Hacked Down: Crypto Daybook Americas

Di Omkar Godbole (Tutti gli orari sono ET salvo diversa indicazione)

Dicembre è iniziato in modo debole, con bitcoin BTC$77.977,33 scambiato a 86.800 $, in calo del 5% nelle ultime 24 ore dopo aver toccato un minimo di 85.732 $ durante le prime ore asiatiche. Gli Indici CoinDesk 20 e CoinDesk 80 sono diminuiti entrambi di oltre il 6%, segnalando movimenti di risk-off più marcati nel più ampio mercato delle criptovalute.

La responsabilità è probabilmente da attribuire a nuove preoccupazioni riguardo agli aumenti dei tassi della Bank of Japan e ai dati economici cinesi deboli, entrambi fattori che stanno riducendo l'appetito per il rischio nelle azioni regionali e negli asset digitali.

"I mercati si stanno chiedendo se la liquidità globale stia realmente allentandosi," ha osservato QCP Capital con sede a Singapore, riferendosi al commento del CEO di Strategy, Phong Lee, secondo cui la sua società potrebbe vendere le proprie partecipazioni in BTC qualora le azioni scendessero al di sotto del valore patrimoniale netto e il finanziamento si prosciugasse come ulteriore catalizzatore ribassista.

Il vero titolo, tuttavia, è un altro hack: questa volta, la piattaforma DeFi Yearn ha subito una perdita di 9 milioni di dollari. (I dettagli sulla strategia adottata dal sostenitore possono attendere) Ciò che è significativo è che gli attacchi continuano a colpire sia la DeFi sia le piattaforme centralizzate, con oltre 9 miliardi di dollari persi a causa di truffe, attacchi e exploit negli ultimi 12 mesi, per De.Fi dati – una cifra che si classificherebbe come uno dei primi 20 token per capitalizzazione di mercato.

Recuperi dagli hack? Solo 154 milioni di dollari nello stesso periodo.

Quindi, non solo la sicurezza rappresenta una preoccupazione fondamentale, ma anche le tecnologie di ripristino post-hackeraggio e gli sforzi di applicazione risultano insufficienti. Un vero colpo alla fiducia degli investitori!

La conclusione è che gli ETF e altri veicoli alternativi hanno ampliato la base di investitori nel settore crypto, facendo aumentare le valutazioni delle criptovalute, ma la sicurezza rimane molto indietro. Forse è arrivato il momento che gli investitori sollecitino i venture capitalist e gli esperti a rispondere a "quando arriverà la sicurezza di livello istituzionale?" e non solo a "quando BTC raggiungerà $200K/$500?"

Per quanto riguarda le prossime 24 ore, la traiettoria del mercato dipende in larga misura da ciò che il presidente della Fed, Jerome Powell, dirà durante il suo discorso alla Hoover Institution’s George P. Shultz Memorial Lecture Series in programma oggi più tardi. I rialzisti attendono segnali accomodanti per un rapido taglio dei tassi, al fine di mettere pressione sul dollaro e sostenere il BTC. Se il tono sarà neutrale o aggressivo? Si potrebbero osservare ulteriori ribassi. Restate vigili!

Leggi di più: Per l'analisi dell'attività odierna nelle altcoin e nei derivati, vedi Mercati Crypto Oggi

Cosa Monitorare

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• Cripto
  • 1 dicembre: 21Shares Core XRP Trust (TOXR) è previsto l'inizio delle contrattazioni sul Cboe BZX Exchange.
  • 1 dicembre: Ontology (ONG) attiva aggiornamento mainnet v3.0.0, riducendo l'offerta di ONG da 1 miliardo a 800 milioni, bloccando la liquidità, estendendo le emissioni e ottimizzando le prestazioni della rete.
  • 1 dicembre: Qtum (QTUM) è previsto che subisca il suo secondo evento di halving, riducendo le ricompense minerarie del 50% da 0,5 QTUM a 0,25 QTUM per blocco.
  • 1 dicembre: Starknet STRK$0.05475 attiva "Privacy Perps" su mainnet con layer 2 masking per il trading privato di perps.
• Macro
  • 1 dicembre: La Federal Reserve termina il quantitative tightening (QT), interrompendo la riduzione del bilancio a partire da questa data con l'obiettivo di stabilizzare i mercati finanziari in un contesto di condizioni di liquidità più restrittive.
  • 1 dic., 8:00: PMI manifatturiero S&P Global Brasile di novembre (precedente 48,2).
  • 1 dic., 9:30: PMI manifatturiero S&P Global Canada di novembre (precedente 49,6).
  • 1 dic., 9:45: Indice PMI Manifatturiero Globale S&P USA Novembre (Definitivo) Stima 51,9.
  • 1 dicembre, ore 10:00: PMI manifatturiero S&P Global Messico di novembre (precedente 49,5).
  • 1 dicembre, 10:00: ISM USA PMI Manifatturiero Nov. Stima 48,6.
  • 1 dicembre, ore 20:00: Discorso del Presidente della Federal Reserve Jerome H. Powell. Guarda in diretta.
• Utili (Stime basate sui dati FactSet)
  • 1 dicembre: Cango (CANG), dopo la chiusura del mercato.

