비트코인, 테더의 금 채굴 검토 속 고용 지표 시험대에 올라: 크립토 데이북 아메리카스

옴카르 고드볼(특별한 언급이 없는 한 모든 시간은 동부 표준시 기준)

전통 시장과 암호화폐 시장이 모두 미국 비농업 고용지표를 주목하는 가운데, 관련이 없는 소식이 전해지며 금이 보편적인 안전자산으로서의 매력을 다시 한 번 부각시켰다.

파이낸셜 타임즈에 따르면, 세계 최대 달러 연동 스테이블코인 발행사인 테더(Tether)가 금 산업에 본격적으로 진출하는 방안을 검토 중이다. 파올로 아르도이노(Paolo Ardoino) CEO는 금이 어떤 정부 통화보다도 안전하다며 비트코인과 완벽한 보완재라고 평가했다.

해당 보도는 협상에 정통한 관계자들을 인용한 것으로, 현실화될 경우 암호화폐가 금의 반사적 강세 사이클에서 더 큰 부분을 차지하게 될 수 있음을 의미한다. 이 귀금속은 이미 전 세계적으로 강한 매수세를 받고 있으며, 고착된 인플레이션, 재정 문제, 중앙은행 독립성에 대한 우려가 투자자들에게 부담으로 작용하고 있다. 각국은 미국 국채 보유를 줄이고 금을 보다 안전하고 제재에 견딜 수 있는 피난처로서 확보하고 있다.

테더의 이자율은 자회사 TG Commodities가 발행하는 테더 골드(Tether Gold, XAUT)의 매력도 높일 수 있습니다. XAUT 한 개는 1 트로이 온스의 실물 금 소유권을 나타내며, 최근 가격은 약 3,560달러에 형성되었습니다.

한편, 비트코인BTC$68,770.50, 이더ETH$1,978.09 및 광범위한 암호화폐 시장의 전망은 고용 보고서에 의해 결정될 가능성이 높습니다.

"약한 실적은 25bps 금리 인하 기대를 확고히 하여 달러를 약화시키고 국채 수익률을 완화시킬 가능성이 크며, 이는 암호화폐를 포함한 위험 자산에 긍정적일 것이라고 BRN 연구 책임자인 티모시 미시르가 이메일을 통해 밝혔다. "하지만 진짜 위험은 강한 보고서에 있습니다. 다소 긍정적인 서프라이즈조차 비둘기파 포지션을 해제하고 수익률을 상승시키며 비트코인BTC$68,770.50과 이더리움ETH$1,978.09을 다시 지지선으로 압박할 수 있습니다."

다른 주요 소식으로는, 기관 투자 활동이 BTC와 ETH를 넘어 관심이 확장되고 있음을 시사합니다. DeFi Development Corp.는 최근 196,000개 이상의 솔라나SOL$85.78 토큰을 매입하여 약 4억 2,700만 달러 규모의 트레저리를 구축했습니다. 그리고 도널드 트럼프 주니어가 지원하는 Thumzup Media는 100만 달러 상당의 BTC를 인수했으며, DOGE, LTC, SOL, XRP도 새롭게 매수했다고 밝혔습니다.

전통 시장에서 MOVE 지수가 급등하여 미국 국채 수익률 변동성이 증가했음을 나타냈으며, 이는 금융 긴축으로 이어져 위험 자산에 부담을 줄 수 있습니다. 주의를 기울이시기 바랍니다!

