Bitcoin Staat Voor Banentest Terwijl Tether Goudmijnbouw Overweegt: Crypto Dagboek Americas

Door Omkar Godbole (Alle tijden ET, tenzij anders aangegeven)

Terwijl zowel de traditionele als de crypto markten uitkijken naar de Amerikaanse non-farm payrolls data, kwam er wat niet-gerelateerd nieuws naar buiten, dat de aantrekkingskracht van goud als universele veilige haven onderstreepte.

The Financial Times meldde dat Tether, de uitgever van 's werelds grootste dollar-gekoppelde stablecoin, een serieuze zet in de goudindustrie overweegt. CEO Paolo Ardoino heeft verklaard dat het metaal veiliger is dan welke overheidscurrency dan ook, en noemde het een perfecte aanvulling op bitcoin.

Als het rapport, dat personen die bekend zijn met de gesprekken citeerde, werkelijkheid wordt, kan dit betekenen dat crypto binnenkort een groter onderdeel wordt van de reflexieve bullish cyclus van goud. Het edelmetaal trekt wereldwijd al sterke biedingen aan, aangezien hardnekkige inflatie, fiscale problemen en zorgen over de onafhankelijkheid van centrale banken beleggers bezighouden. Landen verminderen hun Amerikaanse staatsobligatieposities en kopen goud in als een veiliger, sanctiebestendig toevluchtsoord.

De rente van Tether zou ook de aantrekkingskracht van XAUT$5.030,19 kunnen vergroten, dat wordt uitgegeven door het gelieerde bedrijf TG Commodities. Elke XAUT vertegenwoordigt eigendom van één fijne troy ounce fysiek goud en werd recentelijk geprijsd rond $3.560.

Ondertussen zullen de vooruitzichten voor bitcoin BTC$66.792,52, ether ETH$1.948,79 en de bredere cryptomarkt waarschijnlijk worden bepaald door het banenrapport.

"Een zwakke publicatie zal de verwachting van een renteverlaging van 25 basispunten bevestigen, wat waarschijnlijk de dollar zal verzwakken en de rendementen op staatsobligaties zal verlagen, wat positief zal zijn voor risicovolle activa, waaronder crypto," zei Timothy Misir, hoofd onderzoek bij BRN, in een e-mail. "Maar het echte risico is een sterke rapportage: zelfs een bescheiden positieve verrassing kan de dovishe positionering terugdraaien, de rendementen laten stijgen en druk zetten op BTC en ETH richting hun ondersteuningsniveaus."

In ander belangrijk nieuws wijst institutionele activiteit op een verbreding van de interesse buiten BTC en ETH. DeFi Development Corp. heeft onlangs meer dan 196.000 Solana SOL$80,86 tokens gekocht, waarmee een schatkist ter waarde van ongeveer $427 miljoen is opgebouwd. En Thumzup Media, gesteund door Donald Trump Jr., verklaarde $1 miljoen aan BTC te hebben verworven, samen met nieuwe aankopen van DOGE, LTC, SOL en XRP.

Op traditionele markten steeg de MOVE-index scherp, wat wijst op een toegenomen volatiliteit in de Amerikaanse staatsobligatierendementen. Dit kan leiden tot financiële verkrapping en druk zetten op risicovolle activa. Blijf alert!

