Gehackt Af: Crypto Dagboek Amerika

Door Omkar Godbole (Alle tijden ET tenzij anders aangegeven)

December is zwak begonnen, met bitcoin BTC$92.691,23 die handelt op $86.800, een daling van 5% in 24 uur na een dieptepunt van $85.732 tijdens de vroege Aziatische uren. De CoinDesk 20- en CoinDesk 80-indexen zijn elk met meer dan 6% gedaald, wat wijst op een sterkere risk-off beweging in de bredere cryptomarkt.

De schuld ligt waarschijnlijk bij nieuwe zorgen over renteverhogingen door de Bank of Japan en zwakke economische gegevens uit China, die beide het risicobereidheid onder regionale aandelen en digitale activa beperken.

"Markten vragen zich af of de wereldwijde liquiditeit daadwerkelijk versoepelt," merkte het in Singapore gevestigde QCP Capital op, waarbij werd verwezen naar de opmerking van Strategy CEO Phong Lee dat zijn bedrijf zijn BTC-bezittingen zou kunnen verkopen als aandelen onder de nettovermogenswaarde noteren en de financiering opdroogt als een andere bearish katalysator.

De echte kop, echter, is weer een hack: dit keer het DeFi-platform Yearn lijdde een verlies van $9 miljoen. (Details over de door de investeerder gehanteerde strategie kunnen later worden toegelicht) Wat veelzeggend is, is dat zowel DeFi- als gecentraliseerde platformen blijven worden getroffen door hacks, met meer dan $9 miljard verloren aan oplichting, hacks en exploits in de afgelopen 12 maanden, per De.Fi gegevens – een cijfer dat zou rangschikken als een van de top-20 tokens op basis van marktkapitalisatie.

Herstel van hacks? Slechts $154 miljoen in dezelfde periode.

Dus, niet alleen is beveiliging een grote zorg, maar ook de technologie voor herstel na hacks en de handhavingsinspanningen schieten tekort. Dat doet echt afbreuk aan het vertrouwen van investeerders!

De conclusie is dat ETF's en andere alternatieve instrumenten het investeerdersbestand van crypto hebben verbreed, wat de waarderingen van crypto heeft verhoogd, maar de beveiliging blijft ver achter. Misschien wordt het tijd dat investeerders durven doorvragen aan durfkapitalisten en deskundigen over "wanneer institutionele beveiliging van topkwaliteit?" en niet alleen over "wanneer $200K/$500 voor BTC?"

Wat betreft de komende 24 uur hangt de markttraject grotendeels af van wat Fed-voorzitter Jerome Powell zegt tijdens zijn toespraak bij de George P. Shultz Memorial Lecture Series van de Hoover Institution later vandaag. Bulls hopen op een dovishe toon voor snelle renteverlagingen om de dollar onder druk te zetten en BTC te ondersteunen. Neutraal of havikachtig? Meer dalingen zijn mogelijk. Blijf alert!

Lees meer: Voor analyse van de activiteit van vandaag in altcoins en derivaten, zie Crypto Markten Vandaag

Wat te Volgen

Voor een uitgebreide lijst van evenementen deze week, zie CoinDesk's ""Crypto Week Ahead.""

• Crypto
  • 1 dec: 21Shares Core XRP Trust (TOXR) zal naar verwachting beginnen met handelen op de Cboe BZX Exchange.
  • 1 dec: Ontology (ONG) activeert mainnet v3.0.0 upgrade, waarbij de ONG-voorraad wordt verlaagd van 1 miljard naar 800 miljoen, liquiditeit wordt vergrendeld, emissies worden verlengd en de netwerkprestaties worden geoptimaliseerd.
  • 1 dec: Qtum (QTUM) zal naar verwachting zijn ondergaantweede halveringsgebeurtenis, waarbij de miningbeloningen worden verlaagd met 50% van 0,5 QTUM naar 0,25 QTUM per blok.
  • 1 dec: Starknet (STRK) activeert "Privacy Perps" op mainnet met layer 2 masking voor privé perps trading.
• Macro
  • 1 dec.: De Federal Reserve beëindigt de kwantitatieve verkrapping (QT) en stopt vanaf deze datum met het verminderen van de balans, met als doel de financiële markten te stabiliseren te midden van verscherpte liquiditeitsvoorwaarden.
  • 1 dec., 8 uur: Brazilië nov. S&P Global Manufacturing PMI (Vorige 48,2).
  • 1 dec., 09:30 uur: Canada Nov. S&P Global Manufacturing PMI (vorige 49,6).
  • 1 dec., 09:45 uur: U.S. nov. (definitief) S&P Global Manufacturing PMI Ramingen 51,9.
  • 1 dec., 10.00 uur: Mexico nov. S&P Global Manufacturing PMI (vorig: 49,5).
  • 1 dec., 10.00 uur: VS ISM Nov. Manufacturing PMI Est. 48,6.
  • 1 dec., 20:00 uur: Toespraak van voorzitter Jerome H. Powell van de Federal Reserve. Bekijk live.
• Winst (Schattingen gebaseerd op FactSet-gegevens)
  • 1 dec.: Cango (CANG), na beursuren.

