Bitcoin steht vor einem Beschäftigungstest, während Tether den Goldbergbau prüft: Crypto Daybook Americas

Von Omkar Godbole (Alle Zeiten ET, sofern nicht anders angegeben)

Während sowohl traditionelle als auch Kryptomärkte auf die US-Arbeitsmarktdaten außerhalb der Landwirtschaft warten, erreichten einige nicht verwandte Nachrichten die Nachrichtenagenturen, die den Reiz von Gold als universelles Sichere-Hafen-Investment unterstreichen.

Die Financial Times berichtete, dass Tether, der Emittent der weltweit größten an den Dollar gebundenen Stablecoin, einen ernsthaften Vorstoß in die Goldindustrie in Erwägung zieht. CEO Paolo Ardoino erklärte, das Metall sei sicherer als jede Staatswährung und bezeichnete es als perfekte Ergänzung zu Bitcoin.

Wenn der Bericht, der Personen nahe den Gesprächen zitierte, sich bewahrheitet, könnte dies bedeuten, dass Krypto bald ein größerer Bestandteil des reflexiven Bullenzyklus von Gold wird. Das Edelmetall verzeichnet bereits weltweit starke Nachfrage, da hartnäckige Inflation, fiskalische Herausforderungen und Bedenken hinsichtlich der Unabhängigkeit der Zentralbanken auf die Anleger lasten. Länder reduzieren ihre Bestände an US-Staatsanleihen und kaufen Gold als sichereren, sanktionensicheren Hafen.

Die Zinsentwicklung bei Tether könnte auch die Attraktivität von XAUT$4.342,15 steigern, das von der verbundenen Gesellschaft TG Commodities herausgegeben wird. Jeder XAUT steht für den Besitz einer Feinunze physisches Gold und wurde kürzlich zu einem Preis von etwa 3.560 USD gehandelt.

Unterdessen werden die Aussichten für Bitcoin BTC$87.406,26, Ether ETH$2.938,13 und den breiteren Kryptomarkt voraussichtlich durch den Arbeitsmarktbericht bestimmt.

"Ein schwaches Ergebnis wird die Erwartungen an eine Zinssenkung um 25 Basispunkte festigen, was wahrscheinlich den Dollar abschwächen und die Renditen von Staatsanleihen senken wird, was positiv für Risikoanlagen, einschließlich Kryptowährungen, sein dürfte", sagte Timothy Misir, Leiter der Forschung bei BRN, in einer E-Mail. "Das wirkliche Risiko besteht jedoch in einem starken Bericht: Schon eine moderate positive Überraschung könnte eine dovishe Positionierung auflösen, die Renditen steigen lassen und den BTC und ETH wieder in Richtung ihrer Unterstützungsniveaus drücken."

In weiteren wichtigen Nachrichten deutet die institutionelle Aktivität auf ein wachsendes Interesse über BTC und ETH hinaus hin. DeFi Development Corp. hat kürzlich über 196.000 Solana SOL$128,99 Token erworben und damit einen Bestand im Wert von etwa 427 Millionen US-Dollar aufgebaut. Und Thumzup Media, unterstützt von Donald Trump Jr., gab bekannt, BTC im Wert von 1 Million US-Dollar gekauft zu haben, zusammen mit neuen Käufen von DOGE, LTC, SOL und XRP.

Im traditionellen Markt stieg der MOVE-Index an und signalisierte eine erhöhte Volatilität bei den US-Staatsanleihenrenditen, was zu einer finanziellen Straffung führen und Risikoinvestitionen belasten könnte. Bleiben Sie wachsam!

