Bitcoin affronta la prova dell'occupazione mentre Tether considera l'estrazione dell'oro: Crypto Daybook Americas

Di Omkar Godbole (Tutti gli orari in ET salvo diversa indicazione)

Mentre sia i mercati tradizionali sia quelli crypto attendono i dati sull’occupazione non agricola negli Stati Uniti, alcune notizie non correlate hanno fatto il loro ingresso nei circuiti informativi, sottolineando l’attrattiva dell’oro come rifugio universale.

The Financial Times ha riportato che Tether, l’emittente della stablecoin ancorata al dollaro più grande al mondo, sta valutando un’azione significativa nel settore dell’oro. Il CEO Paolo Ardoino ha affermato che il metallo è più sicuro di qualsiasi valuta governativa, definendolo un complemento perfetto per bitcoin.

Se il rapporto, che cita persone a conoscenza delle trattative, si concretizzerà, potrebbe significare che le criptovalute stanno per diventare una parte più rilevante del ciclo rialzista riflessivo dell’oro. Il metallo prezioso sta già assorbendo forti acquisti a livello globale, mentre l’inflazione persistente, le difficoltà fiscali e le preoccupazioni sull’indipendenza delle banche centrali pesano sugli investitori. I paesi stanno riducendo le loro partecipazioni in titoli del Tesoro USA e accumulando oro come rifugio più sicuro e resistente alle sanzioni.

L’interesse di Tether potrebbe anche aumentare l’attrattiva di XAUT$4333,27, emesso dalla sua società affiliata TG Commodities. Ogni XAUT rappresenta la proprietà di un’oncia troy fine di oro fisico ed è stato recentemente valutato intorno a $3.560.

Nel frattempo, le prospettive per bitcoin BTC$87.210,57, ether ETH$2935,32 e per il più ampio mercato delle criptovalute saranno probabilmente determinate dal rapporto sull’occupazione.

"Una lettura deludente consoliderà le aspettative per un taglio dei tassi di 25 punti base, probabilmente indebolendo il dollaro e riducendo i rendimenti del Tesoro, il che sarà positivo per gli asset rischiosi, inclusa la criptovaluta," ha dichiarato Timothy Misir, responsabile della ricerca presso BRN, in una e-mail. "Ma il vero rischio è un rapporto forte: anche una sorpresa al rialzo modesta potrebbe smantellare le posizioni accomodanti, far salire i rendimenti e mettere pressione su BTC ed ETH riportandoli verso i loro livelli di supporto."

In altre notizie chiave, l'attività istituzionale indica un interesse che si sta ampliando oltre BTC ed ETH. DeFi Development Corp. ha recentemente acquistato oltre 196.000 token Solana SOL$127,73, costituendo un tesoro del valore di circa 427 milioni di dollari. Inoltre, Thumzup Media, sostenuta da Donald Trump Jr., ha dichiarato di aver acquisito 1 milione di dollari in BTC, insieme a nuovi acquisti di DOGE, LTC, SOL e XRP.

Nei mercati tradizionali, l'indice MOVE è aumentato bruscamente, segnalando una maggiore volatilità nei rendimenti dei titoli di Stato statunitensi, il che potrebbe portare a un inasprimento finanziario e influire negativamente sugli asset a rischio. Restate vigili!