Eventi Token

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• Voti e convocazioni di governance
  • Nessuna pianificazione.
• Sblocchi
  • ENA$0.1385 sbloccherà token per un valore di 50,4 milioni di dollari, rappresentando il 2,8% dell'offerta il 2 dicembre.
  • EigenLayer (EIGEN) sbloccherà token per un valore di 18 milioni di dollari il 1° dicembre, rappresentando il 10,8% dell'offerta.
• Lanci di Token
  • Luxxcoin (LUX) sarà quotata su AscendEX con la coppia LUX/USDT.
  • Rayls (RLS) sarà quotato su Gate con la coppia RLS/USDT.
  • APTM$0.5919 sarà quotata su Poloniex con la coppia APTM/USDT.
  • WEMIX$0.3001 sarà quotato su Bitkub con la coppia WEMIX/THB.

Conferenze

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• Giorno 1 di 7: Zona Economica di Solana (Dubai, UAE)

Movimenti di Mercato

• BTC è in calo del 4,81% rispetto alle 16:00 ET di venerdì a $86.563,37 (24 ore: -5,05%)
• ETH è in calo del 6,57% a 2.838,87 $ (24 ore: -6,09%)
• CoinDesk 20 è in calo di 6,52 a 2.746,16 (24 ore: -6,15%)
• Il tasso composto di staking CESR di Ether è in calo di 4 punti base al 2,8%
• Il tasso di finanziamento del BTC è pari a -0,0034% (-3,7033% su base annua) su Binance
• Il DXY è in calo dello 0,21% a 99,25
• I futures sull'oro sono in rialzo dello 0,85% a 4.291,10 $
• I futures sull'argento sono in aumento dell'1,83% a 58,21$
• Il Nikkei 225 ha chiuso in calo dell'1,89% a 49.303,28
• Hang Seng ha chiuso in rialzo dello 0,67% a 26.033,26
• Il FTSE rimane invariato a 9.720,40
• Euro Stoxx 50 è in calo dello 0,41% a 5.644,84
• Il DJIA ha chiuso venerdì in rialzo dello 0,61% a 47.716,42
• L'S&P 500 ha chiuso in rialzo dello 0,54% a 6.849,09
• Il Nasdaq Composite ha chiuso in rialzo dello 0,65% a 23.365,69
• L'S&P/TSX Composite ha chiuso in rialzo dello 0,6% a 31.382,78
• L'S&P 40 America Latina ha chiuso in rialzo dello 0,95% a 3.172,24
• Il rendimento del Treasury USA a 10 anni è in aumento di 2,3 punti base a quota 4,042%
• I futures sull'E-mini S&P 500 scendono dello 0,57% a 6.820,50
• I futures E-mini sul Nasdaq-100 scendono dello 0,66% a 25.313,25
• I futures sull'indice E-mini Dow Jones Industrial Average sono in calo dello 0,45% a 47.526,00

Statistiche di Bitcoin

• Dominanza BTC: 59,36 (-0,09%)
• Rapporto Ether-Bitcoin: 0,03282 (-0,86%)
• Hashrate (media mobile su sette giorni): 1.090 EH/s
• Prezzo dell'hash (spot): $36,64
• Commissioni totali: 2,13 BTC / 194.616 $
• Interesse Aperto dei Futures CME: 139.220 BTC
• BTC quotato in oro: 20,3 oz.
• Capitalizzazione di mercato BTC vs oro: 5,79%

Analisi Tecnica

• Il grafico mostra le oscillazioni giornaliere del rapporto ether-bitcoin (ETH/BTC) quotato su Binance in formato candlestick.
• Il rapporto ha rotto un canale discendente prolungato la scorsa settimana.
• Tuttavia, il proseguimento è stato finora contenuto, con il rapporto che fatica a guadagnare una trazione positiva sostenuta.
• Questa mancanza di un movimento deciso suggerisce che, sebbene la rottura iniziale sia promettente, il mercato rimane cauto e una conferma di trend più chiara — un movimento al di sopra del massimo della scorsa settimana di 0,03398 — è ancora necessaria prima di poter prevedere un rimbalzo più robusto.