Worauf Sie achten sollten

• Krypto
  • 10. Sept., 9:15 Uhr: Comptroller of the Currency Jonathan V. Gould wird sprechen über digitale Vermögenswerte bei dem CoinDesk: Konferenz zu Politik & Regulierung in Washington.
• Makro
  • 5. September, 8 Uhr: Das brasilianische Institut für Geographie und Statistik (IBGE) veröffentlicht die Daten zur Produzentenpreis­inflation für Juli.
    • PPI MoM Vorher. -1,25%
    • PPI im Jahresvergleich Vorher 3,24%
  • 5. Sept., 8:30 Uhr: Das US-Arbeitsministerium veröffentlicht die Beschäftigungsdaten für August.
    • Nichtlandwirtschaftliche Stellenangebote Geschätzt 75T vs. Vorher 73T
    • Arbeitslosenquote geschätzt 4,3 % gegenüber zuvor 4,2 %
    • Staatliche Beschäftigtenzahlen Vormonat -10.000
    • Geschätzte Fertigungsbeschäftigung: -5.000 gegenüber zuvor -11.000
  • 5. Sept., 8:30 Uhr: Statistics Canada veröffentlicht Beschäftigungsdaten für August.
    • Arbeitslosenquote geschätzt 7 % vs. vorher 6,9 %
    • Beschäftigtenveränderung Prognose 7,5 Tsd. vs. Vorherig -40,8 Tsd.
  • 5. Sept.: S&P 500 Rebalancing-Update wird nach Börsenschluss veröffentlicht. Strategy (MSTR) ist eines der Unternehmen, die für die Aufnahme in den Index in Betracht gezogen werden.
  • 5. Sept., 19 Uhr: Das Nationale Verwaltungsstatistikamt Kolumbiens veröffentlicht die Inflationsdaten für die Verbraucherpreise im August.
    • Inflationsrate MoM Schätzung 0,2 % vs. Vorher 0,28 %
    • Inflationsrate im Jahresvergleich geschätzt 5,11 % gegenüber zuvor 4,9 %
  • 5. Sept., 19 Uhr: Das Statistik- und Zensusamt von El Salvador veröffentlicht die Daten zur Verbraucherpreis­inflation im August.
    • Inflationsrate im Monatsvergleich Vorherig 0,33%
    • Inflationsrate im Jahresvergleich Vorher. -0,14%
• Erträge (Schätzungen basierend auf FactSet-Daten)
  • 9. Sept.: GameStop (GME), nach Handelsschluss, 0,19 $

Token-Events

• Governance-Abstimmungen & -Aufrufe
  • Uniswap DAO ist Abstimmung zum Einsatz von Uniswap v3 auf Ronin mit Anreizen in Höhe von 1 Mio. $ in RON und 500.000 $ in UNI, um es zur führenden dezentralen Börse der Chain zu machen. Die Abstimmung endet am 6. September.
  • Lido DAO stimmt über eine Vorschlag zur Migration Die rund 7.000 Ethereum-Validatoren von Nethermind werden auf die von Twinstake betriebene Infrastruktur umgestellt, einem Staking-Dienstleister, der gemeinsam mit Nethermind gegründet wurde. Die Abstimmung endet am 8. September.
  • Die Uniswap DAO stimmt darüber ab, etablieren „DUNI,“ eine Wyoming DUNA als juristische Einheit, die dezentrale Governance bewahrt und gleichzeitig Off-Chain-Operationen und Haftungsschutz ermöglicht, mit 16,5 Mio. USD in UNI für Rechts- und Steuerbudgets sowie 75.000 UNI für Compliance. Die Abstimmung endet am 8. September.
  • Uniswap DAO stimmt über ein aktualisierter Unichain-USDS-Wachstumsplan zur Beschleunigung der Akzeptanz durch leistungsbasierte Anreize und DAO-gesteuerte Verteilung. Der Vorschlag führt Mindest-KPIs sowie ein „kein Ergebnis, keine Belohnung“-Modell ein. Die Abstimmung endet am 9. September.
• Schaltet frei
  • 9. Sept.: S$0.08116 wird 5,02 % seines umlaufenden Angebots im Wert von 46,02 Mio. USD freischalten.
  • 11. Sept.: APT$1,5769 wird 2,2 % seines umlaufenden Angebots im Wert von 48,86 Millionen US-Dollar freischalten.
  • 15. Sept.: STRK$0.09413 wird 5,98 % seines umlaufenden Angebots im Wert von 15,66 Millionen US-Dollar freigeben.
  • 15. Sept.: SEI$0.1172 wird 1,18 % seines umlaufenden Angebots im Wert von 16,01 Millionen USD freigeben.
  • 16. Sept.: ARB$0.1970 wird 2,03 % seines zirkulierenden Angebots im Wert von 46,05 Millionen US-Dollar freischalten.
• Token-Starts
  • 5. Sept.: WORLDSHARDS (SHARDS) wird bei Binance Alpha, MEXC, Gate.io und weiteren Börsen gelistet.
  • 5. Sept.: Boost (BOOST) wird auf Binance Alpha, Bitget, MEXC, BitMart und anderen gelistet.
  • 8. Sept.: Openledger (OPEN) wird an Binance Alpha, MEXC und weiteren Börsen gelistet.
  • 8. Sept.: OlaXBT (AIO) wird auf Binance Alpha und weiteren Plattformen gelistet.