Wat te volgen

• Crypto
  • 10 sept., 09:15 uur: Comptroller of the Currency Jonathan V. Gould zal spreken over digitale activa bij de CoinDesk: Beleids- & Regelgevingsconferentie in Washington.
• Macro
  • 5 sept., 8 uur: Het Braziliaanse Instituut voor Geografie en Statistiek (IBGE) publiceert de producenteninflatiecijfers van juli.
    • PPI Maand-op-Maand Vorige -1,25%
    • PPI jaar op jaar voorgaand 3,24%
  • 5 sept., 8:30 uur: Het U.S. Bureau of Labor Statistics publiceert de werkgelegenheidsgegevens van augustus.
    • Nonfarm Payrolls Verw. 75K vs. Vorig 73K
    • Werkloosheidspercentage Geschat 4,3% vs. Vorige 4,2%
    • Overheidsbanen Vorige -10K
    • Geschatte Werkgelegenheid in de Productie -5K versus Vorige -11K
  • 5 september, 8:30 uur: Statistics Canada publiceert de werkgelegenheidsgegevens over augustus.
    • Werkloosheidspercentage Geschat 7% vs. Vorig 6,9%
    • Werkgelegenheidsverandering Verw. 7,5K vs. Vor. -40,8K
  • 5 sept.: S&P 500-herweging update uitgebracht na sluiting van de markt. Strategy (MSTR) is een van de bedrijven die worden overwogen voor opname in de index.
  • 5 september, 19.00 uur: Het Nationaal Administratief Departement voor Statistiek van Colombia publiceert de inflatiecijfers van de consumentenprijzen over augustus.
    • Inflatiepercentage m/m Verw. 0,2% vs. Vorig 0,28%
    • Inflatiepercentage jaar-op-jaar geschat op 5,11% versus eerder 4,9%
  • 5 september, 19.00 uur: Het Bureau voor Statistiek en Volkstellingen van El Salvador publiceert de inflatiecijfers voor consumentenprijzen van augustus.
    • Maandelijkse Inflatiegraad Vorige 0,33%
    • Inflatiepercentage jaar-op-jaar vorig -0,14%
• Winst (Schattingen gebaseerd op gegevens van FactSet)
  • 9 september: GameStop (GME), na de beurs, $0,19

Token Evenementen

• Governance-stemmen & -oproepen
  • Uniswap DAO is stemmen over het implementeren van Uniswap v3 op Ronin met $1 miljoen in RON en $500K in UNI incentives om het de belangrijkste gedecentraliseerde beurs van de keten te maken. Stemmen eindigt op 6 september.
  • Lido DAO stemt over een voorstel om te migreren Nethermind’s ~7.000 Ethereum validators naar infrastructuur beheerd door Twinstake, een stakingprovider medeopgericht door Nethermind. Stemmen eindigt op 8 september.
  • Uniswap DAO stemt over richt “DUNI” op, een Wyoming DUNA als juridische entiteit, waarbij gedecentraliseerd bestuur wordt behouden en tegelijkertijd off-chain operaties en aansprakelijkheidsbescherming worden mogelijk gemaakt, met $16,5 miljoen in UNI voor juridische/belastingbudgetten en $75K UNI voor naleving. Stemmen eindigt op 8 september.
  • Uniswap DAO stemt over een bijgewerkt Unichain-USDS Groei Plan om adoptie te versnellen door prestatiegerichte prikkels en door een DAO-gecontroleerde distributie. Het voorstel introduceert minimale KPI's, een “geen resultaat, geen beloning” model. Stemmen sluiten op 9 september.
• Ontgrendelingen
  • 9 sept.: S$0.04055 zal 5,02% van zijn circulerende aanbod vrijgeven ter waarde van $46,02 miljoen.
  • 11 september: Aptos APT$0.9699 zal 2,2% van zijn circulerende voorraad ter waarde van $48,86 miljoen vrijgeven.
  • 15 september: Starknet STRK$0.04703 zal 5,98% van zijn circulerende aanbod ter waarde van $15,66 miljoen vrijgeven.
  • 15 sept.: SEI$0.07057 zal 1,18% van zijn in omloop zijnde voorraad ter waarde van $16,01 miljoen vrijgeven.
  • 16 sept.: Arbitrum ARB$0.1071 zal 2,03% van zijn circulerende voorraad ter waarde van $46,05 miljoen ontgrendelen.
• Tokenlanceringen
  • 5 september: WORLDSHARDS (SHARDS) wordt genoteerd op Binance Alpha, MEXC, Gate.io en anderen.
  • 5 sept.: Boost (BOOST) wordt genoteerd op Binance Alpha, Bitget, MEXC, BitMart en anderen.
  • 8 sept.: Openledger (OPEN) wordt genoteerd op Binance Alpha, MEXC en andere platformen.
  • 8 sept.: OlaXBT (AIO) wordt genoteerd op Binance Alpha en andere platformen.