Token Evenementen

Voor een uitgebreide lijst van evenementen deze week, zie CoinDesk's ""Crypto Week Ahead.""

• Governance-stemmen en oproepen
  • Geen gepland.
• Ontgrendelingen
  • ENA$0.2594 zal op 2 december tokens ter waarde van $50,4 miljoen vrijgeven, wat 2,8% van de totale voorraad vertegenwoordigt.
  • EigenLayer (EIGEN) zal op 1 december voor $18 miljoen aan tokens ontgrendelen, wat 10,8% van het aanbod vertegenwoordigt.
• Tokenlanceringen
  • Luxxcoin (LUX) wordt genoteerd op AscendEX met het LUX/USDT-handels paar.
  • Rayls (RLS) wordt genoteerd op Gate met het handels paar RLS/USDT.
  • APTM$0.4891 zal worden genoteerd op Poloniex met het APTM/USDT paar.
  • WEMIX$0.4283 wordt genoteerd op Bitkub met het WEMIX/THB-paar.

Conferenties

Voor een uitgebreide lijst van evenementen deze week, zie CoinDesk's ""Crypto Week Ahead.""

• Dag 1 van 7: Solana Economische Zone (Dubai, VAE)

Marktbewegingen

• BTC is gedaald met 4,81% vanaf 16.00 uur ET vrijdag tot $86.563,37 (24 uur: -5,05%)
• ETH is met 6,57% gedaald tot $2.838,87 (24u: -6,09%)
• CoinDesk 20 staat 6,52 lager op 2.746,16 (24u: -6,15%)
• Ether CESR Composite Staking-rente daalt 4 basispunten tot 2,8%
• De BTC-financieringsgraad bedraagt -0,0034% (-3,7033% geannualiseerd) op Binance
• DXY staat 0,21% lager op 99,25
• Goud futures zijn gestegen met 0,85% tot $4.291,10
• De zilvertermijncontracten zijn gestegen met 1,83% tot $58,21
• Nikkei 225 sloot 1,89% lager op 49.303,28
• Hang Seng sloot 0,67% hoger op 26.033,26
• FTSE blijft ongewijzigd op 9.720,40
• Euro Stoxx 50 staat 0,41% lager op 5.644,84
• DJIA sloot vrijdag 0,61% hoger op 47.716,42
• De S&P 500 sloot 0,54% hoger op 6.849,09
• Nasdaq Composite sloot 0,65% hoger op 23.365,69
• S&P/TSX Composite sloot 0,6% hoger op 31.382,78
• S&P 40 Latijns-Amerika sloot 0,95% hoger op 3.172,24
• De Amerikaanse 10-jaars staatsobligatierente stijgt met 2,3 basispunten tot 4,042%
• E-mini S&P 500 futures dalen met 0,57% tot 6.820,50
• E-mini Nasdaq-100 futures dalen met 0,66% naar 25.313,25
• E-mini Dow Jones Industrial Average Index futures staan 0,45% lager op 47.526,00

Bitcoin Statistieken

• BTC Dominantie: 59,36 (-0,09%)
• Ether-bitcoin verhouding: 0,03282 (-0,86%)
• Hashrate (zevendaags voortschrijdend gemiddelde): 1.090 EH/s
• Hashprijs (spot): $36,64
• Totale kosten: 2,13 BTC / $194.616
• CME Futures Open Interest: 139.220 BTC
• BTC geprijsd in goud: 20,3 oz.
• BTC versus goud marktkapitalisatie: 5,79%