Konferenzen

Die CoinDesk Politik- & Regulierungs-Konferenz (ehemals bekannt als State of Crypto) ist eine eintägige Boutique-Veranstaltung, die am 10. September in Washington stattfindet und es General Counsel, Compliance-Beauftragten und Führungskräften im Regulierungsbereich ermöglicht, sich mit öffentlichen Beamten zu treffen, die für Krypto-Gesetzgebung und aufsichtsrechtliche Überwachung verantwortlich sind. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt. Verwenden Sie den Code CDB15 für 15 % Rabatt auf Ihre Registrierung.

• Tag 3 von 3: bitcoin++ (Istanbul)
• Tag 2 von 2: ETHWarsaw 2025 (Warschau)
• Tag 2 von 3: Taipei Blockchain Woche (Taiwan)
• 5. Sept.: Bitcoin Indonesien Konferenz 2025 (Bali)
• 9.–10. Sept.: Fintech Woche London 2025
• 9.–10. Sept.: WOW Gipfel Hongkong 2025
• 9.–13. Sept.: Boston Blockchain Woche (Quincy, Massachusetts)
• 10. Sept.: CoinDesk Politik- & Regulierungs-Konferenz (New York)
• 12. Sept.: Unabhängiger Investoren-Gipfel (New York)

Token Talk

Von Oliver Knight

• Der Memecoin-Sektor hatte Anfang dieses Jahres Anzeichen eines Rückgangs gezeigt, insbesondere nach den kurzlebigen Hype-Zyklen um Token wie TRUMP und MELANIA im Januar. Diese Veröffentlichungen erregten zwar vorübergehend Aufmerksamkeit, konnten jedoch keine nachhaltige Dynamik aufrechterhalten, was die Wahrnehmung verstärkte, dass der Memecoin-Handel nach dem Rausch des Jahres 2023 erschöpft sei.
• Beide sind anschließend eingebrochen. TRUMP liegt nun 88 % niedriger und MELANIA ist um 95 % gefallen, obwohl sie im Januar vom US-Präsidenten und der First Lady angepriesen wurden.
• Es gibt jedoch einen neuen Akteur: MemeCore, eine Layer-1-Blockchain, die sich ausschließlich darauf konzentriert, Memecoins von spekulativen Vermögenswerten zu einem digitalen Asset mit echtem Nutzen im Bereich der dezentralen Finanzwirtschaft (DeFi) zu transformieren.
• Der native Token der Plattform, M, ist in der vergangenen Woche trotz eines breiteren Marktrückgangs um 261 % gestiegen.
• Die Flut an Aktivitäten kann auch mit dem MemeX-Liquiditätsfestival in Verbindung gebracht werden, das Händlern Belohnungen in Höhe von 5,7 Millionen US-Dollar bietet. Es ist bemerkenswert, dass 85 % des Handelsvolumens auf der dezentralen Börse PancakeSwap stattgefunden haben, was auf bedeutende Einzelhandelsströme im Gegensatz zu On-Chain-Nutzungen hinweist.
• Während einige argumentieren mögen, dass dies nur ein weiterer kurzlebiger Trend ist, zeigt der Anstieg, wie schnell sich die Stimmung gegenüber Memecoins ändern kann.
• Die positive Stimmung rund um MemeCore könnte einen Weg finden, zur Solana-basierten Memecoin-Plattform Pump.fun zurückzukehren, deren tägliche Einnahmen im Januar 15,8 Millionen US-Dollar betrugen und diese Woche auf zwischen 1,5 Millionen und 2,5 Millionen US-Dollar gefallen sind.