Conferenties

De CoinDesk Beleids- & Regelgevingsconferentie (voorheen bekend als State of Crypto) is een eendaags boutique-evenement dat op 10 september in Washington wordt gehouden en waar General Counsels, compliance officers en regelgevende executives de mogelijkheid krijgen om te spreken met publieke functionarissen die verantwoordelijk zijn voor crypto-wetgeving en regelgevend toezicht. De beschikbare plaatsen zijn beperkt. Gebruik de code CDB15 voor 15% korting op uw registratie.

• Dag 3 van 3: bitcoin++ (Istanboel)
• Dag 2 van 2: ETHWarsaw 2025 (Warschau)
• Dag 2 van 3: Taipei Blockchain Week (Taiwan)
• 5 september: Bitcoin Indonesia Conferentie 2025 (Bali)
• 9-10 sept.: Fintech Week London 2025
• 9-10 sept.: WOW Summit Hong Kong 2025
• 9-13 sept.: Boston Blockchain Week (Quincy, Massachusetts)
• 10 sept.: CoinDesk Beleids- & Regelgevingsconferentie (New York)
• 12 september: Onafhankelijke Investeerders Top (New York)

Token Talk

Door Oliver Knight

• De memecoin-sector had eerder dit jaar tekenen van afname laten zien, vooral na de kortstondige hypecycli rondom tokens zoals TRUMP en MELANIA in januari. Die lanceringen trokken kortstondig de aandacht, maar slaagden er niet in het momentum vast te houden, wat de perceptie versterkte dat de memecoin-handel uitgeput was na de gekte in 2023.
• Beiden kelderden vervolgens. TRUMP is nu 88% lager en MELANIA is met 95% gedaald, ondanks dat ze in januari werden gepromoot door de Amerikaanse president en de first lady.
• Er is echter een nieuwe speler op het toneel: MemeCore, een layer-1 blockchain die zich uitsluitend richt op het transformeren van memecoins van speculatieve activa naar iets dat bruikbaarheid heeft binnen gedecentraliseerde financiën (DeFi).
• De native token van het platform, M, is in de afgelopen week met 261% gestegen ondanks een bredere marktcorrectie.
• De handelsactiviteit kan ook worden toegeschreven aan het MemeX liquiditeitsfestival, dat $5,7 miljoen aan beloningen biedt aan handelaren. Het is vermeldenswaard dat 85% van het handelsvolume heeft plaatsgevonden op de gedecentraliseerde beurs PancakeSwap, wat wijst op aanzienlijke retailstromen in plaats van on-chain gebruik.
• Hoewel sommigen kunnen beweren dat dit slechts een voorbijgaande opleving is, toont de stijging aan hoe snel het sentiment rondom memecoins kan verschuiven.
• Het positieve sentiment rondom MemeCore zou een manier kunnen vinden om terug te keren naar het op Solana gebaseerde memecoin-platform Pump.fun, waarvan de dagelijkse omzet van $15,8 miljoen in januari deze week is gedaald naar tussen de $1,5 miljoen en $2,5 miljoen.

Afgeleide Posities

• De open interest van Ether in USDT- en in dollars genoteerde perpetual contracts op grote beurzen daalde tot 1,93 miljoen ETH, een dieptepunt in vier weken. Deze kapitaaluitstroom werpt vragen op over de houdbaarheid van de bijna 18% winst van ETH gedurende deze periode.
• Behalve voor LINK en BTC daalde de open interest bij de top 10 tokens. De open interest in de belangrijkste Solana-perpetuals zakte onder de 11 miljoen SOL, wat dreigt de vier weken durende opwaartse trend ongeldig te maken.
• De BTC futures-activiteit op de CME blijft beperkt, maar de opties warmen op, met een open interest die is gestegen tot 47,23K BTC, het hoogste sinds april. De nominale OI is gestegen tot $5,21 miljard, het hoogste sinds november. Sommige handelaren kopen goedkope out-of-the-money puts, in voorbereiding op een mogelijk sterker dan verwacht U.S. nonfarm payrolls (NFP) rapport.
• In lijn met de trends op offshore beurzen daalde de openstaande rente van Ether-futures op de CME onder de 2 miljoen ETH, terwijl de jaarlijkse premie voor drie maanden steeg van 5% naar 7%.
• Op Deribit blijven BTC puts verhandeld worden met een premie ten opzichte van calls over alle looptijden, wat wijst op zorgen over een neerwaartse beweging.
• De zeven-daagse volatiliteitsrisicopremie is bijna tot nul teruggelopen, wat suggereert dat de impliciete volatiliteit voor zeven dagen nu min of meer gelijk is aan de gerealiseerde volatiliteit. Met andere woorden, beleggers verwachten geen premie om zich in te dekken tegen toekomstige volatiliteitspieken, ondanks de Amerikaanse arbeidsmarktcijfers die later vandaag worden gepubliceerd.
• In het geval van ETH worden puts verhandeld tegen een premie ten opzichte van calls met verloopdatum eind november.
• Blockflows aan het OTC-desk bij Paradigm zijn gemengd geweest, met een BTC $116K call die is gekocht naast een ether $4K put.

