Ринки сьогодні: стабільність перед виступом Пауелла

Біткоїн BTC$73 012,39 утримав ключовий рівень підтримки на позначці $112 500 протягом ночі, що відповідає 61,8% рівню корекції за методом Фібоначчі від ралі квітня до липня. Проте відновлення поки що було стриманим, що відображає обережні позиції на тлі очікування промови голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла на довгоочікуваному заході в Джексон-Голі пізніше в п'ятницю.

Минулого місяця ринок різко відскочив від цього ж рівня Фібоначчі, і подібний рух може розпочатися, якщо Пауелл сигналізуватиме більш м’яку позицію, натякаючи на швидше та глибше зниження ставок. Наразі ринок враховує зниження ставки на 25 базисних пунктів у вересні, а потім ще одне – до кінця року.

Один аналітик, який досліджує дані опціонів, оцінює, що біткойн може зазнати коливань ціни на 2% у зв’язку з виступом Пауелла.

М'який тон Пауелла може спричинити сильне зростання ефіру (ETH), оскільки криптовалюта утримується вище своєї лінії висхідного тренду, що з’єднує мінімуми квітня та початку серпня.

Позиції в деривативах

• Глобальний відкритий інтерес (OI) на ф’ючерси BTC та ETH зріс на 1% за останні 24 години, що свідчить про притік капіталу на фоні падіння цін. Щонайменше частина цих вливань може бути ведмежими ставками, відкритими в якості захисту від потенційних жорстких заяв Пауелла пізніше сьогодні.
• SOL, DOGE, LINK, XRP та ADA всі зафіксували зниження відкритої позиції, що свідчить про відтік капіталу. Відкрита позиція значно зросла у менших, менш відомих монетах, таких як MAT, ULTIMA та LUMIA.
• Проте спекулятивна активність значно охолола, обсяги торгівлі основними токенами, за винятком BTC, знизилися на 20% і більше. Схоже, трейдери утримуються від дій, чекаючи виступу Пауела, перш ніж робити наступні кроки.
• На CME відкритий інтерес у стандартних ф’ючерсах на ефір залишається на високому рівні – близько 2 мільйонів ETH, тоді як показник BTC значно нижчий за мінімальні значення липня, що свідчить про відсутність інтересу інвесторів.
• Опціони на CME, однак, набирають обертів, при цьому відкритий інтерес на ETH зростає до $1 мільярда, що є найвищим показником цього року. Відкритий інтерес опціонів на BTC стрибнув до $4,44 мільярда, що є найбільшим показником із травня.
• Опціони на BTC, перелічені на Deribit, свідчать про ціновий рух у 2% протягом наступних 24 годин, що вказує на трохи вищу за середню волатильність навколо події в Джексон-Хоулі. Волатильність у середньому становила 1,18% за останні 30 днів.
• Пут-опціони на BTC продовжують торгуватися з премією порівняно з кол-опціонами, що свідчить про побоювання щодо зниження. Те саме стосується і ETF, пов’язаних з Nasdaq.
• Обсяги торгів на позабіржевій мережі Paradigm були змішаними, зокрема включали прямі колл-опціони, пут-спреди та стратегії реверсу ризику.

Токен Ток

• Ончейн-дослідник Dethective виявив скоординовану активність гаманців по всьому YZY та LIBRAзапуски, які показують, що інсайдери отримали майже 23 мільйони доларів через ранній доступ та попередньо сіяні торгівлі.
• Один гаманець купив YZY на суму $250 000 за ціною $0,20 — тоді як більшість трейдерів платили понад $1 — і перевернув його з прибутком майже $1 мільйон за вісім хвилин. Кошти були потім спрямовані до «казначейського гаманця», що вже був пов’язаний із прибутками LIBRA.
• Той самий гаманець отримав вигоду від запуску LIBRA шість місяців тому, де дві адреси використали схожі тактики для швидкого придбання токенів. Одна заробила $9 мільйонів, інша — $11,5 мільйона, при цьому обидві швидко продавали активи, перш ніж публічні покупці встигли відреагувати.
• Ці гаманці з’явилися лише під час запусків YZY та LIBRA і миттєво інвестували величезні суми, що, за словами Dethective, було неможливо без наявності інсайдерської інформації.
• Хоча спекуляції пов’язували ці гаманці з засновником LIBRA Гейтеном Девісом, жодних доказів не було виявлено. Втім, аналітики стверджують, що «монети знаменитостей», які просуваються серед фанатів, насправді можуть бути схемами внутрішнього вилучення коштів, збагачуючи кількох осіб за рахунок роздрібних інвесторів.
• Дослідження Defioasis виявило, що понад 60% трейдерів YZY зазнали збитків. З 56 050 гаманців, які торгували YZY, більшість «лише купуючих» гаманців могли бути фейковими, тоді як «лише продаючи» гаманці належали інсайдерам, що виходили з позицій.
• Серед тих, хто одночасно купував і продавав, 38% отримали прибуток, але майже всі прибутки становили менше $500. Лише 406 гаманців заробили понад $10 000, а п’ятеро — більше $1 мільйона, здебільшого пов’язані з інсайдерами. Один трейдер втратив понад $1 мільйона за один день.
• Ripple та SBI Holdings оголосили про плани запровадження RLUSD стейблкоїн у Японії до першого кварталу 2026 року, з метою використання нових регуляцій щодо цифрових активів.
• SBI VC Trade, ліцензований постачальник послуг із обміну електронних платіжних інструментів, розповсюджуватиме RLUSD відповідно до меморандуму про взаєморозуміння, підписаного у п’ятницю.
• RLUSD, представлений у грудні 2024 року, повністю забезпечений депозитами в доларах США, короткостроковими казначейськими зобов’язаннями та грошовими еквівалентами, із щомісячними підтвердженнями від стороннього аудитора. Ripple заявляє, що це забезпечує йому регуляторну прозорість та відповідність інституційного рівня у порівнянні з конкурентами.
• Генеральний директор SBI Томохіко Кондо заявив, що RLUSD «розширить вибір стейблкоїнів на японському ринку» та посилить довіру до цифрових фінансів. Керівники Ripple охарактеризували це як мости між традиційними та децентралізованими фінансами.
• Ініціатива свідчить про поглиблення партнерства Ripple та SBI в Азії і з’являється на тлі схвалення Японією першого стейблкоїна, номінованого в єнах, на початку цього тижня, що сигналізує про швидке відкриття ринку.