Bitcoin enfrenta prueba laboral mientras Tether considera la minería de oro: Crypto Daybook Americas

Por Omkar Godbole (Todos los horarios en ET, salvo indicación contraria)

Mientras tanto, tanto los mercados tradicionales como los de criptomonedas esperan los datos de nóminas no agrícolas de EE. UU., algunas noticias no relacionadas llegaron a las agencias, subrayando el atractivo del oro como un refugio universal.

The Financial Times informó que Tether, el emisor de la stablecoin vinculada al dólar más grande del mundo, está considerando una jugada seria en la industria del oro. El CEO Paolo Ardoino ha declarado que el metal es más seguro que cualquier moneda gubernamental, calificándolo como un complemento perfecto para bitcoin.

Si el informe, que citó a personas familiarizadas con las conversaciones, se materializa, podría significar que las criptomonedas están a punto de convertirse en una parte más importante del ciclo alcista reflexivo del oro. El metal precioso ya está atrayendo fuertes compras a nivel mundial, ya que la inflación persistente, los problemas fiscales y las preocupaciones sobre la independencia de los bancos centrales pesan sobre los inversores. Los países están reduciendo sus tenencias de bonos del Tesoro de EE. UU. y adquiriendo oro como un refugio más seguro y a prueba de sanciones.

El interés en Tether también podría aumentar el atractivo de XAUT$4,345.80, emitido por su empresa afiliada TG Commodities. Cada XAUT representa la propiedad de una onza troy fina de oro físico y recientemente tuvo un precio alrededor de $3,560.

Mientras tanto, las perspectivas para bitcoin BTC$88,097.89, ether ETH$2,974.83 y el mercado cripto en general probablemente estarán determinadas por el informe de empleo.

"Una cifra débil consolidará las expectativas de un recorte de tasas de 25 puntos básicos, probablemente debilitando el dólar y aliviando los rendimientos del Tesoro, lo cual será positivo para los activos de riesgo, incluyendo las criptomonedas," dijo Timothy Misir, jefe de investigación en BRN, en un correo electrónico. "Pero el verdadero riesgo es un informe fuerte: incluso una sorpresa al alza modesta podría revertir la posición dovish, aumentar los rendimientos y presionar a BTC y ETH hacia sus niveles de soporte."

En otras noticias clave, la actividad institucional apunta a un interés que se está ampliando más allá de BTC y ETH. DeFi Development Corp. compró recientemente más de 196,000 tokens de Solana SOL$126.30, estableciendo una tesorería valorada en aproximadamente $427 millones. Y Thumzup Media, respaldada por Donald Trump Jr., declaró haber adquirido $1 millón en BTC, junto con nuevas compras de DOGE, LTC, SOL y XRP.

En los mercados tradicionales, el índice MOVE se disparó, señalando un aumento en la volatilidad de los rendimientos del Tesoro de EE.UU., lo que podría conducir a un endurecimiento financiero y afectar a los activos de riesgo. ¡Manténgase alerta!