Marktbewegingen

• BTC is sinds donderdag 16.00 uur ET gestegen met 1,71% tot $112.306,62 (24 uur: +1,4%)
• ETH staat 2,14 hoger op $4.398,33 (24 uur: -0,19%)
• CoinDesk 20 staat 1,85% hoger op 4.050,32 (24 uur: +0,28%)
• Ether CESR Composite Staking-rente stijgt met 1 bps tot 2,88%
• BTC-financieringspercentage bedraagt 0,0015% (1,6425% op jaarbasis) op KuCoin

• DXY staat 0,35% lager op 98,00
• Goud futures blijven onveranderd op $3.609,80
• Zilvertermijncontracten blijven onveranderd op $41,42
• Nikkei 225 sloot 1,03% hoger op 43.018,75
• Hang Seng sloot 1,43% hoger op 25.417,98
• FTSE staat 0,26% hoger op 9.241,13
• Euro Stoxx 50 stijgt met 0,18% tot 5.356,16
• De DJIA sloot donderdag 0,77% hoger op 45.621,29
• S&P 500 sloot 0,83% hoger op 6.502,08
• De Nasdaq Composite sloot 0,98% hoger op 21.707,69
• S&P/TSX Composite sloot 0,57% hoger op 28.915,89
• S&P 40 Latijns-Amerika sloot 0,49% hoger op 2.770,29
• De rente op de Amerikaanse 10-jarige staatsobligatie daalt met 1,5 basispunten tot 4,161%
• E-mini S&P 500 futures zijn 0,21% gestegen tot 6.524,25
• E-mini Nasdaq-100 futures stijgen met 0,5% tot 23.787,25
• E-mini Dow Jones Industrial Average Index blijft onveranderd op 45.664,00

Bitcoin Statistieken

• BTC Dominantie: 58,73% (ongewijzigd)
• Ether ten opzichte van bitcoin ratio: 0,03914 (0,82%)
• Hashrate (zeven-daags voortschrijdend gemiddelde): 973 EH/s
• Hashprijs (spot): $52,48
• Totale kosten: 4,86 BTC / $537.022
• CME Futures Open Interest: 133.775 BTC
• BTC geprijsd in goud: 31,6 oz
• BTC vs goud marktkapitalisatie: 8,92%

Technische Analyse

• De ether-bitcoin ETH$1.948,79 verhouding lijkt de Ichimoku-wolk op de weekgrafiek te willen doorbreken. Kruisingen boven de wolk worden gezien als een bevestiging van een bullish verschuiving in het momentum.
• Het paar heeft de dalende trendlijn, die de drie jaar durende neerwaartse trend kenmerkt, al doorbroken.