주목할 사항

• 크립토
  • 9월 10일 오전 9시 15분: 통화감독청 청장 조나단 V. 굴드가 말하다 디지털 자산 코인데스크: 정책 및 규제 컨퍼런스 워싱턴에서.
• 거시경제
  • 9월 5일 오전 8시: 브라질 지리통계청(IBGE)이 7월 생산자 물가 상승률 데이터를 발표합니다.
    • PPI 전월 대비 이전 -1.25%
    • PPI 전년동기비 이전 3.24%
  • 9월 5일 오전 8시 30분: 미국 노동통계국이 8월 고용 데이터를 발표합니다.
    • 비농업 고용자 수 예상 7.5만 명 vs. 이전 7.3만 명
    • 실업률 예상치 4.3% 대비 이전치 4.2%
    • 정부 고용자 수 전월치 -10천명
    • 제조업 고용자 수 예상 -5천 명, 이전 -1만 1천 명
  • 9월 5일 오전 8시 30분: 캐나다 통계청, 8월 고용 통계 발표.
    • 실업률 추정치 7% vs. 이전 6.9%
    • 고용 변화 예상치 7.5천 명 대 이전 -40.8천 명
  • 9월 5일: 시장 마감 후 S&P 500 리밸런싱 업데이트 발표. 전략( MSTR )이 지수 편입 대상 기업 중 하나로 검토되고 있습니다.
  • 9월 5일 오후 7시: 콜롬비아 국가행정통계국이 8월 소비자물가지수 인플레이션 데이터를 발표합니다.
    • 월간 인플레이션율 예상 0.2% 대비 이전 0.28%
    • 전년 대비 인플레이션율 예상 5.11% 대 이전 4.9%
  • 9월 5일 오후 7시: 엘살바도르 통계청이 8월 소비자 물가 상승률 데이터를 발표합니다.
    • 월별 인플레이션율 전월 대비 0.33%
    • 전년 동기 대비 인플레이션율 이전치 -0.14%
• 수익 (FactSet 데이터 기반 추정치)
  • 9월 9일: 게임스탑 (GME), 장마감 후, $0.19

토큰 이벤트

• 거버넌스 투표 및 콜
  • 유니스왑 DAO는 투표 Ronin에 Uniswap v3를 배포하며 100만 달러 상당의 RON과 50만 달러 상당의 UNI 인센티브를 제공하여 해당 체인의 주요 탈중앙화 거래소로 만들 계획입니다. 투표는 9월 6일 종료됩니다.
  • Lido DAO는 에 대해 투표하고 있습니다이전 제안 Nethermind의 약 7,000개의 이더리움 검증자들이 Nethermind와 공동 설립한 스테이킹 제공업체인 Twinstake가 운영하는 인프라로 이전됩니다. 투표는 9월 8일에 종료됩니다.
  • 유니스왑 DAO가 투표를 진행 중입니다 'DUNI' 설립, 와이오밍 DUNA를 법인으로 설정하여 분산 거버넌스를 유지하는 한편, 오프체인 운영 및 책임 보호를 가능하게 하며, 법률/세무 예산으로 1,650만 UNI, 컴플라이언스 예산으로 7.5만 UNI를 배정하였습니다. 투표는 9월 8일에 종료됩니다.
  • 유니스왑 DAO가 에 대해 투표를 진행하고 있습니다업데이트된 유니체인-USDS 성장 계획 성능 기반 인센티브 및 DAO 주도 배포를 통해 채택 가속화를 목표로 합니다. 제안서는 최소 KPI와 “성과 없으면 보상 없음” 모델을 도입합니다. 투표는 9월 9일에 종료됩니다.
• 잠금 해제
  • 9월 9일: Sonic(S)이 시가총액 4,602만 달러에 달하는 유통 공급량의 5.02%를 잠금 해제합니다.
  • 9월 11일: AptosAPT$0.9295가 시가총액 4,886만 달러에 해당하는 유통 공급량의 2.2%를 잠금 해제할 예정입니다.
  • 9월 15일: Starknet STRK$0.04867이 시가 총액 1,566만 달러에 해당하는 유통 중인 공급량의 5.98%를 잠금 해제할 예정입니다.
  • 9월 15일: SEI$0.07606가 시가 총액 1,601만 달러에 해당하는 유통 공급량의 1.18%를 잠금 해제할 예정입니다.
  • 9월 16일: Arbitrum ARB$0.1142은 시가 약 4,605만 달러에 달하는 유통 공급량의 2.03%를 잠금 해제할 예정입니다.
• 토큰 출시
  • 9월 5일: WORLDSHARDS (SHARDS)가 Binance Alpha, MEXC, Gate.io 및 기타 거래소에 상장됩니다.
  • 9월 5일: Boost(BOOST)가 Binance Alpha, Bitget, MEXC, BitMart 등 여러 거래소에 상장될 예정입니다.
  • 9월 8일: Openledger (OPEN)이 Binance Alpha, MEXC 등 거래소에 상장될 예정입니다.
  • 9월 8일: OlaXBT (AIO)가 Binance Alpha 등에서 상장될 예정입니다.

컨퍼런스

그 코인데스크 정책 및 규제 콘퍼런스 (이전 명칭: State of Crypto)은 9월 10일 워싱턴에서 개최되는 하루짜리 부티크 행사로, 법무담당 임원, 컴플라이언스 책임자 및 규제 경영진이 암호화폐 입법 및 규제 감독을 담당하는 공무원들과 만날 수 있는 기회를 제공합니다. 참가 인원이 제한되어 있습니다. 등록 시 15% 할인을 받으시려면 코드 CDB15를 사용하십시오.