Derivate-Positionierung

• Das Open Interest von Ether in USDT- und in Dollar denominierte Perpetual Contracts an den großen Börsen sank auf 1,93 Millionen ETH, ein Vier-Wochen-Tief. Dieser Kapitalabfluss wirft Fragen zur Nachhaltigkeit des nahezu 18%igen Gewinns von ETH über den Zeitraum auf.
• Mit Ausnahme von LINK und BTC ging das Open Interest bei den Top 10 Token zurück. Das Open Interest bei den wichtigsten Solana-Perpetuals fiel unter 11 Millionen SOL und droht damit, den vierwöchigen Aufwärtstrend zu gefährden.
• Die BTC-Futures-Aktivität an der CME bleibt verhalten, doch die Optionen nehmen Fahrt auf, wobei das Open Interest auf 47,23K BTC ansteigt – der höchste Stand seit April. Das nominale Open Interest ist auf 5,21 Milliarden USD gestiegen, der höchste Wert seit November. Einige Händler kaufen kostengünstige Out-of-the-Money-Puts und bereiten sich auf einen möglicherweise heißeren als erwarteten US-Arbeitsmarktbericht (Nonfarm Payrolls, NFP) vor.
• Im Einklang mit den Entwicklungen an den Offshore-Börsen sank das Open Interest der Ether-Futures an der CME unter 2 Millionen ETH, während die annualisierte Dreimonatsprämie von 5 % auf 7 % anstieg.
• Auf Deribit werden BTC-Puts weiterhin mit einem Aufpreis gegenüber Calls über alle Laufzeiten gehandelt, was auf Abwärtsrisiken hinweist.
• Die Sieben-Tage-Volatilitätsrisikoprämie ist nahezu auf Null zurückgegangen, was darauf hindeutet, dass die implizite Volatilität für sieben Tage nun ungefähr der realisierten Volatilität entspricht. Mit anderen Worten, die Anleger erwarten keine Prämie, um sich gegen zukünftige Volatilitätsspitzen abzusichern, trotz der heute später anstehenden US-Arbeitsmarktdaten.
• Im Fall von ETH werden Puts im Vergleich zu Calls mit Verfall Ende November zu einem Aufpreis gehandelt.
• Die Blockflows am OTC-Schalter bei Paradigm waren gemischt, wobei eine BTC-Call-Option mit einem Strike von 116.000 $ zusammen mit einer Ether-Put-Option mit einem Strike von 4.000 $ gekauft wurde.

Marktentwicklungen

• BTC ist seit Donnerstag 16:00 Uhr ET um 1,71 % auf 112.306,62 USD gestiegen (24 Std.: +1,4 %)
• ETH ist um 2,14 gestiegen auf 4.398,33 $ (24 Std.: -0,19 %)
• Der CoinDesk 20 steigt um 1,85 % auf 4.050,32 (24 Std.: +0,28 %)
• Der Ether CESR Composite Staking Rate steigt um 1 Basispunkt auf 2,88%
• Die BTC-Finanzierungsrate liegt auf KuCoin bei 0,0015 % (1,6425 % auf Jahresbasis)