Crypto-aandelen

• Coinbase Global (COIN): sloot donderdag op $306,80 (+1,49%), +1,53% op $311,49 in de pre-market
• Circle (CRCL): sloot op $117,49 (-0,82%), +0,54%% op $118,12
• Galaxy Digital (GLXY): gesloten op $22,91 (-6,07%), +1,27% op $23,20
• Bullish (BLSH): gesloten op $49,01 (-9,68%), +1,27%% op $49,63
• MARA Holdings (MARA): gesloten op $15,11 (-4,91%), +1,52% op $15,34
• Riot Platforms (RIOT): gesloten op $13,16 (-2,16%), +1,98% op $13,42
• Core Scientific (CORZ): gesloten op $113,62 (+0,29%)
• CleanSpark (CLSK): gesloten op $9,08 (-3,81%), +1,1% op $9,18
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): gesloten op $29,17 (-4,98%)
• Exodus Movement (EXOD): gesloten op $29,17 (-0,08%), +2,84% op $25,00

Crypto Treasury Bedrijven

• Strategy (MSTR): gesloten op $327,59 (-0,81%), +2,2% op $334,86
• Semler Scientific (SMLR): gesloten op $13,62 (+0,29%)
• SharpLink Gaming (SBET): gesloten op $15,43 (-8,26%), +2,53% op $15,82
• Upexi (UPXI): gesloten op $6,33 (-4,52%), +2,69% op $6,50
• Mei Pharma (MEIP): gesloten op $4,27 (-5,74%), +1,87% op $4,35

ETF-stromen

Spot BTC ETF's

• Dagelijkse nettostromen: -$222,9 miljoen
• Cumulatieve netto-instroom: $54,63 miljard
• Totale BTC-bezittingen ~1,29 miljoen

Spot ETH-ETF's

• Dagelijkse nettostromen: -$167,3 miljoen
• Cumulatieve nettostromen: $13,19 miljard
• Totale ETH-bezitters ~6,52 miljoen

Bron: Farside Investeerders

Grafiek van de Dag

• De grafiek toont de aankopen van de native token PUMP door Solana memecoin launchpad Pump.fun.
• Het platform kocht vorige week $12.192.383 aan PUMP-tokens in, waarmee meer dan 5% van de totale circulerende voorraad werd gecompenseerd.

Terwijl u sliep

• Stablecoingroep Tether voert gesprekken over investering in goudmijnen (Financial Times): Tether, dat al $8,7 miljard aan goudstaven bezit, overweegt investeringen in de hele goudwaardeketen, waarbij de CEO aangeeft dat het edelmetaal een aanvulling is op bitcoin.
• Bitcoin Bulls Moeten Alert Blijven op Piek in Belangrijke Obligatiemarktindex (CoinDesk): De recente scherpe stijging van de MOVE-index, een belangrijke indicator voor volatiliteit in Amerikaanse staatsobligaties, duidt vaak op een verkrapping van de liquiditeit, wat de vraag naar risicovolle activa zoals bitcoin beperkt.
• Bitcoin bereikt $113K terwijl BTC-dominantie het hoogste punt in twee weken nadert van 59% (CoinDesk): De beweging van Bitcoin vond plaats toen voor $3,28 miljard aan opties om 08:00 UTC op Deribit verviel, dicht bij het 'max pain'-punt van vrijdag van $112.000, waar kopers van opties de grootste verliezen lijden.
• De Digitale Obligatiemarkt van Hongkong Krijgt Vaart Met Nieuwe Uitgiften (Bloomberg): Digitale obligaties, schuldinstrumenten die gebruikmaken van blockchain voor uitgifte, handel en afwikkeling, winnen aan terrein in Hongkong, waarbij de overheid subsidies van maximaal HK$2,5 miljoen ($320.500) per uitgifte aanbiedt.
• Venezolaanse militaire vliegtuigen vliegen dicht bij Amerikaans oorlogsschip in ‘provocerende actie’, zegt het Pentagon (Reuters): De actie van Venezuela volgde twee dagen na een Amerikaanse aanval op een Venezolaans schip dat naar verluidt verdovende middelen vervoerde en waarbij 11 mensen omkwamen, een daad die werd bekritiseerd door enkele juridische experts en een Democratisch congreslid.
• Bitcoin-crash in de maak? Trader plant biedingen op $94K, $82K voor mogelijke marktpaniek (CoinDesk): De president van Spectra Markets ziet bitcoin op een kantelpunt, waarbij hij verwijst naar afnemende bullishe drijfveren, een bearish double top en de geschiedenis van halveringscycli als redenen om biedingen te plaatsen op $94.000 en $82.000.

In de Ether