• 3일차 중 3일: 비트코인++ (이스탄불)
• 2일차 중 2일차: ETHWarsaw 2025 (바르샤바)
• 3일 중 2일차: 타이베이 블록체인 위크 (대만)
• 9월 5일: 비트코인 인도네시아 컨퍼런스 2025 (발리)
• 9월 9-10일: 핀테크 위크 런던 2025
• 9월 9-10일: WOW 서밋 홍콩 2025
• 9월 9일-13일: 보스턴 블록체인 위크 (퀸시, 매사추세츠)
• 9월 10일: 코인데스크 정책 및 규제 콘퍼런스 (뉴욕)
• 9월 12일: 독립 투자자 서밋 (뉴욕)

토큰 토크

올리버 나이트 작성

• 메메코인 부문은 올해 초 트럼프TRUMP$3.3957와 멜라니아(MELANIA) 같은 토큰을 둘러싼 단기적 과열 현상 이후 점차 쇠퇴하는 조짐을 보였습니다. 해당 토큰들의 출시는 잠시 관심을 끌었으나 모멘텀을 유지하지 못해 2023년의 열풍 이후 메메코인 거래가 한풀 꺾였다는 인식을 강화시켰습니다.
• 두 자산 모두 이후 급락했습니다. TRUMP는 현재 88% 하락했으며, MELANIA는 1월에 미국 대통령과 영부인에 의해 홍보되었음에도 불구하고 95% 하락했습니다.
• 그러나 새로운 주자가 등장했습니다: MemeCore는 밈코인을 단순한 투기 자산에서 탈중앙화 금융(DeFi) 내에서 실질적인 유틸리티를 가진 자산으로 전환하는 데 전념하는 레이어 1 블록체인입니다.
• 해당 플랫폼의 네이티브 토큰인 M은 시장 전반의 조정에도 불구하고 지난주에 261% 상승했습니다.
• 이번 활발한 거래는 트레이더들에게 570만 달러의 보상을 제공하는 MemeX 유동성 축제와도 관련이 있습니다. 주목할 점은 거래량의 85%가 탈중앙화 거래소인 PancakeSwap에서 이루어졌다는 것으로, 이는 온체인 유틸리티보다는 상당한 소매 흐름이 있음을 시사합니다.
• 일부에서는 이것이 일시적인 현상에 불과하다고 주장할 수 있으나, 이번 급등은 밈코인에 대한 투자 심리가 얼마나 빠르게 변할 수 있는지를 잘 보여준다.
• MemeCore에 대한 긍정적인 정서는 Solana 기반 밈코인 플랫폼인 Pump.fun으로 다시 이동할 가능성이 있습니다. 이 플랫폼은 1월에 일일 수익이 1,580만 달러에 달했으나, 이번 주에는 150만 달러에서 250만 달러 사이로 급감했습니다.

파생상품 포지셔닝

• 주요 거래소에서 USDT 및 달러 표시 무기한 계약의 이더리움 미결제약정은 193만 ETH로 4주 최저치를 기록했다. 이러한 자본 유출은 해당 기간 동안 ETH가 약 18% 상승한 지속 가능성에 의문을 제기한다.
• LINK와 BTC를 제외하고, 상위 10개 토큰 전반에 걸쳐 미결제약정이 감소했습니다. 주요 솔라나 영구계약의 미결제약정은 1,100만 SOL 아래로 하락하며 4주간 이어진 상승 추세의 무효화를 위협하고 있습니다.
• CME에서의 BTC 선물 거래 활동은 여전히 잠잠하지만, 옵션 거래는 활기를 띠고 있으며, 오픈 이자(open interest)가 47.23K BTC로 4월 이후 최고치를 기록하고 있습니다. 명목 오픈 이자(notional OI)는 52억 1천만 달러로 11월 이후 가장 높은 수준입니다. 일부 트레이더들은 저렴한 행사 가격의 풋옵션을 매수하며, 예상보다 강한 미국 비농업 고용지표(NFP) 발표에 대비하고 있습니다.
• 오프쇼어 거래소에서의 추세와 일치하게, CME에서 이더(Ether) 선물의 미결제약정이 200만 ETH 밑으로 감소한 반면, 3개월 연환산 프리미엄은 5%에서 7%로 상승했습니다.
• Deribit에서 BTC 풋옵션은 모든 만기 구간에서 콜옵션 대비 프리미엄을 유지하며 하락 우려를 반영하고 있습니다.
• 7일 변동성 리스크 프리미엄이 거의 0으로 되돌아와, 7일간의 내재 변동성이 실현 변동성과 대략 동일함을 시사합니다. 다시 말해, 오늘 발표 예정인 미국 고용 데이터에도 불구하고 투자자들은 향후 변동성 급등에 대비한 프리미엄을 기대하지 않고 있습니다.
• ETH의 경우, 11월 말 만기까지 풋 옵션이 콜 옵션보다 프리미엄을 형성하며 거래되고 있습니다.
• 파라다임(Paradigm) OTC 데스크에서의 블록 플로우는 혼재된 모습을 보였다. 비트코인BTC$68,770.50 11만 6천 달러 콜 옵션이 체결된 동시에 이더리움(ether) 4천 달러 풋 옵션도 함께 상승했다.

