Біткоїн стикається з перевіркою на ринку праці, тоді як Tether розглядає можливості золотодобування: Crypto Daybook Americas

Автор Омкар Годболе (усі часи наведені за східним часовим поясом, якщо не вказано інше)

Оскільки як традиційні, так і крипторинки очікують даних про зайнятість у несільськогосподарському секторі США, з’явилася деяка не пов’язана новина, що підкреслює привабливість золота як універсального притулку.

Financial Times повідомляє, що Tether, емітент найбільшого у світі стейблкоїна, прив’язаного до долара, розглядає серйозні інвестиції в золоту індустрію. Генеральний директор Паоло Ардойно зазначив, що цей метал є безпечнішим за будь-яку державну валюту, назвавши його ідеальним доповненням до біткоїна.

Якщо звіт, в якому посилаються на джерела, обізнані з переговорами, справдиться, це може означати, що криптовалюта стане більшою частиною рефлексивного бичачого циклу золота. Дорогоцінний метал вже зараз користується значним попитом у всьому світі через стійку інфляцію, фіскальні проблеми та побоювання щодо незалежності центральних банків, що тисне на інвесторів. Країни скорочують свої запаси казначейських облігацій США та скуповують золото як більш безпечне, стійке до санкцій сховище.

Інтерес до Tether також може підвищити привабливість XAUT$4 397,54, який випускається афілійованою компанією TG Commodities. Кожен XAUT представляє собою право власності на одну чисту тройську унцію фізичного золота та нещодавно мав ціну близько $3,560.

Тим часом перспективи біткоїна BTC$88 780,42, ефіру ETH$3 022,10 та ширшого крипторинку, ймовірно, будуть визначатися звітом про зайнятість.

"Слабкий звіт закріпить очікування щодо зниження ставки на 25 базисних пунктів, що, ймовірно, ослабить долар і знизить прибутковість казначейських облігацій, що буде позитивним для ризикових активів, включно з криптовалютами", – сказав Тимоті Місір, керівник досліджень у BRN, в електронному листі. "Але справжнім ризиком є сильний звіт: навіть помірний позитивний сюрприз може скасувати яструбий настрій, підняти прибутковість і піддати BTC та ETH тиску з повернення до рівнів підтримки."

В інших ключових новинах інституційна активність свідчить про розширення інтересу за межі BTC та ETH. Компанія DeFi Development Corp. нещодавно придбала понад 196 000 токенів Solana SOL$125,87, створивши казначейство вартістю близько 427 мільйонів доларів. А компанія Thumzup Media, яку підтримує Дональд Трамп-молодший, повідомила про придбання BTC на суму 1 мільйон доларів, а також нові закупівлі DOGE, LTC, SOL та XRP.

На традиційних ринках індекс MOVE різко зріс, сигналізуючи про підвищену волатильність дохідностей казначейських облігацій США, що може призвести до жорсткішої фінансової політики та тиску на ризикові активи. Будьте пильні!