Technische Analyse

• De grafiek toont de dagelijkse schommelingen van de door Binance genoteerde ether-bitcoin (ETH/BTC) verhouding in candlestick-formaat.
• De ratio brak vorige week uit een langdurig dalend kanaal.
• De voortzetting is tot nu toe echter gedempt gebleven, waarbij de verhouding moeite heeft om een blijvende opwaartse beweging te realiseren.
• Dit gebrek aan beslissende beweging suggereert dat hoewel de initiële uitbraak veelbelovend is, de markt voorzichtig blijft, en een duidelijkere trendbevestiging — een stijging boven het hoogste punt van vorige week van 0,03398 — nog steeds nodig is voordat een sterkere rally kan worden verwacht.

Crypto-aandelen

• Coinbase Global (COIN): sloot vrijdag op $272,82 (+2,96%), -3,61% op $262,97 in de pre-market
• Circle Internet (CRCL): gesloten op $79,93 (+10,04%), -2,63% op $77,83
• Galaxy Digital (GLXY): gesloten op $26,59 (+1,33%), -3,69% op $25,61
• Bullish (BLSH): gesloten op $43,62 (+1,82%), -3,23% op $42,21
• MARA Holdings (MARA): gesloten op $11,81 (+6,3%), -4,83% op $11,24
• Riot Platforms (RIOT): gesloten op $16,13 (+7,82%), -3,91% op $15,50
• Core Scientific (CORZ): gesloten op $16,89 (+4,39%), -1,54% op $16,63
• CleanSpark (CLSK): gesloten op $15,1 (+12,27%), -5,7% op $14,24
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): gesloten op $48,43 (+5,01%)
• Exodus Movement (EXOD): gesloten op $16,52 (-7,14%), -0,12% op $16,50

Crypto Treasury Bedrijven

• Strategy (MSTR): gesloten op $177,18 (+0,88%), -3,84% op $170,37
• Semler Scientific (SMLR): gesloten op $21,72 (+5,03%), -3,59% op $20,94
• SharpLink Gaming (SBET): gesloten op $10,62 (+3,61%), -6,21% op $9,96
• Upexi (UPXI): gesloten op $2,8 (+0,72%), -3,93% op $2,69
• Lite Strategy (LITS): gesloten op $1,89 (-1,56%), -2,65% op $1,84

ETF-stromen

Spot BTC ETF's

• Dagelijkse nettostromen: $21,1 miljoen
• Cumulatieve netto-instroom: $57,62 miljard
• Totale BTC-bezit ~1,31 miljoen

Spot ETH-ETF's

• Dagelijkse netto-instroom: $60,8 miljoen
• Cumulatieve nettostromen: $12,89 miljard
• Totale ETH-bezit ~6,25 miljoen

Bron: Farside Investeerders

Terwijl U Sliep

• Bitcoin-daling leidt tot liquidatie van $500 miljoen aan bullish posities tijdens vroege Aziatische handelsuren (CoinDesk): Hefboomlongposities werden uitgevaagd op grote beurzen, aangezien dunne liquiditeit en fragiel sentiment een liquidatiegolf van $646 miljoen veroorzaakten, waarmee de verkoopgolf van crypto aan het einde van de maand werd verlengd.
• Yen stijgt en obligaties dalen nadat gouverneur van de BoJ hint op renteverhoging (Financial Times): De opmerkingen hebben de kans op een renteverhoging op 19 december verhoogd tot 75%, wat de rendementen op de tweejarige staatsobligaties naar een hoogtepunt van vijftien jaar bracht, terwijl de regering een stimuleringspakket van 21,3 biljoen yen ($135,4 miljard) nastreeft.
• Bitcoin's maandelijkse MACD geeft rood signaal: echo's van vroegere bearmarkten (CoinDesk): Dezelfde maandelijkse trendindicator die voorafging aan grote dalingen van bitcoin in 2014, 2018 en 2022 is opnieuw negatief geworden, juist nu de uitstroom uit ETF’s en macro-economische risico’s toenemen.
• Japan neemt stappen om een vast belastingtarief van 20% toe te passen op cryptowinsten (Nikkei): Japan is van plan om zijn belasting op cryptowinst — die momenteel kan oplopen tot 55% — te vervangen door een vast tarief van 20% in 2026, waarmee de behandeling wordt gelijkgetrokken met aandelen en andere financiële activa.