Qué observar

• Cripto
  • 10 de septiembre, 9:15 a.m.: El Contralor de la Moneda, Jonathan V. Gould, hablar sobre activos digitales en el CoinDesk: Conferencia sobre Políticas y Regulación en Washington.
• Macro
  • 5 de septiembre, 8 a.m.: El Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) publica los datos de inflación de precios al productor correspondientes a julio.
    • IPP mensual anterior -1.25%
    • PPI interanual anterior 3.24%
  • 5 de septiembre, 8:30 a.m.: La Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. publica los datos de empleo de agosto.
    • Nóminas no agrícolas estimadas en 75K frente a 73K previas
    • Tasa de Desempleo Est. 4.3% vs. Anterior 4.2%
    • Nóminas Gubernamentales Previas -10K
    • Nóminas Manufactureras Est. -5K vs. Anterior -11K
  • 5 de septiembre, 8:30 a.m.: Statistics Canada publica los datos de empleo de agosto.
    • Tasa de Desempleo Est. 7% vs. Anterior 6.9%
    • Cambio en el empleo Est. 7.5K vs. Ant. -40.8K
  • 5 de septiembre: Actualización del rebalanceo del S&P 500 publicada luego del cierre del mercado. Strategy (MSTR) es una de las empresas consideradas para su inclusión en el índice.
  • 5 de septiembre, 7 p.m.: El Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia publica los datos de inflación del índice de precios al consumidor correspondientes a agosto.
    • Tasa de Inflación Mensual Est. 0.2% vs. Anterior 0.28%
    • Tasa de Inflación Interanual Est. 5.11% vs. Anterior 4.9%
  • 5 de septiembre, 7 p.m.: La Oficina de Estadísticas y Censos de El Salvador publica los datos de inflación de precios al consumidor de agosto.
    • Tasa de Inflación Mensual Anterior 0.33%
    • Tasa de Inflación Interanual Anterior -0.14%
• Ganancias (Estimaciones basadas en datos de FactSet)
  • 9 de septiembre: GameStop (GME), después del cierre, $0.19

Eventos de Tokens

• Votaciones y convocatorias de gobernanza
  • Uniswap DAO es votación sobre el despliegue de Uniswap v3 en Ronin con 1 millón de dólares en incentivos de RON y 500 mil dólares en UNI para convertirla en el principal intercambio descentralizado de la cadena. La votación termina el 6 de septiembre.
  • Lido DAO está votando sobre un propuesta para migrar Aproximadamente 7,000 validadores de Ethereum de Nethermind a la infraestructura operada por Twinstake, un proveedor de staking cofundado por Nethermind. La votación termina el 8 de septiembre.
  • Uniswap DAO está votando para establecer “DUNI,” una Wyoming DUNA como su entidad legal, preservando la gobernanza descentralizada mientras permite operaciones fuera de la cadena y protecciones de responsabilidad, con $16.5M en UNI para presupuestos legales/fiscales y $75K UNI para cumplimiento. La votación termina el 8 de septiembre.
  • Uniswap DAO está votando sobre un plan de crecimiento actualizado Unichain-USDS para acelerar la adopción mediante incentivos basados en el desempeño y una distribución guiada por la DAO. La propuesta introduce KPIs mínimos, un modelo de “sin resultado, sin recompensa”. La votación termina el 9 de septiembre.
• Desbloqueos
  • 9 de septiembre: S$0.07912 desbloqueará el 5.02% de su suministro circulante por un valor de 46.02 millones de dólares.
  • 11 de septiembre: APT$1.6054 desbloqueará el 2.2 % de su suministro en circulación, valorado en 48.86 millones de dólares.
  • 15 de septiembre: STRK$0.08263 desbloqueará el 5,98 % de su suministro circulante, valorado en 15,66 millones de dólares.
  • 15 de sept.: SEI$0.1116 desbloqueará el 1,18 % de su suministro circulante por un valor de 16,01 millones de dólares.
  • 16 de septiembre: ARB$0.1910 desbloqueará el 2.03% de su oferta circulante, valorada en 46.05 millones de dólares.
• Lanzamientos de Tokens
  • 5 de sept.: WORLDSHARDS (SHARDS) será listado en Binance Alpha, MEXC, Gate.io y otros.
  • 5 de septiembre: Boost (BOOST) será listado en Binance Alpha, Bitget, MEXC, BitMart y otros.
  • 8 de septiembre: Openledger (OPEN) será listado en Binance Alpha, MEXC y otros.
  • 8 de septiembre: OlaXBT (AIO) será listado en Binance Alpha y otras plataformas.

Conferencias

El Conferencia de Políticas y Regulación de CoinDesk (anteriormente conocido como State of Crypto) es un evento boutique de un día celebrado en Washington el 10 de septiembre que permite a consejeros generales, oficiales de cumplimiento y ejecutivos regulatorios reunirse con funcionarios públicos responsables de la legislación y supervisión regulatoria de criptomonedas. El espacio es limitado. Use el código CDB15 para obtener un 15% de descuento en su inscripción.