На що звернути увагу

• Криптовалюта
  • 10 вересня, 9:15 ранку: Контролер валюти Джонатан В. Гоулд обговорити цифрові активи на CoinDesk: Конференція з політики та регулювання у Вашингтоні.
• Макро
  • 5 вересня, 8:00: Бразильський інститут географії та статистики (IBGE) оприлюднює дані про інфляцію виробничих цін за липень.
    • PPI місяць до місяця попередній -1.25%
    • ІПЦ у річному вираженні Попереднє значення 3,24%
  • 5 вересня, 8:30 ранку: Бюро трудової статистики США опублікує дані про зайнятість за серпень.
    • Оцінка незагальних робочих місць 75 тис. проти попередніх 73 тис.
    • Оцінка рівня безробіття 4,3% проти попередніх 4,2%
    • Державні зарплати раніше -10 тис
    • Оцінка чисельності працівників у виробництві: -5 тис. проти попередніх -11 тис.
  • 5 вересня, 8:30 ранку: Статистична служба Канади оприлюднює дані про зайнятість за серпень.
    • Оцінка рівня безробіття 7% порівняно з попереднім 6,9%
    • Зміна зайнятості Оцінка 7,5 тис. проти попереднього -40,8 тис.
  • 5 вересня: Оновлення щодо ребалансу індексу S&P 500 оприлюднено після закриття ринку. Компанія Strategy (MSTR) є однією з тих, які розглядаються для включення до індексу.
  • 5 вересня, 19:00: Національне адміністративне управління статистики Колумбії оприлюднює дані щодо інфляції споживчих цін за серпень.
    • Місячний рівень інфляції Оцінка 0,2% проти попереднього 0,28%
    • Рівень інфляції за рік, за оцінками, 5,11% проти попередніх 4,9%
  • 5 вересня, 19:00: Офіс статистики та перепису населення Сальвадору оприлюднює дані про інфляцію споживчих цін за серпень.
    • Місячний рівень інфляції Попередній 0,33%
    • Річна інфляція, попередні дані -0,14%
• Прибутки (Оцінки на основі даних FactSet)
  • 9 вересня: GameStop (GME), після закриття ринку, $0.19

Події Токенів

• Голосування та дзвінки з управління
  • Uniswap DAO є голосування щодо запуску Uniswap v3 на Ronin із заохоченнями у розмірі $1 млн у RON та $500 тис. у UNI, щоб зробити його основним децентралізованим обмінником мережі. Голосування завершується 6 вересня.
  • Lido DAO проводить голосування щодо пропозиція щодо міграції ~7 000 валідаторів Ethereum Nethermind переходять на інфраструктуру, яку обслуговує Twinstake, провайдер стейкінгу, співзаснований Nethermind. Голосування завершується 8 вересня.
  • Uniswap DAO голосує за створити “DUNI,” Вайомінгський DUNA як його юридична особа, що зберігає децентралізоване управління, одночасно дозволяючи поза ланцюгові операції та захист відповідальності, з бюджетами на юридичні та податкові питання у розмірі 16,5 млн UNI та 75 тис. UNI на відповідність нормам. Голосування завершується 8 вересня.
  • Uniswap DAO проводить голосування щодо оновлений План розвитку Unichain-USDS щоб прискорити впровадження через мотивацію на основі результатів і розподіл під керівництвом DAO. Пропозиція вводить мінімальні ключові показники ефективності (KPI), модель «немає результату – немає винагороди». Голосування закінчується 9 вересня.
• Відкриття
  • 9 вересня: S$0.07737 розблокує 5,02% своєї обігової пропозиції на суму 46,02 мільйона доларів.
  • 11 вересня: APT$1,5832 розблокує 2,2% від своєї обігової пропозиції вартістю 48,86 мільйона доларів.
  • 15 вересня: STRK$0.08083 розблокує 5,98% свого обігового запасу вартістю 15,66 млн доларів.
  • 15 вересня: SEI$0.1113 розблокує 1,18% своєї обігової пропозиції на суму 16,01 млн доларів США.
  • 16 вересня: ARB$0.1901 розблокує 2,03% свого обігового запасу вартістю 46,05 мільйонів доларів.
• Запуски токенів
  • 5 вересня: WORLDSHARDS (SHARDS) буде зареєстровано на Binance Alpha, MEXC, Gate.io та інших платформах.
  • 5 вересня: Boost (BOOST) буде додано до лістингу на Binance Alpha, Bitget, MEXC, BitMart та інших.
  • 8 вересня: Openledger (OPEN) буде додано до лістингу на Binance Alpha, MEXC та інших.
  • 8 вересня: OlaXBT (AIO) буде додано до лістингу на Binance Alpha та інших платформах.

Конференції

The Конференція з політики та регулювання CoinDesk (раніше відомий як State of Crypto) – це одноденний бутик-захід, який відбудеться у Вашингтоні 10 вересня і надає можливість головним юрисконсультам, офіцерам з комплаєнсу та регуляторним керівникам зустрітися з державними посадовцями, відповідальними за криптовалютне законодавство та регуляторний нагляд. Кількість місць обмежена. Використайте код CDB15 для отримання знижки 15% на реєстрацію.