Cosa Monitorare

• Cripto
  • 10 settembre, 9:15: il controllore della valuta Jonathan V. Gould parlare di asset digitali al CoinDesk: Conferenza su Politiche e Regolamentazioni a Washington.
• Macro
  • 5 settembre, ore 8:00: l'Istituto Brasiliano di Geografia e Statistica (IBGE) pubblica i dati sull'inflazione dei prezzi alla produzione di luglio.
    • PPI Mensile Precedente -1,25%
    • PPI Annuo Precedente 3,24%
  • 5 settembre, 8:30: Il U.S. Bureau of Labor Statistics pubblica i dati sull'occupazione di agosto.
    • Stime per i posti di lavoro non agricoli: 75K contro i 73K precedenti
    • Tasso di disoccupazione stimato 4,3% vs. precedente 4,2%
    • Buste Paga Governative Precedenti -10K
    • Occupazione nel settore manifatturiero Stimata -5K vs. Precedente -11K
  • 5 settembre, 8:30 a.m.: Statistics Canada pubblica i dati sull’occupazione di agosto.
    • Tasso di disoccupazione stimato 7% vs. precedente 6,9%
    • Variazione dell’Impiego Stimata 7,5K vs. Precedente -40,8K
  • 5 settembre: aggiornamento sulla ribilanciamento dell'S&P 500 pubblicato dopo la chiusura del mercato. Strategy (MSTR) è una delle società prese in considerazione per l'inclusione nell'indice.
  • 5 settembre, ore 19:00: Il Dipartimento Amministrativo Nazionale di Statistica della Colombia pubblica i dati sull'inflazione dei prezzi al consumo di agosto.
    • Tasso di inflazione mensile stimato 0,2% vs. precedente 0,28%
    • Tasso di Inflazione Annuo Previsto 5,11% vs. Precedente 4,9%
  • 5 settembre, ore 19:00: L'Ufficio di Statistica e Censimento di El Salvador pubblica i dati sull'inflazione dei prezzi al consumo di agosto.
    • Tasso di Inflazione Mensile Prev. 0,33%
    • Tasso di Inflazione Annuale Precedente -0,14%
• Utili (Stime basate sui dati FactSet)
  • 9 settembre: GameStop (GME), dopo il mercato, $0.19

Eventi Token

• Voti e convocazioni di governance
  • Uniswap DAO è votazione sul lancio di Uniswap v3 su Ronin con incentivi di 1 milione di dollari in RON e 500.000 dollari in UNI per renderlo l’exchange decentralizzato principale della chain. Le votazioni terminano il 6 settembre.
  • Lido DAO sta votando su un proposta di migrazione Circa 7.000 validatori Ethereum di Nethermind verso l’infrastruttura gestita da Twinstake, un provider di staking co-fondato da Nethermind. Le votazioni si chiudono l’8 settembre.
  • Uniswap DAO sta votando per stabilire “DUNI,” una Wyoming DUNA come sua entità legale, preservando la governance decentralizzata pur consentendo operazioni off-chain e protezioni di responsabilità, con 16,5 milioni di UNI per budget legali/fiscali e 75.000 UNI per la conformità. Le votazioni si chiudono l’8 settembre.
  • Uniswap DAO sta votando su un piano di crescita aggiornato Unichain-USDS per accelerare l’adozione attraverso incentivi basati sulle prestazioni e distribuzione guidata dalla DAO. La proposta introduce KPI minimi, un modello “nessun risultato, nessuna ricompensa”. Le votazioni terminano il 9 settembre.
• Sbloccaggi
  • 9 settembre: S$0.08116 sbloccherà il 5,02% della sua offerta circolante del valore di 46,02 milioni di dollari.
  • 11 settembre: APT$1,5771 sbloccherà il 2,2% della sua offerta circolante del valore di 48,86 milioni di dollari.
  • 15 settembre: STRK$0.09413 sbloccherà il 5,98% della sua offerta circolante del valore di 15,66 milioni di dollari.
  • 15 settembre: SEI$0.1161 sbloccherà l'1,18% della sua offerta circolante del valore di 16,01 milioni di dollari.
  • 16 settembre: ARB$0.1978 sbloccherà il 2,03% della sua offerta circolante del valore di 46,05 milioni di dollari.
• Lanci di Token
  • 5 settembre: WORLDSHARDS (SHARDS) sarà quotato su Binance Alpha, MEXC, Gate.io e altri.
  • 5 settembre: Boost (BOOST) sarà quotato su Binance Alpha, Bitget, MEXC, BitMart e altri.
  • 8 settembre: Openledger (OPEN) sarà quotata su Binance Alpha, MEXC e altri.
  • 8 settembre: OlaXBT (AIO) sarà quotato su Binance Alpha e altri.

Conferenze

Il Conferenza CoinDesk su Politiche e Regolamentazioni (precedentemente noto come State of Crypto) è un evento boutique di un giorno che si terrà a Washington il 10 settembre e che consente ai consiglieri legali generali, agli ufficiali di conformità e ai dirigenti della regolamentazione di incontrare funzionari pubblici responsabili della legislazione e della supervisione regolamentare delle criptovalute. I posti sono limitati. Utilizza il codice CDB15 per ottenere il 15% di sconto sulla tua registrazione.