• Día 3 de 3: bitcoin++ (Estambul)
• Día 2 de 2: ETHWarsaw 2025 (Varsovia)
• Día 2 de 3: Semana Blockchain de Taipei (Taiwán)
• 5 de septiembre: Conferencia Bitcoin Indonesia 2025 (Bali)
• 9-10 de septiembre: Semana Fintech Londres 2025
• 9-10 de septiembre: Cumbre WOW Hong Kong 2025
• 9-13 de septiembre: Semana Blockchain de Boston (Quincy, Massachusetts)
• 10 de septiembre: Conferencia de Políticas y Regulación de CoinDesk (Nueva York)
• 12 de septiembre: Cumbre de Inversores Independientes (Nueva York)

Charla sobre Tokens

Por Oliver Knight

• El sector de las memecoins había mostrado señales de declive a principios de este año, particularmente después de los ciclos de bombo publicitario de corta duración alrededor de tokens como TRUMP y MELANIA en enero. Esos lanzamientos captaron brevemente la atención, pero no lograron mantener el impulso, reforzando la percepción de que el comercio de memecoins se había agotado tras el frenesí de 2023.
• Ambos cayeron posteriormente. TRUMP ahora está un 88% más bajo y MELANIA ha descendido un 95% a pesar de haber sido promocionados por el presidente de EE.UU. y la primera dama en enero.
• Sin embargo, hay un nuevo participante en el mercado: MemeCore, una blockchain de capa 1 dedicada exclusivamente a la transición de memecoins desde activos especulativos hacia algo que posee utilidad en las finanzas descentralizadas (DeFi).
• El token nativo de la plataforma, M, ha aumentado un 261 % en la última semana a pesar de una corrección más amplia del mercado.
• La avalancha de actividad también puede estar vinculada al festival de liquidez de MemeX, que ofrece 5,7 millones de dólares en recompensas para los operadores. Cabe destacar que el 85% del volumen de operaciones se ha realizado en el exchange descentralizado PancakeSwap, lo que indica flujos minoristas significativos en lugar de utilidad on-chain.
• Aunque algunos puedan argumentar que esto es solo otro destello efímero, el aumento demuestra lo rápido que puede cambiar el sentimiento hacia los memecoins.
• El sentimiento positivo alrededor de MemeCore podría encontrar una vía para regresar a la plataforma de memecoin basada en Solana, Pump.fun, cuyos 15.8 millones de dólares en ingresos diarios en enero han caído a entre 1.5 y 2.5 millones de dólares esta semana.

Posicionamiento en Derivados

• El interés abierto de Ether en contratos perpetuos denominados en USDT y dólares en las principales bolsas disminuyó a 1,93 millones de ETH, un mínimo de cuatro semanas. Esta salida de capital plantea interrogantes sobre la sostenibilidad del aumento de casi el 18% de ETH durante el período.
• Excepto por LINK y BTC, el interés abierto disminuyó en los 10 principales tokens. El interés abierto en los principales perpetuos de Solana cayó por debajo de 11 millones de SOL, amenazando con invalidar la tendencia alcista de cuatro semanas.
• La actividad de futuros de BTC en el CME permanece moderada, pero las opciones se están calentando, con un interés abierto que sube a 47.23K BTC, el nivel más alto desde abril. El interés abierto nocional ha aumentado a $5.21 mil millones, el monto más alto desde noviembre. Algunos operadores han estado comprando puts fuera del dinero y baratos, preparándose para un posible informe de nóminas no agrícolas (NFP) de EE.UU. más caluroso de lo esperado.
• De acuerdo con las tendencias en los intercambios offshore, el interés abierto de los futuros de Ether en el CME cayó por debajo de los 2 millones de ETH, mientras que la prima anualizada a tres meses aumentó del 5 % al 7 %.
• En Deribit, las opciones de venta de BTC continúan cotizando con una prima respecto a las opciones de compra en todos los plazos, lo que apunta a preocupaciones a la baja.
• La prima de riesgo de volatilidad a siete días se ha retrocedido casi a cero, lo que sugiere que la volatilidad implícita para siete días es ahora aproximadamente igual a la volatilidad realizada. En otras palabras, los inversores no esperan una prima para cubrirse contra futuros picos de volatilidad, a pesar de los datos de empleo de EE.UU. que se publicarán más tarde hoy.
• En el caso de ETH, las opciones de venta (puts) cotizan con una prima respecto a las opciones de compra (calls) hasta la expiración a finales de noviembre.
• Los flujos de bloques en el escritorio OTC de Paradigm han sido mixtos, con una opción call de BTC a $116K adquirida junto con una opción put de ether a $4K.