• День 3 з 3: bitcoin++ (Стамбул)
• День 2 з 2: ETHWarsaw 2025 (Варшава)
• День 2 з 3: Тайбейський тиждень блокчейну (Тайвань)
• 5 вересня: Конференція Bitcoin Indonesia 2025 (Балі)
• 9-10 вересня: Фінтех Тиждень Лондон 2025
• 9-10 вересня: WOW Summit Гонконг 2025
• 9-13 вересня: Бостонський тиждень блокчейну (Квінсі, Массачусетс)
• 10 вересня: Конференція з політики та регулювання CoinDesk (Нью-Йорк)
• 12 вересня: Незалежний інвесторський саміт (Нью-Йорк)

Токен Ток

Автор: Олівер Найт

• Сектор мемкоїнів демонстрував ознаки згасання на початку цього року, особливо після короткочасних циклів хайпу навколо токенів, таких як TRUMP і MELANIA, у січні. Ці запуски на деякий час привернули увагу, але не змогли підтримати імпульс, підтверджуючи думку про те, що торгівля мемкоїнами вичерпала себе після буму 2023 року.
• Обидва пізніше різко впали. TRUMP зараз на 88% нижче, а MELANIA втратила 95%, незважаючи на те, що їх рекламували президент США та перша леді у січні.
• Однак з’явився новий гравець на ринку: MemeCore, блокчейн рівня 1, який повністю зосереджений на трансформації мемкоінів зі спекулятивних активів у щось, що має корисність у децентралізованих фінансах (DeFi).
• Власний токен платформи, M, за минулий тиждень зріс на 261% незважаючи на загальне падіння ринку.
• Сплеск активності також можна пов’язати з фестивалем ліквідності MemeX, який пропонує трейдерам винагороди на суму $5,7 мільйона. Варто зазначити, що 85% обсягу торгів відбулося на децентралізованій біржі PancakeSwap, що свідчить про значні роздрібні потоки, на відміну від утиліти в ланцюжку.
• Хоч деякі можуть стверджувати, що це лише миттєвий спалах, цей стрімкий підйом демонструє, як швидко може змінюватися настрої навколо мемкоїнів.
• Позитивні настрої навколо MemeCore можуть знайти шлях повернення до платформи мемкойнів на базі Solana — Pump.fun, щоденний дохід якої у січні становив 15,8 мільйона доларів, а цього тижня впав до діапазону від 1,5 до 2,5 мільйона доларів.

Позиціонування у деривативах

• Відкритий інтерес Ether у USDT та доларових безстрокових контрактах на основних біржах знизився до 1,93 млн ETH, що є чотиритижневим мінімумом. Цей відтік капіталу викликає питання щодо стійкості майже 18% зростання ETH за цей період.
• За винятком LINK та BTC, відкритий інтерес знизився серед провідних 10 токенів. Відкритий інтерес у основних перпетуалах Solana опустився нижче 11 мільйонів SOL, що загрожує скасувати чотиритижневий висхідний тренд.
• Активність ф’ючерсів на BTC на CME залишається помірною, але опціони набирають обертів, з відкритим інтересом, що зріс до 47,23 тис. BTC — найвищого рівня з квітня. Нотіональна вартість відкритого інтересу піднялася до 5,21 млрд доларів, що є максимумом з листопада. Деякі трейдери купують недорогі пут-опціони «поза грошима», готуючись до можливого більш гарячого, ніж очікувалося, звіту по зайнятості в несільському секторі США (NFP).
• Відповідно до тенденцій на офшорних біржах, відкрита позиція ф’ючерсів на Ether на CME опустилася нижче 2 мільйонів ETH, тоді як тримісячна річна премія зросла з 5% до 7%.
• На Deribit опціони пут на BTC продовжують торгуватися з премією до колів по всіх строках, що свідчить про побоювання щодо зниження.
• Семиденна премія за ризик волатильності майже повернулася до нуля, що свідчить про те, що припущена волатильність на сім днів приблизно дорівнює реалізованій волатильності. Іншими словами, інвестори не очікують премії за хеджування від майбутніх сплесків волатильності, незважаючи на дані про зайнятість у США, які мають бути опубліковані пізніше сьогодні.
• У випадку з ETH, пут-опціони торгуються з премією порівняно з кол-опціонами до закінчення терміну дії в кінці листопада.
• Потоки блоків на біржі OTC у Paradigm були змішаними, з опціоном на купівлю BTC за $116 тис., а також опціоном на продаж ефіру за $4 тис.

