BTC è aumentato dello 0,26% dalle 16:00 ET di mercoledì a 113.916,87 $ (24 ore: +1,5%)
• ETH è in rialzo dell'1,93% a 4.414,68$ (24h: +2,32%)
• CoinDesk 20 è in aumento dell'1,24% a 4.209,95 (24 ore: +2,13%)
• Il tasso composito di staking CESR di Ether è diminuito di 7 punti base, attestandosi al 2,8%
• Il tasso di finanziamento di BTC è allo 0,0072% (7,9245% su base annua) su Binance

• DXY è in rialzo dello 0,2% a 97,98
• I futures sull'oro sono in calo dello 0,62% a 3.659,30 $
• I futures sull'argento sono in calo dello 0,34% a 41,46$
• Il Nikkei 225 ha chiuso in rialzo dell'1,22% a 44.372,50
• Hang Seng ha chiuso in calo dello 0,43% a 26.086,32
• Il FTSE è in rialzo dello 0,38% a 9.260,84
• Euro Stoxx 50 è in rialzo dello 0,18% a 5.371,28
• Il DJIA ha chiuso mercoledì in calo dello 0,48% a 45.490,92
• Il S&P 500 ha chiuso in rialzo dello 0,3% a 6.532,04
• Il Nasdaq Composite ha chiuso invariato a 21.886,06
• L'S&P/TSX Composite ha chiuso in rialzo dello 0,40% a 29.179,39
• L'S&P 40 America Latina ha chiuso in rialzo dello 0,81% a 2.822,97
• Il rendimento del Treasury USA a 10 anni è aumentato di 1,3 punti base, attestandosi al 4,045%
• I futures E-mini sull'S&P 500 sono in rialzo dello 0,12% a 6.547,50
• I futures E-mini sul Nasdaq-100 sono in rialzo dello 0,17% a 23.917,75
• L'indice E-mini Dow Jones Industrial Average segna un rialzo dello 0,11% a 45.592,00

Statistiche Bitcoin

• Dominanza BTC: 58,14% (-0,37%)
• Rapporto Ether-bitcoin: 0,03872 (1,45%)
• Hashrate (media mobile a sette giorni): 1030 EH/s
• Hashprice (spot): $53.17
• Commissioni totali: 4,04 BTC / $456.196
• Interesse Aperto dei Futures CME: 137.110 BTC
• BTC quotato in oro: 31,5 oz.
• Capitalizzazione di mercato BTC vs oro: 8,86%

Analisi Tecnica

• I futures e-mini sull'S&P 500 hanno tracciato un modello a cuneo ascendente in una mossa verso massimi record.
• Quando compare un rising wedge, pattern di inversione ribassista, dopo un rally prolungato verso massimi storici, aumenta significativamente la probabilità di una brusca discesa. Questo indica che gli acquirenti sono esausti e il rally sta procedendo a rilento.
• Una potenziale vendita massiccia nei futures potrebbe influenzare negativamente il bitcoin e il mercato crypto più ampio.

Titoli Crypto

• Coinbase Global (COIN): ha chiuso mercoledì a $315,34 (-1,08%), +0,7% a $317,55 nel pre-market
• Circle (CRCL): chiuso a 113,69 $ (-3,64%), +1,46% a 115,35 $
• Galaxy Digital (GLXY): chiuso a $26,08 (-1,88%), +0,73% a $26,27
• Bullish (BLSH): chiuso a 52,62 $ (-2,21%), +0,72% a 53 $
• MARA Holdings (MARA): chiuso a $15,86 (-0,44%), +0,82% a $15,99
• Riot Platforms (RIOT): chiuso a 16,4 $ (+7,82%), +0,24% a 16,44 $
• Core Scientific (CORZ): chiuso a $15,99 (+10,05%), +0,81% a $16,12
• CleanSpark (CLSK): chiuso a $10,03 (+3,72%), +0,5% a $10,08
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): chiuso a $35,49 (+7,12%)
• Exodus Movement (EXOD): chiuso a $27,49 (+2,77%), invariato nel pre-market

Società di Tesoreria Crypto

• Strategy (MSTR): chiuso a $326,45 (-0,63%), +0,57% a $328,30
• Semler Scientific (SMLR): chiuso a $28,02 (-0,18%)
• SharpLink Gaming (SBET): chiusa a $16,09 (-3,6%), +2,05% a $16,42
• Upexi (UPXI): chiuso a $5,46 (-0,73%), +2,75% a $5,61
• Mei Pharma (MEIP): chiuso a 3,07 $ (+10,43%)

Flussi ETF

ETF Spot BTC

• Flussi netti giornalieri: 741,5 milioni di dollari
• Flussi netti cumulativi: 55,6 miliardi di dollari
• Totale delle detenute in BTC ~1,3 milioni

ETF spot su ETH

• Flussi netti giornalieri: 171,5 milioni di dollari
• Flussi netti cumulativi: 12,86 miliardi di dollari
• Totale delle partecipazioni in ETH ~6,38 milioni

Fonte: Investitori Farside

Grafico del Giorno

• L'offerta totale in circolazione di stablecoin su Ethereum è aumentata di oltre 14 miliardi di dollari ad agosto, il maggior incremento tra le principali blockchain.
• La crescita è stata guidata da USDC, UDST, USDe.
• I dati evidenziano il dominio di Ethereum negli stablecoin, che si distingue come uno dei pochi settori crypto con solide applicazioni nel mondo reale.

Mentre Dormivate

• Figure, prestatore basato su blockchain, valuta l'IPO a 25 dollari per azione, raccogliendo quasi 788 milioni di dollari (CoinDesk): Figure ha quotato 31,5 milioni di azioni a 25 dollari ciascuna per il debutto al Nasdaq dell’11 settembre sotto il simbolo FIGR, con circa tre quarti di azioni di nuova emissione e il resto venduto dagli attuali investitori.
• Previste Ampie Aumenti dei Prezzi negli Stati Uniti ad Agosto a Causa del Trasferimento dei Dazi (Reuters): L'indice dei prezzi al consumo (CPI) degli Stati Uniti probabilmente è aumentato dello 0,3% ad agosto a causa dell'incremento dei costi di benzina, caffè e carne bovina, con le scorte pre-tariffarie esaurite che ora costringono le imprese a trasferire gli oneri doganali sulle importazioni.
• Avalanche Blockchain mira a raccogliere 1 miliardo di dollari per aziende che accumulano criptovalute (Financial Times): La Avalanche Foundation è in trattative con investitori per creare due veicoli di tesoreria crypto, uno nuovo e uno convertito, che acquisterebbero token AVAX a prezzo scontato.