• Giorno 3 di 3: bitcoin++ (Istanbul)
• Giorno 2 di 2: ETHWarsaw 2025 (Varsavia)
• Giorno 2 di 3: Settimana della Blockchain di Taipei (Taiwan)
• 5 settembre: Conferenza Bitcoin Indonesia 2025 (Bali)
• 9-10 settembre: Settimana Fintech di Londra 2025
• 9-10 settembre: WOW Summit Hong Kong 2025
• 9-13 settembre: Settimana della Blockchain di Boston (Quincy, Massachusetts)
• 10 settembre: Conferenza CoinDesk su Politiche e Regolamentazioni (New York)
• 12 settembre: Vertice degli Investitori Indipendenti (New York)

Discussione sui Token

Di Oliver Knight

• Il settore delle memecoin aveva mostrato segnali di calo all'inizio di quest'anno, in particolare dopo i cicli di hype di breve durata intorno a token come TRUMP e MELANIA a gennaio. Questi lanci hanno brevemente attirato l'attenzione, ma non sono riusciti a mantenere lo slancio, rafforzando la percezione che il mercato delle memecoin fosse esaurito dopo il frenesia del 2023.
• Entrambi sono successivamente crollati. TRUMP è ora in calo dell'88% e MELANIA è scesa del 95% nonostante fosse stata promossa dal presidente e dalla first lady degli Stati Uniti a gennaio.
• Tuttavia, c'è un nuovo protagonista nel settore: MemeCore, una blockchain layer-1 focalizzata esclusivamente sulla trasformazione delle memecoin da asset speculativi a strumenti con reale utilità nella finanza decentralizzata (DeFi).
• Il token nativo della piattaforma, M, è aumentato del 261% nella scorsa settimana nonostante un ritracciamento più ampio del mercato.
• L'intensa attività può essere collegata anche al festival della liquidità MemeX, che offre 5,7 milioni di dollari in ricompense ai trader. È importante notare che l'85% del volume di scambi si è svolto sulla piattaforma decentralizzata PancakeSwap, indicando flussi significativi da parte del retail piuttosto che un'utilità on-chain.
• Sebbene alcuni possano sostenere che si tratti solo di un fuoco di paglia, l'aumento dimostra quanto rapidamente possa cambiare il sentiment nei confronti dei memecoin.
• Il sentimento positivo attorno a MemeCore potrebbe trovare una via per ritornare alla piattaforma memecoin basata su Solana, Pump.fun, il cui fatturato giornaliero di 15,8 milioni di dollari a gennaio è precipitato a una cifra compresa tra 1,5 milioni e 2,5 milioni di dollari questa settimana.

Posizionamento dei Derivati

• L'open interest di Ether nei contratti perpetui denominati in USDT e dollari sulle principali piattaforme di scambio è sceso a 1,93 milioni di ETH, il livello più basso delle ultime quattro settimane. Questo deflusso di capitale solleva interrogativi sulla sostenibilità del guadagno di quasi il 18% di ETH nel periodo.
• Ad eccezione di LINK e BTC, l'interesse aperto è diminuito tra i primi 10 token. L'OI nei principali perpetual di Solana è sceso sotto gli 11 milioni di SOL, minacciando di invalidare il trend rialzista di quattro settimane.
• L'attività dei futures su BTC al CME rimane contenuta, ma le opzioni si stanno riscaldando, con l'open interest che sale a 47,23K BTC, il livello più alto da aprile. Il valore nozionale dell'open interest è salito a 5,21 miliardi di dollari, il massimo da novembre. Alcuni trader hanno acquistato put out-of-the-money a basso costo, preparandosi a un possibile rapporto sui non farm payrolls (NFP) degli Stati Uniti più caldo del previsto.
• In linea con le tendenze osservate sulle piattaforme offshore, l'open interest dei futures su Ether al CME è sceso al di sotto dei 2 milioni di ETH, mentre il premio annualizzato a tre mesi è aumentato dal 5% al 7%.
• Su Deribit, le opzioni put su BTC continuano a essere scambiate con un premio rispetto alle call su tutte le scadenze, indicando preoccupazioni al ribasso.
• Il premio per il rischio di volatilità a sette giorni è tornato quasi a zero, suggerendo che la volatilità implicita per sette giorni è ora sostanzialmente pari alla volatilità realizzata. In altre parole, gli investitori non si aspettano un premio per coprirsi da picchi di volatilità futuri, nonostante i dati sull’occupazione negli Stati Uniti previsti per oggi.
• Nel caso di ETH, le opzioni put vengono scambiate a un premio rispetto alle call fino alla scadenza di fine novembre.
• I flussi di block desk OTC presso Paradigm sono stati misti, con un call su BTC a 116K$ esercitato insieme a un put su ether a 4K$.