Ринкові рухи

• BTC зросла на 1,71% з 16:00 за східним часом у четвер і становить $112 306,62 (за 24 години: +1,4%)
• ETH зростає на 2,14 до $4 398,33 (24 год: -0,19%)
• Індекс CoinDesk 20 зріс на 1,85% до 4 050,32 (24 годин: +0,28%)
• Ставка складного стейкінгу Ether CESR зросла на 1 б.п. до 2,88%
• Ставка фінансування BTC становить 0,0015% (1,6425% річних) на KuCoin

• Індекс DXY знизився на 0,35% до рівня 98,00
• Ф’ючерси на золото залишаються без змін на рівні $3,609.80
• Ф’ючерси на срібло залишилися без змін на рівні $41,42
• Індекс Nikkei 225 закрився зростанням на 1,03% на рівні 43 018,75
• Індекс Hang Seng закрився зростанням на 1,43% на рівні 25 417,98
• Індекс FTSE зріс на 0,26% до 9 241,13
• Індекс Euro Stoxx 50 зріс на 0,18% до 5 356,16
• Індекс DJIA закрився у четвер із зростанням на 0,77% на рівні 45 621,29
• Індекс S&P 500 закрився зростанням на 0,83% на рівні 6 502,08
• Індекс Nasdaq Composite закрився зростанням на 0,98% на рівні 21 707,69
• Індекс S&P/TSX Composite закрився зростанням на 0,57% на рівні 28 915,89
• Індекс S&P 40 Латинської Америки закрився зростанням на 0,49% на рівні 2 770,29
• Ставка 10-річних казначейських облігацій США знизилася на 1,5 базисних пункту до 4,161%
• Ф’ючерси E-mini на індекс S&P 500 зростають на 0,21% до рівня 6 524,25
• Ф’ючерси E-mini Nasdaq-100 зросли на 0,5% до 23 787,25
• Ф’ючерси E-mini на індекс Dow Jones Industrial Average залишаються без змін на рівні 45,664.00

Статистика Bitcoin

• Доминація BTC: 58.73% (без змін)
• Співвідношення Ether до біткоїна: 0,03914 (0,82%)
• Хешрейт (семиденний ковзний середній показник): 973 EH/s
• Хешпрайс (спот): $52.48
• Загальні комісії: 4.86 BTC / $537,022
• Відкритий інтерес ф'ючерсів CME: 133,775 BTC
• BTC оцінений у золоті: 31,6 унції
• Ринкова капіталізація BTC проти золота: 8,92%

Технічний аналіз

• Коефіцієнт ефіра до біткойна ETH$3 022,10 прагне перевищити хмару Ічімоку на тижневому графіку. Перетини вище хмари вважаються підтвердженням бичачого зсуву в динаміці.
• Пара вже подолала спадну трендову лінію, яка характеризує трирічний низхідний тренд.

Криптовалютні акції

• Coinbase Global (COIN): закрилася у четвер на рівні 306,80 дол. (+1,49%), +1,53% на 311,49 дол. на передринкових торгах
• Circle (CRCL): закриття на рівні $117.49 (-0.82%), +0.54%% на $118.12
• Galaxy Digital (GLXY): закриття на рівні $22.91 (-6.07%), +1.27% до $23.20
• Bullish (BLSH): закрито на рівні $49.01 (-9.68%), +1.27%% на рівні $49.63
• MARA Holdings (MARA): закриття на рівні $15,11 (-4,91%), +1,52% до $15,34
• Riot Platforms (RIOT): закрито на рівні $13.16 (-2.16%), +1.98% на рівні $13.42
• Core Scientific (CORZ): закриття на рівні $113.62 (+0.29%)
• CleanSpark (CLSK): закриття на рівні $9.08 (-3.81%), +1.1% на рівні $9.18
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрився на рівні $29.17 (-4.98%)
• Exodus Movement (EXOD): закрито на рівні $29.17 (-0.08%), +2.84% на рівні $25.00