• Der DXY ist um 0,35 % gefallen und steht bei 98,00
• Gold-Futures bleiben unverändert bei 3.609,80 USD
• Die Silber-Futures bleiben unverändert bei 41,42 US-Dollar
• Der Nikkei 225 schloss mit einem Plus von 1,03 % bei 43.018,75 Punkten
• Der Hang Seng schloss 1,43 % höher bei 25.417,98 Punkten
• Der FTSE ist um 0,26 % auf 9.241,13 gestiegen
• Der Euro Stoxx 50 steigt um 0,18 % auf 5.356,16
• Der DJIA schloss am Donnerstag mit einem Plus von 0,77 % bei 45.621,29 Punkten
• Der S&P 500 schloss mit einem Plus von 0,83 % bei 6.502,08 Punkten
• Der Nasdaq Composite schloss mit einem Plus von 0,98 % bei 21.707,69 Punkten
• Der S&P/TSX Composite schloss mit einem Plus von 0,57 % bei 28.915,89 Punkten
• S&P 40 Lateinamerika schloss 0,49 % höher bei 2.770,29
• Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe sinkt um 1,5 Basispunkte auf 4,161 %
• Die E-mini S&P 500-Futures liegen mit einem Plus von 0,21 % bei 6.524,25
• E-mini Nasdaq-100-Futures steigen um 0,5 % auf 23.787,25
• E-mini Dow Jones Industrial Average Index bleiben unverändert bei 45.664,00

Bitcoin-Statistiken

• BTC-Dominanz: 58,73 % (unverändert)
• Ether-zu-Bitcoin-Verhältnis: 0,03914 (0,82%)
• Hashrate (siebentägiger gleitender Durchschnitt): 973 EH/s
• Hashprice (Spot): 52,48 $
• Gesamtgebühren: 4,86 BTC / 537.022 USD
• CME-Futures Open Interest: 133.775 BTC
• BTC im Goldpreis: 31,6 Unzen
• BTC vs Gold Marktkapitalisierung: 8,92 %

Technische Analyse

• Das Ether-Bitcoin-Verhältnis ETH$2.938,13 steht kurz davor, die Ichimoku-Wolke im Wochenchart zu durchbrechen. Kreuzungen oberhalb der Wolke gelten als Bestätigung für eine bullische Momentumverschiebung.
• Das Paar hat bereits die absteigende Trendlinie durchbrochen, die den dreijährigen Abwärtstrend kennzeichnet.

Krypto-Aktien

• Coinbase Global (COIN): Schlusskurs am Donnerstag bei 306,80 $ (+1,49 %), im vorbörslichen Handel bei 311,49 $ mit +1,53 %
• Circle (CRCL): schloss bei 117,49 $ (-0,82 %), +0,54 % bei 118,12 $
• Galaxy Digital (GLXY): Schlusskurs bei 22,91 $ (-6,07 %), plus 1,27 % bei 23,20 $
• Bullish (BLSH): Schlusskurs bei 49,01 $ (-9,68 %), +1,27 % bei 49,63 $
• MARA Holdings (MARA): schloss bei 15,11 $ (-4,91 %), +1,52 % bei 15,34 $
• Riot Platforms (RIOT): Schlusskurs bei 13,16 $ (-2,16 %), +1,98 % bei 13,42 $
• Core Scientific (CORZ): Schlusskurs bei 113,62 $ (+0,29 %)
• CleanSpark (CLSK): Schlusskurs bei 9,08 $ (-3,81 %), +1,1 % bei 9,18 $
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): schloss bei 29,17 $ (-4,98%)
• Exodus Movement (EXOD): Schlusskurs bei 29,17 $ (-0,08 %), +2,84 % bei 25,00 $