Movimenti di Mercato

• BTC è in rialzo dell'1,71% dalle 16:00 ET di giovedì a 112.306,62 $ (24h: +1,4%)
• ETH è in rialzo a 2,14 a 4.398,33 $ (24h: -0,19%)
• CoinDesk 20 è in aumento dell'1,85% a 4.050,32 (24 ore: +0,28%)
• Il tasso composito di staking Ether CESR è aumentato di 1 punto base attestandosi al 2,88%
• Il tasso di finanziamento di BTC è dello 0,0015% (1,6425% su base annua) su KuCoin

• DXY è in calo dello 0,35% a 98,00
• I futures sull'oro sono invariati a $3.609,80
• I futures sull’argento sono invariati a $41,42
• Il Nikkei 225 ha chiuso in rialzo dell'1,03% a 43.018,75
• Hang Seng ha chiuso in rialzo dell'1,43% a 25.417,98
• FTSE è in rialzo dello 0,26% a 9.241,13
• Euro Stoxx 50 è in rialzo dello 0,18% a 5.356,16
• Il DJIA ha chiuso giovedì in rialzo dello 0,77% a 45.621,29
• L'S&P 500 ha chiuso in rialzo dello 0,83% a 6.502,08
• Il Nasdaq Composite ha chiuso in rialzo dello 0,98% a 21.707,69
• L'S&P/TSX Composite ha chiuso in rialzo dello 0,57% a 28.915,89
• S&P 40 America Latina ha chiuso in rialzo dello 0,49% a 2.770,29
• Il rendimento del Treasury USA a 10 anni è sceso di 1,5 punti base al 4,161%
• I futures E-mini sull'S&P 500 sono in rialzo dello 0,21% a 6.524,25
• I futures E-mini sul Nasdaq-100 sono in rialzo dello 0,5% a 23.787,25
• L'indice E-mini Dow Jones Industrial Average rimane invariato a 45.664,00

Statistiche Bitcoin

• Dominanza BTC: 58,73% (invariata)
• Rapporto Ether/Bitcoin: 0,03914 (0,82%)
• Hashrate (media mobile su sette giorni): 973 EH/s
• Prezzo hash (spot): $52,48
• Commissioni Totali: 4,86 BTC / 537.022 $
• Interesse Aperto Futures CME: 133.775 BTC
• BTC quotato in oro: 31,6 oz
• BTC vs capitalizzazione di mercato dell'oro: 8,92%

Analisi Tecnica

• Il rapporto ether-bitcoin ETH$2935,32 sta cercando di superare la nuvola Ichimoku nel grafico settimanale. I crossover sopra la nuvola sono considerati una conferma di un cambiamento rialzista nel momentum.
• La coppia ha già superato la linea di tendenza discendente, caratterizzante il trend ribassista della durata di tre anni.