Крипто Казначейські Компанії

• Стратегія (MSTR): закрито на рівні $327.59 (-0.81%), +2.2% на $334.86
• Semler Scientific (SMLR): закрито на рівні $13.62 (+0.29%)
• SharpLink Gaming (SBET): закриття на рівні $15.43 (-8.26%), +2.53% до $15.82
• Upexi (UPXI): закриття зафіксовано на рівні $6.33 (-4.52%), зростання на 2.69% до $6.50
• Mei Pharma (MEIP): закриття на рівні $4.27 (-5.74%), +1.87% на $4.35

Потоки ETF

Спотові ETF на BTC

• Щоденні чисті потоки: -222,9 мільйона доларів
• Накопичені чисті потоки: 54,63 мільярда доларів США
• Загальні запаси BTC ~1,29 мільйона

Спотові ETH ETF

• Щоденні чисті потоки: -167,3 млн доларів
• Накопичені чисті потоки: 13,19 млрд доларів США
• Загальні запаси ETH ~6.52 мільйона

Джерело: Інвестори Farside

Графік дня

• Діаграма відображає покупки рідного токена PUMP на майданчику запуску мемкоїнів Solana – Pump.fun.
• Платформа минулого тижня придбала 12 192 383 токенів PUMP, компенсуючи загальну обігуючу пропозицію більше ніж на 5%.

Поки Ви Спали

• Група стейблкоїнів Tether провела переговори щодо інвестицій у золотодобувні компанії (Financial Times): Tether, який вже володіє золотими слитками на суму 8,7 мільярда доларів, розглядає можливості інвестицій у всьому золотодобувному ланцюжку, а його генеральний директор зазначає, що цей метал є доповненням до біткоїна.
• Биків на ринку Bitcoin слід уважно стежити за різким зростанням ключового індексу ринку облігацій (CoinDesk): Недавній різкий підйом індексу MOVE, ключового показника волатильності державних облігацій США, часто свідчить про посилення обмеженості ліквідності, що стримує попит на ризикові активи, такі як біткоїн.
• Біткойн досягає $113 тис., домінування BTC наближається до двотижневого максимуму у 59% (CoinDesk): Рух Bitcoin відбувся на тлі закінчення строку опціонів на суму $3,28 млрд о 08:00 за UTC на Deribit поблизу “максимально болючої” позначки $112 000 у п’ятницю, де покупці опціонів зазнають найбільших збитків.
• Цифровий ринок облігацій у Гонконгу набирає обертів завдяки новим випускам (Bloomberg): Цифрові облігації, боргові цінні папери, що використовують блокчейн для випуску, торгівлі та розрахунків, набирають популярності в Гонконзі, де уряд надає субсидії до 2,5 млн гонконгських доларів (320 500 доларів США) за кожне розміщення.
• Венесуельські військові літаки пролетіли поблизу американського військового корабля в «провокативному кроці», повідомляє Пентагон (Рейтер) : Дія Венесуели відбулася через два дні після удару США по венесуельському судну, яке, за твердженням, перевозило наркотики, унаслідок якого загинули 11 осіб, що викликало критику з боку деяких правознавців та однієї конгресвумен від Демократичної партії.
• Крах Bitcoin на горизонті? Трейдер планує ставки на рівнях $94К, $82К для можливого панічного спаду на ринку (CoinDesk): Президент Spectra Markets вважає, що біткойн знаходиться на переломному етапі, зазначаючи згасання бичачих факторів, ведмежий подвійний максимум та історію циклів халвінгу як причини для встановлення заявок на рівнях $94,000 та $82,000.

В ефірі