Movimientos del Mercado

• BTC sube un 1.71% desde las 4 p.m. ET del jueves a $112,306.62 (24 hrs: +1.4%)
• ETH sube 2.14 a $4,398.33 (24 horas: -0.19%)
• CoinDesk 20 sube 1.85% hasta 4,050.32 (24 hrs: +0.28%)
• La tasa compuesta de participación CESR de Ether sube 1 pb a 2.88%
• La tasa de financiamiento de BTC se sitúa en 0.0015% (1.6425% anualizado) en KuCoin

• El DXY cae un 0,35% a 98,00
• Los futuros del oro se mantienen sin cambios en $3,609.80
• Los futuros de la plata se mantienen sin cambios en $41.42
• El Nikkei 225 cerró con una subida del 1.03% en 43,018.75
• El Hang Seng cerró con un alza del 1.43% en 25,417.98
• El FTSE sube un 0,26 % hasta 9.241,13
• El Euro Stoxx 50 sube un 0,18% a 5.356,16
• El DJIA cerró el jueves con un aumento del 0,77% en 45.621,29
• S&P 500 cerró con un alza del 0.83% en 6,502.08
• El Nasdaq Composite cerró con un alza de 0.98% en 21,707.69
• El S&P/TSX Composite cerró con un alza del 0.57% en 28,915.89
• El S&P 40 América Latina cerró con un alza de 0.49% en 2,770.29
• La tasa del bono del Tesoro estadounidense a 10 años baja 1.5 puntos base a 4.161%
• Los futuros E-mini del S&P 500 suben un 0,21 % a 6,524.25
• Los futuros del E-mini Nasdaq-100 suben un 0,5 % hasta 23.787,25
• El índice E-mini Dow Jones Industrial Average se mantiene sin cambios en 45,664.00

Estadísticas de Bitcoin

• Dominancia de BTC: 58.73% (sin cambios)
• Relación Ether a bitcoin: 0.03914 (0.82%)
• Tasa de hash (promedio móvil de siete días): 973 EH/s
• Precio del hash (spot): $52.48
• Tarifas Totales: 4.86 BTC / $537,022
• Interés Abierto en Futuros de CME: 133,775 BTC
• BTC valuado en oro: 31.6 oz
• Capitalización de mercado de BTC vs oro: 8.92%

Análisis Técnico

• La relación ether-bitcoin ETH$2,974.83 apunta a superar la nube Ichimoku en el gráfico semanal. Se dice que los cruces por encima de la nube confirman un cambio alcista en el momentum.
• El par ya ha superado la línea de tendencia descendente, que caracteriza la tendencia a la baja de tres años de duración.