시장 동향

• BTC는 목요일 오후 4시 ET 기준 $112,306.62로 1.71% 상승하였으며(24시간 변동: +1.4%)
• ETH는 2.14 상승하여 $4,398.33를 기록했습니다 (24시간 변동률: -0.19%)
• CoinDesk 20 지수는 4,050.32로 1.85% 상승하였습니다 (24시간 변동: +0.28%)
• 이더 CESR 복합 스테이킹 수익률이 1bps 상승한 2.88%를 기록
• KuCoin의 BTC 펀딩 비율은 0.0015% (연환산 1.6425%)입니다

• DXY는 98.00으로 0.35% 하락했습니다
• 금 선물은 $3,609.80에서 변동이 없습니다
• 은 선물은 41.42달러로 변동이 없습니다
• 니케이 225 지수는 1.03% 상승한 43,018.75로 마감했습니다
• 항셍지수는 25,417.98에서 1.43% 상승 마감했습니다
• FTSE 지수는 9,241.13에서 0.26% 상승했습니다
• 유로 스톡스 50 지수는 5,356.16에서 0.18% 상승했습니다
• 다우존스 산업평균지수(DJIA)는 목요일에 0.77% 상승한 45,621.29에 마감했습니다
• S&P 500 지수는 6,502.08에서 0.83% 상승 마감했습니다
• 나스닥 종합지수는 0.98% 상승한 21,707.69에 마감했다
• S&P/TSX 종합지수는 28,915.89로 0.57% 상승 마감
• S&P 40 라틴 아메리카 지수는 0.49% 상승한 2,770.29에 마감
• 미국 10년 만기 국채 수익률은 4.161%로 1.5bps 하락했습니다
• E-mini S&P 500 선물이 6,524.25에서 0.21% 상승했습니다
• E-미니 나스닥-100 선물이 0.5% 상승한 23,787.25에 거래되고 있습니다
• E-mini 다우존스 산업평균지수는 45,664.00에서 변동이 없습니다

비트코인 통계

• BTC 점유율: 58.73% (변동 없음)
• 이더리움 대비 비트코인 비율: 0.03914 (0.82%)
• 해시레이트(7일 이동평균): 973 EH/s
• 해시프라이스 (현물): $52.48
• 총 수수료: 4.86 BTC / $537,022
• CME 선물 미결제약정: 133,775 BTC
• 골드 기준 BTC 가격: 31.6 온스
• BTC 대 금 시가총액: 8.92%

기술적 분석

• 이더-비트코인ETH$1,978.09 비율이 주간 차트에서 일목운룡(이치모쿠) 구름대를 상향 돌파하려 하고 있습니다. 구름대 위로의 교차는 모멘텀의 강세 전환을 확인하는 신호로 간주됩니다.
• 이 종목은 이미 3년 간 지속된 하락 추세를 특징짓는 하향 추세선을 돌파하였습니다.