Azioni Crypto

• Coinbase Global (COIN): ha chiuso venerdì a $272,82 (+2,96%), -3,61% a $262,97 nel pre-market
• Circle Internet (CRCL): chiuso a $79,93 (+10,04%), -2,63% a $77,83
• Galaxy Digital (GLXY): chiusa a $26,59 (+1,33%), -3,69% a $25,61
• Bullish (BLSH): chiuso a $43,62 (+1,82%), -3,23% a $42,21
• MARA Holdings (MARA): chiusura a 11,81 $ (+6,3%), -4,83% a 11,24 $
• Riot Platforms (RIOT): chiuso a $16,13 (+7,82%), -3,91% a $15,50
• Core Scientific (CORZ): chiuso a $16,89 (+4,39%), -1,54% a $16,63
• CleanSpark (CLSK): chiuso a $15,1 (+12,27%), -5,7% a $14,24
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): chiuso a $48,43 (+5,01%)
• Exodus Movement (EXOD): chiuso a 16,52 $ (-7,14%), -0,12% a 16,50 $

Società di Tesoreria Crypto

• Strategy (MSTR): chiuso a $177,18 (+0,88%), -3,84% a $170,37
• Semler Scientific (SMLR): chiuso a 21,72 $ (+5,03%), -3,59% a 20,94 $
• SharpLink Gaming (SBET): chiuso a 10,62 $ (+3,61%), -6,21% a 9,96 $
• Upexi (UPXI): chiusa a $2,8 (+0,72%), -3,93% a $2,69
• Lite Strategy (LITS): chiuso a $1,89 (-1,56%), -2,65% a $1,84

Flussi ETF

ETF Bitcoin Spot

• Flussi netti giornalieri: 21,1 milioni di dollari
• Flussi netti cumulativi: 57,62 miliardi di dollari
• Totale delle partecipazioni in BTC ~1,31 milioni

ETF ETH spot

• Flussi netti giornalieri: 60,8 milioni di dollari
• Flussi netti cumulativi: 12,89 miliardi di dollari
• Detenzione totale di ETH ~6,25 milioni

Fonte: Investitori di Farside

Mentre Dormivate

• Il calo di Bitcoin provoca la liquidazione di 500 milioni di dollari in scommesse rialziste nelle prime contrattazioni asiatiche (CoinDesk): Le posizioni long con leva sono state liquidate su tutte le principali piattaforme di scambio, poiché la liquidità ridotta e il sentiment fragile hanno scatenato una cascata di liquidazioni da 646 milioni di dollari, estendendo la fase di vendita che ha interessato il mercato crypto nella parte finale del mese.
• Lo Yen Sale e i Titoli di Stato Scendono Dopo che il Governatore della BoJ Suggerisce un Aumento dei Tassi (Financial Times): I commenti hanno aumentato le probabilità di un aumento dei tassi il 19 dicembre al 75%, spingendo i rendimenti dei titoli di Stato a due anni a un massimo di 15 anni, mentre il governo porta avanti uno stimolo da 21,3 trilioni di yen (135,4 miliardi di dollari).
• Il MACD Mensile di Bitcoin Lancia un Segnale Rosso: Echi dei Passati Mercati Orso (CoinDesk): Lo stesso indicatore di tendenza mensile che ha preceduto importanti cali del bitcoin nel 2014, 2018 e 2022 è tornato negativo, proprio mentre aumentano i deflussi degli ETF e i rischi macroeconomici.
• Il Giappone Si Muove per Applicare una Tassa Fissa del 20% sui Profitti da Cripto (Nikkei): Il Giappone intende sostituire la sua tassa sulle plusvalenze crypto — attualmente fino al 55% — con un'aliquota fissa del 20% nel 2026, allineando il trattamento a quello delle azioni e di altri asset finanziari.