Krypto-Treasury-Unternehmen

• Strategy (MSTR): schloss bei 327,59 $ (-0,81 %), +2,2 % bei 334,86 $
• Semler Scientific (SMLR): Schlusskurs bei 13,62 $ (+0,29 %)
• SharpLink Gaming (SBET): schloss bei 15,43 $ (-8,26 %), +2,53 % bei 15,82 $
• Upexi (UPXI): schloss bei 6,33 $ (-4,52 %), +2,69 % bei 6,50 $
• Mei Pharma (MEIP): schloss bei 4,27 $ (-5,74 %), +1,87 % bei 4,35 $

ETF-Zuflüsse

Spot-BTC-ETFs

• Tägliche Nettozuflüsse: -222,9 Millionen USD
• Kumulative Nettozuflüsse: 54,63 Milliarden USD
• Gesamte BTC-Bestände ~1,29 Millionen

Spot-ETH-ETFs

• Tägliche Nettozuflüsse: -167,3 Mio. USD
• Kumulative Nettomittelzuflüsse: 13,19 Milliarden US-Dollar
• Gesamtbestand an ETH ~6,52 Millionen

Quelle: Farside Investoren

Diagramm des Tages

• Die Grafik zeigt die Käufe des nativen Tokens PUMP durch die Solana-Memecoin-Launchpad Pump.fun.
• Die Plattform erwarb in der letzten Woche PUMP-Token im Wert von 12.192.383 $, wodurch das gesamte umlaufende Angebot um mehr als 5 % reduziert wurde.

Während Sie schliefen

• Stablecoin-Gruppe Tether führt Gespräche über Investitionen in Goldminen (Financial Times): Tether, das bereits 8,7 Milliarden Dollar in Goldbarren hält, erwägt Investitionen entlang der gesamten Goldlieferkette, wobei sein CEO erklärt, dass das Metall eine Ergänzung zu Bitcoin darstellt.
• Bitcoin-Bullen sollten einen Anstieg im wichtigen Anleihenmarktindex im Auge behalten (CoinDesk): Der jüngste deutliche Anstieg des MOVE-Index, eines wichtigen Indikators für die Volatilität von US-Staatsanleihen, deutet häufig auf eine restriktivere Liquidität hin, was die Nachfrage nach risikoreichen Vermögenswerten wie Bitcoin dämpft.
• Bitcoin erreicht 113.000 USD, während die BTC-Dominanz sich einem Zwei-Wochen-Hoch von 59 % nähert (CoinDesk): Die Bewegung von Bitcoin erfolgte, als am Freitag um 08:00 UTC Optionen im Wert von 3,28 Milliarden US-Dollar bei Deribit ausliefen, nahe dem „Maximalen Schmerz“-Punkt von 112.000 US-Dollar, an dem Optionskäufer die größten Verluste erleiden.
• Der digitale Anleihemarkt Hongkongs gewinnt durch neue Emissionen an Fahrt (Bloomberg): Digitale Anleihen, Schuldverschreibungen, die die Blockchain für Ausgabe, Handel und Abwicklung nutzen, gewinnen in Hongkong an Bedeutung, wobei die Regierung Subsidien von bis zu HK$2,5 Millionen (320.500 US-Dollar) pro Emission anbietet.
• Venezolanische Militärflugzeuge fliegen nahe an US-Kriegsschiff in „provozierender Aktion“, teilt Pentagon mit (Reuters): Die Maßnahme Venezuelas erfolgte zwei Tage nach einem US-Angriff auf ein venezolanisches Boot, das angeblich Drogen transportierte und bei dem 11 Personen getötet wurden – eine Handlung, die von einigen Rechtswissenschaftlern und einer demokratischen Kongressabgeordneten kritisiert wurde.
• Bitcoin-Crash im Anmarsch? Händler plant Gebote bei 94.000 $ und 82.000 $ für potenziellen Markt-Turbulenzen (CoinDesk): Der Präsident von Spectra Markets sieht Bitcoin an einem Wendepunkt, wobei er das Nachlassen bullisher Treiber, ein bärisches Doppeltop und die Geschichte der Halving-Zyklen als Gründe für Gebote bei 94.000 und 82.000 US-Dollar anführt.

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