今日市场：保持稳定，关注鲍威尔

比特币（BTC）在隔夜守住了关键支撑位112,500美元，该价格与其四月至七月涨势的61.8%斐波那契回撤位相符。然而，反弹力度迄今为止较为有限，显示出市场在联邦储备主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）周五晚些时候备受期待的杰克逊霍尔讲话前保持谨慎态度。

上个月，市场从同一斐波那契水平强劲反弹，如果鲍威尔释放出更为鸽派的信号，暗示更快且更深的降息，类似的走势可能再次出现。市场目前预计9月份将降息25个基点，随后年底前可能再降一次。

一位分析师在研究期权数据后估计，比特币在鲍威尔讲话期间可能会出现2%的价格波动。

鲍威尔采取鸽派基调，可能会推动以太坊（ETH）强劲反弹，目前该加密货币正徘徊在连接四月至八月初低点的上升趋势线之上。

衍生品头寸

• 全球比特币（BTC）和以太坊（ETH）期货未平仓合约（OI）在过去24小时内上涨了1%，表明随着价格下跌，资金正在流入。部分资金流入可能是作为对今日晚些时候鲍威尔潜在鹰派言论的对冲而建立的看跌押注。
• SOL、DOGE、LINK、XRP 和 ADA 的未平仓合约均出现下跌，显示出资金流出的迹象。未平仓合约则在一些规模较小、关注度较低的币种如 MAT、ULTIMA 和 LUMIA 中显著增加。
• 然而，投机活动显著降温，除比特币外，主要代币的交易量下降了20％或更多。似乎交易员正在观望，等待鲍威尔讲话后再采取下一步行动。
• 在芝商所，标准以太坊期货的未平仓合约数量依然维持在接近200万枚ETH的高位，而比特币的未平仓合约数量则远低于七月份的低点，显示出投资者兴趣不足。
• 然而，CME的期权交易正在升温，ETH的未平仓合约持仓量升至10亿美元，为今年最高。BTC的期权未平仓合约持仓量已跃升至44.4亿美元，为自五月以来的最高水平。
• Deribit 上的 BTC 期权显示未来 24 小时内价格可能波动 2%，表明围绕杰克逊霍尔事件的波动性略高于平均水平。过去 30 天的平均波动率为 1.18%。
• BTC看跌期权继续以高于看涨期权的溢价交易，显示出市场对下行风险的担忧。与纳斯达克相关的ETF也表现出类似的情况。
• Paradigm场外交易网络的区块流动表现复杂，涵盖了直接买入期权、认沽价差和风险反转策略。

代币谈话

• 链上调查员 Dethective 发现了跨协调的钱包活动YZY 和 天秤座 启动，显示内部人士通过提前访问和预先种子交易提取了近 2300 万美元。
• 一位钱包用户以 0.20 美元的价格购买了价值 25 万美元的 YZY，而大多数交易者的成交价均高于 1 美元——该用户在八分钟内成功转手，获利近 100 万美元。资金随后被引入一个已与 LIBRA 盈利挂钩的“金库钱包”。
• 同一钱包在六个月前的 LIBRA 启动中也获益匪浅，当时有两个地址使用类似策略抢购代币。其中一个获利 900 万美元，另一个获利 1150 万美元，且两者均在公众买家反应之前迅速抛售。
• 这些钱包仅在YZY和LIBRA发布期间出现，并立即投入了巨额资金，Dethective表示，没有内部信息这种行为是不可能的。
• 尽管有猜测将这些钱包与LIBRA的创始人Hayden Davis联系起来，但尚无证据浮出水面。尽管如此，分析师们认为，“名人币”向粉丝推广，实际上可能是内幕提取计划，以少数人获利为代价，损害散户利益。
• Defioasis的研究发现，超过60%的YZY交易者亏损。在56,050个交易YZY的钱包中，大多数“仅买入”钱包可能为假钱包，而“仅卖出”钱包则为退出的内部人士。
• 在既买入又卖出的交易者中，有38%获得了盈利，但几乎所有收益都低于500美元。仅有406个钱包的盈利超过1万美元，且有五个盈利超过100万美元——大多与内部人士有关。有一位交易者在单日内亏损超过100万美元。
• 瑞波公司与SBI控股宣布计划引入RLUSD 计划在2026年第一季度成为日本领先的稳定币，旨在利用新的数字资产监管政策。
• 据周五签署的谅解备忘录，作为一家持牌电子支付工具交易服务提供商，SBI VC Trade 将分发 RLUSD。
• RLUSD 于 2024 年 12 月推出，完全由美元存款、短期国债和现金等价物支持，并由第三方审计机构每月出具验证报告。Ripple 表示，这使其在监管透明度和机构级合规性方面优于同行。
• SBI首席执行官近藤智彦表示，RLUSD将“扩大日本市场稳定币的选择范围”，并增强对数字金融的信任。Ripple高管将其定位为传统金融与去中心化金融之间的桥梁。
• 这一举措表明了瑞波公司与SBI在亚洲日益加深的合作关系，正值日本本周早些时候批准首个以日元计价的稳定币，标志着市场快速开放。