Azioni Crypto

• Coinbase Global (COIN): ha chiuso giovedì a 306,80 $ (+1,49%), +1,53% a 311,49 $ nel pre-market
• Circle (CRCL): chiuso a $117,49 (-0,82%), +0,54% a $118,12
• Galaxy Digital (GLXY): chiuso a $22,91 (-6,07%), +1,27% a $23,20
• Bullish (BLSH): chiuso a $49,01 (-9,68%), +1,27% a $49,63
• MARA Holdings (MARA): chiuso a $15,11 (-4,91%), +1,52% a $15,34
• Riot Platforms (RIOT): chiuso a $13,16 (-2,16%), +1,98% a $13,42
• Core Scientific (CORZ): chiuso a $113,62 (+0,29%)
• CleanSpark (CLSK): chiuso a $9,08 (-3,81%), +1,1% a $9,18
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): chiuso a $29,17 (-4,98%)
• Exodus Movement (EXOD): chiuso a $29,17 (-0,08%), +2,84% a $25,00

Società di Tesoreria Cripto

• Strategy (MSTR): chiusa a $327,59 (-0,81%), +2,2% a $334,86
• Semler Scientific (SMLR): chiuso a 13,62 $ (+0,29%)
• SharpLink Gaming (SBET): chiuso a $15,43 (-8,26%), +2,53% a $15,82
• Upexi (UPXI): chiuso a $6,33 (-4,52%), +2,69% a $6,50
• Mei Pharma (MEIP): chiuso a 4,27 $ (-5,74%), +1,87% a 4,35 $

Flussi ETF

ETF Spot su BTC

• Flussi netti giornalieri: -222,9 milioni di dollari
• Flussi netti cumulativi: 54,63 miliardi di dollari
• Detenzione totale di BTC ~1,29 milioni

ETF Spot su ETH

• Flussi netti giornalieri: -167,3 milioni di dollari
• Flussi netti cumulativi: 13,19 miliardi di dollari
• Totale delle partecipazioni in ETH ~6,52 milioni

Fonte: Investitori Farside

Grafico del Giorno

• Il grafico mostra gli acquisti del token nativo PUMP effettuati dalla piattaforma di lancio memecoin di Solana, Pump.fun.
• La piattaforma ha acquistato 12.192.383 $ in token PUMP la scorsa settimana, compensando l'offerta circolante totale di oltre il 5%.

Mentre Dormivate

• Il Gruppo Stablecoin Tether Tiene Colloqui per Investire in Minatori d'Oro (Financial Times): Tether, che detiene già 8,7 miliardi di dollari in lingotti d'oro, sta considerando investimenti lungo tutta la catena di approvvigionamento dell'oro, con il suo CEO che afferma che il metallo è un complemento al bitcoin.
• I rialzisti di Bitcoin dovrebbero tenere d'occhio un picco nell'indice chiave del mercato obbligazionario (CoinDesk): Il recente netto incremento dell'indice MOVE, un indicatore chiave della volatilità dei titoli di Stato statunitensi, segnala spesso un irrigidimento della liquidità, il che riduce la domanda di asset rischiosi come il bitcoin.
• Bitcoin tocca i 113.000$ mentre la dominance di BTC si avvicina al massimo di due settimane del 59% (CoinDesk): Il movimento di Bitcoin è avvenuto mentre opzioni per un valore di 3,28 miliardi di dollari sono scadute alle 08:00 UTC su Deribit, vicino al punto di “max pain” di 112.000 dollari di venerdì, dove gli acquirenti di opzioni subiscono le maggiori perdite.
• Il Mercato dei Bond Digitali di Hong Kong Guadagna Slancio con Nuove Emissioni (Bloomberg): Le obbligazioni digitali, titoli di debito che utilizzano la blockchain per l’emissione, la negoziazione e la regolamentazione, stanno guadagnando terreno a Hong Kong, con il governo che offre sovvenzioni fino a HK$2,5 milioni (320.500 $) per ogni emissione.
• Aeromobili militari venezuelani sorvolano una nave da guerra statunitense in una ‘mossa provocatoria’, afferma il Pentagono (Reuters): L'azione del Venezuela è seguita due giorni dopo un attacco statunitense a una barca venezuelana presumibilmente trasportante narcotici, che ha causato la morte di 11 persone, un atto criticato da alcuni giuristi e da una congressista democratica.
• Crollo di Bitcoin in Arrivo? Trader Pianifica Offerte a 94.000$, 82.000$ per un Potenziale Panico di Mercato (CoinDesk): Il presidente di Spectra Markets vede bitcoin a un punto di svolta, citando l'indebolirsi dei fattori rialzisti, una doppia punta ribassista e la storia del ciclo del halving come motivi per piazzare ordini a 94.000 e 82.000 dollari.

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