Acciones Cripto

• Coinbase Global (COIN): cerró el jueves en $306.80 (+1.49%), +1.53% a $311.49 en el premercado
• Circle (CRCL): cerró en $117.49 (-0.82%), +0.54% en $118.12
• Galaxy Digital (GLXY): cerró en $22.91 (-6.07%), +1.27% en $23.20
• Bullish (BLSH): cerró en $49.01 (-9.68%), +1.27%% en $49.63
• MARA Holdings (MARA): cerró en $15.11 (-4.91%), +1.52% en $15.34
• Riot Platforms (RIOT): cerró en $13.16 (-2.16%), +1.98% en $13.42
• Core Scientific (CORZ): cerró en $113.62 (+0.29%)
• CleanSpark (CLSK): cerró en $9.08 (-3.81%), +1.1% en $9.18
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): cerró en $29.17 (-4.98%)
• Exodus Movement (EXOD): cerró en $29.17 (-0.08%), +2.84% en $25.00

Empresas de Tesorería Cripto

• Strategy (MSTR): cerró en $327.59 (-0.81%), +2.2% en $334.86
• Semler Scientific (SMLR): cerró en $13.62 (+0.29%)
• SharpLink Gaming (SBET): cerrado a $15.43 (-8.26%), +2.53% a $15.82
• Upexi (UPXI): cerró en $6.33 (-4.52%), +2.69% en $6.50
• Mei Pharma (MEIP): cerró en $4.27 (-5.74%), +1.87% a $4.35

Flujos de ETF

ETFs spot de BTC

• Flujos netos diarios: -222,9 millones de dólares
• Flujos netos acumulados: 54,63 millardos de dólares
• Tenencias totales de BTC ~1.29 millones

ETFs de ETH al contado

• Flujos netos diarios: -167,3 millones de dólares
• Flujos netos acumulados: $13.19 mil millones
• Tenencias totales de ETH ~6.52 millones

Fuente: Inversores de Farside

Gráfico del Día

• El gráfico muestra las compras del token nativo PUMP por parte de Pump.fun, el launchpad de memecoin de Solana.
• La plataforma adquirió 12,192,383 dólares en tokens PUMP la semana pasada, compensando la oferta total en circulación en más del 5%.

Mientras Dormías

• El grupo de stablecoin Tether sostiene conversaciones para invertir en mineras de oro (Financial Times): Tether, que ya posee 8.700 millones de dólares en lingotes de oro, está considerando inversiones a lo largo de la cadena de suministro del oro, con su CEO afirmando que el metal es un complemento para bitcoin.
• Los toros de Bitcoin deben estar atentos a un aumento en el índice clave del mercado de bonos (CoinDesk): El reciente aumento pronunciado en el índice MOVE, un indicador clave de la volatilidad en los bonos del Tesoro de EE. UU., suele señalar una liquidez más ajustada, lo que reduce la demanda de activos de riesgo como el bitcoin.
• Bitcoin alcanza los $113K mientras la dominancia de BTC se acerca a un máximo de dos semanas del 59% (CoinDesk): El movimiento de Bitcoin se produjo cuando expiraron opciones por un valor de 3.280 millones de dólares a las 08:00 UTC en Deribit, cerca del punto de “dolor máximo” de 112.000 dólares del viernes, donde los compradores de opciones enfrentan las mayores pérdidas.
• El mercado de bonos digitales de Hong Kong gana impulso con nuevas emisiones (Bloomberg): Los bonos digitales, valores de deuda que utilizan la blockchain para su emisión, negociación y liquidación, están ganando terreno en Hong Kong, con el gobierno ofreciendo subsidios de hasta HK$2.5 millones (320,500 dólares) por oferta.
• Aviones Militares Venezolanos Vuelan Cerca de Buque de Guerra Estadounidense en un ‘Movimiento Provocativo’, Dice el Pentágono (Reuters): La acción de Venezuela siguió a dos días de un ataque estadounidense contra un barco venezolano que presuntamente transportaba narcóticos y que causó la muerte de 11 personas, un acto criticado por algunos juristas y una congresista demócrata.
• ¿Se avecina una caída de Bitcoin? Un trader planea ofertas en $94,000 y $82,000 ante un posible pánico del mercado (CoinDesk): El presidente de Spectra Markets considera que bitcoin se encuentra en un punto de inflexión, citando como razones para colocar órdenes de compra en $94,000 y $82,000 la disminución de los factores alcistas, un doble techo bajista y la historia de los ciclos de halving.

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