Рынки сегодня: сохраняют стабильность в ожидании Пауэлла

Биткойн BTC$87 857,59 удержал ключевой уровень поддержки на отметке $112 500 за ночь, что соответствует уровню 61,8% коррекции по Фибоначчи ралли с апреля по июль. Тем не менее, отскок пока остается сдержанным, отражая осторожные настроения на фоне предстоящей, вызывающей большой интерес, речи председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла на мероприятии в Джексон-Хоул в пятницу.

В прошлом месяце рынок резко отскочил от этого же уровня Фибоначчи, и аналогичное движение может произойти, если Пауэлл даст сигнал о более мягкой политике, намекая на более быстрые и глубокие снижения ставок. В настоящее время рынок закладывает снижение ставки на 25 базисных пунктов в сентябре, за которым последует еще одно до конца года.

Один аналитик, изучающий данные по опционам, оценивает, что выступление Пауэлла может вызвать колебание цены биткоина на 2%.

Мягкий тон выступления Пауэлла может привести к сильному росту эфира ETH$2 944,10, поскольку криптовалюта колеблется выше линии восходящего тренда, соединяющей минимумы апреля и начала августа.

Позиционирование в деривативах

• Глобальный открытый интерес (OI) по фьючерсам на BTC и ETH вырос на 1% за последние 24 часа, что свидетельствует о притоке капитала на фоне снижения цен. По крайней мере часть этих притоков может быть связана с медвежьими ставками, открытыми в качестве хеджей на случай вероятных жёстких комментариев со стороны Пауэлла позже сегодня.
• SOL, DOGE, LINK, XRP и ADA зафиксировали снижение открытого интереса, что свидетельствует о оттоке капитала. Открытый интерес значительно вырос в меньших, менее популярных монетах, таких как MAT, ULTIMA и LUMIA.
• Однако спекулятивная активность значительно охладилась: объемы по основным токенам, за исключением BTC, снизились на 20 % и более. Похоже, трейдеры воздерживаются от действий, ожидая выступления Пауэлла, прежде чем сделать следующий ход.
• На CME открытый интерес по стандартным фьючерсам на эфир остается высоким, близким к 2 миллионам ETH, в то время как показатели по BTC остаются значительно ниже июльских минимумов, что свидетельствует об отсутствии интереса со стороны инвесторов.
• Опционы на CME, однако, набирают обороты: открытый интерес по ETH вырос до 1 миллиарда долларов, что является самым высоким показателем в этом году. Открытый интерес по опционам BTC достиг 4,44 миллиарда долларов, что является максимальным значением с мая.
• Опционы на BTC, торгуемые на Deribit, предполагают изменение цены на 2% в течение следующих 24 часов, что указывает на немного повышенную волатильность вокруг события в Джексон-Хоуле. Средняя волатильность за последние 30 дней составила 1,18%.
• Опционы put на BTC продолжают торговаться с премией к call-опционам, что указывает на опасения по поводу снижения. То же самое наблюдается и для ETF, привязанных к Nasdaq.
• Потоки блоков в OTC-сети Paradigm были разноплановыми и включали прямые опционы на покупку, спрэды пут и стратегии реверсала риска.

Токен Ток

• Ончейн-исследователь Dethective обнаружил скоординированную активность кошельков по всему YZY и ЛИБРА запускается, показывая, что инсайдеры извлекли почти 23 миллиона долларов через ранний доступ и предсеансовые сделки.
• Один кошелек приобрел YZY на сумму $250 000 по цене $0,20 — в то время как большинство трейдеров платили более $1 — и перепродал их с прибылью почти в $1 миллион всего за восемь минут. Средства затем были переведены в «казначейский кошелек», уже связанный с доходами LIBRA.
• Тот же самый кошелек получил выгоду от запуска LIBRA шесть месяцев назад, когда два адреса использовали аналогичные тактики для быстрого захвата токенов. Один заработал 9 миллионов долларов, другой — 11,5 миллиона долларов, при этом оба быстро распродали токены до того, как смогли отреагировать публичные покупатели.
• Эти кошельки появились только во время запусков YZY и LIBRA и мгновенно вложили огромные суммы, поведение которых, по мнению Dethective, было невозможно без инсайдерской информации.
• Хотя спекуляции связывали эти кошельки с основателем LIBRA Хейденом Дэвисом, никаких доказательств не появилось. Тем не менее, аналитики утверждают, что «монеты знаменитостей», ориентированные на фанатов, на самом деле могут быть схемами извлечения выгоды инсайдерами, обогащающими немногих за счет розничных инвесторов.
• Исследование, проведенное Defioasis, показало, что более 60% трейдеров YZY понесли убытки. Из 56 050 кошельков, торгующих YZY, большинство кошельков, совершающих «только покупки», возможно, были фальшивыми, тогда как кошельки, осуществляющие «только продажи», представляли собой инсайдеров, выходящих из позиции.
• Среди тех, кто одновременно покупал и продавал, 38% получили прибыль, однако почти все доходы составляли менее 500 долларов. Лишь 406 кошельков заработали более 10 000 долларов, и пятеро получили свыше 1 миллиона долларов — в основном это было связано с инсайдерами. Один трейдер потерял более 1 миллиона долларов за один день.
• Ripple и SBI Holdings объявили о планах внедрить RLUSD стейблкоин в Японии к первому кварталу 2026 года, с целью воспользоваться новыми нормативами в сфере цифровых активов.
• SBI VC Trade, лицензированный оператор по обмену электронных платежных инструментов, будет распространять RLUSD в соответствии с меморандумом о взаимопонимании, подписанным в пятницу.
• RLUSD, представленный в декабре 2024 года, полностью обеспечен депозитами в долларах США, краткосрочными казначейскими облигациями и эквивалентами наличности, с ежемесячными подтверждениями от стороннего аудитора. Ripple утверждает, что это обеспечивает ему регуляторную прозрачность и соответствие институциональному уровню по сравнению с аналогами.
• Генеральный директор SBI Томохико Кондо заявил, что RLUSD «расширит выбор стейблкоинов на японском рынке» и укрепит доверие к цифровым финансам. Руководители Ripple охарактеризовали это как мост между традиционными и децентрализованными финансами.
• Инициатива свидетельствует о укреплении партнерства Ripple и SBI в Азии и возникает как раз в то время, когда Япония на прошлой неделе одобрила первый стейблкоин, номинированный в иенах, что сигнализирует о стремительном открытии рынка.