암호화폐 주식

• 코인베이스 글로벌(COIN): 목요일 종가 306.80달러(+1.49%), 프리마켓에서는 311.49달러로 1.53% 상승
• 서클 (CRCL): $117.49 (-0.82%)에 마감, $118.12에서 +0.54%
• 갤럭시 디지털(GLXY): 종가 $22.91 (-6.07%), $23.20에서 +1.27%
• 불리시(BLSH): 49.01달러에 마감(-9.68%), 49.63달러에서 +1.27%
• MARA 홀딩스(MARA): 종가 $15.11 (-4.91%), +1.52% 상승하여 $15.34 기록
• Riot Platforms (RIOT): 종가 13.16달러(-2.16%), 13.42달러에서 1.98% 상승
• 코어 사이언티픽(CORZ): 113.62달러에 마감 (+0.29%)
• CleanSpark (CLSK): 종가 $9.08 (-3.81%), $9.18에서 +1.1%
• CoinShares Valkyrie 비트코인 채굴자 ETF (WGMI): $29.17에 마감 (-4.98%)
• 엑소더스 무브먼트(EXOD): 29.17달러에 마감(-0.08%), 25.00달러에 2.84% 상승

암호화폐 금고 기업

• 스트래티지(MSTR): 종가 $327.59(-0.81%), +2.2% 상승한 $334.86
• Semler Scientific (SMLR): 13.62달러에 마감 (+0.29%)
• SharpLink Gaming (SBET): 15.43달러에 마감 (-8.26%), 15.82달러에서 2.53% 상승
• Upexi(UPXI): 6.33달러에 마감(-4.52%), 6.50달러에서 +2.69%
• Mei Pharma (MEIP): 종가 $4.27 (-5.74%), 최근가 $4.35, +1.87%

ETF 자금 흐름

현물 비트코인 ETF

• 일일 순유입: -2억 2,290만 달러
• 누적 순유입액: 546억 3천만 달러
• 총 비트코인BTC$68,770.50 보유량 약 129만

스팟 ETH ETF

• 일일 순유입: -1억 6,730만 달러
• 누적 순유입: 131.9억 달러
• 총 ETH 보유량 약 652만

출처: 파사이드 인베스터스

오늘의 차트

• 차트는 솔라나 밈코인 런치패드 Pump.fun이 자사 토큰인 PUMP를 구매한 내역을 보여줍니다.
• 해당 플랫폼은 지난주에 12,192,383 PUMP 토큰을 대량 매입하여 전체 유통 공급량의 5% 이상을 상쇄했습니다.

당신이 잠든 사이

• 스테이블코인 그룹 테더, 금 광산업체 투자 논의 진행 (파이낸셜 타임즈): 이미 87억 달러 상당의 금괴를 보유하고 있는 테더는 금 공급망 전반에 걸친 투자를 검토 중이며, CEO는 금이 비트코인의 보완재라고 밝혔습니다.
• 비트코인 강세론자들은 주요 채권 시장 지수의 급등에 주목해야 한다 (코인데스크): 미국 국채 변동성의 주요 지표인 MOVE 지수가 최근 급등한 것은 유동성 경색을 자주 의미하며, 이는 비트코인과 같은 위험 자산에 대한 수요를 억제합니다.
• 비트코인, 11만 3천 달러 돌파하며 BTC 도미넌스 2주 만에 최고치 59% 근접 (코인데스크): 비트코인 가격 변동은 금요일 $112,000의 “최대 손실(max pain)” 지점 근처에서 08:00 UTC에 데리빗에서 32억 8천만 달러어치 옵션이 만기됨에 따라 발생했으며, 이 지점은 옵션 매수자들이 가장 큰 손실을 입는 구간입니다.
• 홍콩 디지털 채권 시장, 신규 발행과 함께 활기를 띠다 (블룸버그): 블록체인을 활용한 발행, 거래 및 결제를 진행하는 디지털 채권이 홍콩에서 인기를 얻고 있으며, 정부는 건당 최대 250만 홍콩달러(약 32만 500달러)의 보조금을 제공하고 있다.
• 미 국방부, ‘도발적 행동’으로 베네수엘라 군용기 미 군함 근처 비행 (로이터): 베네수엘라의 조치는 마약 운반 혐의를 받는 베네수엘라 선박에 대한 미국의 공습으로 11명이 사망한 지 이틀 만에 이루어졌으며, 이 사건은 일부 법학자들과 한 명의 민주당 하원의원들에 의해 비판을 받았다.
• 비트코인 폭락 조짐? 트레이더, 잠재적 시장 혼란 대비 9만4천 달러·8만2천 달러 매수 계획 발표 (코인데스크): 스펙트라 마켓의 대표는 비트코인이 전환점에 있다고 보며, 약세 이중 천정과 감산 주기 역사, 사라지는 강세 요인들을 이유로 94,000달러와 82,000달러에 매수 주문을 제시하고 있다.

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