Markten Vandaag: Stabiel Blijven voor Powell

Bitcoin BTC$87.128,92 behield een cruciaal ondersteuningsniveau van $112.500 tijdens de nacht, in lijn met de 61,8% Fibonacci-retracement van de rally van april tot juli. De opleving is echter tot nu toe gedempt, wat wijst op voorzichtige posities in afwachting van de langverwachte toespraak van Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell later op vrijdag in Jackson Hole.

Vorige maand veerde de markt krachtig op vanaf hetzelfde Fibonacci-niveau, en een vergelijkbare beweging zou zich kunnen voordoen als Powell een meer duifachtige houding aangeeft, met een hint naar snellere en diepere renteverlagingen. De markt rekent momenteel op een verlaging van 25 basispunten in september, gevolgd door een nieuwe vóór het einde van het jaar.

Een analist die optiesgegevens onderzoekt, schat dat bitcoin een prijsschommeling van 2% kan ervaren door de toespraak van Powell.

Een dovishe toon van Powell zou een sterke opleving in ether ETH$2.931,06 kunnen veroorzaken, aangezien de cryptocurrency zweeft boven zijn opwaartse trendlijn die de dieptepunten van april en begin augustus verbindt.

Derivatenposities

• De wereldwijde open interest (OI) in futures op BTC en ETH is de afgelopen 24 uur met 1% gestegen, wat suggereert dat er kapitaal instroomt na prijsdalingen. Minstens een deel van deze instroom kan bearish posities betreffen die als hedge zijn opgezet tegen mogelijke hawkish opmerkingen van Powell later vandaag.
• SOL, DOGE, LINK, XRP en ADA noteerden allemaal een daling in open interest, een teken van kapitaaluitstroom. De OI nam aanzienlijk toe bij kleinere, minder gevolgde munten zoals MAT, ULTIMA en LUMIA.
• Echter, de speculatieve activiteit is aanzienlijk afgekoeld, waarbij de handelsvolumes van belangrijke tokens, met uitzondering van BTC, met 20% of meer zijn gedaald. Het lijkt erop dat handelaren wachten op Powell voordat ze hun volgende stappen zetten.
• Op de CME blijft de open interest (OI) in standaard ether futures hoog, rond de 2 miljoen ETH, terwijl het aantal voor BTC ruim onder de dieptepunten van juli blijft, wat wijst op een gebrek aan interesse van investeerders.
• Opties op CME warmen echter op, waarbij de open interest van ETH is gestegen tot $1 miljard, het hoogste dit jaar. De open interest van BTC-opties is gesprongen naar $4,44 miljard, het hoogste sinds mei.
• BTC-opties genoteerd op Deribit suggereren een prijsschommeling van 2% in de komende 24 uur, wat wijst op een iets bovengemiddelde volatiliteit rond het Jackson Hole-evenement. De volatiliteit bedroeg gemiddeld 1,18% over de afgelopen 30 dagen.
• BTC puts blijven verhandeld worden tegen een premie ten opzichte van calls, wat wijst op angst voor een daling. Hetzelfde geldt voor ETF's die gekoppeld zijn aan de Nasdaq.
• Blockflows op het OTC-netwerk Paradigm waren gemengd, met outright calls, putspreads en risk reversal-strategieën.

Token Talk

• On-chain onderzoeker Dethective ontdekte gecoördineerde wallet-activiteiten over YZY en LIBRA lanceert, waarbij insiders bijna $23 miljoen hebben binnengehaald via vroege toegang en vooraf gefinancierde handelsactiviteiten.
• Een wallet kocht $250.000 aan YZY tegen $0,20 — terwijl de meeste handelaren boven $1 betaalden — en zette dit binnen acht minuten om in bijna $1 miljoen winst. De fondsen werden vervolgens doorgestuurd naar een “schatkistwallet” die al verbonden was met LIBRA-winst.
• Diezelfde portemonnee profiteerde zes maanden eerder van de lancering van LIBRA, waarbij twee adressen vergelijkbare tactieken gebruikten om tokens te onderscheppen. De ene verdiende $9 miljoen, de andere $11,5 miljoen, waarbij beiden snel verkochten voordat publieke kopers konden reageren.
• Deze wallets verschenen alleen tijdens de lanceringen van YZY en LIBRA en investeerden onmiddellijk enorme bedragen, een gedrag dat volgens Dethective onmogelijk was zonder voorkennis.
• Hoewel speculatie de wallets in verband heeft gebracht met LIBRA’s oprichter Hayden Davis, is er geen bewijs opgedoken. Toch beweren analisten dat “celebrity coins” die aan fans worden aangeboden in werkelijkheid insider-extractieschema’s kunnen zijn, die enkelen verrijken ten koste van de particuliere belegger.
• Onderzoek door Defioasis heeft aangetoond dat meer dan 60% van de YZY-handelaars verlies leed. Van de 56.050 wallets die YZY verhandelden, waren de meeste “alleen kopende” wallets mogelijk nep, terwijl “alleen verkopende” wallets insiders waren die uitstapten.
• Onder degenen die zowel kochten als verkochten, maakte 38% winst, maar vrijwel alle winsten lagen onder de $500. Slechts 406 wallets verdienden meer dan $10.000, en vijf behaalden meer dan $1 miljoen — voornamelijk verbonden aan insiders. Eén handelaar verloor meer dan $1 miljoen in één enkele dag.
• Ripple en SBI Holdings kondigden plannen aan om de RLUSD stablecoin in Japan tegen Q1 2026, met als doel te profiteren van nieuwe digitale activaregels.
• SBI VC Trade, een gelicentieerde aanbieder van elektronische betaalinstrumenten en wisseldiensten, zal RLUSD distribueren, volgens een op vrijdag ondertekend memorandum van overeenstemming.
• RLUSD, geïntroduceerd in december 2024, is volledig gedekt door Amerikaanse dollar deposito's, kortlopende staatsobligaties en liquide middelen, met maandelijkse attestaties van een externe auditor. Ripple stelt dat dit zorgt voor regelgevende duidelijkheid en naleving op institutioneel niveau vergeleken met concurrenten.
• SBI CEO Tomohiko Kondo verklaarde dat RLUSD de “optie van stablecoins op de Japanse markt zal uitbreiden” en het vertrouwen in digitale financiën zal versterken. Ripple-bestuurders omschreven het als een brug tussen traditionele en gedecentraliseerde financiën.
• Het initiatief getuigt van de toenemende samenwerking tussen Ripple en SBI in Azië en komt precies op het moment dat Japan eerder deze week zijn eerste yen-gedenomineerde stablecoin goedkeurde, wat wijst op een snel openende markt.